6(tt  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 752,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.248,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030021 752,00 752,00 servi‡o n§ 75 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040002, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 022569 752,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 752,00 ( Setecentos e Cinquenta e Dois Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0075 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2017-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 15.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030005 1.900,00 1.900,00 servi‡o n§ 8593 s‚rie E de 26/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040003, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 040201 1.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.900,00 ( Um Mil, Novecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de empresa especializada na loca‡Æo e manuten‡Æo de sistema informatizado de folha de pagamento e interesse da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17031301-SEFIN, oriundo do certame licitat¢rio PP 01/2017-SEFIN. ( Ref. NFS-e 8593 de 26/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INTERPéBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. Endere‡o.. RUA JOS VITOR, 108,FµTIMA-Fortaleza-CE 60040-630 C.N.P.J... 03.675.644/0001-78 Fone (3185) 3491-4695 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.976-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.50.41.00 Contribui‡äes FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.386,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 21.386,00 VALOR PAGO........ R$ 21.386,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030011 21.386,00 21.386,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040013, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 040201 21.386,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.386,00 ( Vinte e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) referente a CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO. ( Ref. Parcela - Garantia safra 2017/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 282,35 VALOR PAGO........ R$ 63,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 218,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030026 63,86 63,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040014, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 040201 63,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 63,86 ( Sessenta e Trˆs Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 802,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.198,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030023 802,00 802,00 servi‡o n§ 73 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040015, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022569 802,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 802,00 ( Oitocentos e Dois Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 73 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 687,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.313,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030019 687,00 687,00 servi‡o n§ 78 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040016, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022569 687,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 687,00 ( Seiscentos e Oitenta e Sete Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0078 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 798,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.202,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030022 798,00 798,00 servi‡o n§ 74 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040012, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022569 798,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 798,00 ( Setecentos e Noventa e Oito Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0074 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010150 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.500,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030003 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2162 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040016, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEAG // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2162 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030001 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 100018 s‚rie E de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040017, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 013419 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a os servicos de digita‡Æo, processamento, valida‡Æo e transmissÆo da D.I.R.F. - Declara‡Æo do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, exerc¡cio 2018, ano base 2017, de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo. ( Ref. NFS-e 100018 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030018 1.500,00 1.500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040001, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850550 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018 DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018 DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE OPOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SÖRIA MARIA DA CONCEI€ÇO Endere‡o.. RUA JOS JOAQUIM DE CARVALHO, S/N§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 012.528.413-61 Identidade CI:2000028205180 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030019 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040002, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850549 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018 DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HERMANO TAVARES DA SILVA Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 711,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 479.150.563-87 Identidade CI:2007028046755 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030020 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040003, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850548 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE 3¦.(TERCEIRA) COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018 DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE 3¦.(TERCEIRA) COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2018 DE VI€OSA DO CEARµ/CE. )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO SIO PEREIRA DA SILVA Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSOR JOÇO VIANA, S/N§.,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 854.584.063-20 Identidade CI:962335-90 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 297.867,65 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2017-SEINF SALDO ANTERIOR.... R$ 297.867,65 VALOR PAGO........ R$ 297.867,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040001 297.867,65 297.867,65 servi‡o n§ 667 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040004, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022010 297.867,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 297.867,65 ( Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Mar‡o/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 667 de 03/04/2018 - MAR/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010211 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.595,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.035,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030017 559,50 559,50 servi‡o n§ 91311 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040001, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 01500490 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 91311 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010130 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 744,07 VALOR PAGO........ R$ 89,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 654,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030003 89,08 89,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040002, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 222015 89,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,08 ( Oitenta e Nove Reais e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030014 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040003, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 013315 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custear a estada nos dias 22 e 23/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do curso CONTROLE E AUDITORIA NO SETOR PéBLICO, que realizar-se-  no audit¢rio da Faculdade 7 de Setembro, sito a Rua Alm. Maximiano Fonseca, 1395-Edson Queiroz, conforme Portaria n§ 010A/2018 de 22/03/2018. ( ConcessÆo de di rias conforme Portaria n§ 010A/2018 de 22/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO Endere‡o.. RUA SDO, 275,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 013.725.593-45 Identidade CI:98002131090 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 13.315-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040016 4.000,00 4.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040008, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030209 3.736,13 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 06040006 263,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , contendo: 19 (dezenove) c“modos: 01 (uma) garagem; 01 (uma) sala de reuniäes; 09 (nove) su¡tes; 02 (dois) quartos; 01 (um) salÆo para refei‡äes; 03 (trˆs) banheiros; 01 (uma) cozinha e 01 (uma)  rea de servi‡o, no per¡odo de Janeiro a Julho de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17062701-SEAG // DL03/2017-SEAG. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NILZA DA SILVA CARDOSO MAPURUNGA Endere‡o.. RODOVIA BR-222, S/N§, S¡tio Itaguruss£,Zona Rural- Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 316.324.083-68 Identidade CI:896.572 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.209-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030007 600,00 600,00 servi‡o n§ 1197 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040009, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 100044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEAG // DL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1197 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040008 4.400,00 4.400,00 servi‡o n§ 31 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040010, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024183 4.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.400,00 ( Quatro Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 0031 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030024 900,00 900,00 servi‡o n§ 82 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040011, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0082 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010207 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.200,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.580,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030010 620,00 620,00 servi‡o n§ 91430 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040012, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 040601 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Log¡stica/SELOG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. 91430 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030020 900,00 900,00 servi‡o n§ 83 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040013, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 024127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGICA ADMINISTRATIVA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SELOG // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0083 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 80.927,22 VALOR PAGO........ R$ 4,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 80.922,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040018 4,79 4,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040128, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.438-X (PMVC - CFM) 000350 4,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4,79 ( Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do CFM do dia 06/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010181 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 847,36 VALOR PAGO........ R$ 76,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 771,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040003 76,32 76,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040135, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 040601 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 76,32 ( Setenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( Pagamento ref. ao FGTS dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.500,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040018 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040012, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 850970 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. ( REF. LOCACAO DE UM TERRENO, MARCO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 900,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 750,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040013 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040017, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850810 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2017-GAB. ( REF. LOCACAO DE IMOVEL, MARCO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ VIEIRA DE MORAES Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§,P DA ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.432.823-68 Identidade CI:57660583 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040015 100,00 100,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040019, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850808 100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 100,00 ( Cem Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-GAB. ( REF. LOCACAO DE IMOVEL, MARCO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA CELIANE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 953.942.063-68 Identidade CI:97088113726 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 900,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 750,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040014 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040021, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850809 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de General Tib£rcio no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-GAB. ( REF. LOCACAO DE IMOVEL, MARCO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCI CARLA ALBUQUERQUE VIEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.039.233-89 Identidade CI:3154281 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040005 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 93 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040031, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 040901 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS/SEFIN MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEFIN // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0093 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 920,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 920,00 VALOR PAGO........ R$ 92,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 828,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040006 92,00 92,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040001, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 041001 92,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 92,00 ( Noventa e Dois Reais ) referente a pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, no decorrer dos meses de Mar‡o a Dezembro de 2018. ( Ref. Taxa CDL )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.131,11 VALOR PAGO........ R$ 441,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.689,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040005 441,38 441,38  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040002, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 003236 441,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 441,38 ( Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do im¢vel (locado), situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.720,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.360,00 VALOR PAGO........ R$ 680,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 680,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040017 680,00 680,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040003, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 023690 680,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 680,00 ( Seiscentos e Oitenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030001 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040004, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008783 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 28/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 024/2018 de 28/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 024/2018 de 28/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010074 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-GAB SALDO ANTERIOR.... R$ 80.000,00 VALOR PAGO........ R$ 10.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 70.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040040 10.000,00 10.000,00 servi‡o n§ 1322 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040005, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 032758 10.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de Assessoria e Consultoria Jur¡dica Administrativa de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , compreendendo: Tribunais Superiores, Acompanhamento de Processos e Defesas perente o Tribunal Regional Federal da 5¦ RegiÆo, Superior Tribunal de Justi‡a e Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030801-GAB // Tomada de Pre‡os n§ 01/2017-GAB. ( Ref. NFS-e 1322 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endere‡o.. AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 1111,EDSON QUEIROZ- Fortaleza-CE 60811-341 C.N.P.J... 10.540.369/0001-40 Fone ( 85) 3252-4008 Banco..... 001 Agˆncia: 3474 C/C.: 32.758-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010191 VALOR DO EMPENHO.. R$ 186.860,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 161.453,16 VALOR PAGO........ R$ 11.902,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149.550,55 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040050 11.902,61 11.902,61 mercadoria n§ 1217 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040007, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041001 11.902,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.902,61 ( Onze Mil, Novecentos e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1217 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 28.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040004 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 92 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040008, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041001 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEINFRA // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0092 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26030004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030007 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040010, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021824 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 27/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a Convˆnios/Termos de Ajustes de interesse do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 027/2018 de 26/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 027/2018 de 26/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030006 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040011, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 27/03/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 028/2018 de 26/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 028/2018 de 26/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030023 900,00 900,00 servi‡o n§ 84 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040033, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 024127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0084 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 355.268,35 VALOR PAGO........ R$ 73.177,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 282.090,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040018 73.177,57 73.177,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040034, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 73.177,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 73.177,57 ( Setenta e Trˆs Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 01/03/2018 01030081 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040037, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850553 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA EM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR, CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EGINALDO SILVA GALVÇO Endere‡o.. LOCALIDADE LAGOA DO BARRO, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 875.192.323-87 Identidade CI:97028089807 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 01/03/2018 01030082 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040038, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850552 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE (2§ QUADRO) CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA EM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR, CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE (2§ QUADRO) CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO NASCIMENTO BARBOSA Endere‡o.. LOCALIDADE LAGOA DO BARRO, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.299.113-29 Identidade CI:200528035790 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010193 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 196.187,25 VALOR PAGO........ R$ 18.894,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 177.292,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040051 18.894,28 18.894,28 mercadoria n§ 1218 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040039, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 041001 18.894,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.894,28 ( Dezoito Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1218 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 01/03/2018 01030080 2.000,00 2.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040040, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850554 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA EM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR, CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO MARCOS DE CARVALHO PEREIRA Endere‡o.. SÖTIO BUÖRA GRANDE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 033.502.343-64 Identidade CI:2006028023080 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 01/03/2018 01030083 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040041, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850551 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE (2§ QUADRO) VICE-CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018, PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA EM PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR, CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE (2§ QUADRO) VICE-CAMPEÇ DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, DENOMINADO "COPA DO SERTÇO 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DA ROCHA RIBEIRO Endere‡o.. VILA DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§.,GAL TIBURCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 060.979.273-39 Identidade CI:2007630148-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 80.922,05 VALOR PAGO........ R$ 12.058,53 SALDO DO EMPENHO.. R$ 68.863,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040004 12.058,53 12.058,53  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040054, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000350 12.058,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.058,53 ( Doze Mil, Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Trˆs Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M do dia 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 68.863,90 VALOR PAGO........ R$ 0,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 68.863,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040019 0,38 0,38  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040055, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000350 0,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 0,38 ( Trinta e Oito Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10010003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030020 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040057, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041001 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018.  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.136 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS CATEGORIA ECONâMICA 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 84.746,37 VALOR PAGO........ R$ 7.665,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 77.080,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040020 7.665,58 7.665,58  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040058, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 7.665,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.665,58 ( Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a o Parcelamento do INSS do municipio de Vicosa do Ceara para o exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado no F.P.M. do dia 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010239 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.965,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.509,67 VALOR PAGO........ R$ 627,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.882,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040072 627,37 627,37 mercadoria n§ 1209 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040003, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 041101 627,37 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 627,37 ( Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1209 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.500,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.850,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040062 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040004, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041101 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEAGRI. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010170 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.990,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 47.068,23 VALOR PAGO........ R$ 46,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 47.021,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040070 46,87 46,87 mercadoria n§ 1207 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040005, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 041101 46,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 46,87 ( Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao GABINETE DO PREFEITO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-GAB. ( Ref. NF-e 1207 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 218,49 VALOR PAGO........ R$ 64,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 153,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040037 64,68 64,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040006, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041103 64,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,68 ( Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.111,04 VALOR PAGO........ R$ 161,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.949,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030025 161,70 161,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040007, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001803 161,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 161,70 ( Cento e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010157 VALOR DO EMPENHO.. R$ 61.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 54.507,52 VALOR PAGO........ R$ 1.194,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 53.312,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040065 1.194,85 1.194,85 mercadoria n§ 1202 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040008, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041102 1.194,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.194,85 ( Um Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG. ( Ref. NF-e 1202 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.500,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.850,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040063 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040009, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041101 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEINFRA. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010195 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.295,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 28.481,61 VALOR PAGO........ R$ 975,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.506,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040068 975,36 975,36 mercadoria n§ 1205 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040010, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041102 975,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 975,36 ( Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1205 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010194 VALOR DO EMPENHO.. R$ 61.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 53.935,62 VALOR PAGO........ R$ 1.220,78 SALDO DO EMPENHO.. R$ 52.714,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040069 1.220,78 1.220,78 mercadoria n§ 1206 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040011, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041103 1.220,78 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.220,78 ( Um Mil, Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1206 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 68.863,52 VALOR PAGO........ R$ 237,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 68.625,86 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040016 237,66 237,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040018, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.598-2 (CID-CIDE) 000350 237,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 237,66 ( Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito da CID, do dia 11/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 12040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 137,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 12/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 137,60 VALOR PAGO........ R$ 137,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040001 137,60 137,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040002, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041201 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 137,60 ( Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas PMP-2012 vinculado a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de Licenciamento )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.688,99 VALOR PAGO........ R$ 99,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.589,93 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030011 99,06 99,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040022, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 041301 99,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 99,06 ( Noventa e Nove Reais e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010104 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.928,22 VALOR PAGO........ R$ 376,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.551,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040008 376,94 376,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040023, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041301 376,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 376,94 ( Trezentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento da conta do telefone de prefixo: 850-0238 01 a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.949,34 VALOR PAGO........ R$ 220,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.728,74 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040009 220,60 220,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040024, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041302 220,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 220,60 ( Duzentos e Vinte Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.986,68 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.558,15 VALOR PAGO........ R$ 11.558,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040005 11.558,15 11.558,15 mercadoria n§ 3945 s‚rie 1 de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040027, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014909 11.558,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.558,15 ( Onze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Quinze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0781 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3945 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010106 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 926,09 VALOR PAGO........ R$ 85,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 840,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030016 85,20 85,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040029, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 042302 85,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 85,20 ( Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guada Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010107 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.798,90 VALOR PAGO........ R$ 239,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.559,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030015 239,58 239,58  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040030, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041301 239,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 239,58 ( Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo: (88) 3632.5240, a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutra Geral desta municipalidade, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010171 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.295,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.736,95 VALOR PAGO........ R$ 87,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.649,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040071 87,26 87,26 mercadoria n§ 1208 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040034, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001251 87,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 87,26 ( Oitenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( REF. NF. 001.208, DE 02/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030021 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 824 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040035, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 038165 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEAG // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 39.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SETUR SALDO ANTERIOR.... R$ 36.575,00 VALOR PAGO........ R$ 3.325,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 33.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030027 3.325,00 3.325,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040036, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025517 3.325,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.325,00 ( Trˆs Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 18 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato N§ 18011801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 02 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010088 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 926,31 VALOR PAGO........ R$ 77,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 848,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040026 77,69 77,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040006, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 041702 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,69 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do Teatro Municipal D.Pedro II, de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010121 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.321,47 VALOR PAGO........ R$ 3.516,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.804,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040015 3.516,85 3.516,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040007, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 041701 3.516,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.516,85 ( Trˆs Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.208,95 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.208,95 VALOR PAGO........ R$ 2.208,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040014 2.208,95 2.208,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040008, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 041701 2.208,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.208,95 ( Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza. ( 05/06 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010237 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.965,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.979,21 VALOR PAGO........ R$ 627,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.351,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040079 627,43 627,43 mercadoria n§ 1216 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040009, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 041703 627,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 627,43 ( Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR. ( Ref. NF-e 1216 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.363,27 SALDO DO EMPENHO.. R$ 636,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040002 1.363,27 1.363,27  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040011, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041706 1.363,27 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.363,27 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Trˆs Reais e Vinte e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica de responsabilidade da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 17 512 0380 2.090 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 926,31 VALOR PAGO........ R$ 77,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 848,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040025 77,66 77,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040012, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041707 77,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,66 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.903,03 VALOR PAGO........ R$ 143,23 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.759,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040028 143,23 143,23  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040013, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041708 143,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 143,23 ( Cento e Quarenta e Trˆs Reais e Vinte e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010114 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 41.733,38 VALOR PAGO........ R$ 4.601,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 37.132,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040004 4.601,02 4.601,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040014, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041702 4.601,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.601,02 ( Quatro Mil, Seiscentos e Um Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.609,23 VALOR PAGO........ R$ 6.835,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.773,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040001 6.835,89 6.835,89  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040015, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 041701 6.835,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.835,89 ( Seis Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010122 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios vinculados ao Departamento de Desporto e Pr‚dios da Secretaria de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.200,88 VALOR PAGO........ R$ 471,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.728,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040013 471,97 471,97  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040020, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 041702 394,31 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 041703 77,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 471,97 ( Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010120 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.591,69 VALOR PAGO........ R$ 752,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.838,74 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040006 752,95 752,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040021, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041701 752,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 752,95 ( Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0332 2.092 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010117 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.081,33 VALOR PAGO........ R$ 5.300,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 43.780,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040013 5.300,63 5.300,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040022, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041701 5.300,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.300,63 ( Cinco Mil, Trezentos Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das instala‡äes onde funciona a usina m¢vel de asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , localizada no s¡tio Vambira, zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorre do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.273,01 VALOR PAGO........ R$ 1.484,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.788,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040023 1.484,49 1.484,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040023, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041702 367,28 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041703 678,19 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041704 107,97 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041705 331,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.484,49 ( Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 32.970,13 VALOR PAGO........ R$ 7.957,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.013,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040011 7.957,07 7.957,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040024, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041702 6.564,69 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041703 1.392,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.957,07 ( Sete Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010083 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.039,84 VALOR PAGO........ R$ 942,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.097,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040021 942,04 942,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040025, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041709 75,77 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041710 77,66 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041711 154,82 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041712 77,66 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041713 77,66 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041714 77,66 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041715 77,82 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041716 77,66 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041717 78,99 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041718 83,17 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041719 83,17 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 942,04 ( Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.812,89 VALOR PAGO........ R$ 1.574,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.238,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040022 1.574,45 1.574,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040026, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041703 77,76 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041704 1.260,30 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041705 80,87 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041706 77,76 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041707 77,76 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.574,45 ( Um Mil, Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010118 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 42.863,46 VALOR PAGO........ R$ 5.888,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.974,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040003 5.888,90 5.888,90  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040027, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041704 62,24 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041705 5.826,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.888,90 ( Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica dos Po‡os Profundos, Dessalinizadores e Chafarizes P£blicos, sito nas localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010157 VALOR DO EMPENHO.. R$ 61.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 53.312,67 VALOR PAGO........ R$ 1.047,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 52.264,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040018 1.047,95 1.047,95 mercadoria n§ 1223 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040028, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041701 1.047,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.047,95 ( Um Mil, Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG. ( Ref. NF-e 1223 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030074 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030031 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040044, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850556 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE 2018 DE FUTEBOL DE CAMPO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÇ DO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE 2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALDERI CARVALHO DE SIQUEIRA Endere‡o.. SÖTIO BURITI-APUµ,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 914.054.673-04 Identidade CI:98028034229 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.31.00 Premia‡äes cult.art.cient.desp.e outras FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030030 1.500,00 1.500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040047, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 850555 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE 2018 DE FUTEBOL DE CAMPO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., PROMOVIDO PELA COMUNIDADE DESPORTISTA, COMO FORMA DE APOIO DO MUNICÖPIO · PRµTICA E A EXPANSÇO DO DESPORTO AMADOR,CONFORME FUNDAMENTO DA LEI MUNICIPAL N§. 704/2017 DE 15/12/2017 E TERMO DE PARCERIA E COOPERA€ÇO. ( CONCESSÇO DE PREMIA€ÇO PARA A EQUIPE CAMPEÇ DO CAMPEONATO COPA DA AMIZADE 2018 DE FUTEBOL DE CAMPO DE VI€OSA DO CEARµ/CE. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS OCELO PEREIRA DA SILVA Endere‡o.. Rua 10 DE MAIO, S/N§.,QUATIGUABA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 709.374.353-68 Identidade CI:717458-83 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040001 600,00 600,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 18/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040012, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024969 582,00 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 18040002) 18,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE MAR€O/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. ( Ref. NFS-e 0013 de 18/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040011 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040013, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 041801 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART de Or‡amento e Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de Revitaliza‡Æo do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u - 4¦. Etapa, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. Taxa de ART-CE20180327588 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010218 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.669,68 VALOR PAGO........ R$ 6.933,53 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.736,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030037 6.933,53 6.933,53  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040015, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS) 041801 6.933,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.933,53 ( Seis Mil, Novecentos e Trinta e Trˆs Reais e Cinquenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 926,31 VALOR PAGO........ R$ 77,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 848,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040031 77,69 77,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040002, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 041901 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,69 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 68.625,86 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 68.425,86 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040021 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040004, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 041901 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018.  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 19040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 806,81 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 19/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 806,81 VALOR PAGO........ R$ 806,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040002 806,81 806,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040007, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 041901 806,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 806,81 ( Oitocentos e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a pagamento de taxa referente a PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de 5,52km de estrada vicinal ligando a Sede do Distrito de Quatiguaba a Localidade S¡tio Santa B rbara, conforme n§ Processo: 02123.001063/2018-50-Guia de Recolhimento da UniÆo(GRU).  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA€ÇO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. EQ COMPLEXO ADMINISTRATIVO SUDOESTE,BLOCO C SUB 4- Bras¡lia-DF 70670-350 C.N.P.J... 08.829.974/0001-94  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010215 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 78.381,30 VALOR PAGO........ R$ 18.975,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 59.406,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030034 18.975,00 18.975,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040013, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS) 041901 18.975,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.975,00 ( Dezoito Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010216 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 33.114,26 VALOR PAGO........ R$ 8.442,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.671,39 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030035 8.442,87 8.442,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040014, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS) 041901 8.442,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.442,87 ( Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010220 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.488,25 VALOR PAGO........ R$ 2.488,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030042 2.488,25 2.488,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040019, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS) 041901 2.488,25 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.488,25 ( Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.724,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 45.275,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030043 4.724,37 4.724,37  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040020, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS) 041901 4.724,37 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.724,37 ( Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010221 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.455,58 VALOR PAGO........ R$ 4.272,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.183,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030039 4.272,21 4.272,21  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040023, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS) 041901 4.272,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.272,21 ( Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.50.41.00 Contribui‡äes FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.386,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 21.386,00 VALOR PAGO........ R$ 21.386,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040003 21.386,00 21.386,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040036, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 041901 21.386,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.386,00 ( Vinte e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) referente a CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO. ( Ref. Parcela garantia Safra. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.728,74 VALOR PAGO........ R$ 409,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.319,39 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040039 409,35 409,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040004, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042001 147,70 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042002 121,92 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042003 139,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 409,35 ( Quatrocentos e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 105,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 894,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040036 105,66 105,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040005, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 042001 105,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 105,66 ( Cento e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.350,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040006 1.350,00 1.350,00 mercadoria n§ 3953 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040008, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014909 1.350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.350,00 ( Um Mil, Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de baterias, destinadas ao ve¡culo tipo caminhÆo de placas NUR-0751 vinculado ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030708-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3953 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.031,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.031,00 VALOR PAGO........ R$ 7.031,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040004 7.031,00 7.031,00 servi‡o n§ 1990 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040009, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014909 7.031,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.031,00 ( Sete Mil, Trinta e Um Reais ) referente a servi‡os de reparo na suspensÆo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0781, NUR-0751, NUR-0701 e NUR-0761 vinculados ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1990 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 588,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 588,00 VALOR PAGO........ R$ 588,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040055 588,00 588,00 mercadoria n§ 4463 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040014, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 052444 588,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 588,00 ( Quinhentos e Oitenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus destinados as motonetas yamaha crypton de placas OSF-0097, OSF-0507 e OSF-1667 vinculadas a Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4463 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 80.000,00 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040025 8.000,00 8.000,00 servi‡o n§ 47 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040015, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 8.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a loca‡Æo de caminhÆo Munck para transporte e movimenta‡Æo de cargas pesadas, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, correndo todas as despesas com motorista e combust¡vel por conta da contratada, conforme Contrato n§ 18011501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0047 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 294,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 294,00 VALOR PAGO........ R$ 294,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040052 294,00 294,00 mercadoria n§ 4476 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040016, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052444 294,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 294,00 ( Duzentos e Noventa e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados aos ve¡culos vinculados na Secretaria de Infraestrutura Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4476 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 300,00 VALOR PAGO........ R$ 300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040053 300,00 300,00 mercadoria n§ 4477 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040017, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025444 300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 300,00 ( Trezentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar aro 21, destinadas as motocicletas vinculadas ao Departamento de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030712-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4477 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 42.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 35.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040026 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 48 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040018, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores de po‡os profundos, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011502-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0048 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.653,56 VALOR PAGO........ R$ 572,18 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.081,38 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040048 572,18 572,18 servi‡o n§ 190440 s‚rie de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040019, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 042001 572,18 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 572,18 ( Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Dezoito Centavos ) referente a pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal, durante o ano de 2018, conforme Contrato n§ 9912411089 de 04/04/2017. ( Ref. Taxa correios. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010106 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 840,89 VALOR PAGO........ R$ 85,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 755,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040035 85,39 85,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040020, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 020018 85,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 85,39 ( Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guada Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010107 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.559,32 VALOR PAGO........ R$ 157,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.401,38 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040034 157,94 157,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040021, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 020018 157,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 157,94 ( Cento e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo: (88) 3632.5240, a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutra Geral desta municipalidade, no decorrer do ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 705,96 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 705,96 VALOR PAGO........ R$ 705,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040001 705,96 705,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040024, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 003448 705,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 705,96 ( Setecentos e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento de Taxa de Autoriza‡Æo para licenciamento ambiental do dos servi‡os e obras da ilumina‡Æo da cidade de Vi‡osa do Cear , do trecho da entrada da cidade, na Rodovia CE-187, sa¡da para a cidade de Tiangu /CE. ( Ref. Taxa de autoriza‡Æo para licenciamento ambiental. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE Endere‡o.. PRA€A ANTENOR NAVARRO, 05,VARADOURO-JoÆo Pessoa-PB 58010-480 C.N.P.J... 08.829.974/0003-56 Fone ( 83) 3221-4543  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.589,93 VALOR PAGO........ R$ 152,91 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.437,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040010 152,91 152,91  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040025, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 042002 97,00 BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 042001 55,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 152,91 ( Cento e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 68.425,52 VALOR PAGO........ R$ 2.473,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.951,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040011 2.473,87 2.473,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040042, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000350 2.473,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.473,87 ( Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Trˆs Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M. do dia 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.951,99 VALOR PAGO........ R$ 0,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.951,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040012 0,34 0,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040043, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000350 0,34 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 0,34 ( Trinta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 20/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010222 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 18.063,74 VALOR PAGO........ R$ 3.769,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.294,26 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030040 3.769,48 3.769,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040046, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.062-X (PMVC/SELOG-INSS) 042001 3.769,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.769,48 ( Trˆs Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administravia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010223 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.412,42 VALOR PAGO........ R$ 9.793,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.618,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030041 9.793,79 9.793,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040049, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.006-9 (PMVC/SEAFIN-INSS) 042001 9.793,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.793,79 ( Nove Mil, Setecentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secret ria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.784,06 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 3.784,06 VALOR PAGO........ R$ 3.784,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040016 3.784,06 3.784,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040050, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 042001 3.784,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.784,06 ( Trˆs Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Seis Centavos ) referente a Taxa de Anuidade ao Conselho de Medicina Veterin ria no Estado do Cear , que tem por finalidade principal a fiscaliza‡Æo do exerc¡cio profissional dos m‚dicos veterin rios e dos zootecnistas, bem como das empresas que exercem atividades peculiares … Medicina Veterin ria e Zootecnia, nele registradas. ( Pagamento CRMV 2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINµRIA DO ESTADO DO CEARµ Endere‡o.. RUA JOS LOUREN€O, 3288,JOAQUIM TµVORA-Fortaleza-CE 60115-282 C.N.P.J... 06.622.443/0001-09 Fone ( 85) 3272-4886  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.973,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 14.973,00 VALOR PAGO........ R$ 14.973,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040025 14.973,00 14.973,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040035, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 002402 14.973,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.973,00 ( Quatorze Mil, Novecentos e Setenta e Trˆs Reais ) referente a pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 58,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 58,80 VALOR PAGO........ R$ 58,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030042 58,80 58,80 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040010, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 025487 58,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 58,80 ( Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022301-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 010 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.000,00 VALOR PAGO........ R$ 638,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.361,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/03/2018 20030022 638,64 638,64 servi‡o n§ 114675 s‚rie E de 20/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040011, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001482 629,06 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040002 9,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 638,64 ( Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114675 de 20/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.740,00 VALOR PAGO........ R$ 1.790,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.950,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040043 1.790,00 1.790,00 servi‡o n§ 451 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040012, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042501 1.790,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.790,00 ( Um Mil, Setecentos e Noventa Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 451 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040018 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040013, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024839 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 009/2018 de 04/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 009/2018 de 04/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.480,48 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.308,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030029 172,00 172,00 servi‡o n§ 114969 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040020, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040003 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114969 de 23/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.480,48 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.308,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030008 172,00 172,00 servi‡o n§ 115100 s‚rie E de 26/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040021, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040004 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115100 de 26/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.595,12 VALOR PAGO........ R$ 1.286,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.308,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030011 1.286,64 1.286,64 servi‡o n§ 115219 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040022, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 1.267,34 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040005 19,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.286,64 ( Um Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115219 de 28/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.369,36 VALOR PAGO........ R$ 1.060,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.308,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/03/2018 13030006 1.060,88 1.060,88 servi‡o n§ 114359 s‚rie E de 13/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040023, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014821 1.044,97 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040006 15,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,88 ( Um Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114359 de 13/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.000,00 VALOR PAGO........ R$ 700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040012 700,00 700,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040024, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025585 700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 700,00 ( Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 004 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010058 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.224,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.418,00 VALOR PAGO........ R$ 403,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.015,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040044 403,00 403,00 servi‡o n§ 452 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040025, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 042501 403,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 403,00 ( Quatrocentos e Trˆs Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 452 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.054,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.054,16 VALOR PAGO........ R$ 1.054,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030015 1.054,16 1.054,16 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040026, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022697 1.054,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.054,16 ( Um Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos ) referente a servi‡os cartor riais/notoriais de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 002 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARTORIO 1 OFICIO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE VICOSA DO CEA Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA, 105,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 15.704.824/0001-10 Fone ( 88) 3632-1386 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.697-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.262,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.262,00 VALOR PAGO........ R$ 182,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.080,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040011 182,00 182,00 servi‡o n§ 3 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040027, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 025585 182,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 182,00 ( Cento e Oitenta e Dois Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 003 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 12.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030027 350,00 350,00 servi‡o n§ 8924 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040028, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 8924 de 22/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.150,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030028 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 8923 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040029, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 8923 de 22/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.888,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.666,00 VALOR PAGO........ R$ 611,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.055,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040042 611,00 611,00 servi‡o n§ 450 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040030, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042503 611,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 611,00 ( Seiscentos e Onze Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2017, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAG // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 450 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010103 VALOR DO EMPENHO.. R$ 700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 586,48 VALOR PAGO........ R$ 57,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 528,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040001 57,59 57,59  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040031, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042502 57,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 57,59 ( Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de conta do telefone de prefixo 170-2402 0 1 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040006 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040032, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 013315 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 16 e 17/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 023/2018 de 13/04/2018, quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar de SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA MUNICIPAL, promovido pelo Governo do Estado, sito na Secretaria Estadual das Cidades, na capital do Estado. ( Ref. di rias autorizada pela Portaria n§. 023/2018 de 13/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO SOARES DA CUNHA FILHO Endere‡o.. RUA SDO, 275,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 013.725.593-45 Identidade CI:98002131090 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 13.315-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.120,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 840,00 VALOR PAGO........ R$ 140,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 700,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040046 140,00 140,00 servi‡o n§ 454 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040033, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 042501 140,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 140,00 ( Cento e Quarenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades do Gabiente do Prefeito de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-GAB // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 454 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040002 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040034, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008783 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 026/2018 de 09/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 026/2018 de 09/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.672,92 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/03/2018 20030021 520,88 520,88 servi‡o n§ 114673 s‚rie E de 20/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040035, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 014823 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040007 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114673 de 20/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,92 VALOR PAGO........ R$ 348,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/03/2018 12030008 348,88 348,88 servi‡o n§ 114255 s‚rie E de 12/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040036, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 343,65 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040008 5,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 348,88 ( Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114255 de 12/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.324,04 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/03/2018 08030019 172,00 172,00 servi‡o n§ 114081 s‚rie E de 08/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040037, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040009 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114081 de 08/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.672,92 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/03/2018 07030002 520,88 520,88 servi‡o n§ 113916 s‚rie E de 07/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040038, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 003515 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040010 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113916 de 07/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.672,92 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/03/2018 05030012 520,88 520,88 servi‡o n§ 113779 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040039, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 014821 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040011 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113779 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,92 VALOR PAGO........ R$ 348,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030012 348,88 348,88 servi‡o n§ 114867 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040040, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 014820 343,65 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040012 5,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 348,88 ( Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114867 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,92 VALOR PAGO........ R$ 348,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030013 348,88 348,88 servi‡o n§ 114868 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040041, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040013 5,23 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 343,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 348,88 ( Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114868 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.672,92 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.152,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030028 520,88 520,88 servi‡o n§ 114970 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040042, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 25040014 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114970 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040017 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040043, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 016484 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Superintedˆncia Regional do INCRA, sito na Av. Am‚rico Barreira, 4700-Bela Vista, conforme Portaria n§ 005/2018 de 04/04/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 005/2018 de 04/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RENATO ANDRADE GURGEL Endere‡o.. S¡tio Delgada - CONDOMÖNIO CRISTO REI - CASA 05, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 881.907.573-34 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:93025001841 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.484-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 11.120,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.340,00 VALOR PAGO........ R$ 1.390,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.950,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040047 1.390,00 1.390,00 servi‡o n§ 455 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040044, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 042501 1.390,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.390,00 ( Um Mil, Trezentos e Noventa Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gica Administrativa de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SELOG // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 455 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.951,65 VALOR PAGO........ R$ 6.369,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 59.582,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040012 6.369,34 6.369,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040047, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042501 6.369,34 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.369,34 ( Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao PASEP, da Prefeitura Municipal, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 196,56 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 196,56 VALOR PAGO........ R$ 196,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040001 196,56 196,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040001, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 042601 196,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 196,56 ( Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a Marechal Bezerril, sito na Rua Jos‚ Siqueira, Centro, Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. Taxa de isen‡Æo da semace. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 196,56 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 196,56 VALOR PAGO........ R$ 196,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040002 196,56 196,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040002, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 042602 196,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 196,56 ( Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de taxa de EmissÆo de Declara‡Æo de Isen‡Æo, por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Felipe CamarÆo, , sito na Rua Afonso Rocha, na Sede do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. Taxa de isen‡Æo da Semace. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 3.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030004 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 100017 s‚rie E de 26/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040003, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 042601 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os especializados na pesquisa, digita‡Æo, transmissÆo e acompanhamento da RAIS (Rela‡Æo Anual de Informa‡äes Sociais) Ano Base 2017 do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 100017 de 26/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010227 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.520,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 36.205,05 VALOR PAGO........ R$ 644,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.560,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040015 644,56 644,56 mercadoria n§ 2613 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040004, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 034474 644,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 644,56 ( Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral/SEAG, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEAG. ( Ref. NF-e 2613 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040002 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040005, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042601 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO DE GESTÇO FISCAL E FINANCEIRA, realizado pela Secretaria das Cidades, que realizar-se-  na Escola de GestÆo P£blica (EGP), sito na Av. General Afonso Albuquerque de Lima, s/n§-Cambeba, conforme Portaria n§ 011/2018 de 11/04/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 011/2018 de 11/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAVIAEL BERNARDO SALES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.492.873-55 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:2002010110426 SSP CE Banco..... 104 Agˆncia: 0668 C/C.: 22.004-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.260,19 VALOR PAGO........ R$ 18,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 59.241,93 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040004 18,26 18,26  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040006, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 000350 18,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18,26 ( Dezoito Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito ANP, do dia 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.564,05 VALOR PAGO........ R$ 322,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 59.241,93 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040005 322,12 322,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040007, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 000350 322,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 322,12 ( Trezentos e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do FEP do dia 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010087 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.138,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.184,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040074 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040088, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 008500 448,30 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040136 104,94 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040137 118,20 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040138) 218,96 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 26040139 63,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SEC. DESPORTO E LAZER Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010088 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 85,00 VALOR PAGO........ R$ 85,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040033 85,00 85,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040091, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 024220 85,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 85,00 ( Oitenta e Cinco Reais ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 53,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 446,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040034 53,33 53,33  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040092, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 024220 53,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53,33 ( Cinquenta e Trˆs Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporo e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010088. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 236.237,69 VALOR PAGO........ R$ 117.891,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 118.345,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040075 117.891,87 117.891,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040093, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 92.492,24 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040141 12.295,56 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040142 2.552,91 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040143) 13,35 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040144) 8.304,74 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040140) 2.233,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 117.891,87 ( Cento e Dezessete Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 48.328,46 VALOR PAGO........ R$ 16.152,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.175,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040035 16.152,73 16.152,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040097, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024220 16.152,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.152,73 ( Dezesseis Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 203.050,97 VALOR PAGO........ R$ 19.325,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 183.725,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040076 19.325,06 19.325,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040098, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 13.763,01 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040145) 109,58 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040146 1.843,46 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040147) 2.400,43 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040148) 19,08 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040149) 12,31 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 26040150 1.177,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.325,06 ( Dezenove Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2017. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.222,99 VALOR PAGO........ R$ 11.498,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.724,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040077 11.498,10 11.498,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040099, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 9.875,87 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040151) 910,79 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040153 251,09 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040152) 460,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.498,10 ( Onze Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Departamento de conserva‡Æo e constru‡Æo de estradas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.218,68 VALOR PAGO........ R$ 2.931,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 286,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040036 2.931,73 2.931,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040102, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024220 2.931,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.931,73 ( Dois Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municiipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 27.030,85 VALOR PAGO........ R$ 27.030,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040078 27.030,85 27.030,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040103, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 22.914,87 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040154) 2.690,34 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040155) 1.425,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.030,85 ( Vinte e Sete Mil, Trinta Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 191.098,49 VALOR PAGO........ R$ 4.951,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 186.147,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040079 4.951,37 4.951,37  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040104, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 4.951,37 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.951,37 ( Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010043. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 10.816,65 VALOR PAGO........ R$ 6.394,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.422,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040080 6.394,45 6.394,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040105, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 5.362,10 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040156) 662,29 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040157) 370,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.394,45 ( Seis Mil, Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura - Mercados, Feiras e Matadouros, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SEC. AGRICULTURA - MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 195.048,63 VALOR PAGO........ R$ 8.901,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 186.147,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040081 8.901,51 8.901,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040106, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 6.651,25 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040159 979,16 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040160) 22,99 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040161) 1.155,93 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040158) 92,18 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.901,51 ( Oito Mil, Novecentos e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010043. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.081,71 VALOR PAGO........ R$ 1.081,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040037 1.081,71 1.081,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040110, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 024220 1.081,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.081,71 ( Um Mil, Oitenta e Um Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.000,00 VALOR PAGO........ R$ 209,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.790,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040038 209,01 209,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040111, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 024220 209,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 209,01 ( Duzentos e Nove Reais e Um Centavo ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010045. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 67.733,52 VALOR PAGO........ R$ 16.535,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 51.197,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040082 16.535,96 16.535,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040112, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 11.746,11 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040162 1.783,98 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040163) 2.942,27 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 26040164 63,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.535,96 ( Dezesseis Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.898,90 VALOR PAGO........ R$ 2.351,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.547,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040083 2.351,61 2.351,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040115, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 024220 2.351,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.351,61 ( Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.197,56 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 51.197,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040084 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040116, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 6.219,12 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040165) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040166) 1.159,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even CLASSIFICA€ÇO 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.925,96 VALOR PAGO........ R$ 5.024,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.901,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040085 5.024,68 5.024,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040117, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 4.101,91 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040167) 552,71 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040168) 370,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.024,68 ( Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio ambiente - Departamento de Licen‡a e meio ambiente, paisagismo e controle, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 03. Depto. de Cont. de Hotelaria e Apoio Tur CLASSIFICA€ÇO 27 695 0807 2.113 Manuten‡Æo do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010092 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.890,69 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.520,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040086 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040118, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 1.260,19 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040169) 109,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e meio ambiente - departamento de controle de hoteis, bares, restaurantes e assemelhados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.925,96 VALOR PAGO........ R$ 5.024,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.901,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040087 5.024,68 5.024,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040119, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 4.101,91 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040170) 552,71 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040171) 370,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.024,68 ( Cinco Mil, Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de turismo, cultura e meio ambiente - departamento de difusÆo cultura, artistica, hist¢rica e arqueol¢gica, relativo ao exercicio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 191.490,27 VALOR PAGO........ R$ 7.764,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 183.725,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040088 7.764,36 7.764,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040120, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 6.550,84 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040172) 799,28 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040173) 414,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.764,36 ( Sete Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2017. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.398,56 VALOR PAGO........ R$ 11.200,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.198,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040089 11.200,48 11.200,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040121, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 8.995,09 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040174) 973,08 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040175) 1.232,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.200,48 ( Onze Mil, Duzentos Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal - Depto. Transito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.890,69 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.520,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040090 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040122, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 1.244,80 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040176) 109,58 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040177) 15,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica -= departamento de planos e projetos estrategicos, relativo ao exercicio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.967,80 VALOR PAGO........ R$ 15.764,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.203,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040091 15.764,22 15.764,22  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040123, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 13.049,96 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040178) 1.392,90 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040179) 1.321,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.764,22 ( Quinze Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica - departamento de tecnologia da informa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 15.573,35 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.203,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040092 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040124, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 1.219,10 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040180 150,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica - departamento de tecnologia da informa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 354,14 VALOR PAGO........ R$ 198,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 155,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040039 198,62 198,62  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040126, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 024220 198,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 198,62 ( Cento e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010095. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 20.133,36 VALOR PAGO........ R$ 20.133,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040093 20.133,36 20.133,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040127, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 17.485,87 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040181) 1.688,38 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040182) 881,66 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 26040183 77,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 20.133,36 ( Vinte Mil, Cento e Trinta e Trˆs Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de cadastro, fiscaliza‡Æo tribut ria e cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 37.859,83 VALOR PAGO........ R$ 18.169,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 19.690,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040094 18.169,39 18.169,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040128, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 15.061,01 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040184) 1.608,14 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040185) 1.500,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.169,39 ( Dezoito Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de contabilidade geral e presta‡Æo de contas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 04. N£cleo de Pagadoria CLASSIFICA€ÇO 04 123 0041 2.017 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 52.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 28.000,00 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040095 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040129, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 6.742,71 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040186) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040187) 636,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de pagadoria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE PAGADORIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 269,60 VALOR PAGO........ R$ 269,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040096 269,60 269,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040130, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 269,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 269,60 ( Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de cadastro, fiscaliza‡Æo tribut ria e cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 6.026,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 93.973,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040097 6.026,80 6.026,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040131, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 4.708,62 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040188 692,60 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040189) 625,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.026,80 ( Seis Mil, Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Cadastro, Fiscaliza‡Æo e Cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010053. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 21.598,44 VALOR PAGO........ R$ 1.908,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 19.690,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040098 1.908,00 1.908,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040132, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 1.723,08 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040190) 76,32 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040192 104,94 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040191) 3,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.908,00 ( Um Mil, Novecentos e Oito Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de contabilidade geral e presta‡Æo de contas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.801,42 VALOR PAGO........ R$ 1.051,31 SALDO DO EMPENHO.. R$ 750,11 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040040 1.051,31 1.051,31  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040135, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024220 1.051,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.051,31 ( Um Mil, Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 47.696,74 VALOR PAGO........ R$ 25.436,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.260,54 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040099 25.436,20 25.436,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040136, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 20.891,25 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040193) 2.262,43 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040194) 2.282,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25.436,20 ( Vinte e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 721 0546 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do N£cleo de Protocolo, Cadastro Geral e Arquivo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.261,11 VALOR PAGO........ R$ 4.261,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040100 4.261,11 4.261,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040137, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 3.410,60 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040195) 814,93 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040196) 35,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.261,11 ( Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Onze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Departamento de cadastro, protocolo, arquivos e recursos humanos, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, PROTOCOLO, ARQUI. E REC. HUMANOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 721 0546 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do N£cleo de Protocolo, Cadastro Geral e Arquivo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.041,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.958,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040101 4.041,34 4.041,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040138, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 4.041,34 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.041,34 ( Quatro Mil, Quarenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Depto. de Cadastro, Protocolo, Arquivo e Recursos Humanos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010063. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, PROTOCOLO, ARQUI. E REC. HUMANOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.844,84 VALOR PAGO........ R$ 7.584,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.260,54 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040102 7.584,30 7.584,30  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040139, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 5.932,84 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040197 834,27 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040198) 676,61 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 26040199 140,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.584,30 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.763,77 VALOR PAGO........ R$ 1.099,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 664,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040041 1.099,73 1.099,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040142, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 024220 1.099,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.099,73 ( Um Mil, Noventa e Nove Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 08 272 0041 2.010 Assistˆncia Financeira a Inativos e Pensionistas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.181,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.319,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.365,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040103 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040143, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 954,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Pensionistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 108.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 54.000,00 VALOR PAGO........ R$ 18.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040104 18.000,00 18.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040144, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 13.573,39 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040200) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040201) 3.805,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.000,00 ( Dezoito Mil Reais ) referente a a folha do servidor do Gabinete do Prefeito - Prefeito Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 22.000,00 VALOR PAGO........ R$ 10.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040105 10.000,00 10.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040145, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 085001 7.773,38 BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 085002 0,01 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040202) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040203) 1.605,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) referente a a folha da servidora do Gabinete do Prefeito - Vice-Prefeita, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELIZABETH MARIA SILVEIRA GOMES Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.188.383-53 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2015141285-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 209.157,61 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 208.203,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040106 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040146, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 621,95 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040204 104,94 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040205) 227,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - GABINETE DO PREFEITO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.565,42 VALOR PAGO........ R$ 4.565,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040107 4.565,42 4.565,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040147, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 4.018,60 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040206) 205,44 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040208 251,09 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040207) 90,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.565,42 ( Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Controladoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 07. Junta do Servi‡o Militar CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.006 Funcionamento da Junta de Servi‡o Militar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.411,61 VALOR PAGO........ R$ 3.196,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.215,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040108 3.196,13 3.196,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040148, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 2.868,78 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040209) 164,37 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040211 150,67 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040210) 12,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.196,13 ( Trˆs Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Treze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do prefeito - Setor de Identifica‡Æo e expedi‡Æo de documentos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010073. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCION.DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO E EXP. DE DOCUMENT Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.796,17 VALOR PAGO........ R$ 667,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.128,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040045 667,94 667,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040151, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024220 667,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 667,94 ( Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010074. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores do Gabinete do Prefeito, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 230.815,13 VALOR PAGO........ R$ 22.611,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 208.203,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040109 22.611,52 22.611,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040152, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 19.505,81 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040212) 1.684,01 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040213) 1.421,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22.611,52 ( Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Onze Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - GABINETE DO PREFEITO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 32.383,64 VALOR PAGO........ R$ 11.872,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.511,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040110 11.872,12 11.872,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040153, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 9.654,08 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040214) 1.242,06 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040215) 975,98 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.872,12 ( Onze Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Doze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. ) Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.138,00 VALOR PAGO........ R$ 9.908,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.230,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040111 9.908,00 9.908,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040154, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 8.498,07 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040216) 773,67 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040217) 636,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.908,00 ( Nove Mil, Novecentos e Oito Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Ouvidoria Geral, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.738,32 VALOR PAGO........ R$ 7.738,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040112 7.738,32 7.738,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040156, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 5.957,44 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040218) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040219) 1.159,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.738,32 ( Sete Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Controladoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 70.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 70.000,00 VALOR PAGO........ R$ 261,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 69.738,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040113 261,68 261,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040157, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 261,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 261,68 ( Duzentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Contoladoria Geral do Municipio, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010072. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 28.511,52 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.511,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040114 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040158, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 6.323,39 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040220) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 26040221) 1.055,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2017-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 13.300,00 VALOR PAGO........ R$ 1.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040003 1.900,00 1.900,00 servi‡o n§ 8780 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040002, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 043001 1.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.900,00 ( Um Mil, Novecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de empresa especializada na loca‡Æo e manuten‡Æo de sistema informatizado de folha de pagamento e interesse da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17031301-SEFIN, oriundo do certame licitat¢rio PP 01/2017-SEFIN. ( Ref. NFS-e 8780 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INTERPéBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. Endere‡o.. RUA JOS VITOR, 108,FµTIMA-Fortaleza-CE 60040-630 C.N.P.J... 03.675.644/0001-78 Fone (3185) 3491-4695 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.976-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010193 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 177.292,97 VALOR PAGO........ R$ 10.812,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 166.480,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040002 10.812,63 10.812,63 mercadoria n§ 1239 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040003, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 042701 10.812,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.812,63 ( Dez Mil, Oitocentos e Doze Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1239 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.525,87 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 5.525,87 VALOR PAGO........ R$ 5.525,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040023 5.525,87 5.525,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040038, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 002402 5.525,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.525,87 ( Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 17.708,66 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 17.708,66 VALOR PAGO........ R$ 17.708,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040024 17.708,66 17.708,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040039, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 002402 17.708,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.708,66 ( Dezessete Mil, Setecentos e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de INSS parte Patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.209,09 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.209,09 VALOR PAGO........ R$ 7.209,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040020 7.209,09 7.209,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040040, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042703 7.209,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.209,09 ( Sete Mil, Duzentos e Nove Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.550,12 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 9.550,12 VALOR PAGO........ R$ 9.550,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040019 9.550,12 9.550,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040041, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042702 9.550,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.550,12 ( Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais e Doze Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.231,22 VALOR PAGO........ R$ 9.926,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 49.304,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040006 9.926,30 9.926,30  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30040001, de 30/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000350 9.926,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.926,30 ( Nove Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M. do dia 30/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.305,08 VALOR PAGO........ R$ 0,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 49.304,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040007 0,16 0,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30040002, de 30/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000350 0,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 0,16 ( Dezesseis Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 30/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.315,47 VALOR PAGO........ R$ 10,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 49.304,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040008 10,55 10,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30040003, de 30/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB................283.141-4 (ICMS-DESONERA€ÇO) 000350 10,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10,55 ( Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.C.M.S.-DESONERADO, do dia 30/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010191 VALOR DO EMPENHO.. R$ 186.860,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 149.550,55 VALOR PAGO........ R$ 8.111,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 141.438,75 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040003 8.111,80 8.111,80 mercadoria n§ 1238 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050001, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050201 8.111,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.111,80 ( Oito Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1238 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 39.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SETUR SALDO ANTERIOR.... R$ 33.250,00 VALOR PAGO........ R$ 3.325,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.925,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040005 3.325,00 3.325,00 servi‡o n§ 3 s‚rie E de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050009, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025517 3.325,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.325,00 ( Trˆs Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 18 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato N§ 18011801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 003 de 17/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 96,00 VALOR PAGO........ R$ 96,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040056 96,00 96,00 mercadoria n§ 9451 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050013, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050201 96,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96,00 ( Noventa e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas as motonetas yamaha crypton de placas OSF-0097, OSF-0507 e OSF-1667 vinculadas a Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9451 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010239 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.965,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.882,30 VALOR PAGO........ R$ 550,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.331,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040048 550,38 550,38 mercadoria n§ 1227 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050014, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 050201 550,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 550,38 ( Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1227 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 38.700,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040010 4.300,00 4.300,00 servi‡o n§ 609 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050009, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030384 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 609 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040010 900,00 900,00 servi‡o n§ 92 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050010, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0092 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040004 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 614 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO MEIO AMBIENTE E DESP -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050019, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 030384 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 614 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 50.400,00 VALOR PAGO........ R$ 5.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040005 5.600,00 5.600,00 servi‡o n§ 613 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. TURISMO, CULT. M. AMB. E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050020, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 030384 5.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.600,00 ( Cinco Mil, Seiscentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 613 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.100,00 VALOR PAGO........ R$ 4.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040008 4.900,00 4.900,00 servi‡o n§ 612 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050021, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 030384 4.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.900,00 ( Quatro Mil, Novecentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 612 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.080,00 VALOR PAGO........ R$ 1.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040051 1.080,00 1.080,00 mercadoria n§ 9450 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050022, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 050301 1.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.080,00 ( Um Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo da m quina motoniveladora vinculada no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9450 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.080,00 VALOR PAGO........ R$ 3.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040049 3.080,00 3.080,00 mercadoria n§ 9456 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050024, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014206 3.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.080,00 ( Trˆs Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9456 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040048 64,00 64,00 mercadoria n§ 9453 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050025, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014206 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9453 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.500,00 VALOR PAGO........ R$ 5.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040011 5.500,00 5.500,00 servi‡o n§ 611 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050026, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 030384 5.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil, Quinhentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 611 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040011 900,00 900,00 servi‡o n§ 89 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050027, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0089 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050009 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 106 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050028, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEINFRA // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 106 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010171 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.295,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.649,69 VALOR PAGO........ R$ 60,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.588,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040050 60,84 60,84 mercadoria n§ 1226 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050029, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050302 60,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 60,84 ( Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1226 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.800,00 VALOR PAGO........ R$ 4.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 33.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040012 4.200,00 4.200,00 servi‡o n§ 608 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050030, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 030384 4.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.200,00 ( Quatro Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 608 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 34.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.200,00 VALOR PAGO........ R$ 3.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040002 3.800,00 3.800,00 servi‡o n§ 610 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050031, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 030384 3.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.800,00 ( Trˆs Mil, Oitocentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 610 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040009 900,00 900,00 servi‡o n§ 88 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050032, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGICA ADMINISTRATIVA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SELOG // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0088 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040001 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 893 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050033, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 038165 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEAG // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 893 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.240,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.680,00 VALOR PAGO........ R$ 280,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040045 280,00 280,00 servi‡o n§ 453 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050035, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050301 280,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 453 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050008 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 105 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050036, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050301 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS/SEFIN MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEFIN // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 105 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.319,39 VALOR PAGO........ R$ 156,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.162,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040010 156,57 156,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050001, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050401 156,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 156,57 ( Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 36.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040009 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 615 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050004, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030384 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 615 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 292.714,66 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2017-SEINF SALDO ANTERIOR.... R$ 292.714,66 VALOR PAGO........ R$ 292.714,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050009 292.714,66 292.714,66 servi‡o n§ 672 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050007, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022010 292.714,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 292.714,66 ( Duzentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Abril/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 672 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.804,98 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 5.804,98 VALOR PAGO........ R$ 5.804,98 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040021 5.804,98 5.804,98  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050007, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042704 5.804,98 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.804,98 ( Cinco Mil, Oitocentos e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. FGTS dos servidores de contrata‡Æo tempor ria. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,31 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,31 VALOR PAGO........ R$ 160,31 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040022 160,31 160,31  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050008, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 042701 160,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,31 ( Cento e Sessenta Reais e Trinta e Um Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010130 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 654,99 VALOR PAGO........ R$ 95,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 559,07 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050005 95,92 95,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050011, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050901 95,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 95,92 ( Noventa e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.689,73 VALOR PAGO........ R$ 385,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.304,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050003 385,43 385,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050012, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050906 385,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 385,43 ( Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do im¢vel (locado), situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 184,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 184,55 VALOR PAGO........ R$ 184,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050086 184,55 184,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050013, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050903 184,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 184,55 ( Cento e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050010 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050023, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. ( Diaria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.800,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040015 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 9292 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050024, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9292 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040005 350,00 350,00 servi‡o n§ 9284 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050025, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9284 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040006 600,00 600,00 servi‡o n§ 1268 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050026, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEAG // DL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1268 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010211 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040015 559,50 559,50 servi‡o n§ 92461 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050027, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050905 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92461 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.720,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 680,00 VALOR PAGO........ R$ 680,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050036 680,00 680,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050035, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 023690 680,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 680,00 ( Seiscentos e Oitenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 153,81 VALOR PAGO........ R$ 48,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 105,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050002 48,50 48,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050036, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050902 48,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 48,50 ( Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.303,81 VALOR PAGO........ R$ 19.776,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050003 19.776,02 19.776,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050001, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 19.776,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.776,02 ( Dezenove Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dois Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.528,90 VALOR PAGO........ R$ 1,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050004 1,11 1,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050002, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000850 1,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1,11 ( Um Real e Onze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.136 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS CATEGORIA ECONâMICA 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.080,79 VALOR PAGO........ R$ 7.691,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 69.388,86 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050005 7.691,93 7.691,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050003, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 7.691,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.691,93 ( Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a o Parcelamento do INSS do municipio de Vicosa do Ceara para o exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 350,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 350,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050008 350,00 350,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050004, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 850436 339,50 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050012) 10,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de retelhamento parcial do pr‚dio do "Solar da Marcela", onde funciona o Pa‡o da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sito a Pra‡a Cl¢vis Bevil qua, no Centro da Cidade de Vi‡osa do Cear , comprendendo: retelhamento parcial com substitui‡Æo de telhas quebradas para tiragem de goteiras, correndo todas as despesas com materiais e servi‡os por conta do credor. ( Ref. NFS-e 004 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050037 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050005, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 850971 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. ( aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050034 100,00 100,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050009, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850813 100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 100,00 ( Cem Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-GAB. ( REF ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA CELIANE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 953.942.063-68 Identidade CI:97088113726 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.286,54 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.286,54 VALOR PAGO........ R$ 1.286,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050043 1.286,54 1.286,54 mercadoria n§ 1246 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050023, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051102 1.286,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.286,54 ( Um Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1246 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.828,17 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.828,17 VALOR PAGO........ R$ 1.564,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.263,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050044 1.564,61 1.564,61 mercadoria n§ 1247 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050024, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051101 1.564,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.564,61 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1247 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 105,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 105,38 VALOR PAGO........ R$ 105,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050070 105,38 105,38 mercadoria n§ 1260 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050025, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051101 105,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 105,38 ( Cento e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1260 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 571,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 571,92 VALOR PAGO........ R$ 571,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050048 571,92 571,92 mercadoria n§ 1259 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050001, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051401 571,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 571,92 ( Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1259 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010163 VALOR DO EMPENHO.. R$ 237.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 159.731,80 VALOR PAGO........ R$ 13.442,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 146.289,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040012 13.442,52 13.442,52 mercadoria n§ 1199 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040004, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 013113 13.442,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.442,52 ( Treze Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1199 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 715,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.285,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030018 715,00 715,00 servi‡o n§ 77 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040005, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022569 715,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 715,00 ( Setecentos e Quinze Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0077 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010183 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 15.707,20 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.560,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040031 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 676 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040001, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.049,81 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040014 32,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040015) 64,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 676 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010189 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 11.715,80 VALOR PAGO........ R$ 11.715,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040028 11.715,80 11.715,80 servi‡o n§ 670 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040002, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 11.715,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.715,80 ( Onze Mil, Setecentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 670 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 57.681,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 142.319,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040029 57.681,00 57.681,00 servi‡o n§ 670 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040003, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 54.558,15 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040016 1.040,95 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040017) 2.081,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 57.681,00 ( Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010189 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 670 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010190 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 96.677,28 VALOR PAGO........ R$ 53.584,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 43.093,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040027 53.584,00 53.584,00 servi‡o n§ 671 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040004, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 51.172,72 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040018 803,76 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040019) 1.607,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53.584,00 ( Cinquenta e Trˆs Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 671 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010187 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 62.555,60 VALOR PAGO........ R$ 31.495,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.060,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040037 31.495,60 31.495,60 servi‡o n§ 667 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040005, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 30.078,30 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040020 472,43 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040021) 944,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.495,60 ( Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 667 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010185 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 18.457,20 VALOR PAGO........ R$ 15.771,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.685,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040035 15.771,40 15.771,40 servi‡o n§ 677 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040006, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 15.061,69 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040022 236,57 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040023) 473,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.771,40 ( Quinze Mil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 677 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010186 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 33.527,20 VALOR PAGO........ R$ 33.527,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040032 33.527,20 33.527,20 servi‡o n§ 666 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040007, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 046392 31.581,56 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040024 648,55 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040025) 1.297,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 33.527,20 ( Trinta e Trˆs Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 666 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.709,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 110.290,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040033 9.709,20 9.709,20 servi‡o n§ 666 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040008, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 046392 9.709,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.709,20 ( Nove Mil, Setecentos e Nove Reais e Vinte Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010186 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 666 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010182 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 40.512,00 VALOR PAGO........ R$ 33.721,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.790,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040036 33.721,60 33.721,60 servi‡o n§ 675 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040009, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 32.204,13 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040026 505,82 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040027) 1.011,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 33.721,60 ( Trinta e Trˆs Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 675 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010188 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 15.707,20 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.560,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040034 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 668 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040010, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 2.049,81 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040028 32,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040029) 64,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 668 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010184 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.098.165,92 VALOR PAGO........ R$ 465.371,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 632.793,98 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040030 465.371,94 465.371,94 servi‡o n§ 674 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040011, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 379.430,20 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03040031 6.980,58 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03040032) 13.961,16 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 65.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 465.371,94 ( Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 674 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010147 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.500,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030005 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2160 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040015, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SESA // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2160 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040024 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1023 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040004, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a pagamento pelo procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em Olho Direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 116/2018(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018. ( Ref. NFS-e 1023 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010209 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.595,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.035,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030008 559,50 559,50 servi‡o n§ 91342 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040005, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 040501 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 91342 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.990,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.990,00 VALOR PAGO........ R$ 4.990,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040006 4.990,00 4.990,00 servi‡o n§ 123 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040006, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032456 4.990,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.990,00 ( Quatro Mil, Novecentos e Noventa Reais ) referente a servi‡os especializados de exame CGH ARRAY, para atendimento do paciente Ant“nio Jos‚ Teixeira Lopes, CPF n§ 050.061.493-88, menor, incapaz, residente na localidade de Cajueiro do Ubari, zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, sendo sua tutora a sra. Maria Neusa Vieira Teixeira (mÆe), CPF: 029.936.223-07, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12116-08.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 118/2018-(COMPRAS SAéDE) de 03/04/2018. ( Ref. NFS-e 123 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARFES CENTRO DE ESTUDO E SERVI€O ODONTO/MEDICO LTDA ME Endere‡o.. Av. Dom Luis, 1233 - Sala 1306,Meireles-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 07.679.577/0001-10 Fone ( 85) 99732-5781 Banco..... 001 Agˆncia: 8076 C/C.: 32.456-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 23.501,56 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 16.221,38 VALOR PAGO........ R$ 5.435,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.786,18 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/03/2018 14030013 5.435,20 5.435,20 mercadoria n§ 12499 s‚rie 1 de 14/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040014, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 105156 5.435,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.435,20 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de insumos e embalagens para o Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SESA // PP15/2017-SESA. ( Ref. NF-e 12499 de 14/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL LTDA Endere‡o.. AV DA UNIVERSIDADE, 2044,BENFICA-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 C.G.F..... 06.914.080-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040006 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040015, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 109/2018 de 04/04/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 109/2018 de 04/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/03/2018 27030003 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040016, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 28/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 28/03/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 99/2018 de 27/03/2018. ( ConcessÆo di ria de acordo com a Portaria n§ 99/2018 de 27/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040058 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040017, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 03/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 103/2018 de 02/04/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 103/2018 de 02/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030003 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040018, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 27/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/03/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 98/2018 de 26/03/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 98/2018 de 26/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040057 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040019, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 005923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 104/2018 de 03/04/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 104/2018 de 03/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040020, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 005923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 23/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 23/03/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 94/2018 de 22/03/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 94/2018 de 22/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030009 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040021, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a concessÆo de di ria para custear despesas de estada no dia 27/03/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 96/2018 de 23/03/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 96/2018 de 22/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/02/2018 06020018 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040022, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a concessÆo de di ria para custear despesas de estada no dia 08/02/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando a paciente LUZIA MARIA BRITO DE MORAIS, de Vi‡osa do Cear  para o HGF-Hospital Geral de Fortaleza, para tratamento oftalmol¢gico, conforme Portaria n§ 45/2018 de 06/02/2018. ( concessÆo de di ria conforme Portaria n§ 45/2018 de 06/02/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030006 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040023, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015838 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 27/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde ir  acompanhar o transporte dos medicamentos da Programa‡Æo Pactuada Integrada de Medicamentos-PPI na Coordenadoria de Assistˆncia Farmacˆutica-COASF, situada na Av. Washington Soares, 7605-Bairro Messejana, para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , destinados a Assistˆncia Farmacˆutica (B sica e Secund ria), conforme Portaria n§ 95/2018 de 22/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 95/2018 de 22/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOCELIO LIMA DE ALMEIDA Endere‡o.. S¡tio Tope,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.304.573-92 Identidade CI:2002028010113 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/03/2018 27030004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040024, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 013450 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 27/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150, atendendo a uma solicita‡Æo do Hospital Regional Norte de Sobral para trasferir a paciente Raysa Lauany de Oliveira, 01 ano e 01 mˆs, v¡tima de queimadura de 2§ grau, para o centro de queimados do Instituto Dr. Jos‚ Frota-IJF, conforme Portaria n§ 100/2018 de 27/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 100/2018 de 27/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALDERI ARAUJO VERAS Endere‡o.. SITIO SERRADOR,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.545.803-58  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 350,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 350,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030014 350,00 350,00 mercadoria n§ 3895 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040025, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 014909 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo do ve¡culo Toro de placas PNV-2010 vinculado a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030709-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3895 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030008 600,00 600,00 servi‡o n§ 1200 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040026, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SESA // DL N§ 02/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 1200 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040021 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040027, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 023240 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.350,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030025 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 85 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040028, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. Ref. 0085 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040009 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 32 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040029, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025183 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAéDE/FMS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SESA. ( Ref. NFS-e 0032 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 32.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 32.000,00 VALOR PAGO........ R$ 32.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040081 32.000,00 32.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040073, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 32.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.000,00 ( Trinta e Dois Mil Reais ) referente a pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente ABRIL de 2018. ( REF. ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010180 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 15.415,53 VALOR PAGO........ R$ 1.016,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.398,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040002 1.016,64 1.016,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040134, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 040601 1.016,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.016,64 ( Um Mil, Dezesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados no Fundo Municipal de Sa£de/FMS, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( Pagamento ref. ao FGTS dos servideores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 18.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040020 3.000,00 3.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040001, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853298 2.904,80 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040002 95,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030033 172,00 172,00 servi‡o n§ 114594 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040005, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001483 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040007 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114594 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.280,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 34.800,00 VALOR PAGO........ R$ 3.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.320,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040039 3.480,00 3.480,00 servi‡o n§ 31 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040006, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 040901 3.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.480,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados na constru‡Æo, acompanhamento e avalia‡Æo dos instrumentos de planejamento e gestÆo anuais, orienta‡Æo e elabora‡Æo dos relat¢rios quadrimestrais com o uso do sistema SARGSUS, orienta‡Æo na operacionaliza‡Æo dos sistemas do SUS, controle e avalia‡Æo, acompanhamento f¡sico e financeiro da PPI, auditoria do SUS e gestÆo, no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18020101-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 31 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO,S/N,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 17.295.019/0001-05  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040007, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 05/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 107/2018 de 04/04/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 107/2018 de 04/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040008, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 06/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 06/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 110/2018 de 05/04/2018. ( ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 110/2018 de 05/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040019 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040009, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008826 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a LOCA€ÇO DE 01(UM) IMàVEL COMERCIAL COM 270,00M2(DUZENTOS E SETENTA MEDROS QUADRADOS), SITUADO NA AV. JOS FIGUEIRA, N§ 149, CENTRO, VI€OSA DO CEARµ, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, NO DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 434,70 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 434,70 VALOR PAGO........ R$ 434,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030038 434,70 434,70 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040010, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025487 434,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 434,70 ( Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos do PSF-Programa Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022301-SESA // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 009 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16,10 VALOR PAGO........ R$ 16,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030039 16,10 16,10 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040011, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025487 16,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16,10 ( Dezesseis Reais e Dez Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos da Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022303-SESA // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 006 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 32,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 32,20 VALOR PAGO........ R$ 32,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030037 32,20 32,20 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040013, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025487 32,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32,20 ( Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos do NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022301-SESA // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 007 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,60 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 96,60 VALOR PAGO........ R$ 96,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030040 96,60 96,60 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040015, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025487 96,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96,60 ( Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022302-SESA // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 008 de 05/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 6.100,00 VALOR PAGO........ R$ 6.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040009 6.100,00 6.100,00 servi‡o n§ 40988 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040016, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 013100 6.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.100,00 ( Seis Mil, Cem Reais ) referente a pagamento pelos procedimentos hospitares na cirurgia de fatura de fˆmur do paciente Francisco Luis da Silva, compreendendo di rias, taxas, medicamentos e material, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo nø 12110-98.2018.8.06.0182/0 da Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 119/2018 (COMPRAS SAéDE) de 22/03/2018. ( Ref. NFS-e 40988 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SOCIEDADE BENEFICIENTE SÇO CAMILO Endere‡o.. Rua Assembleia de Deus, s/n§,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 60.975.737/0060-01 Fone ( 088) 2671-1344  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 3.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040011 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 94 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040018, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 096687 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a pagamento pelos procedimentos cir£rgicos de fatura de fˆmur do paciente Francisco Luis da Silva, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo nø 12110-98.2018.8.06.0182/0 da Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 119/2018 (COMPRAS SAéDE) de 22/03/2018. ( Ref. NFS-e 0094 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ARRUDA E CONSERVA SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES S/S Endere‡o.. Av. Francisco Luis de Sousa, s/n§,SÆo JoÆo-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 23.463.296/0001-82  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 900,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040010 900,00 900,00 servi‡o n§ 45 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040020, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 040902 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a pagamento pelos procedimentos de anestesia na cirurgia de fatura de fˆmur do paciente Francisco Luis da Silva, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo nø 12110-98.2018.8.06.0182/0 da Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 119/2018 (COMPRAS SAéDE) de 22/03/2018. ( Ref. NFS-e 045 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CASALI SERVI€OS MEDICOS EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Juvencio Luiz Pereira, 06,Centro-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 26.993.701/0001-62  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/03/2018 05030013 172,00 172,00 servi‡o n§ 113778 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040048, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 014850 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040046 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113778 de 05/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/03/2018 05030014 172,00 172,00 servi‡o n§ 113777 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040049, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001486 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040047 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113777 de 05/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.778,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/03/2018 05030015 520,88 520,88 servi‡o n§ 113780 s‚rie E de 05/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040050, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001487 513,07 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040048) 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113780 de 05/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.778,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/03/2018 02030034 520,88 520,88 servi‡o n§ 113685 s‚rie E de 02/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040051, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001488 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040049 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 113685 de 02/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030029 172,00 172,00 servi‡o n§ 114595 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040052, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001789 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040050 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114595 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030030 172,00 172,00 servi‡o n§ 114596 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040053, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001790 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040051 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114596 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030031 172,00 172,00 servi‡o n§ 114597 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040054, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001491 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040052 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114597 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.429,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030032 172,00 172,00 servi‡o n§ 114593 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040055, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001493 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040053 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114593 de 16/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.778,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/03/2018 20030020 520,88 520,88 servi‡o n§ 114674 s‚rie E de 20/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040056, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040054 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114674 de 20/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.778,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/03/2018 13030005 520,88 520,88 servi‡o n§ 114360 s‚rie E de 13/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040057, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040055 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114360 de 13/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.778,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.257,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/03/2018 15030006 520,88 520,88 servi‡o n§ 114508 s‚rie E de 15/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040058, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 09040056 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114508 de 15/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 793,92 VALOR PAGO........ R$ 106,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 686,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/03/2018 27030001 106,96 106,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040009, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022015 35,84 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041102 35,56 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041104 35,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 106,96 ( Cento e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento das conta de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Sanit ria, Controle de Endemias ECD/FNS/MS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 311,11 VALOR PAGO........ R$ 24,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 286,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040002 24,54 24,54  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040012, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009032 24,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24,54 ( Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 275,20 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 275,20 VALOR PAGO........ R$ 275,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040030 275,20 275,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040013, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 069000 137,60 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 080400 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 275,20 ( Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Licenciamento de veiculos )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150,87 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 150,87 VALOR PAGO........ R$ 150,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040031 150,87 150,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040014, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041004 103,39 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041003 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,87 ( Cento e Cinquenta Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo “nibus de placas JMM-0583 e M.Benz/LP1113 de placas HUL-0403 lotados na Secretaria Municipal de Sa£de de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de seguro DPVAT )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 137,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 137,60 VALOR PAGO........ R$ 137,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040032 137,60 137,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040016, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 006201 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 137,60 ( Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de Licenciamento 2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,55 VALOR PAGO........ R$ 45,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040033 45,55 45,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040018, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041001 45,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,55 ( Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Kombi de placas OID-6583 lotado no NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de seguro DPVAT )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010166 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.632,34 VALOR PAGO........ R$ 998,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 633,94 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040064 998,40 998,40 mercadoria n§ 1201 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040012, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041106 998,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 998,40 ( Novecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1201 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 267,28 VALOR PAGO........ R$ 29,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 237,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030006 29,66 29,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040013, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009032 29,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29,66 ( Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 256,91 VALOR PAGO........ R$ 19,29 SALDO DO EMPENHO.. R$ 237,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040006 19,29 19,29  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040014, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009032 19,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19,29 ( Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.435,01 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.435,01 VALOR PAGO........ R$ 1.435,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040034 1.435,01 1.435,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040016, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041118 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041119 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041120 255,61 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041121 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041122 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041123 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041124 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041125 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041126 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041127 117,94 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041128 117,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 1.435,01 ( Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Um Centavo ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de Licenciamento 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.032,80 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.032,80 VALOR PAGO........ R$ 2.032,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040035 2.032,80 2.032,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040017, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041107 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041108 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041109 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041110 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041111 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041112 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041113 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041114 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041115 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041116 184,80 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041117 184,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 2.032,80 ( Dois Mil, Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos tipo motos de placas HXU-1563, HUX-3153, HXU-1553, HXU-3143, HXU-1543, HXU-1593, HXU-1533, HXU-1583, HXU-1523, HXU-1573 e HXU-1513 lotadas no Departamento de Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de seguro DPVAT 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010164 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.861,18 VALOR PAGO........ R$ 152,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.708,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030040 152,85 152,85 mercadoria n§ 1191 s‚rie 1 de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040009, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041301 152,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 152,85 ( Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1191 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010165 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.660,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.888,16 VALOR PAGO........ R$ 677,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.210,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040075 677,33 677,33 mercadoria n§ 1212 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040010, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041302 677,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 677,33 ( Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1212 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010164 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.542,09 VALOR PAGO........ R$ 1.833,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.708,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040017 1.833,76 1.833,76 mercadoria n§ 1219 s‚rie 1 de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040011, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041303 1.833,76 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.833,76 ( Um Mil, Oitocentos e Trinta e Trˆs Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1219 de 06/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010173 VALOR DO EMPENHO.. R$ 93.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 80.227,90 VALOR PAGO........ R$ 3.586,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 76.641,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040076 3.586,38 3.586,38 mercadoria n§ 1213 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040012, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 041301 3.586,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.586,38 ( Trˆs Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1213 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040061 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 81 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040013, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos hospitalares do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0081 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 29.600,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.900,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030022 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 827 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040014, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 827 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.760,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 11.820,00 VALOR PAGO........ R$ 1.970,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.850,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040063 1.970,00 1.970,00 servi‡o n§ 80 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040015, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024872 1.970,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.970,00 ( Um Mil, Novecentos e Setenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva dos equipamentos junto a Secretaria de Sa£de e Cl¡nica de Fisioterapia do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051105-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0080 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010174 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.530,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 45.276,00 VALOR PAGO........ R$ 669,78 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.606,22 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040074 669,78 669,78 mercadoria n§ 1211 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040016, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041301 669,78 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 669,78 ( Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1211 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010109 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.734,76 VALOR PAGO........ R$ 307,17 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.427,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030013 307,17 307,17  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040017, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041305 307,17 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 307,17 ( Trezentos e Sete Reais e Dezessete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones instalados junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 3.000,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040062 500,00 500,00 servi‡o n§ 78 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040019, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024872 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditvio ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0078 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040060 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 79 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040020, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos odontol¢gicos das cl¡nicas de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 00079 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040059 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 77 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040021, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem dos Postos de Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0077 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 638,03 VALOR PAGO........ R$ 150,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 487,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040001 150,95 150,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040025, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041303 67,76 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041304 83,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,95 ( Cento e Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.340,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 18.540,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.740,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030041 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040026, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041302 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para atendimento das demandas de crian‡as com necessidades especiais de origem neurol¢gica e/ou motora, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SESA. ( Ref. de 23/02 a 22/03 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 780,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 780,00 VALOR PAGO........ R$ 780,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040016 780,00 780,00 mercadoria n§ 3932 s‚rie 1 de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 16040001, de 16/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 014909 780,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 780,00 ( Setecentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante e l¡quido de arrefecimento, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OST-4508, OSS-4718, OSL-5150, OSL-4320, OSL-5550, OSU-7368 e OSU-9128 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030708-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3932 de 06/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 16 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040004 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 1032 s‚rie E de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040001, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de avastin em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 140/2018-(COMPRAS SAéDE) de 13/04/2018. ( Ref. NFS-e 1032 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010125 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 48.944,65 VALOR PAGO........ R$ 4.576,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.368,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040012 4.576,28 4.576,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040002, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 041701 4.576,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.576,28 ( Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 43.010,54 VALOR PAGO........ R$ 8.369,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.641,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040010 8.369,39 8.369,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040010, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041701 337,20 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041702 8.032,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.369,39 ( Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010124 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos Pr‚dios e das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040016, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 12/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 124/2018 de 11/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 124/2018 de 11/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040008 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040017, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0150 transportando o paciente Arnaldo Marques da Cruz, que ‚ portador de cardiomegalia (cora‡Æo crescido) e ter  consulta com o especialista no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana). - Portaria n§ 105/2018 de 04/04/2018 - ( Ref. ConcessÆo de di ria. - Portaria n§ 105/2018 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 06/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040018, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 114/2018 de 06/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 114/2018 de 06/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.631,55 VALOR PAGO........ R$ 613,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.017,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040019 613,94 613,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040019, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041703 77,69 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041704 303,18 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041705 77,69 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041706 77,69 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 041707 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 613,94 ( Seiscentos e Treze Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 77,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 922,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040029 77,69 77,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040029, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 041701 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,69 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010155 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.534,35 VALOR PAGO........ R$ 461,31 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.073,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040020 461,31 461,31  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040030, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041702 77,69 BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041703 76,07 BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041704 77,69 BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041705 75,80 BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041706 75,93 BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041707 78,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 461,31 ( Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref.03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010092 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 926,31 VALOR PAGO........ R$ 77,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 848,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040027 77,69 77,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040031, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 041701 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,69 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, das CLÖNICAS ODONTOLàGICAS, sito na Sede do munic¡pio e nas localidades da Zona Rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010173 VALOR DO EMPENHO.. R$ 93.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 76.641,52 VALOR PAGO........ R$ 3.275,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 73.365,93 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040024 3.275,59 3.275,59 mercadoria n§ 1231 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040032, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 041702 3.275,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.275,59 ( Trˆs Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1231 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 29030001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 29/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030016 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040033, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 03/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230, transportando a paciente Natal¡cia Maria de Lima dos Santos, 34 anos, que ‚ portadora de bronquiectasia e ter  uma consulta com o especialista no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana), conforme Portaria n§ 102/2018 de 29/03/2018. ( Ref. ConcessÆo de diaria conforme Portaria n§ 102/2018 de 29/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030021 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040034, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 02/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, que ‚ portadora de Cƒncer Retal que est  em tratamento de quimioterapia no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, conforme Portaria n§ 101/2018 de 28/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 101/2018 de 28/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040035, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 05/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Dobl“ de placas OIN-9400 transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, que ‚ portadora de Cƒncer Retal e est  em tratamento no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC. - Portaria n§ 106/2018 de 04/04/2018 - ( Ref. concessÆo di ria conforme portaria n§ 106/2018 de 04/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030019 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040036, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 26/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Dobl“ de placas OIN-9400 transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, que ‚ portadora de Cƒncer Retal e est  em tratamento no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC. - Portaria n§ 97/2018 de 23/03/2018 - ( Ref. concessÆo de di ria portaria n§ 97/2018 de 23/03/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040001 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040037, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 11/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 118/2018 de 10/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 118/2018 de 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 12040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 12/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040038, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 13/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Spriter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 13/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 126/2018 de 12/04/2018. ( Ref. ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 126/2018 de 12/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040039, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 115/2018 de 09/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 115/2018 de 09/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040003 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040040, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 10/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 116/2018 de 09/04/2018. ( Ref. ConcessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 116/2018 de 09/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040001 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040041, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 12/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que farÆo hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 123/2018 de 11/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria de acordo com a Portaria n§ 123/2018 de 11/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 06/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040013 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040042, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 09/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Jos‚ Wilson Pereira de Oliveira, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e ter  consulta com o especialista no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 113/2018 de 06/04/2018 - ( Ref. concessÆo de di ria - Portaria n§ 113/2018 de 06/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040002 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040043, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 11/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190 transportando o paciente Francisco J£lio dos Santos, 73 anos, que ‚ portador de insuficiˆncia renal e far  exames pr‚-transplante no Hospital Universit rio Walter Cant¡dio. - Portaria n§ 117/2018 de 10/04/2018 - ( Ref. concessÆo de di ria - Portaria n§ 117/2018 de 10/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010109 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.427,59 VALOR PAGO........ R$ 319,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.107,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040038 319,77 319,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040001, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 042004 319,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 319,77 ( Trezentos e Dezenove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones instalados junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.585,45 VALOR PAGO........ R$ 8.587,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.997,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040018 8.587,83 8.587,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040002, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 042001 77,69 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 042002 8.432,45 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 042003 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.587,83 ( Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.244,37 VALOR PAGO........ R$ 226,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.018,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040033 226,06 226,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040003, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 042001 226,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 226,06 ( Duzentos e Vinte e Seis Reais e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.680,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.680,00 VALOR PAGO........ R$ 3.420,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.260,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030027 3.420,00 3.420,00 mercadoria n§ 1239 s‚rie 1 de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040010, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 042001 3.420,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.420,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados a utiliza‡Æo no Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMVC, conforme Contrato n§ 18022602-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 1239 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 880,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 880,00 VALOR PAGO........ R$ 880,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040005 880,00 880,00 mercadoria n§ 3954 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040011, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 014909 880,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 880,00 ( Oitocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de baterias, destinadas as motonetas vinculadas ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030708-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3954 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010163 VALOR DO EMPENHO.. R$ 237.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 146.289,28 VALOR PAGO........ R$ 13.906,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 132.382,74 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040020 13.906,54 13.906,54 mercadoria n§ 1220 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040012, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 042001 13.906,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.906,54 ( Treze Mil, Novecentos e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1220 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010217 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 54.875,37 VALOR PAGO........ R$ 10.151,67 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.723,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030036 10.151,67 10.151,67  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040045, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT 042001 10.088,25 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 20040024 63,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.151,67 ( Dez Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.440,00 VALOR PAGO........ R$ 4.440,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040005 4.440,00 4.440,00 mercadoria n§ 4496 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23040002, de 23/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 052444 4.440,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.440,00 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( REF. NF. 004.496, DE 12/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.795,07 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP26/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.795,07 VALOR PAGO........ R$ 1.795,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030011 1.795,07 1.795,07 servi‡o n§ 494 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040017, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 028344 1.795,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.795,07 ( Um Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sete Centavos ) referente a servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva em equipamentos instalados no Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022001-SESA // PragÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 494 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010228 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.374,27 VALOR PAGO........ R$ 3.785,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.588,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040010 3.785,68 3.785,68 mercadoria n§ 2616 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040018, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 034474 3.785,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.785,68 ( Trˆs Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMV, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010207-SESA. ( Ref. NF-e 2616 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.543,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 8.543,20 VALOR PAGO........ R$ 8.345,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 198,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040001 8.345,20 8.345,20 mercadoria n§ 194978 s‚rie 4 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040019, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 001604 8.345,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.345,20 ( Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032115-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 194978 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ART MDICA COMRCIO E REPRESENTA€åES DE PRODUTOS HOSP. LTDA. Endere‡o.. Avenida Edilson Brasil Soares, n§ 770,Edson Queiroz- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 02.626.340/0001-58 C.G.F..... 06.268.389-6 Banco..... 001 Agˆncia: 1604 C/C.: 106.091-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 23.181,43 VALOR PAGO........ R$ 2.785,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.396,13 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040014 2.785,30 2.785,30 servi‡o n§ 106 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040020, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 032499 2.785,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.785,30 ( Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos ) referente a pagamento de exames laboratoriais, para atendimento de pacientes encaminhados pelo Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , tendo em vista as condi‡äes de pobreza das mesmas, quando nÆo dispäem de recursos financeiros necess rios para arcar com tais despesas e a urgente necessidade da reliza‡Æo dos exames, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011001-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 106 de 06/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 137.053,56 VALOR PAGO........ R$ 16.620,72 SALDO DO EMPENHO.. R$ 120.432,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040015 16.620,72 16.620,72 servi‡o n§ 107 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040021, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032499 16.620,72 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.620,72 ( Dezesseis Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Setenta e Dois Centavos ) referente a servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 107 de 06/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040022, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de estadia no dia 20/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 132/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190/CE., transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado. ( Ref. ConcessÆo de di ria conforme portaria n§ 132/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040003 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040024, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 136/2018 de 20/04/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinterm de placas PNR-7497/CE., transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 136/2018 de 20/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040003 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040025, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 19/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 131/2018 de 17/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Mercedes-Benz Sprinterm de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes origin rios do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , com exames/consultas previamente marcadas para o dia 19/04/2018, atrav‚s da Central de Regula‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de. ( Ref. di ria para custear despesas de estada no dia 19/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 131/2018 de 17/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040011 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040026, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 005923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear despesas de estada no dia 16/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7867/CE., transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 128/2018 de 13/04/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 128/2018 de 13/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 12040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 625,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 12/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 625,00 VALOR PAGO........ R$ 625,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040008 625,00 625,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040027, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016188 625,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 625,00 ( Seiscentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada nos dias 16 a 20/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso B sico de Vigilƒncia e Controle das Epizootias, que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear  (ESP-CE), sito na Av. Ant“nio Justa, 3161-Meireles, conforme Portaria N§ 125/2018 de 12/04/2018. ( Ref. Di ria conforme Portaria N§ 125/2018 de 12/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DANIEL GOMES SOUSA Endere‡o.. Rua Lamartine, s/n§,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 955.647.643-15  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 400,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040029 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040028, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016434 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 130/2018 de 16/04/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 130/2018 de 16/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 79,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 766.617.763-15 Fone ( 88) 3632-5087 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.434-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.642,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.642,00 VALOR PAGO........ R$ 24,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.618,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040016 24,00 24,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040029, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025585 24,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24,00 ( Vinte e Quatro Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 001 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030031 350,00 350,00 servi‡o n§ 8920 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040030, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 8920 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 23.501,56 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.786,18 VALOR PAGO........ R$ 2.984,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.802,18 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040004 2.984,00 2.984,00 mercadoria n§ 12649 s‚rie 1 de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040031, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 105156 2.984,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.984,00 ( Dois Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de insumos e embalagens para o Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SESA // PP15/2017-SESA. ( Ref. NF-e 12649 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL LTDA Endere‡o.. AV DA UNIVERSIDADE, 2044,BENFICA-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 41.654.740/0001-29 C.G.F..... 06.914.080-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 73.804,35 VALOR PAGO........ R$ 1.167,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.636,38 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040009 1.167,97 1.167,97 mercadoria n§ 2609 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040032, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 1.167,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.167,97 ( Um Mil, Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2609 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040028 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040033, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 020753 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 18 e 19/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  no dia 18 do Semin rio de Pactua‡Æo do Programa Nascer no Cear , que realizar-se-  no Hotel Plaza Praia Su¡tes, e no dia 19 de uma reuniÆo para tratar sobre a sele‡Æo p£blica de Agentes Comunit rios de Sa£de e Agentes de Combate as Endemias para o Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que realizar-se-  na Escola de Sa£de P£blica do Cear , conforme Portaria n§ 129/2018 de 16/04/2018. ( ConcessÆo de di rias conforme Portaria n§ 129/2018 de 16/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MATHEUS EDUARDO PASSOS FONTENELE Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, 1220,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 049.534.933-03 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.753-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.168,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.376,00 VALOR PAGO........ R$ 896,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.480,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040041 896,00 896,00 servi‡o n§ 449 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040001, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 042501 896,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 896,00 ( Oitocentos e Noventa e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 449 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 271 0140 2.042 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.099,46 VALOR PAGO........ R$ 7.493,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.606,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040014 7.493,21 7.493,21  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040049, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 042502 7.493,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.493,21 ( Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Trˆs Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, relativo ao exerc¡cio de 2018, Secretaria de Sa£de. ( Pagamento ref. ao PASEP do Fundo Municipal de Sa£de, competˆncia 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.377,45 VALOR PAGO........ R$ 38.773,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.604,11 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040031 38.773,34 38.773,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040008, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 27.199,27 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040004 7.309,01 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040005 4.265,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 38.773,34 ( Trinta e Oito Mil, Setecentos e Setenta e Trˆs Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - UBS Caranguejo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.837,56 VALOR PAGO........ R$ 29.821,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.016,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040032 29.821,52 29.821,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040009, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 22.001,76 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040006 2.844,04 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040007) 3.099,27 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040008 1.876,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29.821,52 ( Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PROGRA SAUDE BUCAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.829,40 VALOR PAGO........ R$ 3.586,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.243,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040033 3.586,20 3.586,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040010, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 3.151,43 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040009 66,47 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040010 368,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.586,20 ( Trˆs Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010068 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 195.998,86 VALOR PAGO........ R$ 99.723,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 96.275,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040041 99.723,58 99.723,58  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040019, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 76.796,13 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040020) 185,90 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040021 9.935,09 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040022 2.595,22 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040023) 1.295,98 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040024) 8.915,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 99.723,58 ( Noventa e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Trˆs Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.113,66 VALOR PAGO........ R$ 1.908,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.205,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040042 1.908,00 1.908,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040020, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 1.726,74 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040025 104,94 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040026) 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.908,00 ( Um Mil, Novecentos e Oito Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.503,16 VALOR PAGO........ R$ 138,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.364,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040014 138,33 138,33  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040021, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 138,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 138,33 ( Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 79.929,65 VALOR PAGO........ R$ 39.521,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 40.408,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040049 39.521,65 39.521,65  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040029, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 008500 30.960,70 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040038 4.223,14 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040039) 1.129,19 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040040) 3.208,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39.521,65 ( Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.753,78 VALOR PAGO........ R$ 5.730,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.023,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040017 5.730,55 5.730,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040032, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.730,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.730,55 ( Cinco Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 125 0051 2.040 Funcionamento da µrea de GestÆo (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 13.161,38 VALOR PAGO........ R$ 12.279,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 881,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040050 12.279,54 12.279,54  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040034, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 11.127,41 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040041) 610,56 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040042 285,96 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040043 255,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.279,54 ( Doze Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Departamento de GestÆo Estrat‚gica, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO. DE GESTÇO ESTRATGICA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Cemtro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 40.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.164,38 VALOR PAGO........ R$ 336,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.827,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040018 336,95 336,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040036, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 336,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 336,95 ( Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Depto. de GestÆo Estrat‚gica, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010083 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 11.713,66 VALOR PAGO........ R$ 11.713,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040051 11.713,66 11.713,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040037, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 7.895,24 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040044 300,46 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040045 1.403,82 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040046) 2.114,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.713,66 ( Onze Mil, Setecentos e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de reabilita‡Æo Maria Marina Cipriano de Mesquita, relativo ao exercicio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO DE REALIBITA€ÇO MARIA MARINA CIPRIANO DE MESQ Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.048,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 48.951,54 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040052 1.048,46 1.048,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040038, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 1.048,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.048,46 ( Um Mil, Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo Marina Cipriano de Mesquita, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho esitmativo n. 24010083. ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO DE REALIBITA€ÇO MARIA MARINA CIPRIANO DE MESQ Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 40.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 10.677,94 VALOR PAGO........ R$ 1.850,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.827,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040019 1.850,51 1.850,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040041, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 1.850,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.850,51 ( Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 99.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 78.705,01 VALOR PAGO........ R$ 39.833,98 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.871,03 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040056 39.833,98 39.833,98  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040045, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 30.378,71 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040062 394,52 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040063 3.926,35 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040064) 11,29 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040065) 3.504,81 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040066) 1.415,14 Desconto de ASS.AGE.SE (talÆo de receita 26040067 203,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39.833,98 ( Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Epidemiol¢gica, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010058. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - VIG. EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE ENDEMIAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 13.762,32 VALOR PAGO........ R$ 5.339,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.422,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040024 5.339,48 5.339,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040046, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.339,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.339,48 ( Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Epidemiol¢gica, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Ag. Endemias, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.880,26 VALOR PAGO........ R$ 4.674,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.205,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040057 4.674,60 4.674,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040047, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 3.617,90 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040068 512,10 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040069) 19,08 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040070) 525,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.674,60 ( Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 15.967,97 VALOR PAGO........ R$ 15.967,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040058 15.967,97 15.967,97  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040048, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 7.476,78 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040071) 76,32 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040072 3.811,03 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040073 2.889,10 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040074) 9,54 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 26040075 134,45 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040076) 1.570,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.967,97 ( Quinze Mil, Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 11.250,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 88.749,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040059 11.250,71 11.250,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040049, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 11.250,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.250,71 ( Onze Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010048. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 266.010,55 VALOR PAGO........ R$ 174.964,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 91.046,03 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040060 174.964,52 174.964,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040050, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 127.053,93 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040077 9.723,79 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040078) 1.445,03 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040079 16.898,32 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040080) 18.143,91 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040081 272,80 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040082) 66,78 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040083) 1.017,60 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 26040084 199,26 Desconto de SINDSAUDE (talÆo de receita 26040085) 143,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 174.964,52 ( Cento e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc¡cio de 2018, ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MATERN.MUNICIPAL Endere‡o.. AV. JOSE FIGUEIRA,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.672,49 VALOR PAGO........ R$ 22.413,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.258,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040026 22.413,86 22.413,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040053, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 22.413,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22.413,86 ( Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 109.177,25 VALOR PAGO........ R$ 60.999,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 48.178,14 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040061 60.999,11 60.999,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040054, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 44.802,97 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040086 2.340,82 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040087 4.432,10 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040088 516,48 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040089) 1.306,10 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040090) 4.543,75 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040091) 2.703,58 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 26040092 334,23 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040093) 19,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 60.999,11 ( Sessenta Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Onze Centavos ) referente a  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.750,77 VALOR PAGO........ R$ 3.816,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.934,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040062 3.816,00 3.816,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040055, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 2.259,70 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040094 419,76 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040095 132,00 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040096) 1.004,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.816,00 ( Trˆs Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO Endere‡o.. ESTRADA CE-187,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 554,09 VALOR PAGO........ R$ 553,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040027 553,32 553,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040058, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 553,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 553,32 ( Quinhentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.888,77 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.934,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040063 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040059, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 877,68 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040097) 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO Endere‡o.. ESTRADA CE-187,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 461,01 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 461,01 VALOR PAGO........ R$ 461,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040005 461,01 461,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040001, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853299 461,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 461,01 ( Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Um Centavo ) referente a aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 129/2018-GAB/SESA de 27/04/2018. ( Ref. aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 129/2018-GAB/SESA de 27/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 41.789,25 VALOR PAGO........ R$ 5.622,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.167,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040011 5.622,13 5.622,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040010, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.622,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.622,13 ( Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - U.B.S. Carangueijo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.764,77 VALOR PAGO........ R$ 3.749,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.015,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040012 3.749,04 3.749,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040013, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 3.749,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.749,04 ( Trˆs Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 543,53 VALOR PAGO........ R$ 485,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 58,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040013 485,49 485,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040015, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 485,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 485,49 ( Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - N.A.S.F., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.364,83 VALOR PAGO........ R$ 675,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.689,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040023 675,05 675,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040030, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 675,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 675,05 ( Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.441,92 VALOR PAGO........ R$ 3.441,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040024 3.441,92 3.441,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040033, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 3.441,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.441,92 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 366,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 19.633,54 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040025 366,46 366,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040034, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 366,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 366,46 ( Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010049. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 40.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.827,43 VALOR PAGO........ R$ 6.234,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.593,05 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040026 6.234,38 6.234,38  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040037, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 6.234,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.234,38 ( Seis Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.167,12 VALOR PAGO........ R$ 13.284,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.882,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040014 13.284,39 13.284,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050002, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 13.284,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.284,39 ( Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010165 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.660,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.210,83 VALOR PAGO........ R$ 926,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.284,75 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040045 926,08 926,08 mercadoria n§ 1230 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050015, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050201 926,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 926,08 ( Novecentos e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1230 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010164 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.708,33 VALOR PAGO........ R$ 967,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.740,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040001 967,61 967,61 mercadoria n§ 1240 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050016, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050202 967,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 967,61 ( Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1240 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.437,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP16/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 19.437,00 VALOR PAGO........ R$ 19.437,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040003 19.437,00 19.437,00 mercadoria n§ 3384 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050017, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 021210 19.437,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.437,00 ( Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais ) referente a aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador e v lvula reguladora para cilindros, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA. ( Ref. NF-e 3384 de 13/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010166 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 633,94 VALOR PAGO........ R$ 633,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040051 633,94 633,94 mercadoria n§ 1225 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050018, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050203 633,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 633,94 ( Seiscentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1225 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010174 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.530,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.606,22 VALOR PAGO........ R$ 553,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.052,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040046 553,89 553,89 mercadoria n§ 1229 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050020, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050204 553,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 553,89 ( Quinhentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1229 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.840,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.840,00 VALOR PAGO........ R$ 1.840,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040047 1.840,00 1.840,00 mercadoria n§ 9454 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050021, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050205 1.840,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.840,00 ( Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9454 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040004 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 896 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050022, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 896 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 83.700,00 VALOR PAGO........ R$ 9.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 74.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040006 9.300,00 9.300,00 servi‡o n§ 604 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050023, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 030384 9.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.300,00 ( Nove Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 604 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010183 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050015 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 728 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050016, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.049,81 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050006) 64,39 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050007 32,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 728 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 142.319,00 VALOR PAGO........ R$ 69.396,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.922,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050012 69.396,80 69.396,80 servi‡o n§ 724 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050017, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 66.273,95 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050008 1.040,95 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050009) 2.081,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69.396,80 ( Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010189 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 724 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010187 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.060,00 VALOR PAGO........ R$ 31.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050018 31.060,00 31.060,00 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050018, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050010 472,43 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050011) 944,87 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 000001 29.642,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.060,00 ( Trinta e Um Mil, Sessenta Reais ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.000,00 VALOR PAGO........ R$ 435,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 119.564,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050019 435,60 435,60 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050023, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 435,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 435,60 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010187 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040014 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 87 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050034, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0087 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 110.290,80 VALOR PAGO........ R$ 43.236,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 67.054,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050014 43.236,40 43.236,40 servi‡o n§ 721 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050037, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 046392 41.290,76 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050012 648,55 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050013) 1.297,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.236,40 ( Quarenta e Trˆs Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010186 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 721 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010188 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050013 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 723 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050038, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 2.049,81 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050014 32,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050015) 64,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 723 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010182 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 6.790,40 VALOR PAGO........ R$ 6.790,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050020 6.790,40 6.790,40 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050039, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 6.790,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.790,40 ( Seis Mil, Setecentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010184 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 632.793,98 VALOR PAGO........ R$ 442.229,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 190.564,46 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050007 442.229,52 442.229,52 servi‡o n§ 726 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050040, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 60.000,00 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 362.329,19 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050016 6.633,44 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050017) 13.266,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 442.229,52 ( Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 726 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 26.931,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 73.068,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050021 26.931,20 26.931,20 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050041, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 25.413,73 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050018 505,82 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050019) 1.011,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 26.931,20 ( Vinte e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010182 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010185 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.685,80 VALOR PAGO........ R$ 2.685,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050016 2.685,80 2.685,80 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050043, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.685,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.685,80 ( Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 13.085,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.914,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050017 13.085,60 13.085,60 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050044, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 12.375,89 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050020 236,57 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050021) 473,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.085,60 ( Treze Mil, Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010185 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 17.465,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 182.534,88 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050011 17.465,12 17.465,12 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050045, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 17.465,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.465,12 ( Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010190 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010190 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 43.093,28 VALOR PAGO........ R$ 43.093,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050010 43.093,28 43.093,28 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050046, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050022 908,37 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050023) 1.816,75 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 40.368,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.093,28 ( Quarenta e Trˆs Mil, Noventa e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 198,14 VALOR PAGO........ R$ 22,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040040 22,49 22,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050003, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 22,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22,49 ( Vinte e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 215,13 VALOR PAGO........ R$ 39,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050006 39,48 39,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050004, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090323 39,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39,48 ( Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.280,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.320,00 VALOR PAGO........ R$ 3.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.840,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050026 3.480,00 3.480,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050005, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050701 3.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.480,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados na constru‡Æo, acompanhamento e avalia‡Æo dos instrumentos de planejamento e gestÆo anuais, orienta‡Æo e elabora‡Æo dos relat¢rios quadrimestrais com o uso do sistema SARGSUS, orienta‡Æo na operacionaliza‡Æo dos sistemas do SUS, controle e avalia‡Æo, acompanhamento f¡sico e financeiro da PPI, auditoria do SUS e gestÆo, no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18020101-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 34 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO,S/N,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 17.295.019/0001-05  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 810,30 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 810,30 VALOR PAGO........ R$ 810,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050074 810,30 810,30 mercadoria n§ 1256 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050004, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050901 810,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 810,30 ( Oitocentos e Dez Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1256 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.093,93 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.093,93 VALOR PAGO........ R$ 15.093,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050041 15.093,93 15.093,93 mercadoria n§ 1245 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050005, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050902 15.093,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.093,93 ( Quinze Mil, Noventa e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1245 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.843,97 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.843,97 VALOR PAGO........ R$ 2.843,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050073 2.843,97 2.843,97 mercadoria n§ 1255 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050006, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 050901 2.843,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.843,97 ( Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1255 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010209 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040016 559,50 559,50 servi‡o n§ 92484 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050009, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050901 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 82484 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 417,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 278,40 VALOR PAGO........ R$ 69,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 208,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040056 69,60 69,60 servi‡o n§ 201810589 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050010, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009911 69,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,60 ( Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, conforme Contrato n§ 2017072001-SESA de 20/07/2017. ( Rerf. NFS-e 201810589 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 15.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050039 3.000,00 3.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050006, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853300 2.904,80 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050013 95,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0177 2.052 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 921,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050001 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050001, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051124 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 922,31 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 844,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050004 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050002, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051113 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040005 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050003, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010592 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 23 e 24/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do IV Encontro Estadual de Sa£de Bucal, promovido pela Secretaria Estaual de Sa£de/SESA, sito no Hotel Plaza Praia Su¡tes, Rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, na capital do Estado. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Eng. Eduardo Bezerril Fontenele, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 960.123.403-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050029 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050004, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 031134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050005, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de estadia no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 142/2018 de 26/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230/CE., transportando a paciente Lˆda Maria Rodrigues do Nascimento, 48 anos, portadora de carcinoma mam rio, para fazer uma cintilografia ¢ssea na SONIMAGEM, sito na Av. Dom Luis, 1233-Meireles, conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040016 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050006, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009957 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada nos dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria do Ros rio Silva Costa, 49 anos, portadora de lit¡ase biliar, saindo do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para realizar uma colangiorressonƒncia. - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - ( Ref. di ria - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050007, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040008 600,00 600,00 servi‡o n§ 1273 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050008, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SESA // DL N§ 02/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 1273 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 175,65 VALOR PAGO........ R$ 53,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 121,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050044 53,76 53,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050009, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090321 24,70 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 29,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53,76 ( Cinquenta e Trˆs Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 254,77 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 254,77 VALOR PAGO........ R$ 254,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050075 254,77 254,77 mercadoria n§ 1257 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050010, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051126 254,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 254,77 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1257 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050040 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050011, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 023240 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.340,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.740,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.940,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040009 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050012, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051125 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para atendimento das demandas de crian‡as com necessidades especiais de origem neurol¢gica e/ou motora, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SESA. ( Ref. Ao per¡odo de 23/03 a 22/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 928,61 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 928,61 VALOR PAGO........ R$ 928,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050040 928,61 928,61 mercadoria n§ 1244 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050003, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051401 928,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 928,61 ( Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1244 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.840,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.840,80 VALOR PAGO........ R$ 4.311,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 45.528,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050010 4.311,90 4.311,90 mercadoria n§ 23 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050001, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 4.311,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.311,90 ( Quatro Mil, Trezentos e Onze Reais e Noventa Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1930 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.562,39 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.562,39 VALOR PAGO........ R$ 10.562,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050009 10.562,39 10.562,39 mercadoria n§ 22 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050002, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 10.562,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.562,39 ( Dez Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0022 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 846,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.154,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030020 846,00 846,00 servi‡o n§ 76 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040013, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022569 846,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 846,00 ( Oitocentos e Quarenta e Seis Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0076 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010148 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.500,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030004 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2163 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040014, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2163 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010196 VALOR DO EMPENHO.. R$ 70.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2017SECIPS SALDO ANTERIOR.... R$ 70.500,00 VALOR PAGO........ R$ 70.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/02/2018 09020009 70.500,00 70.500,00 servi‡o n§ 162 s‚rie E de 09/02/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03040019, de 03/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.039-7 (FMAS/PETI) 028409 70.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 70.500,00 ( Setenta Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de qualifica‡Æo profissional de cabeleireiro e de oficinas l£dicas, para atender as A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil-AEPETI no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Mar‡o de 2018, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n§ 17121501-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 05/2017-SECIPS. ( Ref. NFS-e 162 de 09/02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... M S ALBUQUERQUE - ME Endere‡o.. RUA POETA LAURO MENEZES 1422,CENTRO-Tiangu -CE 62300-000 C.N.P.J... 18.894.423/0001-68 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 28.409-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010210 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.595,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.035,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030006 559,50 559,50 servi‡o n§ 91343 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05040007, de 05/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 040501 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 91343 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/03/2018 06030026 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040001, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022745 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a di rias para custear as despesas de estada nos dias 07, 08 e 09/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ÇO DE ORIENTA€åES PARA A€åES COM CRIAN€AS DE AT 06 ANOS DE IDADE COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500-Meireles, conforme Portaria n§ 25/2018 de 06/03/2018. ( ConcessÆo de di rias conforme Portaria n§ 25/2018 de 06/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030016 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040002, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060324 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 21, 22 e 23/03/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  de Oficinas sobre Medidas S¢dioeducativas em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 33/2018 de 21/03/2018 - ( ConcessÆo de ajuda de custo - Portaria n§ 33/2018 de 21/03/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030012 320,00 320,00 mercadoria n§ 3892 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040003, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 014909 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo do ve¡culo Fiat Palio de placas POF-2100 vinculado ao Departamento de Assistˆncia ao Idoso de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3892 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030009 600,00 600,00 servi‡o n§ 1198 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040004, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SECIPS // DL N§ 02/2018-SECIPS. ( Ref. NFS-e 1198 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.350,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030021 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 80 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040005, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 080 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040006 1.200,00 1.200,00 servi‡o n§ 29 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040006, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025183 1.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.200,00 ( Um Mil, Duzentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SECIPS. ( Ref. NFS-e 0029 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 720,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 720,00 VALOR PAGO........ R$ 720,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030015 720,00 720,00 mercadoria n§ 3894 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040007, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 014909 720,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 720,00 ( Setecentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas PON-6660 e POO-0420 vinculados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030709-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3894 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040033 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040042, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024821 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040014) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040015) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no Distrito Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201025/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA MAGALHÇES Endere‡o.. SÖTIO PORTEIRA DO JUµ, S/N§.,JUµ DOS VIEIRAS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.555.773-80 Identidade CI:2005007018780 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040034 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040043, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024760 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040016) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040017) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201024/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DO SOCORRO NàBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PIRAPORA, S/N§.,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.071.143-63 Identidade CI:5496700 PC PA  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040037 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040044, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025254 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040018) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040019) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002004/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 0006 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO BRUNO FERREIRA Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,LAMBEDOURO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 060.874.613-45 Identidade CI:2007651652-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.254-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040035 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040045, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025261 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040020) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040021) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101002/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 0008 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEUZIANE DE BRITO DOS SANTOS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.660.413-95 Identidade CI:2005028046783 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.261-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040036 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040046, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025270 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040022) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040023) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002003/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 0006 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IGOR CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA Endere‡o.. S¡tio Bananeiras, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.114.453-04 Identidade CI:2009098056748 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.270-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.811,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040038 937,00 937,00 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040047, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024977 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040024) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040025) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601001/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0010 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA ROSELI SIQUEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.753.873-99 Identidade CI:2007028023720 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.977-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.433,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.496,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040040 937,00 937,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040048, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025366 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040026) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040027) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201001/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 0004 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.826.053-64 Identidade CI:2008009155607 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.366-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.433,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.496,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040041 937,00 937,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040049, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025356 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040028) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040029) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201002/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 0004 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA DA SILVA ALVES FILHO Endere‡o.. Rua 10 de novembro, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 523.576.431-53 Identidade CI:2007004141-0 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.356-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040039 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040050, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025013 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040030) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040031) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501003/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUCAS ALLAN MENDES VASCONCELOS Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.125.673-00 Identidade CI:2001010235212 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040028 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040051, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024636 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040032) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040033) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201016/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANATRCIA SOARES DO NASCIMENTO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 023.914.463-57 Identidade CI:2004028133610 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040026 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040052, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024847 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040034) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040035) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201013/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO NERES CUNHA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenele, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.208.063-00 Identidade CI:001028107100 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040023 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040053, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024781 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040036) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040037) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Passagem Florida - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201009/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ISAAC VIEIRA DO ESPIRITO SANTO NETO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 990.258.331-87 Identidade CI:2826780 SESPDS DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040042 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040054, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 023452 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040038) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040039) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos (0 a 6 anos) no CRAS-SEDE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501001/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EUGÒNIA MARIA ABRANTES PEQUENO Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO, 271,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 617.572.849-15 Identidade CI:955.101 SSP PB  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040019 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040055, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024884 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040040) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040041) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Olaria - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201005/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCIRELDA MAGALHÇES DE OLIVEIRA Endere‡o.. SÖTIO OLARIA, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 621.001.733-91 Identidade CI:84002309821 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040013 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040056, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024640 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040042) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040043) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201023/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA GEANE DE ARAéJO Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 979 - BAIRRO DE FµTIMA, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 058.567.173-76 Identidade CI:2002028145973 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.685,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040045 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040057, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 024189 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040044) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040045) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801003/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 0008 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LAIZA ARAéJO Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.375.513-90 Identidade CI:2007651748-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.189-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.811,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040048 937,00 937,00 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040058, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025065 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040046) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040047) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa CRIAN€A FELIZ - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601002/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0010 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGLICA DA SILVA SOUSA Endere‡o.. RUA SALUSTIANO PINHO, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.776.803-14 Identidade CI:2008494762-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.065-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.580,58 VALOR PAGO........ R$ 769,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040049 769,58 769,58 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040059, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 003950 684,92 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040048) 61,57 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040049) 23,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 769,58 ( Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a junho de 2018, conforme Contrato n§ 0703001/2017 de 03/07/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NARJANE ALVES DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. AV. PROJETADA 02 - LOTEAMENTO CONVIVER II, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.835.653-48 Identidade CI:2006028086643 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.950-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.685,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040047 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040060, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025191 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040050) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040051) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801002/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 0008 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANDRA VIEIRA SIQUEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, 858,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.031.163-37 Identidade CI:2007925263-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.191-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040021 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040063, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024783 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040052) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040053) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Arariguaba - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201007/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA ELENICE LOPES Endere‡o.. SITIO ARARIGUABA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.155.233-14 Identidade CI:20084947475 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040022 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040064, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024641 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040054) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040055) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201008/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA MIRL¶NDIA ALVES CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.831.473-41 Identidade CI:2007698594-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040020 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040065, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024805 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040056) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040057) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201006/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE COSTA FERREIRA Endere‡o.. SÖTIO TOPE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 974.517.031-34 Identidade CI:3.178.823 SESP DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040025 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040066, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de INSS (talÆo de receita 06040058) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040059) 14,31 BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024784 424,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Bu¡ra - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201011/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KARINA DE ARAéJO FREIRE Endere‡o.. SÖTIO BUÖRA - NORTE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.778.543-75 Identidade CI:2007339887-4 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040024 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040067, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024848 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040060) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040061) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Quatiguaba - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201010/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA JANAÖNA RODRIGUES Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 080.678.583-73 Identidade CI:2007105557-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040027 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040068, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024835 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040062) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040063) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Passagem da On‡a - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201015/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA MµRCIA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.478.673-81 Identidade CI:2008714692-9 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040029 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040069, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024765 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040064) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040065) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201018/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA SUZILENE DE SOUSA MACHADO Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSOR JOÇO VIANA, S/N§.,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.581.873-02 Identidade CI:2001028140647 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040030 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040070, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024742 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040066) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040067) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201019/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RENATA DOS SANTOS Endere‡o.. SÖTIO BOM TEMPO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.171.873-00 Identidade CI:2008851560-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040032 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040071, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024815 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040068) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040069) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no s¡tio Passagem Florida - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201022/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA MICAELE RIBEIRO ALVES Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.930.873-40 Identidade CI:2008492683-4 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040031 477,00 477,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040072, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024858 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040070) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040071) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no distrito de General Tib£rcio - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201020/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GABRIELA NERES PEREIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§.,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.483.973-10 Identidade CI:2008160498-4 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.685,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040046 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040117, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025195 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040074) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040075) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801001/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 008 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.936.843-92 Identidade CI:20081958514 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.195-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040007 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040118, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024637 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040076) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040077) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201002/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELENICE PASSOS DA GAMA Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.098.403-01 Identidade CI:2008471290-7 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040008 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040119, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024800 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040078) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040079) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201001/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELIANE OLIVEIRA MACHADO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 047.747.453-59 Identidade CI:2007141029-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040009 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040120, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024816 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040080) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040081) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201012/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,PASSAGEM D ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.878.733-08 Identidade CI:2008298148-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040010 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040121, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024817 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040082) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040083) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201014/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARICE DE BRITO MARTINS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.888.683-18 Identidade CI:2006028107985 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040011 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040122, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024807 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040084) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040085) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201017/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA Endere‡o.. SÖTIO CROATµ, S/N§.,CINTURÇO VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.714.173-02 Identidade CI:2004028131324 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040012 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040123, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 001239 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040086) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040087) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201021/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GUSTAVO BRANDÇO DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO BREJO GRANDE, S/N§.,CINTURÇO VERDE- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.627.103-40 Identidade CI:20089448507 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040014 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040124, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024846 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040088) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040089) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201026/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EDINEI SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.132.893-94 Identidade CI:54762772 SSP SP  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040015 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040125, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024845 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040090) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040091) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201027/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR OLIVEIRA DE LIMA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 069.356.463-67 Identidade CI:20075991696 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040018 937,00 937,00 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040126, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025260 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040092) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040093) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002001/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 007 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO ALBINO GOMES NETO Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,Lambedouro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 067.320.283-67 Identidade CI:2007514224-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.260-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040017 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040127, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025353 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 06040094) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040095) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101001/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 005 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Endere‡o.. S¡tio Par ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.040.983-00 Identidade CI:2007953097-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.353-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010179 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 32.559,96 VALOR PAGO........ R$ 8.347,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.212,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040001 8.347,39 8.347,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040133, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 040601 8.347,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.347,39 ( Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados no Fundo Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( Pagamento ref. ao FGTS da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040026 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040003, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851914 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua 7 de setembro, Vila Manhoso, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 86,76m2, contendo: 01-sala, 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA RODRIGUES, CPF: 029.645.343-90, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de janeiro a mar‡o de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17100201-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 06/2017-SECIPS. ( REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIRTON XAVIER DA COSTA Endere‡o.. VILA DO MANHOSO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.188.143-28 Identidade CI:2008131682 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.600,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040038 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040004, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851915 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS. ( REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL MARCO/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040024 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040014, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851913 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, localizado na Rua SDO, s/n§, bairro SÆo Jos‚, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 22,08m2, contendo: 01-sala, 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, com paredes em alvenaria, rebocada, piso cerƒmico, coberta de telha, destinado a servir de abrigo … fam¡lia da sra. Ant“nia Maria dos Santos, CPF: 048.612.323-50, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17011301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-SECIPS. ( REF. LOCACAO DE UM IMOVEL, MARCO/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALCIDES VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 214.647.744-04 Identidade CI:369.226 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040016 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040023, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025552 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040014) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040015) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301003/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.720.163-32 Identidade CI:2009098051967 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.552-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040015 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040024, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025602 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040016) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040017) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301011/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DGILARD MAGALHÇES Endere‡o.. Rua SDO 05, 11,N. S. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 984.405.003-00 Identidade CI:337787399 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.602-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040014 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040025, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025612 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040018) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040019) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301013/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO ALEXANDRE RODRIGUES Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, s/n§,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.990.543-59 Identidade CI:2007243085-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.612-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040013 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040026, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025553 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040020) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040021) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301006/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLOS ROMµRIO DOS SANTOS CUNHA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 727,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.170.233-36 Identidade CI:2001028132431 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.553-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040011 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040027, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 020672 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040022) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040023) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301004/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALINE MORAIS VIEIRA Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.351.543-59 Identidade CI:2007326606-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 20.672-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040010 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040028, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025540 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040024) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040025) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301005/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA ARAUJO DOS SANTOS Endere‡o.. S¡tio Laranjeiras, S/N§.,Laranjeiras-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 035.858.213-08 Identidade CI:2006028104706 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.540-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040008 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040029, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025622 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040026) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040027) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301012/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 037.814.543-63 Identidade CI:2006028036107 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.622-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040009 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040030, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025491 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040028) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040029) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301008/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA ALICE ARAéJO DA SILVA Endere‡o.. S¡tio de Lambedouro, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.188.463-60 Identidade CI:2008471289-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.491-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040018 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040032, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025556 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040030) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040031) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301007/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELISEU FERREIRA DA SILVA Endere‡o.. Rua 10 de novembro, S/N§.,Escola Normal- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 057.699.743-97 Identidade CI:2005028035048 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.555-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040017 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040033, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 002554 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040032) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040033) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301009/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua SDO 27,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.706.583-06 Identidade CI:2006028102193 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.554-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040023 477,00 477,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040034, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022056 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040034) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040035) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito de Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301015/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 0001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GEISA MARIA SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 053.871.393-32 Identidade CI:2008009155615 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.056-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040021 477,00 477,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040035, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022549 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040036) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040037) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301017/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 01 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLEONICE MARIA NASCIMENTO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Escola Normal, S/N§.,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.799.423-11 Identidade CI:98028097603 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.549-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040020 477,00 477,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040036, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025625 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040038) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040039) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301018/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 01 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DA ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 74,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.081.663-58 Identidade CI:2004028112508 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.625-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040043 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040037, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.042-7 (CREAS II) 024794 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040040) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040041) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201003/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 13 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... STEFANY KELLY MOREIRA Endere‡o.. TRAVESSA BELA VISTA, 14,SANTA CECÖLIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.202.703-64 Identidade CI:2008298294-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040044 954,00 954,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040038, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.042-7 (CREAS II) 022104 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040042) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040043) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201004/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0013 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA REGINA RODRIGUES SALES Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1337,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 020.350.423-21 Identidade CI:2003028032506 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030017 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040039, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 006636 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 21, 22 e 23/03/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  de Oficinas sobre Medidas S¢dioeducativas em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 32/2018 de 21/03/2018 - ( Ref. concessÆo de ajuda de custo - Portaria n§ 32/2018 de 21/03/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030002 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040040, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024992 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo de estada no dia 28/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo Toro de placas POO-0420/CE transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 35/2018 de 28/03/2018. ( Ref. ConcessÆo de ajuda de custo conforme Portaria n§ 35/2018 de 28/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCIMµRIO DE OLIVEIRA ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.813.998-67 Identidade CI:95028015254 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040016 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040046, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 023327 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040057) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040058) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101003/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 0005 de 03/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA EUNICE DE FREITAS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 594.505.412-72 Identidade CI:1376768-2 SESP AM Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.327-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040019 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040047, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024699 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 09040044) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 09040045) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301002/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAFAELA OLIVEIRA FROTA Endere‡o.. Rua Projetada 01, S/N§.,LT.Manoel Joana- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.494.043-54 Identidade CI:2002099112768 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.699-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 327,91 VALOR PAGO........ R$ 25,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 302,03 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040003 25,88 25,88  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040001, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 25,88 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25,88 ( Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010240 VALOR DO EMPENHO.. R$ 11.530,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.530,00 VALOR PAGO........ R$ 2.880,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.649,18 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040066 2.880,82 2.880,82 mercadoria n§ 1203 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040002, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041101 2.880,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.880,82 ( Dois Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SECIPS. ( Ref. NF-e 01203 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.770,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040022 477,00 477,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11040015, de 11/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025594 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11040009) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11040010) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Lagoa do Barro - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301010/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.037.553-42 Identidade CI:2004028096960 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.594-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.540,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040012 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040008, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025571 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 12040005) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 12040006) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301001/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a, S/N§.,P. da On‡a- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 039.526.243-73 Identidade CI:2004028096332 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.571-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 20.800,00 VALOR PAGO........ R$ 2.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030023 2.600,00 2.600,00 servi‡o n§ 826 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040031, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 038165 2.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.600,00 ( Dois Mil, Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em assessoria e consultoria administrativa em licita‡Æo e contratos p£blicos para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SECIPS // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.590,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 44.290,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.990,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030042 4.300,00 4.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040032, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 016608 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SECIPS. ( REF. LOCA€AO DE ESPA€O DE IMOVEL, PERIODO DE 23/02 A 22/03. )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040014 160,00 160,00 mercadoria n§ 3923 s‚rie 1 de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040033, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 014909 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo do ve¡culo Dobl“ de placas OSL-5830 vinculado ao Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( REF. NF. 003.923, DE 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 684,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 684,00 VALOR PAGO........ R$ 285,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 399,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040007 285,00 285,00 mercadoria n§ 1263 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040001, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 011224 285,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 285,00 ( Duzentos e Oitenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados a utiliza‡Æo da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG. ( REF. NF. 001.263 DE 13/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010128 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.815,87 VALOR PAGO........ R$ 497,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.318,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030004 497,04 497,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040002, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041801 497,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 497,04 ( Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010127 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.396,46 VALOR PAGO........ R$ 744,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.651,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040005 744,84 744,84  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040003, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041802 744,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 744,84 ( Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.742,85 VALOR PAGO........ R$ 155,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.587,47 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040017 155,38 155,38  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040004, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041803 77,69 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041804 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 155,38 ( Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 889,91 VALOR PAGO........ R$ 78,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 811,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040024 78,43 78,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040005, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041805 78,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,43 ( Setenta e Oito Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010169 VALOR DO EMPENHO.. R$ 79.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 60.320,06 VALOR PAGO........ R$ 3.009,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 57.310,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040019 3.009,57 3.009,57 mercadoria n§ 1224 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040006, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 001251 3.009,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.009,57 ( Trˆs Mil, Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS. ( REF. NF. 001.224, DE 16/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.830,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.830,00 VALOR PAGO........ R$ 570,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.260,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040008 570,00 570,00 mercadoria n§ 1264 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040007, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 112240 570,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 570,00 ( Quinhentos e Setenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados a utiliza‡Æo do Programas de Prote‡Æo Social B sica - CRAS/PAIF/PBV, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG. ( REF. NF. 001.264, DE 13/04/2018. ) Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 77,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 422,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040030 77,69 77,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040014, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 041801 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77,69 ( Setenta e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010110 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.880,01 VALOR PAGO........ R$ 42,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.837,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 01/03/2018 01030084 42,64 42,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040001, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041901 42,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42,64 ( Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( REF. FEV/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.037 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.575,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2017-SECIP SALDO ANTERIOR.... R$ 1.575,00 VALOR PAGO........ R$ 1.575,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/02/2018 06020025 1.575,00 1.575,00 mercadoria n§ 220 s‚rie 1 de 06/02/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040006, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024874 1.575,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.575,00 ( Um Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de urnas funer rias infantis, para pessoas falecidas do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 17122902-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 06/2017-SECIPS. ( Ref. NF-e 220 de 06/02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FUNERµRIA N. SENHORA DE FµTIMA LTDA-ME Endere‡o.. RUA DONA MADALENA NUNES, 605,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 05.504.132/0001-74 C.G.F..... 06.675.640-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010213 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 94.012,36 VALOR PAGO........ R$ 28.639,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.372,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030032 28.639,76 28.639,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040009, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.032-8 (PMVC/FMAS INSS) 041901 28.068,98 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 19040011 570,78 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 28.639,76 ( Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010110 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.837,37 VALOR PAGO........ R$ 106,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.730,47 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040080 106,90 106,90  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040007, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 042001 106,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 106,90 ( Cento e Seis Reais e Noventa Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.060,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.060,00 VALOR PAGO........ R$ 1.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040006 1.060,00 1.060,00 mercadoria n§ 4495 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040013, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052444 1.060,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,00 ( Um Mil, Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo Fiat Palio de placas POF-2100 vinculado ao Departamento de Assistˆncia ao Idoso de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030714-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4495 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.280,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.280,00 VALOR PAGO........ R$ 5.280,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040004 5.280,00 5.280,00 mercadoria n§ 4494 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23040001, de 23/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052444 5.280,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.280,00 ( Cinco Mil, Duzentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030713-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( REF. NF. 004.494, DE 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010231 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.665,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.363,78 VALOR PAGO........ R$ 135,29 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.228,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040014 135,29 135,29 mercadoria n§ 2614 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040014, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 034474 135,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 135,29 ( Cento e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados aos Programas Assistenciais (CRAS/PAIF/PBV) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SECIPS. ( Ref. NF-e 2614 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030030 350,00 350,00 servi‡o n§ 8933 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040015, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 8933 de 22/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040017 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040016, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 078695 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 41/2018 de 10/04/2018 - ( Ref. ajuda de custo conforme portaria n§ 41/2018 de 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040016 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040017, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 006636 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 10, 11 e 12/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da II Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 40/2018 de 10/04/2018 - ( Ref.ajuda de custo conforme portaria n§ 40/2018 de 10/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040010 600,00 600,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040018, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025585 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 006 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.448,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.336,00 VALOR PAGO........ R$ 556,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.780,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040040 556,00 556,00 servi‡o n§ 448 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040019, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 042501 556,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 556,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 448 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 271 0140 2.030 Contribui‡Æo do PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 35.130,52 VALOR PAGO........ R$ 541,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.589,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040013 541,02 541,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040048, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 042502 541,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 541,02 ( Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Dois Centavos ) referente a a contribui‡Æo do Pasep relativo a receita da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao PASEP da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.472,54 VALOR PAGO........ R$ 8.472,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040043 8.472,54 8.472,54  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040022, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 008500 6.920,61 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040027) 1.275,39 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040028 276,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.472,54 ( Oito Mil, Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - C.R.E.A.S., relativo ao exercicio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO (CREAS) Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.703,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 46.296,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040044 3.703,28 3.703,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040024, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 008500 3.703,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.703,28 ( Trˆs Mil, Setecentos e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - CREAS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO (CREAS) Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 126.565,34 VALOR PAGO........ R$ 16.633,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 109.931,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040045 16.633,77 16.633,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040025, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 15.303,07 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040029) 1.330,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.633,77 ( Dezesseis Mil, Seiscentos e Trinta e Trˆs Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018 )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s;n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 167.805,26 VALOR PAGO........ R$ 57.873,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 109.931,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040053 57.873,69 57.873,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040042, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 43.806,58 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040047 1.661,27 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040048 5.063,27 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040049) 5.175,69 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040050) 629,03 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040051 489,40 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040052) 30,85 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040053) 1.017,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 57.873,69 ( Cinquenta e Sete Mil, Oitocentos e Setenta e Trˆs Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ 2018 ( abril/2018.- )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s;n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010146 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 53.090,18 VALOR PAGO........ R$ 31.430,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.659,76 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040054 31.430,42 31.430,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040043, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 8.016,90 BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 008500 20.000,00 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040054) 2.966,89 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040055 360,77 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040056) 85,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.430,42 ( Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento de vencimentos, gratifica‡äes e outras vantagens dos Funcion rios e/ou Servidores lotados no GESTÇO BOLSA FAMILIA/FMAS - durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG SERVIDORES GESTÇO BOLSA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 74.427,79 VALOR PAGO........ R$ 55.479,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.947,87 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040055 55.479,92 55.479,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040044, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 48.905,51 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040057) 5.426,21 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040058 847,72 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040059) 33,08 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040060) 190,80 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 26040061 76,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 55.479,92 ( Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - C.R.A.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO CRAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040006 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040008, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 042701 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 10/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 42/2018 de 10/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 42/2018 de 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.955,37 VALOR PAGO........ R$ 3.348,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.607,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040046 3.348,21 3.348,21  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040020, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 008500 2.887,73 Desconto de INSS (talÆo de receita 27040004) 368,30 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 27040005 92,18 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.348,21 ( Trˆs Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a a folha dos servidores do Programa Crian‡a Feliz, da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.502,26 VALOR PAGO........ R$ 6.812,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.689,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040022 6.812,65 6.812,65  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040022, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024220 6.812,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.812,65 ( Seis Mil, Oitocentos e Doze Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 81.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 81.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040007 9.000,00 9.000,00 servi‡o n§ 605 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050001, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030384 9.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 605 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.200,00 VALOR PAGO........ R$ 2.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040002 2.600,00 2.600,00 servi‡o n§ 895 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050002, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 038165 2.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.600,00 ( Dois Mil, Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em assessoria e consultoria administrativa em licita‡Æo e contratos p£blicos para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SECIPS // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 395 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040013 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 91 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050003, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0091 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 472,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 472,00 VALOR PAGO........ R$ 472,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040055 472,00 472,00 mercadoria n§ 9457 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050006, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 050701 472,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 472,00 ( Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes, destinados aos ve¡culos vinculados ao Programa de Amparo do Idoso do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9457 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.200,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050041 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050007, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851916 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050042 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050008, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851917 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, localizado na Rua SDO, s/n§, bairro SÆo Jos‚, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 22,08m2, contendo: 01-sala, 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, com paredes em alvenaria, rebocada, piso cerƒmico, coberta de telha, destinado a servir de abrigo … fam¡lia da sra. Ant“nia Maria dos Santos, CPF: 048.612.323-50, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17011301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALCIDES VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 214.647.744-04 Identidade CI:369.226 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030013 320,00 320,00 mercadoria n§ 3893 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040022, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 014909 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo do ve¡culo Spin de placas OIB-1830 vinculado ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030712-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3893 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010112 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 107,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 392,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030014 107,11 107,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040038, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041302 107,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 107,11 ( Cento e Sete Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010172 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 23.560,95 VALOR PAGO........ R$ 193,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 23.367,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040073 193,25 193,25 mercadoria n§ 1210 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040039, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 041301 193,25 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 193,25 ( Cento e Noventa e Trˆs Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1210 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010214 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.986,50 VALOR PAGO........ R$ 1.506,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.479,75 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030033 1.506,75 1.506,75  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040010, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS 041901 1.506,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.506,75 ( Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do F.M.D.C.A, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010112 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 392,89 VALOR PAGO........ R$ 107,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 285,88 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040032 107,01 107,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040006, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 042001 107,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 107,01 ( Cento e Sete Reais e Um Centavo ) referente a pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.996,91 VALOR PAGO........ R$ 7.305,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.691,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040047 7.305,39 7.305,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040026, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 008500 6.757,49 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040036) 547,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.305,39 ( Sete Mil, Trezentos e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Conselho Tutelar - F.M.D.C.A., relativo ao exerc¡cio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONSELHO TUTELAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.130 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.138,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.184,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040048 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040027, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 008500 877,68 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040037) 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Nucleo de Assistˆncia a Crian‡a e ao Adolescente - F.M.D.C.A., relativo ao exercicio de 2018 ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010172 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 23.367,70 VALOR PAGO........ R$ 426,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.941,09 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040047 426,61 426,61 mercadoria n§ 1228 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050003, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 050201 426,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 426,61 ( Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1228 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 53.922,25 VALOR PAGO........ R$ 9.092,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.830,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040011 9.092,02 9.092,02 mercadoria n§ 1200 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040006, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 013113 9.092,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.092,02 ( Nove Mil, Noventa e Dois Reais e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1200 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 174.034,27 VALOR PAGO........ R$ 23.476,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 150.557,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040010 23.476,71 23.476,71 mercadoria n§ 1200 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040007, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 013113 23.476,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 23.476,71 ( Vinte e Trˆs Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1200 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010159 VALOR DO EMPENHO.. R$ 108.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 90.203,02 VALOR PAGO........ R$ 5.209,18 SALDO DO EMPENHO.. R$ 84.993,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040002 5.209,18 5.209,18 mercadoria n§ 1197 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040008, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 013113 5.209,18 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.209,18 ( Cinco Mil, Duzentos e Nove Reais e Dezoito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1197 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.298,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.701,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030024 1.298,44 1.298,44 servi‡o n§ 72 s‚rie E de 21/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040009, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022569 1.298,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.298,44 ( Um Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0072 de 21/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.926,60 VALOR PAGO........ R$ 670,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.255,87 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030005 670,73 670,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040011, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 001252 670,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 670,73 ( Seiscentos e Setenta Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.947,92 VALOR PAGO........ R$ 40,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.907,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/03/2018 26030001 40,09 40,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040012, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 002015 40,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40,09 ( Quarenta Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.141,75 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 47.141,75 VALOR PAGO........ R$ 47.141,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040005 47.141,75 47.141,75 mercadoria n§ 8 s‚rie 1 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040005, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 40.000,00 BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 7.141,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 47.141,75 ( Quarenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 008 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.482,16 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.482,16 VALOR PAGO........ R$ 13.482,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040002 13.482,16 13.482,16 mercadoria n§ 9 s‚rie 1 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040006, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 10.482,16 BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.482,16 ( Treze Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezesseis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 009 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.466,64 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 35.466,64 VALOR PAGO........ R$ 35.466,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040004 35.466,64 35.466,64 mercadoria n§ 7 s‚rie 1 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040007, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 8.466,64 BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 27.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 35.466,64 ( Trinta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 007 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010149 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.500,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030002 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2161 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04040008, de 04/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2161 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 32,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 32,20 VALOR PAGO........ R$ 32,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030036 32,20 32,20 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040030, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025487 32,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32,20 ( Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE ENSINO INFANTIL, conforme Contrato n§ 18031206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0013 de 16/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040007 3.400,00 3.400,00 servi‡o n§ 30 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040031, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025183 3.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.400,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FME DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEDUC. ( Ref. NFS-e 0030 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.583,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.583,00 VALOR PAGO........ R$ 5.583,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040052 5.583,00 5.583,00 mercadoria n§ 33 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040032, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024829 5.583,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.583,00 ( Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Trˆs Reais ) referente a aquisi‡Æo de materais de constru‡Æo e el‚trico, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 0033 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 370,00 VALOR PAGO........ R$ 370,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040057 370,00 370,00 mercadoria n§ 31 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040033, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024829 370,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 370,00 ( Trezentos e Setenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de materais de constru‡Æo e el‚trico, destinados a manuten‡Æo dos pr‚dios das escolas-creches de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 031 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.000,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030010 600,00 600,00 servi‡o n§ 1199 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040035, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEDUC // DL N§ 02/2018-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1199 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.073 Manuten‡Æo do PNAE/MAIS EDUCA€ÇO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.984,94 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.984,94 VALOR PAGO........ R$ 3.984,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/03/2018 08030022 3.984,94 3.984,94 mercadoria n§ 28438 s‚rie E de 06/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040036, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 018366 3.984,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.984,94 ( Trˆs Mil, Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MAIS EDUCA€ÇO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 28438 de 06/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,40 VALOR PAGO........ R$ 64,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030037 64,40 64,40 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040037, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025487 64,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,40 ( Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte da merenda escolar/PNAE, conforme Contrato n§ 18031205-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0014 de 16/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,60 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 96,60 VALOR PAGO........ R$ 96,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030035 96,60 96,60 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040038, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025487 96,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96,60 ( Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE ENSINO MDIO, conforme Contrato n§ 18031206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0012 de 16/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 386,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 386,40 VALOR PAGO........ R$ 386,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030034 386,40 386,40 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040039, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025487 386,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 386,40 ( Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE FUNDAMENTAL, conforme Contrato n§ 18031206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0011 de 16/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 499,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP28/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 499,10 VALOR PAGO........ R$ 499,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/03/2018 16030038 499,10 499,10 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040040, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025487 499,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 499,10 ( Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos ) referente a servi‡os de plotagem de ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031204-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 28/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0015 de 16/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS G. DAMASCENO - ME Endere‡o.. RUA PREFEITO ANTâNIO GOMES DA SILVA, 0430,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.989.399/0001-31  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010208 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.595,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.035,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030007 559,50 559,50 servi‡o n§ 91341 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040041, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 040601 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 91341 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.073 Manuten‡Æo do PNAE/MAIS EDUCA€ÇO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83,16 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 83,16 VALOR PAGO........ R$ 83,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/03/2018 21030010 83,16 83,16 mercadoria n§ 33030 s‚rie de 16/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040061, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 018366 83,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 83,16 ( Oitenta e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MAIS EDUCA€ÇO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 33030 de 20/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030022 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 81 s‚rie E de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040062, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0081 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.480,00 VALOR PAGO........ R$ 1.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040006 1.480,00 1.480,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040116, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.076-6 (FME / IMPOSTOS BB) 853980 1.321,20 Desconto de TAXAS NFSA (talÆo de receita 06040002 19,40 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 06040003 80,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 06040072) 59,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.480,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a servi‡os de recupera‡Æo da estrutura met lica da  rea coberta do Audit¢rio da Escola de Ensino Fundamental Monsenhor Jos‚ Carneiro da Cunha, compreendendo soldas, retelhamento e impermeabiliza‡äes, sito na cidade de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do credor. ( Ref. NFS-e 006 de 06/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA Endere‡o.. Av. Lamartine Nogueira, 2000 - Centro,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 661.006.153-04 Identidade CI:96028060738 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010113 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040023 900,00 900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09040002, de 09/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853981 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) im¢vel, localizado na Avenida Jos‚ Figueira, n§ 179C e n§ 179A - Centro - Vi‡osa do Cear , composto: de 01 cozinha e 02 banheiros, num total de 310,8m2, a fim de ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo para funcionamento de 01 almoxarifado da citada secretaria, durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17030201-SEDUC de 02/03/2017 - DL03/2017-SEDUC. ( REF. LOCACAO DE IMOVEL MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO Endere‡o.. S¡tio BoqueirÆo dos Augusto,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.285.383-15 Identidade CI:97028071037 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.151,35 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.151,35 VALOR PAGO........ R$ 6.151,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040011 6.151,35 6.151,35 mercadoria n§ 39376 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040006, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024226 6.151,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.151,35 ( Seis Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 39376 de 06/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.073 Manuten‡Æo do PNAE/MAIS EDUCA€ÇO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21020015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.366,22 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.366,22 VALOR PAGO........ R$ 3.366,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/03/2018 07030006 3.366,21 3.366,21 mercadoria n§ 28473 s‚rie E de 06/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040025, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 023844 3.366,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.366,21 ( Trˆs Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MAIS EDUCA€ÇO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 28473 de 06/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 11.700,00 VALOR PAGO........ R$ 1.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040022 1.300,00 1.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040026, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008826 1.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.300,00 ( Um Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do almoxarifado 02, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/03/2018 15030002 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040027, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030882 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 16/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta Secretaria junto ao Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 183/2018 de 15/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 183/2018 de 15/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/03/2018 15030013 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040028, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024832 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 16/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando o secret rio de Educa‡Æo onde tratar  de assuntos de interesse desta Secretaria junto ao Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 184/2018 de 15/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 184/2018 de 15/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 766,44 VALOR PAGO........ R$ 20,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 745,94 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040004 20,50 20,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040029, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 20,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 20,50 ( Vinte Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 350,42 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 350,42 VALOR PAGO........ R$ 350,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040028 350,42 350,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040030, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 002200 350,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,42 ( Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Licenciamento 2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 103,39 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 103,39 VALOR PAGO........ R$ 103,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040029 103,39 103,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040031, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041002 103,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 103,39 ( Cento e Trˆs Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo tipo Fiat Ducato de placas PMS-6954 lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear . ( Ref. DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 28.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040003 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 94 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040032, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041004 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEDUC // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0094 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010136 VALOR DO EMPENHO.. R$ 195.620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 174.621,14 VALOR PAGO........ R$ 24.588,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 150.032,74 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040007 24.588,40 24.588,40 servi‡o n§ 1784 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040048, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 041002 10.643,50 BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 041002 13.133,48 Desconto de INSS (talÆo de receita 10040037) 811,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24.588,40 ( Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos ) referente a ADITAMENTO AO CONTRATO N§. 17081601-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE INFANTIL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( NFS-e n§. 1787 - MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 111.511,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 111.511,40 VALOR PAGO........ R$ 111.511,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040008 111.511,40 111.511,40 servi‡o n§ 1783 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040049, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 000350 107.831,52 Desconto de INSS (talÆo de receita 10040038) 3.679,88 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 111.511,40 ( Cento e Onze Mil, Quinhentos e Onze Reais e Quarenta Centavos ) referente a CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1783 de 06/04/2018 - MAR/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030058 VALOR DO EMPENHO.. R$ 266.845,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 266.845,40 VALOR PAGO........ R$ 266.845,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040009 266.845,40 266.845,40 servi‡o n§ 1782 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040050, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 041001 171.386,71 BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 041001 86.652,79 Desconto de INSS (talÆo de receita 10040039) 8.805,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 266.845,40 ( Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos ) referente a CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1782 de 06/04/2018 - MAR/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0140 2.065 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 10.092,73 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.892,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030019 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040056, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 004103 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018.  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.649,67 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 45.078,21 VALOR PAGO........ R$ 45.078,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040041 45.078,21 45.078,21 mercadoria n§ 3909 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040001, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 45.078,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45.078,21 ( Quarenta e Cinco Mil, Setenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos “nibus de placas HVF-2457, HWU-9989, HXZ-7340, OCG-1295, OCQ-7335, OIO-8349 e OIF-6879, vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3909 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 501,95 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 501,95 VALOR PAGO........ R$ 501,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040013 501,95 501,95 mercadoria n§ 56 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040005, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024990 501,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 501,95 ( Quinhentos e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de materais de constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo dos im¢veis onde funcionam as creches-escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030802-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 0056 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLA CONSTRUCOES EIRELI - EPP Endere‡o.. R ANTONIO FELICIANO DE CARVALHO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 25.021.195/0001-87 C.G.F..... 06.633.748-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.990-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010175 VALOR DO EMPENHO.. R$ 97.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 95.939,81 VALOR PAGO........ R$ 269,29 SALDO DO EMPENHO.. R$ 95.670,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040067 269,29 269,29 mercadoria n§ 1204 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040006, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041201 269,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 269,29 ( Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 01204 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 29030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 29/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040019 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 260 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040007, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030964 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de confec‡Æo de placa em a‡o inox com grava‡Æo em baixo relevo medindo 80cm x 60cm, para fixa‡Æo na parede, por ocasiÆo da inaugura‡Æo da Escola da localidade de Macajetuba, correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 260 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NORMA S. A. PINHO - ME Endere‡o.. RUA ABUIM NUMES, 487,SEMINµRIO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 17.330.749/0001-08 Fone ( 88) 3671-1266  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.680,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.680,00 VALOR PAGO........ R$ 4.680,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040010 4.680,00 4.680,00 mercadoria n§ 3938 s‚rie 1 de 09/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040004, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 4.680,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.680,00 ( Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante e l¡quido de arrefecimento, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas HVF-2457, HVF-2317, HWU-9989, HWR-9799, HWR-9789 e HXZ-7340 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3938 de 09/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 29.600,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.900,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030024 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 825 s‚rie E de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040005, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0825 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010160 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 23.874,41 VALOR PAGO........ R$ 1.661,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.213,07 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040078 1.661,34 1.661,34 mercadoria n§ 1215 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040006, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041301 1.661,34 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.661,34 ( Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1215 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010176 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.927,51 VALOR PAGO........ R$ 1.049,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.878,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040077 1.049,45 1.049,45 mercadoria n§ 1214 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040007, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041302 1.049,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.049,45 ( Um Mil, Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1214 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.930,25 VALOR PAGO........ R$ 242,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.688,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/03/2018 09030012 242,00 242,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040008, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041303 242,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 242,00 ( Duzentos e Quarenta e Dois Reais ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 231.676,00 VALOR PAGO........ R$ 4.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 227.176,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040003 4.500,00 4.500,00 servi‡o n§ 1999 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040018, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 4.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.500,00 ( Quatro Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1999 de 13/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.838,21 VALOR PAGO........ R$ 149,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.688,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040007 149,96 149,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040040, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041304 149,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 149,96 ( Cento e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.665,95 VALOR PAGO........ R$ 7.486,27 SALDO DO EMPENHO.. R$ 33.179,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040007 7.486,27 7.486,27  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040004, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041713 7.486,27 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.486,27 ( Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 66.670,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 60.770,00 VALOR PAGO........ R$ 5.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 54.870,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030043 5.900,00 5.900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040005, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041714 5.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.900,00 ( Cinco Mil, Novecentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. 23/02 a 22/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.907,83 VALOR PAGO........ R$ 2.086,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.821,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040016 2.086,63 2.086,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040045, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041701 1.775,87 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041702 77,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041703 77,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041704 77,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041705 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.086,63 ( Dois Mil, Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.628,58 VALOR PAGO........ R$ 2.011,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.616,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040015 2.011,76 2.011,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040046, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041706 76,07 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041707 169,13 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041708 1.455,16 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041709 77,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041710 78,33 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041711 77,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041712 77,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.011,76 ( Dois Mil, Onze Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.362,11 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.362,11 VALOR PAGO........ R$ 4.362,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040009 4.362,11 4.362,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040049, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 000001 4.362,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.362,11 ( Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 05/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Mar‡o de 2018, que ora se regulariza. ( Ref. Parcela 05/06. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 150.557,56 VALOR PAGO........ R$ 24.588,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 125.968,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040021 24.588,85 24.588,85 mercadoria n§ 1221 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040010, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 041801 24.588,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24.588,85 ( Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( REF. PARTE DA NF. 001.221, DE 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.830,23 VALOR PAGO........ R$ 10.405,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.424,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040022 10.405,95 10.405,95 mercadoria n§ 1221 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040011, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 041801 10.405,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.405,95 ( Dez Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( REF. PARTE DA NF. 001.221, DE 16/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 131.279,58 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 131.279,58 VALOR PAGO........ R$ 131.279,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040003 131.279,58 131.279,58 mercadoria n§ 6 s‚rie 1 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040003, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 56.279,58 BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 432441 75.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 131.279,58 ( Cento e Trinta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 006 de 29/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010219 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.406,51 VALOR PAGO........ R$ 7.339,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.066,92 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030038 7.339,59 7.339,59  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040018, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT 041901 7.276,17 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 19040012 63,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.339,59 ( Sete Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educa‡Æo - 10%, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0140 2.065 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.892,73 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.692,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040020 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040037, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 041901 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018.  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 227.176,00 VALOR PAGO........ R$ 336,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 226.840,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040002 336,00 336,00 servi‡o n§ 1989 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040023, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 336,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 336,00 ( Trezentos e Trinta e Seis Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( REF. NF. 1989, DE 12/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.821,20 VALOR PAGO........ R$ 91,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.730,18 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/03/2018 07030011 91,02 91,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040026, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042001 91,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 91,02 ( Noventa e Um Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.688,25 VALOR PAGO........ R$ 174,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.513,38 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040037 174,87 174,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040027, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042002 174,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 174,87 ( Cento e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.946,30 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.946,30 VALOR PAGO........ R$ 5.946,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040013 5.946,30 5.946,30 mercadoria n§ 44934 s‚rie de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040028, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 5.946,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.946,30 ( Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 44934 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150,98 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 150,98 VALOR PAGO........ R$ 150,98 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040009 150,98 150,98 mercadoria n§ 44972 s‚rie de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040029, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 150,98 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,98 ( Cento e Cinquenta Reais e Noventa e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 44.972 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 594,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 594,00 VALOR PAGO........ R$ 594,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040015 594,00 594,00 mercadoria n§ 43952 s‚rie de 09/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040030, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024186 594,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 594,00 ( Quinhentos e Noventa e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 43952 de 10/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.746,54 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.505,99 VALOR PAGO........ R$ 1.505,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040010 1.505,99 1.505,99 mercadoria n§ 44994 s‚rie de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040031, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 1.505,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.505,99 ( Um Mil, Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 44994 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.746,54 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 240,55 VALOR PAGO........ R$ 240,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040011 240,55 240,55 mercadoria n§ 45326 s‚rie de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040032, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 240,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 240,55 ( Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 45326 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 990,83 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 990,83 VALOR PAGO........ R$ 990,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040012 990,83 990,83 mercadoria n§ 44964 s‚rie de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040033, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 990,83 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 990,83 ( Novecentos e Noventa Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 44964 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 342,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 342,00 VALOR PAGO........ R$ 342,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040014 342,00 342,00 mercadoria n§ 43955 s‚rie de 09/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040034, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024186 342,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 342,00 ( Trezentos e Quarenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 43955 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.139,57 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.139,57 VALOR PAGO........ R$ 7.139,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040010 7.139,57 7.139,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040035, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042006 7.139,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.139,57 ( Sete Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045400-57.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA HELENA ARAUJO SOARES, CPF: 357.286.633-20, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a Judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.197,25 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.197,25 VALOR PAGO........ R$ 7.197,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040002 7.197,25 7.197,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040036, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042013 7.197,25 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.197,25 ( Sete Mil, Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045000-43.2005.5.07.0029, tendo como exequente MANOEL MESSIAS BRITO MAGALHÇES, CPF:114.559.423-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Seten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.194,63 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.194,63 VALOR PAGO........ R$ 7.194,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040004 7.194,63 7.194,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040037, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042012 7.194,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.194,63 ( Sete Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049600-10.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCA DOS NAVEGANES SAMPAIO, CPF: 971.463.313-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.145,09 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.145,09 VALOR PAGO........ R$ 7.145,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040005 7.145,09 7.145,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040038, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042011 7.145,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.145,09 ( Sete Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0046200-85.2005.5.07.0029, tendo como exequente IVANETE MORAIS VIEIRA, CPF: 710.564.833-34, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.188,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.188,55 VALOR PAGO........ R$ 7.188,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040006 7.188,55 7.188,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040039, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042010 7.188,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.188,55 ( Sete Mil, Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0048900-34.2005.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO RAIMUNDO RODRIGUES, CPF: 704.412.353-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.160,71 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.160,71 VALOR PAGO........ R$ 7.160,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040007 7.160,71 7.160,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040040, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042009 7.160,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.160,71 ( Sete Mil, Cento e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045200-50.2005.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDA DE LOURDES DA COSTA BARBOSA, CPF: 704.831.163-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.145,09 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.145,09 VALOR PAGO........ R$ 7.145,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040009 7.145,09 7.145,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040041, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042007 7.145,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.145,09 ( Sete Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0045800-71.2005.5.07.0029, tendo como exequente ROSA MARIA VIEIRA, CPF: 704.050.693-91, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.050,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.050,00 VALOR PAGO........ R$ 4.050,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040003 4.050,00 4.050,00 mercadoria n§ 3952 s‚rie 1 de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040001, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 4.050,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.050,00 ( Quatro Mil, Cinquenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de baterias, destinadas aos ve¡culos tipo “nibus de placas HVF-2457, OCQ-7335 e OIF-6879 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030710-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( REF. NF. 003.952, DE 12/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.388,73 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.388,73 VALOR PAGO........ R$ 1.388,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040004 1.388,73 1.388,73 mercadoria n§ 50120 s‚rie de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040002, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 1.388,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.388,73 ( Um Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 50120 de 23/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 780,37 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 780,37 VALOR PAGO........ R$ 780,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040003 780,37 780,37 mercadoria n§ 50125 s‚rie de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040003, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 780,37 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 780,37 ( Setecentos e Oitenta Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 50125 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.848,63 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 05/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.848,63 VALOR PAGO........ R$ 9.848,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040002 9.848,63 9.848,63 mercadoria n§ 50113 s‚rie de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040004, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 001836 9.848,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.848,63 ( Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 50113 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.192,79 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.192,79 VALOR PAGO........ R$ 7.192,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040003 7.192,79 7.192,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040005, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042401 7.192,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.192,79 ( Sete Mil, Cento e Noventa e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0049400-03.2005.5.07.0029, tendo como exequente TEREZINHA DE JESUS SOUSA, CPF: 358.090.603-82, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. Senten‡a judicial. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.420,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 48.420,00 VALOR PAGO........ R$ 48.420,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040017 48.420,00 48.420,00 mercadoria n§ 4507 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040012, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 052444 48.420,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 48.420,00 ( Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras e pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE FUNDAMENTAL, conforme Contrato n§ 18030714-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4507 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.788,08 VALOR PAGO........ R$ 403,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.384,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/03/2018 12030007 403,12 403,12 servi‡o n§ 114254 s‚rie E de 12/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040013, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 001482 397,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 24040002 6,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 403,12 ( Quatrocentos e Trˆs Reais e Doze Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 114254 de 12/03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040014, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 021794 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de deslocamentos no trajeto: Fortaleza/Vi‡osa do Cear /Fortaleza, no dia 16/04/2018, para conduzir o ve¡culo Caminhonete MMC/L200 TRITON GLX de placas OSF-6727/CE, transportando servidores desta secretaria que participarÆo da forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, no per¡odo de 16 a 20/04/2018, na Col“nia Ecol¢gica do SESC Iparana, localizado na rua Jos‚ de Alencar, 150-Paia de Iracema. - PORTARIA N§. 196/2018 de 13/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria. - PORTARIA N§. 196/2018 de 13/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GLAYSON BEZERRA VIEIRA Endere‡o.. RUA DEOCLECIANO PACHECO, 141,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.606.333-93  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030029 350,00 350,00 servi‡o n§ 8921 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040015, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 8921 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040013 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040016, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025585 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 005 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.820,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 19.820,00 VALOR PAGO........ R$ 1.019,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.801,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 12/04/2018 12040014 1.019,00 1.019,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 12/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040003, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025585 1.019,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.019,00 ( Um Mil, Dezenove Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030902-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 002 de 12/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RICARDO DE MIRANDA CARDOSO 04497704351 Endere‡o.. RUA JOSE JOAQUIM DE CARVALHO, 318,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 28.503.542/0001-04 C.G.F..... 06.668.655-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.585-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010225 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.680,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.765,52 VALOR PAGO........ R$ 259,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.505,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040011 259,57 259,57 mercadoria n§ 2611 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040004, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 034474 259,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 259,57 ( Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SEDUC. ( Ref. NF-e 2611 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010225 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.680,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.691,89 VALOR PAGO........ R$ 185,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.505,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040012 185,94 185,94 mercadoria n§ 2612 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040005, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 034474 185,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 185,94 ( Cento e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SEDUC. ( Ref. NF-e 2612 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 29010001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 29/01/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/01/2018 29010001 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040006, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 021794 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a concessÆo de di rias para custeio de despesas de deslocamentos no trajeto: Fortaleza/Vi‡osa do Cear /Fortaleza, nos dias 30 e 31/01/2018, para conduzir o ve¡culo Caminhonete MMC/L200 TRITON GLX de placas OSF-6727/CE, transportando o professor Edgar Nogueira quando da permanˆncia do mesmo na cidade de Vi‡osa do Cear  para ministrar palestra para professores de 1§ ao 9§ ano da rede p£blica municipal de ensino por ocasiÆo da realiza‡Æo da Semana Pedag¢gica. - PORTARIA N§. 050/2018 de 29/01/2018. ( Ref. concessÆo de di rias. - PORTARIA N§. 050/2018 de 29/01/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GLAYSON BEZERRA VIEIRA Endere‡o.. RUA DEOCLECIANO PACHECO, 141,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 029.606.333-93  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040002 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040007, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 013198 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de deslocamento no trajeto: Vi‡osa do Cear /Caucaia/Vi‡osa do Cear , no dia 20/04/2018, para conduzir o ve¡culo Mitsubishi L-200 de placas OSF-6727/CE., na viagem de retorno de Servidores P£blicos da Secretaria de Municipal de Educa‡Æo, por ocasiÆo do encerramento de forma‡Æo para expansÆo do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil/PADIN, no per¡odo de 16 … 20/04/2018, sito no SESC-Iparana, na Rua Jos‚ de Alencar, 150, Caucaia/CE., - PORTARIA N§. 215/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria - PORTARIA N§. 215/2018 de 20/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.941,30 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 04/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 15.941,30 VALOR PAGO........ R$ 15.941,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040006 15.941,30 15.941,30 mercadoria n§ 43873 s‚rie de 09/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040008, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024226 15.941,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.941,30 ( Quinze Mil, Novecentos e Quarenta e Um Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 43873 de 09/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 22.984,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.238,00 VALOR PAGO........ R$ 2.873,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.365,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040038 2.873,00 2.873,00 servi‡o n§ 446 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040009, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042501 2.873,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.873,00 ( Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Trˆs Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 446 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0140 2.065 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.692,73 VALOR PAGO........ R$ 3.810,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.882,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040011 3.810,37 3.810,37  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040046, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042502 3.810,37 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.810,37 ( Trˆs Mil, Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade da Secretaria de Educa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao PASEP, do Fundo Municipal de Educa‡Æo, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 38.331,34 VALOR PAGO........ R$ 38.331,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040034 38.331,34 38.331,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040011, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008500 32.498,62 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040011) 3.876,48 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040012 1.956,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 38.331,34 ( Trinta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo, relativo ao exerc¡cio financeiro de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 63200-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.348,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 195.651,17 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040035 4.348,83 4.348,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040012, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008500 4.348,83 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.348,83 ( Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010036. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 63200-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010160 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.213,07 VALOR PAGO........ R$ 835,67 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.377,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040049 835,67 835,67 mercadoria n§ 1235 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040004, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042702 835,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 835,67 ( Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1235 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010175 VALOR DO EMPENHO.. R$ 97.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 95.670,52 VALOR PAGO........ R$ 88,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 95.581,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040044 88,56 88,56 mercadoria n§ 1232 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040005, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 042701 88,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 88,56 ( Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 1232 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010176 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.878,06 VALOR PAGO........ R$ 659,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.218,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040043 659,56 659,56 mercadoria n§ 1233 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040006, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 042701 659,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 659,56 ( Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1233 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 226.840,00 VALOR PAGO........ R$ 5.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 221.440,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040004 5.400,00 5.400,00 servi‡o n§ 2014 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040007, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 014909 5.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.400,00 ( Cinco Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2014 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.589,73 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.589,73 VALOR PAGO........ R$ 7.589,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050002 7.589,73 7.589,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050004, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050302 7.589,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.589,73 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.139,57 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.139,57 VALOR PAGO........ R$ 7.139,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050001 7.139,57 7.139,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050005, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050303 7.139,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.139,57 ( Sete Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050003 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050006, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050304 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.583,07 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.583,07 VALOR PAGO........ R$ 8.583,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050004 8.583,07 8.583,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050007, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050305 8.583,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.583,07 ( Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Trˆs Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050005 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050008, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050306 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 73.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 73.800,00 VALOR PAGO........ R$ 8.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040013 8.200,00 8.200,00 servi‡o n§ 606 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050011, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030384 8.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.200,00 ( Oito Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 606 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040003 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 894 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050012, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 894 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040012 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 90 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050013, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e NFS-e 0090 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050006 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 104 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050014, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEDUC // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 104 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,18 VALOR PAGO........ R$ 108,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.621,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050007 108,61 108,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050002, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050401 73,81 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050402 34,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 108,61 ( Cento e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.255,87 VALOR PAGO........ R$ 736,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.519,11 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050027 736,76 736,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050003, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050403 691,96 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050404 44,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 736,76 ( Setecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.119,13 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.446,03 VALOR PAGO........ R$ 5.446,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030015 5.446,03 5.446,03 mercadoria n§ 3467 s‚rie 0 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050005, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 005139 5.446,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.446,03 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos micro-“nibus de placas NQU-9601 e NQU-9791 vinculados no PNATE/Fundamental, conforme Contrato n§ 18030206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3467 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 745,94 VALOR PAGO........ R$ 17,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 728,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040041 17,50 17,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050006, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 17,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17,50 ( Dezessete Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 125.968,71 VALOR PAGO........ R$ 32.296,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 93.671,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050001 32.296,92 32.296,92 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050001, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 32.296,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.296,92 ( Trinta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.424,28 VALOR PAGO........ R$ 9.436,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.987,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050002 9.436,61 9.436,61 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050002, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 9.436,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.436,61 ( Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.277,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.277,10 VALOR PAGO........ R$ 1.277,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050071 1.277,10 1.277,10 mercadoria n§ 1253 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050001, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050904 1.277,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.277,10 ( Um Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1253 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 102,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 102,92 VALOR PAGO........ R$ 102,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050072 102,92 102,92 mercadoria n§ 1254 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050002, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050903 102,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 102,92 ( Cento e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 1254 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 10.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050044 1.300,00 1.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050019, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008826 1.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.300,00 ( Um Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do almoxarifado 02, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010208 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040014 559,50 559,50 servi‡o n§ 92483 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050020, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050902 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92483 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.832,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 42.570,66 VALOR PAGO........ R$ 42.570,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050031 42.570,66 42.570,66 mercadoria n§ 4020 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050021, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 42.570,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42.570,66 ( Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 4020 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050022, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024664 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... THAÖS HELENA PAIVA MAPURUNGA Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1634,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.715.783-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.664-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040007 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050028, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030882 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria para custeio conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040010 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050029, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 013198 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores da secretaria de Educa‡Æo onde participarÆo da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050030, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024832 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores desta secretaria, que participarÆo de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.600,00 VALOR PAGO........ R$ 3.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050024 3.400,00 3.400,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050031, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025183 3.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.400,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FME DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEDUC. ( Ref. NFS-e 0034 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040007 600,00 600,00 servi‡o n§ 1271 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050032, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEDUC // DL N§ 02/2018-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1271 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040018 350,00 350,00 servi‡o n§ 9285 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050033, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9285 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010149 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040015 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2194 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050034, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2194 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010113 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.300,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050045 900,00 900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050010, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853983 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) im¢vel, localizado na Avenida Jos‚ Figueira, n§ 179C e n§ 179A - Centro - Vi‡osa do Cear , composto: de 01 cozinha e 02 banheiros, num total de 310,8m2, a fim de ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo para funcionamento de 01 almoxarifado da citada secretaria, durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17030201-SEDUC de 02/03/2017 - DL03/2017-SEDUC. ( REF. ABRIL / 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO Endere‡o.. S¡tio BoqueirÆo dos Augusto,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.285.383-15 Identidade CI:97028071037 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.778,65 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.778,65 VALOR PAGO........ R$ 27.778,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050096 27.778,65 27.778,65 mercadoria n§ 21 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050014, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 16.450,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 432441 11.328,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.778,65 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 021 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.172,44 VALOR PAGO........ R$ 17.172,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050097 17.172,44 17.172,44 mercadoria n§ 18 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050015, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 17.172,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.172,44 ( Dezessete Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0018 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 29.640,05 VALOR PAGO........ R$ 29.640,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040030 29.640,05 29.640,05 mercadoria n§ 15 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050016, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 13.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 16.640,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29.640,05 ( Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0015 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.078,64 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.078,64 VALOR PAGO........ R$ 2.078,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050047 2.078,64 2.078,64 mercadoria n§ 1251 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050017, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051144 2.078,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.078,64 ( Dois Mil, Setenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 01251 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.621,57 VALOR PAGO........ R$ 89,91 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.531,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040049 89,91 89,91  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050018, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051117 89,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,91 ( Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.701,56 VALOR PAGO........ R$ 641,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.059,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050032 641,60 641,60 servi‡o n§ 98 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050019, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022569 641,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 641,60 ( Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0098 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.730,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,55 VALOR PAGO........ R$ 6.730,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050095 6.730,55 6.730,55 mercadoria n§ 19 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050020, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 3.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 3.730,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.730,55 ( Seis Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( ref. NF-e 019 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.406,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.406,00 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 876,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040007 530,00 530,00 mercadoria n§ 4888 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050021, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4888 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.653,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.653,00 VALOR PAGO........ R$ 1.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.593,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040006 1.060,00 1.060,00 mercadoria n§ 4884 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050022, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 1.060,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,00 ( Um Mil, Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 609,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 609,50 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 79,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040005 530,00 530,00 mercadoria n§ 4881 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050002, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4881 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.981,45 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.981,45 VALOR PAGO........ R$ 4.981,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050069 4.981,45 4.981,45 mercadoria n§ 1252 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050004, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051401 4.981,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.981,45 ( Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1252 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010162 VALOR DO EMPENHO.. R$ 244.950,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 157.776,91 VALOR PAGO........ R$ 15.661,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 142.115,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040001 15.661,08 15.661,08 mercadoria n§ 1196 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02040010, de 02/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 013113 15.661,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.661,08 ( Quinze Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. 1196 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 495,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 495,00 VALOR PAGO........ R$ 495,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040053 495,00 495,00 mercadoria n§ 32 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040034, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024829 495,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 495,00 ( Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de materais de constru‡Æo e el‚trico, destinados a manuten‡Æo dos pr‚dios onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030803-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 0032 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.148,08 VALOR PAGO........ R$ 1.819,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.328,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040004 1.819,56 1.819,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040131, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 040601 1.819,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.819,56 ( Um Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a o recolhimento do F.G.T.S. do FUNDEB - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao FGTS dos servidoresmuniicpais do FUNDEB - 40%, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010178 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 35.970,39 VALOR PAGO........ R$ 31.988,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.981,88 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040005 31.988,51 31.988,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06040132, de 06/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 040601 31.988,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.988,51 ( Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Educa‡Æo - FUNDEB60%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( Pagamento ref. ao FGTS dos servidores do FUNDEB - 60%, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 06 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/03/2018 13030004 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040020, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 011680 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 15/03/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta Secretaria junto ao Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 167/2018 de 13/03/2018. ( ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 167/2018 de 13/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NAISY CRISTINA DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 146,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 957.078.913-15 Identidade CI:98028171820 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.488,75 VALOR PAGO........ R$ 21,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.467,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040001 21,50 21,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040023, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 21,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21,50 ( Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.550,69 VALOR PAGO........ R$ 83,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.467,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040001 83,44 83,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10040024, de 10/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 21,94 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090322 20,50 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090323 20,50 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090324 20,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 83,44 ( Oitenta e Trˆs Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.058,05 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP15/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.058,05 VALOR PAGO........ R$ 4.058,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040012 4.058,05 4.058,05 mercadoria n§ 55 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040003, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024990 4.058,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.058,05 ( Quatro Mil, Cinquenta e Oito Reais e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de materais de constru‡Æo, el‚trico e hidr ulico, destinados a manuten‡Æo dos im¢veis onde funcionam as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 15/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 0055 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLA CONSTRUCOES EIRELI - EPP Endere‡o.. R ANTONIO FELICIANO DE CARVALHO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 25.021.195/0001-87 C.G.F..... 06.633.748-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.990-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.467,25 VALOR PAGO........ R$ 44,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.423,24 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040005 44,01 44,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 12040004, de 12/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 44,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 44,01 ( Quarenta e Quatro Reais e Um Centavo ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 12 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26020006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 42.548,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 42.548,00 VALOR PAGO........ R$ 42.548,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/03/2018 05030011 42.548,00 42.548,00 mercadoria n§ 10 s‚rie 1 de 01/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040002, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034305 42.548,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42.548,00 ( Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de livros para atender aos alunos da rede p£blica municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n§ 18010801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2017-SEDUC. ( Ref. NF-e 010 de 01/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A. TABOSA FORTE - ME Endere‡o.. Rua DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, N§ 340,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 28.673.451/0001-09 C.G.F..... 06.692.219-4 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 34.305-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.060,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.060,00 VALOR PAGO........ R$ 3.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040011 3.060,00 3.060,00 mercadoria n§ 3937 s‚rie 1 de 09/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 13040003, de 13/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014909 3.060,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.060,00 ( Trˆs Mil, Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e l¡quido de arrefecimento, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OIO-2050, OIO-0540, OIO-0650, OIN-9510, OIN-9400, PMI-1190, ORX-0890, ORW-9680, NUO-7358, NUY-5637, NUZ-9007, NUY-4317, NUY-6787 e NUY-5097 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, voltados para auxiliar no desenvolvimento das atividades do setor de supervisÆo escolar, conforme Contrato n§ 18030711-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3937 de 09/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 13 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.423,24 VALOR PAGO........ R$ 18,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.404,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040012 18,93 18,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040003, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 18,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18,93 ( Dezoito Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010133 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 225.418,78 VALOR PAGO........ R$ 37.896,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 187.522,53 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040008 37.896,25 37.896,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040048, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 013824 31.372,34 BB.................13.824-X (FUNDEB) 000002 6.523,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 37.896,25 ( Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as Unidades Escolares Municipais da Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010100 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 45.738,75 VALOR PAGO........ R$ 2.568,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 43.170,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040014 2.568,41 2.568,41  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17040050, de 17/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 041701 78,20 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041702 87,86 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041703 174,41 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041704 94,61 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041705 78,43 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041706 153,39 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041707 77,69 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041708 77,69 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041709 77,69 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041710 537,78 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041711 106,64 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041712 331,51 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041713 145,82 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041714 76,67 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041715 231,05 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041716 78,17 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041717 83,11 BB.................13.824-X (FUNDEB) 041718 77,69  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.568,41 ( Dois Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 17.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.100,00 VALOR PAGO........ R$ 17.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040009 17.100,00 17.100,00 mercadoria n§ 1265 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040008, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 041801 17.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.100,00 ( Dezessete Mil, Cem Reais ) referente a aquisi‡Æo de g s liquefeito de petr¢leo-GLP envasado de 13kg, destinados as escolas municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022602-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 1265 de 13/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ZILMAR SILVA BRITO ME Endere‡o.. RUA JOAO BENÖCIO FONTENELLE, 140,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 14.836.296/0001-90 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.586.378-0 Banco..... 237 Agˆncia: 0727 C/C.: 11.224-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010162 VALOR DO EMPENHO.. R$ 244.950,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 142.115,83 VALOR PAGO........ R$ 18.577,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 123.538,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040017 18.577,62 18.577,62 mercadoria n§ 1222 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18040009, de 18/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 041802 18.577,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.577,62 ( Dezoito Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1222 de 16/04/2018 - CONSUMO DO PERÖODO DE 01 · 15/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.237,89 VALOR PAGO........ R$ 9.781,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.456,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030050 9.781,08 9.781,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040030, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041901 9.685,95 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 19040013 95,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.781,08 ( Nove Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Oito Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.907,23 VALOR PAGO........ R$ 5.003,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.903,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030053 5.003,80 5.003,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040031, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041901 5.003,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.003,80 ( Cinco Mil, Trˆs Reais e Oitenta Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.317,36 VALOR PAGO........ R$ 582,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 734,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030052 582,64 582,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040032, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041901 582,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 582,64 ( Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 90.464,95 VALOR PAGO........ R$ 74.423,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.041,75 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030051 74.423,20 74.423,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040033, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041902 72.878,40 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 19040014 317,10 Desconto de SAL.MATERN (talÆo de receita 19040015 1.227,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 74.423,20 ( Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Trˆs Reais e Vinte Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 38.107,37 VALOR PAGO........ R$ 12.410,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.696,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030054 12.410,81 12.410,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040034, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041902 12.188,84 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 19040016 221,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.410,81 ( Doze Mil, Quatrocentos e Dez Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.876,56 VALOR PAGO........ R$ 1.134,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.742,17 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030055 1.134,39 1.134,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 19040035, de 19/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 041902 1.134,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.134,39 ( Um Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 19 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040027 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 49 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 20040022, de 20/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024829 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores-bomba de po‡os profundos, junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011501-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( REF. Mr‡o/2018. )  Vi‡osa do Cear , 20 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040003 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040006, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 011680 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 12/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do curso de constru‡Æo dos projetos pol¡ticos pedag¢gicos municipais, ministrado pelo Conselho Estadual de Educa‡Æo do Cear , conforme Portaria n§ 194/2018 de 11/04/2018. ( Ref. concessÆo de di ria conforme Portaria n§ 194/2018 de 11/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NAISY CRISTINA DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 146,Santa Cec¡lia-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 957.078.913-15 Identidade CI:98028171820 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 40,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 40,00 VALOR PAGO........ R$ 40,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040058 40,00 40,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040007, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005851 40,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40,00 ( Quarenta Reais ) referente a meia di ria para custear a estada no dia 04/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ Forma‡Æo do Fundamental I 4§ e 5§ anos, que realizar-se-  no CED Sobral, situado a rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby, conforme Portaria n§ 190/2018 de 03/04/2018. ( Ref. concessÆo de meia di ria conforme Portaria n§ 190/2018 de 03/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 80,00 VALOR PAGO........ R$ 80,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030019 80,00 80,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040008, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014842 80,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 80,00 ( Oitenta Reais ) referente a di ria para custear a estada nos dias 03 e 04/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ FORMA€ÇO DO FUNDAMENTAL I 4§ E 5§ ANO, que realizar-se-  no CED Sobral, sito na Rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby(pr¢ximo ao IFCE), conforme Portaria n§ 187/2018 de 28/03/2018. ( Ref. ConcessÆo di ria conforme Portaria n§ 187/2018 de 28/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 80,00 VALOR PAGO........ R$ 80,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030020 80,00 80,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040009, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 015164 80,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 80,00 ( Oitenta Reais ) referente a di ria para custear a estada nos dias 03 e 04/04/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ FORMA€ÇO DO FUNDAMENTAL I 4§ E 5§ ANO, que realizar-se-  no CED Sobral, sito na Rua Iolanda Barreto, s/n§-Derby(pr¢ximo ao IFCE), conforme Portaria n§ 188/2018 de 28/03/2018. ( Ref. ConcessÆo de di ria conforme Portaria n§ 188/2018 de 28/03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA AURICLIA VIEIRA RIBEIRO Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenele, 755,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 780.145.903-25  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010224 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 67.942,25 VALOR PAGO........ R$ 2.100,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.841,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040013 2.100,64 2.100,64 mercadoria n§ 2615 s‚rie 0 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040010, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034474 2.100,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.100,64 ( Dois Mil, Cem Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SEDUC. ( Ref. NF-e 2615 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.560,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.560,00 VALOR PAGO........ R$ 10.560,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040007 10.560,00 10.560,00 mercadoria n§ 4508 s‚rie 1 de 18/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24040011, de 24/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 000001 10.560,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.560,00 ( Dez Mil, Quinhentos e Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030715-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4508 de 18/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 112.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 84.000,00 VALOR PAGO........ R$ 14.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 70.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040039 14.000,00 14.000,00 servi‡o n§ 447 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040002, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 042501 14.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.000,00 ( Quatorze Mil Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades de 108 escolas da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 447 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0140 2.121 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 57.162,81 VALOR PAGO........ R$ 34.128,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 23.034,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040010 34.128,69 34.128,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25040045, de 25/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 042502 34.128,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 34.128,69 ( Trinta e Quatro Mil, Cento e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade do FUNDEB, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao PASEP, do Fundeb, relativo a competˆncia 03/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030068 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.255,46 VALOR PAGO........ R$ 25.368,91 SALDO DO EMPENHO.. R$ 51.886,55 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040008 25.368,91 25.368,91  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040014, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 23.049,43 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040013) 2.283,17 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040014 36,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25.368,91 ( Vinte e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 79.943,56 VALOR PAGO........ R$ 43.522,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.421,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040036 43.522,48 43.522,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040015, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 39.434,91 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040015) 3.354,40 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040016 733,17 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.522,48 ( Quarenta e Trˆs Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.054,95 VALOR PAGO........ R$ 2.648,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.406,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040037 2.648,35 2.648,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040017, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 2.372,05 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040017) 238,35 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040018 37,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.648,35 ( Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A. - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCA€ÇO - E.J.A. 40% Endere‡o.. RUA MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.057,20 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.687,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040038 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040018, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.260,19 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040019) 109,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.075.780,89 VALOR PAGO........ R$ 1.075.780,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040064 1.075.780,89 1.075.780,89  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040061, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 802.494,64 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040098 28.848,62 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040099 142.946,80 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040100 2.161,46 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040101) 4.712,37 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040102) 75.904,53 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040103) 17.913,85 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 26040104 480,67 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 26040105 317,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.075.780,89 ( Um MilhÆo, Setenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Oitenta e  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Estatutario, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 750.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 290.959,39 VALOR PAGO........ R$ 162.160,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 128.798,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040066 162.160,44 162.160,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040062, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 125.032,41 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040106 1.177,46 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040107 17.082,77 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040108) 596,74 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040109) 13.867,54 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040110) 4.403,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 162.160,44 ( Cento e Sessenta e Dois Mil, Cento e Sessenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.423,13 VALOR PAGO........ R$ 1.735,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.687,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040067 1.735,70 1.735,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040063, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.544,78 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040111 190,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.735,70 ( Um Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 191.453,91 VALOR PAGO........ R$ 189.253,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.200,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040028 189.253,43 189.253,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040068, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 189.253,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 189.253,43 ( Cento e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Estatut rios, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 80.945,48 VALOR PAGO........ R$ 23.052,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 57.892,51 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040029 23.052,97 23.052,97  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040069, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 23.052,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 23.052,97 ( Vinte e Trˆs Mil, Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 764,37 VALOR PAGO........ R$ 251,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 512,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040030 251,68 251,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040070, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 251,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 251,68 ( Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.806,14 VALOR PAGO........ R$ 5.033,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.772,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040068 5.033,57 5.033,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040071, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 4.529,78 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040112) 441,96 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040113 49,56 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040114) 12,27 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.033,57 ( Cinco Mil, Trinta e Trˆs Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.386,96 VALOR PAGO........ R$ 4.386,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040069 4.386,96 4.386,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040072, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 4.386,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.386,96 ( Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 49.447,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 150.552,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040070 49.447,66 49.447,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040073, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 44.506,15 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040115) 4.488,30 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040116 293,70 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040117) 159,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 49.447,66 ( Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010021. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.292.906,11 VALOR PAGO........ R$ 364.564,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 928.341,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040071 364.564,32 364.564,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040077, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 327.832,51 Desconto de INSS (talÆo de receita 26040118) 32.198,13 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040119 3.126,36 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040120) 366,15 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040121) 599,21 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040122) 441,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 364.564,32 ( Trezentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Celetistas, complemento do empenho estimativo n. 24010020, exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 60.395,07 VALOR PAGO........ R$ 54.147,37 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.247,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040072 54.147,37 54.147,37  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040080, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 42.831,05 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040123 5.886,25 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040124 149,60 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040125) 57,24 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040126) 31,80 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040127) 5.191,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 54.147,37 ( Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - Infantil - Estatutarios - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 890.587,36 VALOR PAGO........ R$ 698.985,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 191.601,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040073 698.985,80 698.985,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040081, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 548.401,79 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 26040128 217,71 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 26040129 75.962,34 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 26040130 2.269,62 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 26040131) 1.369,63 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 26040132) 64.347,62 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 26040133) 5.980,96 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 26040134 115,96 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 26040135 320,17 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 698.985,80 ( Seiscentos e Noventa e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Oitenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.983,67 VALOR PAGO........ R$ 7.759,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.224,51 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040031 7.759,16 7.759,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040086, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 7.759,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.759,16 ( Sete Mil, Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Estatut rio, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 177.781,39 VALOR PAGO........ R$ 100.685,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 77.095,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040032 100.685,71 100.685,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040087, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 100.685,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 100.685,71 ( Cem Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Estatut rios, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.000.000,00 VALOR PAGO........ R$ 252.714,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.747.285,14 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040065 252.714,86 252.714,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 26040159, de 26/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 252.714,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 252.714,86 ( Duzentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010032. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 26 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.455,45 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 5.455,45 VALOR PAGO........ R$ 5.455,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040115 5.455,45 5.455,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 27040042, de 27/04/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 5.329,87 Desconto de INSS (talÆo de receita 27040006) 125,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.455,45 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  no FUNDEB 60%-Ensino Fundamental.  Vi‡osa do Cear , 27 de Abril de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.900,00 VALOR PAGO........ R$ 8.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040003 8.100,00 8.100,00 servi‡o n§ 607 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050015, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 030384 8.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.100,00 ( Oito Mil, Cem Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 607 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.334.363,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 667.181,60 VALOR PAGO........ R$ 667.181,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/01/2018 23010007 1.334.363,20 667.181,60 mercadoria n§ 6 s‚rie 1 de 19/01/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050042, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034305 667.181,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 667.181,60 ( Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de livros para atender aos alunos da rede p£blica municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2017-SEDUC. ( Ref. Pagamento da 2§ parcela da NF-e 006 de 19/01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A. TABOSA FORTE - ME Endere‡o.. Rua DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, N§ 340,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 28.673.451/0001-09 C.G.F..... 06.692.219-4 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 34.305-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.265,73 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.466,50 VALOR PAGO........ R$ 6.466,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030018 6.466,50 6.466,50 mercadoria n§ 3466 s‚rie 0 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050007, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005139 6.466,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.466,50 ( Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3466 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.195,75 VALOR PAGO........ R$ 94,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040042 94,55 94,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050008, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 94,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,55 ( Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.309,76 VALOR PAGO........ R$ 208,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040007 208,56 208,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050009, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 208,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 208,56 ( Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.828,09 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.828,09 VALOR PAGO........ R$ 21.828,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050039 21.828,09 21.828,09 mercadoria n§ 1243 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050003, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 050901 21.828,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.828,09 ( Vinte e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1243 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040008 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050014, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005851 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050015, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040010 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050016, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040013 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050017, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 015897 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 02 e 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500 - Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di rias Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040011 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050018, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014842 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 620,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030009 620,00 620,00 servi‡o n§ 73 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050013, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 100324 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a servi‡os de confec‡Æo e montagem de central reguladora de pressÆo de g s GLP de 12kg/h para trˆs reservat¢rios P13, sito na Escola Mons. Jos‚ Carneiro da Cunha neste munic¡pio, correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 73 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO CARNEIRO SARAIVA 36293113349 Endere‡o.. Rua 303 (conj. SÆo Crist¢vÆo), 85,Jangurussu-Fortaleza-CE 60866-320 C.N.P.J... 17.390.812/0001-93 Fone ( 85) 3269-7975 Banco..... 001 Agˆncia: 1295 C/C.: 100.324-0