6(tt  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010191 VALOR DO EMPENHO.. R$ 186.860,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 140.895,96 VALOR PAGO........ R$ 8.111,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 132.784,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040003 8.111,80 8.111,80 mercadoria n§ 1238 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050001, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050201 8.111,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.111,80 ( Oito Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1238 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 39.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SETUR SALDO ANTERIOR.... R$ 33.250,00 VALOR PAGO........ R$ 3.325,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.925,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040005 3.325,00 3.325,00 servi‡o n§ 3 s‚rie E de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050009, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025517 3.325,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.325,00 ( Trˆs Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 18 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato N§ 18011801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 003 de 17/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 96,00 VALOR PAGO........ R$ 96,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040056 96,00 96,00 mercadoria n§ 9451 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050013, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050201 96,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96,00 ( Noventa e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas as motonetas yamaha crypton de placas OSF-0097, OSF-0507 e OSF-1667 vinculadas a Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9451 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010239 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.965,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.529,02 VALOR PAGO........ R$ 550,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.978,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040048 550,38 550,38 mercadoria n§ 1227 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050014, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 050201 550,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 550,38 ( Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1227 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 38.700,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040010 4.300,00 4.300,00 servi‡o n§ 609 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050009, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030384 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 609 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040010 900,00 900,00 servi‡o n§ 92 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050010, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0092 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040004 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 614 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050019, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 030384 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 614 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 50.400,00 VALOR PAGO........ R$ 5.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040005 5.600,00 5.600,00 servi‡o n§ 613 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050020, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 030384 5.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.600,00 ( Cinco Mil, Seiscentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 613 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.100,00 VALOR PAGO........ R$ 4.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040008 4.900,00 4.900,00 servi‡o n§ 612 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050021, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 030384 4.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.900,00 ( Quatro Mil, Novecentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 612 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.080,00 VALOR PAGO........ R$ 1.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040051 1.080,00 1.080,00 mercadoria n§ 9450 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050022, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 050301 1.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.080,00 ( Um Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo da m quina motoniveladora vinculada no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9450 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.080,00 VALOR PAGO........ R$ 3.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040049 3.080,00 3.080,00 mercadoria n§ 9456 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050024, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014206 3.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.080,00 ( Trˆs Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9456 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040048 64,00 64,00 mercadoria n§ 9453 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050025, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014206 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9453 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.500,00 VALOR PAGO........ R$ 5.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040011 5.500,00 5.500,00 servi‡o n§ 611 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050026, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 030384 5.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil, Quinhentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 611 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040011 900,00 900,00 servi‡o n§ 89 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050027, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0089 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050009 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 106 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050028, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEINFRA // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 106 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010171 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.295,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.565,36 VALOR PAGO........ R$ 60,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.504,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040050 60,84 60,84 mercadoria n§ 1226 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050029, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050302 60,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 60,84 ( Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1226 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.800,00 VALOR PAGO........ R$ 4.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 33.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040012 4.200,00 4.200,00 servi‡o n§ 608 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050030, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 030384 4.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.200,00 ( Quatro Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 608 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 34.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.200,00 VALOR PAGO........ R$ 3.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040002 3.800,00 3.800,00 servi‡o n§ 610 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050031, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 030384 3.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.800,00 ( Trˆs Mil, Oitocentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 610 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040009 900,00 900,00 servi‡o n§ 88 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050032, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGICA ADMINISTRATIVA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SELOG // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0088 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040001 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 893 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050033, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 038165 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEAG // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 893 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.240,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.680,00 VALOR PAGO........ R$ 280,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040045 280,00 280,00 servi‡o n§ 453 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050035, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050301 280,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 453 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050008 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 105 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050036, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050301 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS/SEFIN MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEFIN // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 105 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.319,39 VALOR PAGO........ R$ 156,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.162,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040010 156,57 156,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050001, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050401 156,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 156,57 ( Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 36.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040009 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 615 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050004, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030384 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 615 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 292.714,66 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2017-SEINF SALDO ANTERIOR.... R$ 292.714,66 VALOR PAGO........ R$ 292.714,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050009 292.714,66 292.714,66 servi‡o n§ 672 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050007, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022010 292.714,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 292.714,66 ( Duzentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Abril/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 672 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 282.090,78 VALOR PAGO........ R$ 66.595,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 215.495,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050028 66.595,70 66.595,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050001, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 66.595,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 66.595,70 ( Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050035 4.000,00 4.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050007, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030209 3.736,13 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 09050009 263,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , contendo: 19 (dezenove) c“modos: 01 (uma) garagem; 01 (uma) sala de reuniäes; 09 (nove) su¡tes; 02 (dois) quartos; 01 (um) salÆo para refei‡äes; 03 (trˆs) banheiros; 01 (uma) cozinha e 01 (uma)  rea de servi‡o, no per¡odo de Janeiro a Julho de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17062701-SEAG // DL03/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NILZA DA SILVA CARDOSO MAPURUNGA Endere‡o.. RODOVIA BR-222, S/N§, S¡tio Itaguruss£,Zona Rural- Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 316.324.083-68 Identidade CI:896.572 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.209-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010130 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 654,99 VALOR PAGO........ R$ 95,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 559,07 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050005 95,92 95,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050011, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050901 95,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 95,92 ( Noventa e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.689,73 VALOR PAGO........ R$ 385,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.304,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050003 385,43 385,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050012, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050906 385,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 385,43 ( Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do im¢vel (locado), situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 184,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 184,55 VALOR PAGO........ R$ 184,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050086 184,55 184,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050013, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050903 184,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 184,55 ( Cento e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050010 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050023, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. ( Diaria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.800,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040015 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 9292 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050024, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9292 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040005 350,00 350,00 servi‡o n§ 9284 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050025, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9284 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040006 600,00 600,00 servi‡o n§ 1268 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050026, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEAG // DL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1268 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010211 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040015 559,50 559,50 servi‡o n§ 92461 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050027, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050905 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92461 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.720,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 680,00 VALOR PAGO........ R$ 680,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050036 680,00 680,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050035, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 023690 680,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 680,00 ( Seiscentos e Oitenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 153,81 VALOR PAGO........ R$ 48,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 105,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050002 48,50 48,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050036, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050902 48,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 48,50 ( Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010150 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040014 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2195 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050038, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEAG // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2195 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.303,81 VALOR PAGO........ R$ 19.776,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050003 19.776,02 19.776,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050001, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 19.776,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.776,02 ( Dezenove Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dois Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.528,90 VALOR PAGO........ R$ 1,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050004 1,11 1,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050002, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000850 1,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1,11 ( Um Real e Onze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.136 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS CATEGORIA ECONâMICA 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.080,79 VALOR PAGO........ R$ 7.691,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 69.388,86 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050005 7.691,93 7.691,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050003, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 7.691,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.691,93 ( Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a o Parcelamento do INSS do municipio de Vicosa do Ceara para o exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 350,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 350,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050008 350,00 350,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050004, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 850436 339,50 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050012) 10,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de retelhamento parcial do pr‚dio do "Solar da Marcela", onde funciona o Pa‡o da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sito a Pra‡a Cl¢vis Bevil qua, no Centro da Cidade de Vi‡osa do Cear , comprendendo: retelhamento parcial com substitui‡Æo de telhas quebradas para tiragem de goteiras, correndo todas as despesas com materiais e servi‡os por conta do credor. ( Ref. NFS-e 004 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050037 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050005, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 850971 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. ( aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050034 100,00 100,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050009, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850813 100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 100,00 ( Cem Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-GAB. ( REF ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA CELIANE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 953.942.063-68 Identidade CI:97088113726 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.118,37 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.465,35 VALOR PAGO........ R$ 21.465,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050030 21.465,35 21.465,35 mercadoria n§ 4019 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050020, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014909 21.465,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.465,35 ( Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0721 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 4019 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 750,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050032 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050032, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850812 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2017-GAB. ( REF. ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ VIEIRA DE MORAES Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§,P DA ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.432.823-68 Identidade CI:57660583 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 750,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050033 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050033, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850811 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de General Tib£rcio no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-GAB. ( REF. ABRIL/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCI CARLA ALBUQUERQUE VIEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.039.233-89 Identidade CI:3154281 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 39.600,00 VALOR PAGO........ R$ 4.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050023 4.400,00 4.400,00 servi‡o n§ 35 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050039, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025183 4.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.400,00 ( Quatro Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 0035 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050013 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050040, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050068 600,00 600,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050041, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024966 582,00 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050022) 18,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE ABRIL/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050012 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050042, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021824 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 920,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 828,00 VALOR PAGO........ R$ 92,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 736,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050006 92,00 92,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050043, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051001 92,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 92,00 ( Noventa e Dois Reais ) referente a pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, no decorrer dos meses de Mar‡o a Dezembro de 2018. ( Ref. CDL )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.930,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 46.930,00 VALOR PAGO........ R$ 46.930,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040054 46.930,00 46.930,00 mercadoria n§ 4478 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050044, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052444 14.930,00 BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 052444 32.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 46.930,00 ( Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados aos ve¡culos vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4478 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 17 512 0380 2.090 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 776,23 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050022 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050045, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051001 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 17 512 0380 2.090 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 770,62 VALOR PAGO........ R$ 72,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050021 72,42 72,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050046, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051002 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,42 ( Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.670,77 VALOR PAGO........ R$ 507,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.163,22 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050023 507,55 507,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050047, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051004 507,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 507,55 ( Quinhentos e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.252,25 VALOR PAGO........ R$ 89,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.163,22 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050085 89,03 89,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050048, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051003 89,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,03 ( Oitenta e Nove Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040002 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050087, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005232 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custear a estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTµVEL, que realizar-se-  na APRECE (Associa‡Æo dos Munic¡pios do Estado do Cear ), localizada na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040002 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050088, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005235 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde os articuladores dos munic¡pios cearenses, inscritos no Selo UNICEF, participarÆo da reuniÆo de apresenta‡Æo da LINHA DE BASE DO MUNICÖPIO referente atual Edi‡Æo, que realizar-se-  no audit¢rio da Procuradoria Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo, sito na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040001 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050089, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008781 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010207 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.580,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.960,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040001 620,00 620,00 servi‡o n§ 92568 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050090, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051001 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Log¡stica/SELOG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92568 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050001 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050091, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051001 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto da Estrutura de madeira da coberta do Restaurante, parte integrante do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ARTCE20180335851 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050002 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050092, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , relacionados a presta‡Æo de contas de convˆnios com esta Secretaria, conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.286,54 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.286,54 VALOR PAGO........ R$ 1.286,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050043 1.286,54 1.286,54 mercadoria n§ 1246 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050023, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051102 1.286,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.286,54 ( Um Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1246 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.828,17 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.828,17 VALOR PAGO........ R$ 1.564,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.263,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050044 1.564,61 1.564,61 mercadoria n§ 1247 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050024, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051101 1.564,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.564,61 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1247 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 105,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 105,38 VALOR PAGO........ R$ 105,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050070 105,38 105,38 mercadoria n§ 1260 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050025, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051101 105,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 105,38 ( Cento e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1260 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050011 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050026, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024839 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 101.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 101.500,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 97.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050008 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 100019 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050027, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051102 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN e CONTRATO N§.18041301-SEFIN. ( Ref. NF-e 100019 de 03/05/5018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.294,72 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040015 520,88 520,88 servi‡o n§ 115460 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050028, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050003 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115460 de 04/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.726,72 VALOR PAGO........ R$ 952,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040016 952,88 952,88 servi‡o n§ 115461 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050029, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 938,59 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050004 14,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 952,88 ( Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115461 de 04/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.834,72 VALOR PAGO........ R$ 1.060,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040013 1.060,88 1.060,88 servi‡o n§ 116082 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050030, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 1.044,97 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050005 15,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,88 ( Um Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116082 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 275,20 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 275,20 VALOR PAGO........ R$ 275,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050081 275,20 275,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050031, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051110 137,60 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051111 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 275,20 ( Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Licenciamento 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.527,79 VALOR PAGO........ R$ 6,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.521,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050016 6,50 6,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050036, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.438-X (PMVC - CFM) 000850 6,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6,50 ( Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a Contribui‡Æo do Pasep, por ocasiÆo do cr‚dito do CFM do dia 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.153,06 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.153,06 VALOR PAGO........ R$ 1.153,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050045 1.153,06 1.153,06 mercadoria n§ 1249 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050040, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051101 1.153,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.153,06 ( Um Mil, Cento e Cinquenta e Trˆs Reais e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG. ( Ref. NF-e 1249 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050004 1.500,00 1.500,00 mercadoria n§ 5211 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050041, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 018777 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a AQUISI€ÇO DE FLOR DE ROSAS PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS MÇES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM DO DIA DAS MÇES, PROMOVIDA PELO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, A REALIZAR-SE NO DIA 13/05/2018, SITO NA PRA€A PéBLICA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL. ( Ref. NF-e 5211 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FLORA FOGA€A - FLORES FOLHAGEM LTDA Endere‡o.. Entrada de Carnaubal, km 01,Inhu‡u-SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 10.550.908/0001-22 C.G.F..... 06.374.700-6 Banco..... 001 Agˆncia: 2606 C/C.: 18.777-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010074 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-GAB SALDO ANTERIOR.... R$ 70.000,00 VALOR PAGO........ R$ 10.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050098 10.000,00 10.000,00 servi‡o n§ 1335 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050042, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 032758 10.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de Assessoria e Consultoria Jur¡dica Administrativa de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , compreendendo: Tribunais Superiores, Acompanhamento de Processos e Defesas perente o Tribunal Regional Federal da 5¦ RegiÆo, Superior Tribunal de Justi‡a e Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030801-GAB // Tomada de Pre‡os n§ 01/2017-GAB. ( Ref. NFS-e 1335 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endere‡o.. AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 1111,EDSON QUEIROZ- Fortaleza-CE 60811-341 C.N.P.J... 10.540.369/0001-40 Fone ( 85) 3252-4008 Banco..... 001 Agˆncia: 3474 C/C.: 32.758-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050013 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050043, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 797,35 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 797,35 VALOR PAGO........ R$ 797,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050077 797,35 797,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050044, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005102 797,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 797,35 ( Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Licenciamento 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47,48 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 47,48 VALOR PAGO........ R$ 47,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050078 47,48 47,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050045, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 051101 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 47,48 ( Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 94,96 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 94,96 VALOR PAGO........ R$ 94,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050082 94,96 94,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050046, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051112 47,48 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051113 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,96 ( Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.840,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.319,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040026 520,88 520,88 servi‡o n§ 115575 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050047, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050014 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115575 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.840,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.319,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040010 520,88 520,88 servi‡o n§ 115641 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050048, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050015 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115641 de 06/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.494,51 VALOR PAGO........ R$ 2.494,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050014 2.494,51 2.494,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050049, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051102 668,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051103 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051104 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051105 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051106 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051107 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051108 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051110 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051111 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051112 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 511111 1.152,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 2.494,51 ( Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 743,93 VALOR PAGO........ R$ 743,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050015 743,93 743,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050050, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051108 743,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 743,93 ( Setecentos e Quarenta e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.373,27 VALOR PAGO........ R$ 1.557,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.816,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050024 1.557,07 1.557,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050055, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051101 186,00 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051102 78,39 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051103 765,66 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051104 385,20 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051105 72,42 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051106 69,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.557,07 ( Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.231,45 VALOR PAGO........ R$ 1.415,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.816,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050025 1.415,25 1.415,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050056, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051106 17,23 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051107 151,19 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051108 301,84 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051109 944,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.415,25 ( Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 776,34 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050037 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050060, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051101 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 770,59 VALOR PAGO........ R$ 72,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050036 72,28 72,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050061, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051102 72,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,28 ( Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.463,43 VALOR PAGO........ R$ 280,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.182,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050028 280,86 280,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050062, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051101 187,45 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051102 78,03 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051103 15,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,86 ( Duzentos e Oitenta Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.448,05 VALOR PAGO........ R$ 265,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.182,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050029 265,48 265,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050063, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051103 56,90 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051104 208,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 265,48 ( Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 571,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 571,92 VALOR PAGO........ R$ 571,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050048 571,92 571,92 mercadoria n§ 1259 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050001, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051401 571,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 571,92 ( Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1259 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.773,84 VALOR PAGO........ R$ 1.060,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.712,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040014 1.060,88 1.060,88 servi‡o n§ 116168 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050005, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 1.044,97 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 14050014 15,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,88 ( Um Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116168 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.828,17 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.263,56 VALOR PAGO........ R$ 1.263,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050020 1.263,56 1.263,56 mercadoria n§ 1267 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050003, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051520 1.263,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.263,56 ( Um Mil, Duzentos e Sessenta e Trˆs Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1267 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.413,50 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.413,50 VALOR PAGO........ R$ 4.413,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040009 4.413,50 4.413,50 servi‡o n§ 956 s‚rie E de 25/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050004, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051501 4.413,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.413,50 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos ) referente a servi‡os de confec‡Æo de carnˆs de IPTU 2018 de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NF-e 956 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050010 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050005, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015213 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO 235,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050008 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050006, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015216 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JUSCELIA VIEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. SÖTIO DELGADA, S/N§.,CINTURÇO-VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.842.953-91 Identidade CI:94002065280 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.216-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050006 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050007, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015198 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. Av. Felizardo de Pinho Pessoa, 388,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 785.489.773-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050009 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050008, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021840 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALEXANDRE ARAéJO GOMES Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 045.027.613-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050007 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050009, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015202 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOLIO MARQUES CARDOSO Endere‡o.. S¡tio Croat ,zona rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 925.034.113-04 Fone (3188) 3632-5240 Identidade CI:99098006540 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050011 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050010, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 016404 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO HELIO SILVA DE MEDEIROS E OUTROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 231,41 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 231,41 VALOR PAGO........ R$ 231,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050046 231,41 231,41 mercadoria n§ 1250 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 16050001, de 16/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051601 231,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 231,41 ( Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR. ( Ref. NF-e 1250 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.479,12 VALOR PAGO........ R$ 563,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.915,24 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040003 563,88 563,88 servi‡o n§ 115848 s‚rie E de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 16050002, de 16/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 001482 555,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 16050002 8,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 563,88 ( Quinhentos e Sessenta e Trˆs Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SETUR // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115848 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.776,19 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.776,19 VALOR PAGO........ R$ 18.776,19 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050016 18.776,19 18.776,19 mercadoria n§ 1263 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050001, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051709 18.776,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.776,19 ( Dezoito Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1263 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 956,85 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 956,85 VALOR PAGO........ R$ 956,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050021 956,85 956,85 servi‡o n§ 6393 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050002, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 115929 956,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 956,85 ( Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de plotagem de documentos de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 6393 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MONIQUE FERNANDES REIS - ME Endere‡o.. RUA CARLOS VASCONCELOS, 1706,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60115-171 C.N.P.J... 07.924.727/0001-04 C.G.F..... 06.359.691-1 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 115.929-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050003 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050003, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021824 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050004, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050014 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050005, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 002124 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050006, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.425,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.425,00 VALOR PAGO........ R$ 55,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.370,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040016 55,00 55,00 mercadoria n§ 53479 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050007, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024765 55,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 55,00 ( Cinquenta e Cinco Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria Geral de Infra-Estrutura do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SEIN. ( Ref. NF-e 53479 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.480,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.480,50 VALOR PAGO........ R$ 65,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.414,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040034 65,80 65,80 servi‡o n§ 258 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050008, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022603 65,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 65,80 ( Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 258 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.128,90 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.128,90 VALOR PAGO........ R$ 578,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.550,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040036 578,70 578,70 servi‡o n§ 257 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050009, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 022603 578,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 578,70 ( Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 257 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 425,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 425,00 VALOR PAGO........ R$ 10,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 415,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040021 10,00 10,00 mercadoria n§ 53486 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050010, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 025765 10,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10,00 ( Dez Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Finan‡as do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601- SEFI. ( Ref. NF-e 53486 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040035 350,00 350,00 servi‡o n§ 249 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050011, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 022603 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0249 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.331,92 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.331,92 VALOR PAGO........ R$ 1.331,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050019 1.331,92 1.331,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050037, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051708 1.331,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.331,92 ( Um Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR, CONCERNENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DAS LOCALIDADE: SÖTIO BARRA; VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, SITO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE. ( Ref. Taxa de vistoria DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010115 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 35.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.123,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.876,27 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050018 4.123,73 4.123,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050038, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051707 4.123,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.123,73 ( Quatro Mil, Cento e Vinte e Trˆs Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (Subgrupo 457001) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010118 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.974,56 VALOR PAGO........ R$ 5.938,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.035,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050017 5.938,60 5.938,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050039, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051706 5.938,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.938,60 ( Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica dos Po‡os Profundos, Dessalinizadores e Chafarizes P£blicos, sito nas localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010107 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.401,38 VALOR PAGO........ R$ 167,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.234,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050059 167,32 167,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050040, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051702 167,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 167,32 ( Cento e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo: (88) 3632.5240, a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutra Geral desta municipalidade, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010106 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 755,50 VALOR PAGO........ R$ 94,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 660,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050060 94,71 94,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050041, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051701 94,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,71 ( Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guada Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0332 2.092 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010117 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 43.780,70 VALOR PAGO........ R$ 5.403,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.377,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050026 5.403,66 5.403,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050042, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051703 5.403,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.403,66 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Trˆs Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das instala‡äes onde funciona a usina m¢vel de asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , localizada no s¡tio Vambira, zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorre do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 25.013,06 VALOR PAGO........ R$ 8.176,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.836,13 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050006 8.176,93 8.176,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050043, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051704 6.812,40 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051705 1.364,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.176,93 ( Oito Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010120 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.838,74 VALOR PAGO........ R$ 747,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.090,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050013 747,77 747,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050046, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051701 747,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 747,77 ( Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.279,74 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.279,74 VALOR PAGO........ R$ 4.279,74 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050017 4.279,74 4.279,74 mercadoria n§ 1262 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050047, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 000125 4.279,74 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.279,74 ( Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1262 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040038 200,00 200,00 servi‡o n§ 248 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050049, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 022603 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 248 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010114 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 37.132,36 VALOR PAGO........ R$ 4.960,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.172,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050007 4.960,34 4.960,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050050, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051708 1.335,65 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051709 3.624,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.960,34 ( Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.893,60 VALOR PAGO........ R$ 304,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050058 304,92 304,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050051, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051705 148,15 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051706 156,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 304,92 ( Trezentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010103 VALOR DO EMPENHO.. R$ 700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 528,89 VALOR PAGO........ R$ 55,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 472,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050001 55,93 55,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050052, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051707 55,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 55,93 ( Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de conta do telefone de prefixo 170-2402 0 1 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.658,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.658,80 VALOR PAGO........ R$ 296,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.362,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040040 296,10 296,10 servi‡o n§ 253 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050053, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022603 296,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 296,10 ( Duzentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0253 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.100,00 VALOR PAGO........ R$ 410,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.690,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040039 410,00 410,00 servi‡o n§ 245 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050054, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022603 410,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 410,00 ( Quatrocentos e Dez Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0245 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 975,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 975,00 VALOR PAGO........ R$ 30,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 945,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040015 30,00 30,00 mercadoria n§ 53477 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050055, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 025765 30,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 30,00 ( Trinta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Administra‡Æo Geral do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SEAG. ( Ref. NF-e 53477 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 423,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 19.576,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040015 423,64 423,64 servi‡o n§ 116167 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050056, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 417,29 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050009 6,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 423,64 ( Quatrocentos e Vinte e Trˆs Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116167 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040008 64,00 64,00 mercadoria n§ 9548 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050057, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051710 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEAG // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.513,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.513,40 VALOR PAGO........ R$ 65,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.447,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040030 65,80 65,80 servi‡o n§ 254 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050058, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022603 65,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 65,80 ( Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0254 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040031 250,00 250,00 servi‡o n§ 247 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050059, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022603 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 247 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 400,00 VALOR PAGO........ R$ 40,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 360,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040017 40,00 40,00 mercadoria n§ 53506 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050060, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 021765 40,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40,00 ( Quarenta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo no Gabinete do Prefeito do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-GAB. ( Ref. NF-e 53506 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050005 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050061, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 039435 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KLERTON CARNEIRO LOIOLA Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano Fontenele Pacheco, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 444.186.393-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2064540-90 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 39.435-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.789,55 VALOR PAGO........ R$ 200,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050049 200,87 200,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050067, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051702 200,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,87 ( Duzentos Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.657,03 VALOR PAGO........ R$ 68,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050023 68,35 68,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050068, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051703 68,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 68,35 ( Sessenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010104 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.551,28 VALOR PAGO........ R$ 309,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.242,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050050 309,07 309,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050069, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051704 309,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 309,07 ( Trezentos e Nove Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento da conta do telefone de prefixo: 850-0238 01 a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 105,31 VALOR PAGO........ R$ 66,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38,39 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040116 66,92 66,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050070, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051701 66,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 66,92 ( Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.350,61 VALOR PAGO........ R$ 152,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.198,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050004 152,24 152,24  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050010, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051802 96,55 BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051803 55,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 152,24 ( Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.284,78 VALOR PAGO........ R$ 86,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.198,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050061 86,41 86,41  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050011, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051801 86,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 86,41 ( Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040041 250,00 250,00 servi‡o n§ 250 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050012, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 022603 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 00250 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 942,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 942,00 VALOR PAGO........ R$ 62,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 879,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040042 62,80 62,80 servi‡o n§ 259 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050013, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 022603 62,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 62,80 ( Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0259 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.094,69 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.094,69 VALOR PAGO........ R$ 169,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.925,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050005 169,04 169,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050014, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051802 169,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 169,04 ( Cento e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. FGTS 09/2017 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010215 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.406,30 VALOR PAGO........ R$ 19.767,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.638,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040023 19.767,52 19.767,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050021, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS) 051801 19.767,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.767,52 ( Dezenove Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010216 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 24.671,39 VALOR PAGO........ R$ 8.442,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.228,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040024 8.442,87 8.442,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050022, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS) 051801 8.442,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.442,87 ( Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010218 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 27.736,15 VALOR PAGO........ R$ 6.501,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.235,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040026 6.501,00 6.501,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050026, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS) 051801 6.501,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.501,00 ( Seis Mil, Quinhentos e Um Reais ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.000,00 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050005 8.000,00 8.000,00 servi‡o n§ 50 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050002, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 8.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a loca‡Æo de caminhÆo Munck para transporte e movimenta‡Æo de cargas pesadas, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, correndo todas as despesas com motorista e combust¡vel por conta da contratada, conforme Contrato n§ 18011501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0050 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 42.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050008 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 51 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050003, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores de po‡os profundos, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011502-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0051 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.094,69 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.925,65 VALOR PAGO........ R$ 5.816,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.109,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050004 5.816,02 5.816,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050004, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051801 5.816,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.816,02 ( Cinco Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. FGTS - 06/2017 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.081,38 VALOR PAGO........ R$ 649,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.432,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050103 649,26 649,26 servi‡o n§ 192444 s‚rie de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050005, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 052101 649,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 649,26 ( Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal, durante o ano de 2018, conforme Contrato n§ 9912411089 de 04/04/2017.  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 04. Coordenadoria de Mat. e Patrim. P£blico CLASSIFICA€ÇO 04 124 0042 2.011 Man das Atividades da Coordenadoria de Material e Patrim“nio P£blico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.400,00 VALOR PAGO........ R$ 2.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040031 2.400,00 2.400,00 mercadoria n§ 5691 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050006, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 012013 2.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.400,00 ( Dois Mil, Quatrocentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de plaquetas met licas em alum¡nio anodizado autoadesiva (adesivo super-resistente), para identifica‡Æo de Bem Patrimonial; com QR code; numera‡Æo e logomarca na cor preta; com dimensäes 50x20mm e 0,3mm de espessura, conforme Contrato n§ 18040302-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 5691 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J L IND DE PLACAS LTDA EPP Endere‡o.. AV PROF GOMES DE MATOS, 1793,MONTESE-Fortaleza-CE 60420-431 C.N.P.J... 13.009.096/0001-09 C.G.F..... 06.420.541-0 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 12.013-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.50.41.00 Contribui‡äes FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.386,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 21.386,00 VALOR PAGO........ R$ 21.386,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050001 21.386,00 21.386,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050023, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052101 21.386,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.386,00 ( Vinte e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) referente a CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO. ( Ref. Parcela garantia Safra. )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050022 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050026, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052103 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de REFORMA DO PàLO TURÖSTICO LAGOA D. PEDRO II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ART CE20180339398 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.773,34 VALOR PAGO........ R$ 5.766,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.006,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050004 5.766,65 5.766,65  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050027, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 052101 5.766,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.766,65 ( Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010122 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios vinculados ao Departamento de Desporto e Pr‚dios da Secretaria de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010121 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.804,62 VALOR PAGO........ R$ 3.793,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.010,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050010 3.793,93 3.793,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050028, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052101 3.732,34 BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 000002 61,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.793,93 ( Trˆs Mil, Setecentos e Noventa e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.208,95 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.208,95 VALOR PAGO........ R$ 2.208,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050011 2.208,95 2.208,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050029, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052101 2.208,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.208,95 ( Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza. ( Ref. Parcela 06/06 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.980,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.980,00 VALOR PAGO........ R$ 1.980,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050024 1.980,00 1.980,00 servi‡o n§ 86 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050003, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 020316 1.980,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.980,00 ( Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparo nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0681, NUR-0771, NUR-0781 e NUR-0701 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022806-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0086 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050017 600,00 600,00 servi‡o n§ 2050 s‚rie E de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050004, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014909 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a servi‡os em inje‡Æo eletr“nica na m quina retro escavadeira vinculada ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2050 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.850,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050064 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050005, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052301 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEINFRA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.560,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.560,00 VALOR PAGO........ R$ 1.560,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050004 1.560,00 1.560,00 servi‡o n§ 2177 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050006, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052302 1.560,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.560,00 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais ) referente a servi‡os de munuten‡Æo e reparos no ve¡culo Hillux de placas NUO-7358 vinculado a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022804-SEINFRA // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2177 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 801,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 801,00 VALOR PAGO........ R$ 801,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050006 801,00 801,00 mercadoria n§ 22633 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050007, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 020316 801,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 801,00 ( Oitocentos e Um Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a manuten‡Æo das motocicletas vinculadas ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22633 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.904,09 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.904,09 VALOR PAGO........ R$ 16.904,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050007 16.904,09 16.904,09 mercadoria n§ 1290 s‚rie 1 de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050008, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052503 16.904,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.904,09 ( Dezesseis Mil, Novecentos e Quatro Reais e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1290 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.145,51 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.145,51 VALOR PAGO........ R$ 1.145,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050011 1.145,51 1.145,51 mercadoria n§ 1276 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050009, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052502 1.145,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.145,51 ( Um Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 01276 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050007 900,00 900,00 servi‡o n§ 96 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050010, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0096 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 3.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050019 3.150,00 3.150,00 mercadoria n§ 22638 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050012, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 020316 3.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.150,00 ( Trˆs Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22638 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.703,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.703,80 VALOR PAGO........ R$ 6.703,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050005 6.703,80 6.703,80 mercadoria n§ 22640 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050013, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 020316 6.703,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.703,80 ( Seis Mil, Setecentos e Trˆs Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22640 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.167,12 VALOR PAGO........ R$ 13.284,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.882,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040014 13.284,39 13.284,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050002, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 13.284,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.284,39 ( Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010165 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.660,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.205,98 VALOR PAGO........ R$ 926,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.279,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040045 926,08 926,08 mercadoria n§ 1230 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050015, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050201 926,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 926,08 ( Novecentos e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1230 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010164 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.603,84 VALOR PAGO........ R$ 967,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.636,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040001 967,61 967,61 mercadoria n§ 1240 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050016, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050202 967,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 967,61 ( Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1240 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.437,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP16/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 19.437,00 VALOR PAGO........ R$ 19.437,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040003 19.437,00 19.437,00 mercadoria n§ 3384 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050017, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 021210 19.437,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.437,00 ( Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais ) referente a aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador e v lvula reguladora para cilindros, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA. ( Ref. NF-e 3384 de 13/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010166 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 633,94 VALOR PAGO........ R$ 633,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040051 633,94 633,94 mercadoria n§ 1225 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050018, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050203 633,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 633,94 ( Seiscentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1225 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010174 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.530,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 42.781,38 VALOR PAGO........ R$ 553,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 42.227,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040046 553,89 553,89 mercadoria n§ 1229 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050020, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050204 553,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 553,89 ( Quinhentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1229 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.840,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.840,00 VALOR PAGO........ R$ 1.840,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040047 1.840,00 1.840,00 mercadoria n§ 9454 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050021, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050205 1.840,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.840,00 ( Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9454 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040004 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 896 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050022, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 896 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 83.700,00 VALOR PAGO........ R$ 9.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 74.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040006 9.300,00 9.300,00 servi‡o n§ 604 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050023, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 030384 9.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.300,00 ( Nove Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 604 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010183 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050015 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 728 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050016, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.049,81 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050006) 64,39 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050007 32,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 728 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 142.319,00 VALOR PAGO........ R$ 69.396,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.922,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050012 69.396,80 69.396,80 servi‡o n§ 724 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050017, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 66.273,95 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050008 1.040,95 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050009) 2.081,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69.396,80 ( Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010189 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 724 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010187 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.060,00 VALOR PAGO........ R$ 31.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050018 31.060,00 31.060,00 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050018, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050010 472,43 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050011) 944,87 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 000001 29.642,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.060,00 ( Trinta e Um Mil, Sessenta Reais ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.000,00 VALOR PAGO........ R$ 435,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 119.564,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050019 435,60 435,60 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050023, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 435,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 435,60 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010187 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040014 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 87 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050034, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0087 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 110.290,80 VALOR PAGO........ R$ 43.236,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 67.054,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050014 43.236,40 43.236,40 servi‡o n§ 721 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050037, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 046392 41.290,76 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050012 648,55 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050013) 1.297,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.236,40 ( Quarenta e Trˆs Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010186 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 721 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010188 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050013 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 723 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050038, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 2.049,81 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050014 32,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050015) 64,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 723 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010182 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 6.790,40 VALOR PAGO........ R$ 6.790,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050020 6.790,40 6.790,40 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050039, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 6.790,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.790,40 ( Seis Mil, Setecentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010184 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 632.793,98 VALOR PAGO........ R$ 442.229,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 190.564,46 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050007 442.229,52 442.229,52 servi‡o n§ 726 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050040, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 60.000,00 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 362.329,19 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050016 6.633,44 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050017) 13.266,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 442.229,52 ( Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 726 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 26.931,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 73.068,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050021 26.931,20 26.931,20 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050041, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 25.413,73 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050018 505,82 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050019) 1.011,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 26.931,20 ( Vinte e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010182 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010185 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.685,80 VALOR PAGO........ R$ 2.685,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050016 2.685,80 2.685,80 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050043, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.685,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.685,80 ( Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 13.085,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.914,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050017 13.085,60 13.085,60 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050044, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 12.375,89 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050020 236,57 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050021) 473,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.085,60 ( Treze Mil, Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010185 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 17.465,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 182.534,88 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050011 17.465,12 17.465,12 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050045, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 17.465,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.465,12 ( Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010190 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010190 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 43.093,28 VALOR PAGO........ R$ 43.093,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050010 43.093,28 43.093,28 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050046, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050022 908,37 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050023) 1.816,75 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 40.368,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.093,28 ( Quarenta e Trˆs Mil, Noventa e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 198,14 VALOR PAGO........ R$ 22,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040040 22,49 22,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050003, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 22,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22,49 ( Vinte e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 215,13 VALOR PAGO........ R$ 39,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050006 39,48 39,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050004, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090323 39,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39,48 ( Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.280,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.320,00 VALOR PAGO........ R$ 3.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.840,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050026 3.480,00 3.480,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050005, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050701 3.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.480,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados na constru‡Æo, acompanhamento e avalia‡Æo dos instrumentos de planejamento e gestÆo anuais, orienta‡Æo e elabora‡Æo dos relat¢rios quadrimestrais com o uso do sistema SARGSUS, orienta‡Æo na operacionaliza‡Æo dos sistemas do SUS, controle e avalia‡Æo, acompanhamento f¡sico e financeiro da PPI, auditoria do SUS e gestÆo, no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18020101-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 34 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO,S/N,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 17.295.019/0001-05  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 810,30 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 810,30 VALOR PAGO........ R$ 810,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050074 810,30 810,30 mercadoria n§ 1256 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050004, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050901 810,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 810,30 ( Oitocentos e Dez Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1256 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.093,93 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.093,93 VALOR PAGO........ R$ 15.093,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050041 15.093,93 15.093,93 mercadoria n§ 1245 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050005, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050902 15.093,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.093,93 ( Quinze Mil, Noventa e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1245 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.843,97 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.843,97 VALOR PAGO........ R$ 2.843,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050073 2.843,97 2.843,97 mercadoria n§ 1255 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050006, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 050901 2.843,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.843,97 ( Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1255 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 686,96 VALOR PAGO........ R$ 106,98 SALDO DO EMPENHO.. R$ 579,98 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050004 106,98 106,98  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050008, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050903 35,56 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050904 35,56 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050902 35,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 106,98 ( Cento e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos ) referente a pagamento das conta de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Sanit ria, Controle de Endemias ECD/FNS/MS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010209 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040016 559,50 559,50 servi‡o n§ 92484 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050009, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050901 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 82484 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 417,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 278,40 VALOR PAGO........ R$ 69,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 208,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040056 69,60 69,60 servi‡o n§ 201810589 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050010, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009911 69,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,60 ( Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, conforme Contrato n§ 2017072001-SESA de 20/07/2017. ( Rerf. NFS-e 201810589 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 15.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050039 3.000,00 3.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050006, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853300 2.904,80 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050013 95,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040005 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050024, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040018 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050025, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018. ( di ria de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050028 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050026, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040008 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050027, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040016 350,00 350,00 servi‡o n§ 9291 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050028, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9291 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 392,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 392,00 VALOR PAGO........ R$ 392,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050034 392,00 392,00 servi‡o n§ 110 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050029, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032499 392,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 392,00 ( Trezentos e Noventa e Dois Reais ) referente a Servi‡os M‚dicos Laboratoriais no procedimento dos exames: Hidroxiprogesterona, Androstenediona, DHEA, S-DHEA, Testoterona, Renina e PTH, prescritos para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados ao atendimento da menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 205/2018 (COMPRAS SAéDE) de 02/05/2018. ( Ref. NFS-e 110 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050010 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1056 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050030, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em olho direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 212/2018-SESA de 07/05/2018. ( Ref. NFS-e 1057 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050011 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 1057 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050031, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 213/2018-(COMPRAS SAéDE) de 07/05/2018. ( Ref. NFS-e 1056 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010147 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040016 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2193 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050034, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SESA // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2193 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.500,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050022 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 36 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050035, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025183 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAéDE/FMS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SESA. ( Ref. NFS-e 036 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050038 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050036, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008826 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a LOCA€ÇO DE 01(UM) IMàVEL COMERCIAL COM 270,00M2(DUZENTOS E SETENTA MEDROS QUADRADOS), SITUADO NA AV. JOS FIGUEIRA, N§ 149, CENTRO, VI€OSA DO CEARµ, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, NO DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050014 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050037, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010092 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 848,62 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 770,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050031 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050038, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051002 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, das CLÖNICAS ODONTOLàGICAS, sito na Sede do munic¡pio e nas localidades da Zona Rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0177 2.052 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 921,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050001 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050001, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051124 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 922,31 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 844,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050004 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050002, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051113 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040005 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050003, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010592 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 23 e 24/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do IV Encontro Estadual de Sa£de Bucal, promovido pela Secretaria Estaual de Sa£de/SESA, sito no Hotel Plaza Praia Su¡tes, Rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, na capital do Estado. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Eng. Eduardo Bezerril Fontenele, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 960.123.403-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050029 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050004, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 031134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050005, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de estadia no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 142/2018 de 26/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230/CE., transportando a paciente Lˆda Maria Rodrigues do Nascimento, 48 anos, portadora de carcinoma mam rio, para fazer uma cintilografia ¢ssea na SONIMAGEM, sito na Av. Dom Luis, 1233-Meireles, conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040016 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050006, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009957 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada nos dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria do Ros rio Silva Costa, 49 anos, portadora de lit¡ase biliar, saindo do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para realizar uma colangiorressonƒncia. - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - ( Ref. di ria - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050007, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040008 600,00 600,00 servi‡o n§ 1273 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050008, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SESA // DL N§ 02/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 1273 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 175,65 VALOR PAGO........ R$ 53,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 121,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050044 53,76 53,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050009, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090321 24,70 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 29,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53,76 ( Cinquenta e Trˆs Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 254,77 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 254,77 VALOR PAGO........ R$ 254,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050075 254,77 254,77 mercadoria n§ 1257 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050010, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051126 254,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 254,77 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1257 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050040 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050011, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 023240 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.340,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.740,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.940,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040009 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050012, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051125 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para atendimento das demandas de crian‡as com necessidades especiais de origem neurol¢gica e/ou motora, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SESA. ( Ref. Ao per¡odo de 23/03 a 22/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.648,50 VALOR PAGO........ R$ 519,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.128,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050002 519,80 519,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050032, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051115 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051116 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051117 135,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051118 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051119 72,28 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051120 72,28 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051121 6,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 519,80 ( Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.497,81 VALOR PAGO........ R$ 369,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.128,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050003 369,11 369,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050033, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051115 66,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051122 230,54 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051123 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 369,11 ( Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010155 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.589,76 VALOR PAGO........ R$ 433,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.156,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050006 433,44 433,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050034, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051101 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051102 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051103 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051104 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051105 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 511061 43,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 433,44 ( Quatrocentos e Trinta e Trˆs Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010155 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.639,60 VALOR PAGO........ R$ 483,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.156,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050007 483,28 483,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050035, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051106 49,84 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051107 72,42 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051108 72,42 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051109 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051110 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051111 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051112 72,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 483,28 ( Quatrocentos e Oitenta e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.600,00 VALOR PAGO........ R$ 4.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040006 4.600,00 4.600,00 mercadoria n§ 9526 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050037, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051001 4.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.600,00 ( Quatro Mil, Seiscentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9526 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.727,63 VALOR PAGO........ R$ 8.433,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.293,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050008 8.433,99 8.433,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050038, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051101 78,03 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051102 8.113,93 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051103 78,03 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051104 72,28 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051105 72,28 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051106 19,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.433,99 ( Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.563,63 VALOR PAGO........ R$ 8.269,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.293,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050009 8.269,99 8.269,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050039, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051106 8.269,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.269,99 ( Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 928,61 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 928,61 VALOR PAGO........ R$ 928,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050040 928,61 928,61 mercadoria n§ 1244 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050003, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051401 928,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 928,61 ( Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1244 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.840,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.840,80 VALOR PAGO........ R$ 4.311,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 45.528,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050010 4.311,90 4.311,90 mercadoria n§ 23 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050001, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 4.311,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.311,90 ( Quatro Mil, Trezentos e Onze Reais e Noventa Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1930 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.562,39 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.562,39 VALOR PAGO........ R$ 10.562,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050009 10.562,39 10.562,39 mercadoria n§ 22 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050002, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 10.562,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.562,39 ( Dez Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0022 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050050 500,00 500,00 servi‡o n§ 84 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050012, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024872 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditvio ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0084 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 7.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050051 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 83 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050013, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem dos Postos de Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0083 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050049 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 85 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050014, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos odontol¢gicos das cl¡nicas de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0085 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050047 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 87 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050015, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos hospitalares do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0087 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050001 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050016, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 15/05/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050005 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050017, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 14/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050024 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050018, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado. ( di ria portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050046 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050019, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050045 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050020, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050023 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050021, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050099 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050022, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050100 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050023, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 520,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.480,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040019 520,00 520,00 mercadoria n§ 53502 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050024, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025765 520,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,00 ( Quinhentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo do Hospital Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SESA. ( Ref. NF-e 53502 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.275,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.275,00 VALOR PAGO........ R$ 675,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040018 675,00 675,00 mercadoria n§ 53504 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050025, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024765 675,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 675,00 ( Seiscentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Sa£de do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030602-SESA. ( Ref. NF-e 53504 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.574,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.574,40 VALOR PAGO........ R$ 329,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.245,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040005 329,20 329,20 servi‡o n§ 261 s‚rie E de 18/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050026, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022603 329,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 329,20 ( Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 261 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040012 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 251 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050027, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022603 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 251 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.760,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 9.850,00 VALOR PAGO........ R$ 1.970,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.880,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050048 1.970,00 1.970,00 servi‡o n§ 86 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050028, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024872 1.970,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.970,00 ( Um Mil, Novecentos e Setenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva dos equipamentos junto a Secretaria de Sa£de e Cl¡nica de Fisioterapia do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051105-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0086 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.417,84 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 14.417,84 VALOR PAGO........ R$ 14.417,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030013 14.417,84 14.417,84 mercadoria n§ 9146 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050029, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016997 14.417,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.417,84 ( Quatorze Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades nÆo contemplados das programa‡äes de aquisi‡Æo do SUS-Sistema énico de Sa£de, como componente especializado da Assistˆncia Farmacˆutica-ASFAR de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 087/2018 (COMPRAS SAéDE) de 14/03/2018. - Contrato n§ 18031301-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA. - ( Ref. NF 9146 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.381,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.381,40 VALOR PAGO........ R$ 1.782,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 599,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030012 1.782,00 1.782,00 mercadoria n§ 9148 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050030, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046997 1.782,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.782,00 ( Um Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Aur‚lio Carneiro Passos, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9148 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.055,21 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.055,21 VALOR PAGO........ R$ 2.055,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030014 2.055,21 2.055,21 mercadoria n§ 9147 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050031, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016997 2.055,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.055,21 ( Dois Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Luis da Silva, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12110-98.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9147 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 417,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 208,80 VALOR PAGO........ R$ 69,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050016 69,60 69,60 servi‡o n§ 201813965 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050032, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009911 69,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,60 ( Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, conforme Contrato n§ 2017072001-SESA de 20/07/2017. ( Ref. NFS-e 201813965 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 480,00 VALOR PAGO........ R$ 480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040010 480,00 480,00 mercadoria n§ 9547 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050033, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051704 480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmara de ar, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9547 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.029,45 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.029,45 VALOR PAGO........ R$ 1.029,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050018 1.029,45 1.029,45 mercadoria n§ 1266 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050034, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051707 1.029,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.029,45 ( Um Mil, Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1266 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010125 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 44.368,37 VALOR PAGO........ R$ 4.993,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.375,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050003 4.993,04 4.993,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050044, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051702 4.993,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.993,04 ( Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Trˆs Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010109 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.107,82 VALOR PAGO........ R$ 360,23 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.747,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050063 360,23 360,23  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050045, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051701 360,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 360,23 ( Trezentos e Sessenta Reais e Vinte e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones instalados junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 316,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 316,00 VALOR PAGO........ R$ 316,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030018 316,00 316,00 mercadoria n§ 526 s‚rie 1 de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050048, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032964 316,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 316,00 ( Trezentos e Dezesseis Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 098/2018 (COMPRAS SAéDE) de 20/03/2018. ( Ref. NF-e 526 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.770,06 VALOR PAGO........ R$ 275,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050057 275,56 275,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050062, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051703 275,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 275,56 ( Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.641,15 VALOR PAGO........ R$ 8.432,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.208,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050016 8.432,36 8.432,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050063, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051705 328,04 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051706 8.104,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.432,36 ( Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010124 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos Pr‚dios e das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.619,72 VALOR PAGO........ R$ 125,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050048 125,22 125,22  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050072, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051702 125,22 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,22 ( Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.617,53 VALOR PAGO........ R$ 123,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040045 123,03 123,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050073, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051701 123,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 123,03 ( Cento e Vinte e Trˆs Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 487,08 VALOR PAGO........ R$ 126,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 360,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050004 126,42 126,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050015, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051801 76,30 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051802 50,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 126,42 ( Cento e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010217 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 44.723,70 VALOR PAGO........ R$ 9.493,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.229,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040025 9.493,73 9.493,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050025, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT 051801 9.335,18 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050022 158,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.493,73 ( Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 04/2018/. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.381,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 599,40 VALOR PAGO........ R$ 599,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040036 599,40 599,40 mercadoria n§ 9171 s‚rie 1 de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050001, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052101 599,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 599,40 ( Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Aur‚lio Carneiro Passos, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9171 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.575,52 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.072,21 VALOR PAGO........ R$ 4.072,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040054 4.072,21 4.072,21 mercadoria n§ 3471 s‚rie 0 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050007, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 005139 4.072,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.072,21 ( Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos de placas OII-0150, OII-0170, OII-0180 e OII-0190 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030206-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3471 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.440,00 VALOR PAGO........ R$ 7.440,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050022 7.440,00 7.440,00 mercadoria n§ 4531 s‚rie 1 de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050008, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052444 7.440,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.440,00 ( Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4531 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.960,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.960,00 VALOR PAGO........ R$ 1.960,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050020 1.960,00 1.960,00 mercadoria n§ 4522 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050009, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052444 1.960,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.960,00 ( Um Mil, Novecentos e Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4522 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.654,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.654,55 VALOR PAGO........ R$ 1.654,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040011 1.654,55 1.654,55 mercadoria n§ 3056 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050010, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 1.654,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.654,55 ( Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3056 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09020006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 286,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 286,80 VALOR PAGO........ R$ 286,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050052 286,80 286,80 mercadoria n§ 2325 s‚rie 1 de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050011, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 056697 286,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 286,80 ( Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de fardamento, destinado aos agentes de vigilƒncia sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012905-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. 2325 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.262,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.262,00 VALOR PAGO........ R$ 1.262,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040004 1.262,00 1.262,00 mercadoria n§ 4880 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050012, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 005162 1.262,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.262,00 ( Um Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4880 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 20.396,13 VALOR PAGO........ R$ 2.413,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.982,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050027 2.413,44 2.413,44 servi‡o n§ 108 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050013, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 032499 2.413,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.413,44 ( Dois Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de exames laboratoriais, para atendimento de pacientes encaminhados pelo Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , tendo em vista as condi‡äes de pobreza das mesmas, quando nÆo dispäem de recursos financeiros necess rios para arcar com tais despesas e a urgente necessidade da reliza‡Æo dos exames, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011001-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 108 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.396,70 VALOR PAGO........ R$ 240,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050091 240,00 240,00 mercadoria n§ 50715 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050014, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 240,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref.NF-e 50715 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.736,40 VALOR PAGO........ R$ 579,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050090 579,70 579,70 mercadoria n§ 50700 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050015, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 579,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 579,70 ( Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50700 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.452,35 VALOR PAGO........ R$ 1.302,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050093 1.302,50 1.302,50 mercadoria n§ 50716 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050016, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 1.302,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.302,50 ( Um Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50716 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.552,15 VALOR PAGO........ R$ 10.402,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050092 10.402,30 10.402,30 mercadoria n§ 50697 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050017, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 10.402,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.402,30 ( Dez Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50697 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 26.143,55 VALOR PAGO........ R$ 25.993,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040030 25.993,70 25.993,70 mercadoria n§ 50445 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050018, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 25.993,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25.993,70 ( Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50445 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.706,30 VALOR PAGO........ R$ 549,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040029 549,60 549,60 mercadoria n§ 50444 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050019, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 549,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 549,60 ( Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50444 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 313,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 313,20 VALOR PAGO........ R$ 313,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040018 313,20 313,20 mercadoria n§ 50278 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050020, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 313,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 313,20 ( Trezentos e Treze Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao SAD-Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50278 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 303 0181 2.057 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.440,00 VALOR PAGO........ R$ 1.440,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040019 1.440,00 1.440,00 mercadoria n§ 50273 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050021, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 1.440,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.440,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50273 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.432,84 VALOR PAGO........ R$ 15.964,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 104.468,76 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050028 15.964,08 15.964,08 servi‡o n§ 109 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050022, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032499 15.964,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.964,08 ( Quinze Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos ) referente a servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 109 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 25.545,51 VALOR PAGO........ R$ 24.388,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040013 24.388,81 24.388,81 mercadoria n§ 50261 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050024, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 24.388,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24.388,81 ( Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50261 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 255,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 255,00 VALOR PAGO........ R$ 255,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040010 255,00 255,00 mercadoria n§ 3054 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050025, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024135 255,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 255,00 ( Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de tecido, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3054 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 32.617,29 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 32.617,29 VALOR PAGO........ R$ 32.617,29 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040012 32.617,29 32.617,29 mercadoria n§ 3057 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050004, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 32.617,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.617,29 ( Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3057 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.440,30 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 5.440,30 VALOR PAGO........ R$ 5.440,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040009 5.440,30 5.440,30 mercadoria n§ 3055 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050005, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 5.440,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.440,30 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados a Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3055 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09020005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.930,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.930,00 VALOR PAGO........ R$ 5.056,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050054 5.056,00 5.056,00 mercadoria n§ 2332 s‚rie 1 de 25/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050006, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 056697 5.056,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.056,00 ( Cinco Mil, Cinquenta e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de fardamentos e l pis de cera, destinados ao uso pelos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012905-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 2332 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA EPP Endere‡o.. AV J 761,CONJ JOSE WALTE-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 497,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 497,10 VALOR PAGO........ R$ 497,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050019 497,10 497,10 mercadoria n§ 556 s‚rie 1 de 09/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050007, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 029629 497,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 497,10 ( Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de para a Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18041701-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 556 de 09/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.884,28 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.884,28 VALOR PAGO........ R$ 13.884,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050003 13.884,28 13.884,28 mercadoria n§ 1271 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050008, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052201 13.884,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.884,28 ( Treze Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1271 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.053,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.053,38 VALOR PAGO........ R$ 3.053,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050007 3.053,38 3.053,38 mercadoria n§ 1278 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050009, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 052201 3.053,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.053,38 ( Trˆs Mil, Cinquenta e Trˆs Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1278 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.342,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP09/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.342,50 VALOR PAGO........ R$ 3.889,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.453,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050022 3.889,50 3.889,50 mercadoria n§ 40917 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050010, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 019611 3.889,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.889,50 ( Trˆs Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032807-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 40917 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010228 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 26.588,59 VALOR PAGO........ R$ 4.262,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.325,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050010 4.262,87 4.262,87 mercadoria n§ 2678 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050011, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 034474 4.262,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.262,87 ( Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMV, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010207-SESA. ( Ref. NF-e 2678 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.503,76 VALOR PAGO........ R$ 1.427,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 71.076,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050008 1.427,33 1.427,33 mercadoria n§ 2676 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050012, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 1.427,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.427,33 ( Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2676 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 71.209,05 VALOR PAGO........ R$ 132,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 71.076,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050007 132,62 132,62 mercadoria n§ 2675 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050013, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 132,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 132,62 ( Cento e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2675 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050006 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1068 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050014, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento em olho esquerdo para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa com edema macular difuso binocular na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 277/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1068 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050005 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 1067 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050015, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 279/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1067 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050007 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1069 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050016, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Binocular em Olho Esquerdo no paciente Adelino Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.521-62, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 278/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1069 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.320,00 VALOR PAGO........ R$ 1.320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050009 1.320,00 1.320,00 mercadoria n§ 22644 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050012, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 020316 1.320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.320,00 ( Um Mil, Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo das motocicletas de placas HXU-1513, HXU-1523, HXU-1553, HXU-1563, HXU-1573, HXU-1603, HXU-3143, HXU-3153, OSP-8680, POD-5420, POD-5680, POD-5920, POD-6040, POD-6480, POD-6840, POD-7090, POD-7570, POD-7810, POD-7890, POD-8040, POD-8290, POD-8400, POD-8490 e POD-8550 vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22644 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050015 1.400,00 1.400,00 mercadoria n§ 22645 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050013, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 1.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.400,00 ( Um Mil, Quatrocentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo das motonetas Yamaha Cripton vinculadas ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22645 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 452,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 452,00 VALOR PAGO........ R$ 452,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050008 452,00 452,00 mercadoria n§ 22634 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050014, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 452,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 452,00 ( Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OID-6583 e NUO-5638 vinculados ao NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22634 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.385,57 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.385,57 VALOR PAGO........ R$ 4.385,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050025 4.385,57 4.385,57 mercadoria n§ 22708 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050001, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 4.385,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.385,57 ( Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7497 e PNR-7867 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 22708 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.480,00 VALOR PAGO........ R$ 2.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050007 2.480,00 2.480,00 mercadoria n§ 22632 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050002, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 030316 2.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.480,00 ( Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22632 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 884,85 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 884,85 VALOR PAGO........ R$ 884,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050003 884,85 884,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050003, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052401 884,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 884,85 ( Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de anuidade 2018 da Farm cia do Hospital e Maternidade do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Anuidade 2018 do CRF- Conselho Regional de Farm cia - HOSPITAL. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA Endere‡o.. RUA SDO,SDO-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 07.288.905/0001-58  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050002 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050004, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052402 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de reforma e amplia‡Æo das Unidades B sicas de Sa£de/UBS, das localidades: Jaguaribe, Oiticicas, Manhoso, Bu¡ra e Passagem da On‡a, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ART CE2018341609 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050009 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 98 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050001, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0098 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.168,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.480,00 VALOR PAGO........ R$ 896,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.584,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050031 896,00 896,00 servi‡o n§ 713 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050011, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052501 896,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 896,00 ( Oitocentos e Noventa e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 713 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 29050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 498,12 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 29/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 498,12 VALOR PAGO........ R$ 498,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050006 498,12 498,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050002, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853301 498,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 498,12 ( Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Doze Centavos ) referente a aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 159/2018-GAB/SESA de 29/05/2018. ( aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 159/2018-GAB/SESA de 29/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 81.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 81.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040007 9.000,00 9.000,00 servi‡o n§ 605 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050001, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030384 9.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 605 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.200,00 VALOR PAGO........ R$ 2.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040002 2.600,00 2.600,00 servi‡o n§ 895 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050002, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 038165 2.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.600,00 ( Dois Mil, Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em assessoria e consultoria administrativa em licita‡Æo e contratos p£blicos para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SECIPS // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 395 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040013 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 91 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050003, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0091 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 472,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 472,00 VALOR PAGO........ R$ 472,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040055 472,00 472,00 mercadoria n§ 9457 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050006, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 050701 472,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 472,00 ( Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes, destinados aos ve¡culos vinculados ao Programa de Amparo do Idoso do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9457 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.200,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050041 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050007, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851916 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050042 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050008, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851917 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, localizado na Rua SDO, s/n§, bairro SÆo Jos‚, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 22,08m2, contendo: 01-sala, 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, com paredes em alvenaria, rebocada, piso cerƒmico, coberta de telha, destinado a servir de abrigo … fam¡lia da sra. Ant“nia Maria dos Santos, CPF: 048.612.323-50, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17011301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALCIDES VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 214.647.744-04 Identidade CI:369.226 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.185,25 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.185,25 VALOR PAGO........ R$ 4.185,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040083 4.185,25 4.185,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050011, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 3.970,86 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050015 147,43 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050016) 66,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.185,25 ( Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidor lotado no CRAS/SCFV de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050043 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050012, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030012 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO, s/n§, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 62,90m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-sala de jantar e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA VIEIRA DA COSTA, CPF: 007.158.333-59, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de Abril a Junho de 2018, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 17102701-SECIPS de 27/10/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 07/2017-SECIPS. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO IDELFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Pref. Antonio Gomes da Silva, 74,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.762.823-72 Identidade CI:95028004139 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040040 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050013, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 075695 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 - ( Ref. ajuda de custo - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040039 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050014, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 006636 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 - ( ajuda de custo - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.800,00 VALOR PAGO........ R$ 1.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050025 1.200,00 1.200,00 servi‡o n§ 33 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050015, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025183 1.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.200,00 ( Um Mil, Duzentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SECIPS. ( Ref. NFS-e 0033 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.017,09 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.017,09 VALOR PAGO........ R$ 8.017,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040084 8.017,09 8.017,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050016, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 008500 7.316,12 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050017 253,43 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050018) 447,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.017,09 ( Oito Mil, Dezessete Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidora lotada no Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040009 600,00 600,00 servi‡o n§ 1275 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050017, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SECIPS // DL N§ 02/2018-SECIPS. ( Ref. NFS-e 1275 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010148 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040013 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2196 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050018, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2196 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 302,03 VALOR PAGO........ R$ 25,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 276,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050043 25,08 25,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050019, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 25,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25,08 ( Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 937,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050022 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050049, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 023452 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050023) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050024) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos (0 a 6 anos) no CRAS-SEDE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501001/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EUGÒNIA MARIA ABRANTES PEQUENO Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO, 271,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 617.572.849-15 Identidade CI:955.101 SSP PB  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050012 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050050, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024884 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050025) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050026) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Olaria - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201005/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCIRELDA MAGALHÇES DE OLIVEIRA Endere‡o.. SÖTIO OLARIA, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 621.001.733-91 Identidade CI:84002309821 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050013 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050051, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024803 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050027) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050028) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201006/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE COSTA FERREIRA Endere‡o.. SÖTIO TOPE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 974.517.031-34 Identidade CI:3.178.823 SESP DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050014 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050052, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024783 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050029) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050030) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Arariguaba - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201007/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA ELENICE LOPES Endere‡o.. SITIO ARARIGUABA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.155.233-14 Identidade CI:20084947475 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050015 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050053, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 045641 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050031) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050032) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201008/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA MIRL¶NDIA ALVES CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.831.473-41 Identidade CI:2007698594-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050016 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050054, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024781 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050033) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050034) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Passagem Florida - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201009/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ISAAC VIEIRA DO ESPIRITO SANTO NETO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 990.258.331-87 Identidade CI:2826780 SESPDS DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050017 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050055, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024848 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050035) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050036) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Quatiguaba - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201010/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA JANAÖNA RODRIGUES Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 080.678.583-73 Identidade CI:2007105557-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050018 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050056, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024784 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050037) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050038) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Bu¡ra - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201011/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KARINA DE ARAéJO FREIRE Endere‡o.. SÖTIO BUÖRA - NORTE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.778.543-75 Identidade CI:2007339887-4 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050019 954,00 954,00 servi‡o n§ 16 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050057, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024847 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050039) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050040) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201013/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0016 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO NERES CUNHA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenele, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.208.063-00 Identidade CI:001028107100 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050020 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050058, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024835 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050041) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050042) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Passagem da On‡a - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201015/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA MµRCIA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.478.673-81 Identidade CI:2008714692-9 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050021 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050059, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024636 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050043) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050044) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201016/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANATRCIA SOARES DO NASCIMENTO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 023.914.463-57 Identidade CI:2004028133610 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050023 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050060, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024742 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050045) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050046) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201019/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RENATA DOS SANTOS Endere‡o.. SÖTIO BOM TEMPO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.171.873-00 Identidade CI:2008851560-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050024 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050061, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024858 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050047) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050048) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no distrito de General Tib£rcio - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201020/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GABRIELA NERES PEREIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§.,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.483.973-10 Identidade CI:2008160498-4 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050026 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050062, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024760 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050049) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050050) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201024/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DO SOCORRO NàBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PIRAPORA, S/N§.,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.071.143-63 Identidade CI:5496700 PC PA  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050027 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050063, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024821 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050051) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050052) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no Distrito Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201025/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA MAGALHÇES Endere‡o.. SÖTIO PORTEIRA DO JUµ, S/N§.,JUµ DOS VIEIRAS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.555.773-80 Identidade CI:2005007018780 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 937,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050011 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050064, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025013 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050053) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050054) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501003/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUCAS ALLAN MENDES VASCONCELOS Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.125.673-00 Identidade CI:2001010235212 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050055 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050065, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025622 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050055) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050056) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301012/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 037.814.543-63 Identidade CI:2006028036107 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.622-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050054 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050066, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025491 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050057) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050058) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301008/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA ALICE ARAéJO DA SILVA Endere‡o.. S¡tio de Lambedouro, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.188.463-60 Identidade CI:2008471289-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.491-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050053 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050067, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025540 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050059) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050060) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301005/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA ARAUJO DOS SANTOS Endere‡o.. S¡tio Laranjeiras, S/N§.,Laranjeiras-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 035.858.213-08 Identidade CI:2006028104706 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.540-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050052 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050068, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 020672 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050061) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050062) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301004/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALINE MORAIS VIEIRA Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.351.543-59 Identidade CI:2007326606-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 20.672-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050064 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050069, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 001293 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050063) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050064) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201021/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GUSTAVO BRANDÇO DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO BREJO GRANDE, S/N§.,CINTURÇO VERDE- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.627.103-40 Identidade CI:20089448507 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050065 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050070, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024640 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050065) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050066) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201023/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA GEANE DE ARAéJO Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 979 - BAIRRO DE FµTIMA, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 058.567.173-76 Identidade CI:2002028145973 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050066 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050071, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024846 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050067) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050068) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201026/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EDINEI SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.132.893-94 Identidade CI:54762772 SSP SP  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050067 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050072, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024845 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050069) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050070) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201027/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR OLIVEIRA DE LIMA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 069.356.463-67 Identidade CI:20075991696 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050063 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050073, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024807 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050071) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050072) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201017/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA Endere‡o.. SÖTIO CROATµ, S/N§.,CINTURÇO VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.714.173-02 Identidade CI:2004028131324 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050062 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050074, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024817 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050073) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050074) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201014/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARICE DE BRITO MARTINS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.888.683-18 Identidade CI:2006028107985 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050061 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050075, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024816 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050075) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050076) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201012/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,PASSAGEM D ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.878.733-08 Identidade CI:2008298148-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050060 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050076, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024800 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050077) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050078) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201001/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELIANE OLIVEIRA MACHADO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 047.747.453-59 Identidade CI:2007141029-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050059 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050077, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024637 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050079) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050080) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201002/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELENICE PASSOS DA GAMA Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.098.403-01 Identidade CI:2008471290-7 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050058 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050078, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025260 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050081) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050082) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002001/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 008 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO ALBINO GOMES NETO Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,Lambedouro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 067.320.283-67 Identidade CI:2007514224-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.260-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050057 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050079, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025353 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050083) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050084) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101001/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 006 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Endere‡o.. S¡tio Par ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.040.983-00 Identidade CI:2007953097-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.353-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050056 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050080, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 023327 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050085) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050086) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101003/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 006 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA EUNICE DE FREITAS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 594.505.412-72 Identidade CI:1376768-2 SESP AM Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.327-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050021 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050081, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025065 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050087) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050088) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa CRIAN€A FELIZ - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601002/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGLICA DA SILVA SOUSA Endere‡o.. RUA SALUSTIANO PINHO, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.776.803-14 Identidade CI:2008494762-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.065-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.811,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050020 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050082, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 003950 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050089) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050090) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a junho de 2018, conforme Contrato n§ 0703001/2017 de 03/07/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NARJANE ALVES DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. AV. PROJETADA 02 - LOTEAMENTO CONVIVER II, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.835.653-48 Identidade CI:2006028086643 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.950-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050019 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050083, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025191 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050091) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050092) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801002/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANDRA VIEIRA SIQUEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, 858,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.031.163-37 Identidade CI:2007925263-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.191-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050018 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050084, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 024195 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050093) 74,96 BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 020031 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801001/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.936.843-92 Identidade CI:20081958514 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.195-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050017 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050085, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 024189 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050094) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050095) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801003/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LAIZA ARAéJO Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.375.513-90 Identidade CI:2007651748-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.189-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050015 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050086, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 024794 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050096) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050097) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201003/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... STEFANY KELLY MOREIRA Endere‡o.. TRAVESSA BELA VISTA, 14,SANTA CECÖLIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.202.703-64 Identidade CI:2008298294-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050016 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050093, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 022104 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050098) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050099) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201004/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA REGINA RODRIGUES SALES Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1337,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 020.350.423-21 Identidade CI:2003028032506 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050049 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050094, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025594 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050100) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050101) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Lagoa do Barro - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301010/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.037.553-42 Identidade CI:2004028096960 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.594-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050050 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050095, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025553 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050102) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050103) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301006/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLOS ROMµRIO DOS SANTOS CUNHA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 727,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.170.233-36 Identidade CI:2001028132431 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.553-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050051 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050096, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025571 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050104) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050105) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301001/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a, S/N§.,P. da On‡a- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 039.526.243-73 Identidade CI:2004028096332 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.571-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050008 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050097, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025663 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050106) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050107) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 ano - CRAS Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402005/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GERSON DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.870.423-49 Identidade CI:99098001654 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.663-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050007 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050098, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025711 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050108) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050109) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402004/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA ROSY ANNY DA CONCEI€ÇO CARNEIRO Endere‡o.. Rua Maria Lu¡za Fontenele, s/n§,SÆo Jos‚- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.983.093-23 Identidade CI:2002028066968 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.711-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050006 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050099, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025715 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050110) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050111) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402002/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIETA MARIA DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 560.592.723-04 Identidade CI:2004028075327 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.715-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050024 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050100, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025366 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050112) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050113) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201001/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 005 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.826.053-64 Identidade CI:2008009155607 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.366-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050025 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050101, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025261 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050114) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050115) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101002/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 ) Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEUZIANE DE BRITO DOS SANTOS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.660.413-95 Identidade CI:2005028046783 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.261-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050010 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050102, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024977 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050116) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050117) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601001/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA ROSELI SIQUEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.753.873-99 Identidade CI:2007028023720 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.977-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050036 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050103, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025602 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050118) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050119) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301011/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DGILARD MAGALHÇES Endere‡o.. Rua SDO 05, 11,N. S. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 984.405.003-00 Identidade CI:337787399 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.602-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050037 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050104, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022056 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050120) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050121) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito de Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301015/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GEISA MARIA SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 053.871.393-32 Identidade CI:2008009155615 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.056-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050038 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050105, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025612 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050122) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050123) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301013/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO ALEXANDRE RODRIGUES Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, s/n§,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.990.543-59 Identidade CI:2007243085-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.612-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050028 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050106, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024699 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050124) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050125) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301002/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAFAELA OLIVEIRA FROTA Endere‡o.. Rua Projetada 01, S/N§.,LT.Manoel Joana- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.494.043-54 Identidade CI:2002099112768 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.699-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050031 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050107, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025552 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050126) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050127) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301003/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.720.163-32 Identidade CI:2009098051967 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.552-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 137,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 137,60 VALOR PAGO........ R$ 137,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050079 137,60 137,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050064, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051111 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 137,60 ( Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de Licenciamento 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010110 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.730,47 VALOR PAGO........ R$ 103,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.626,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050001 103,56 103,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050065, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051109 103,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 103,56 ( Cento e Trˆs Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 022 Trans. convˆnios estados/outros -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.269,02 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.269,02 VALOR PAGO........ R$ 4.269,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050042 4.269,02 4.269,02 mercadoria n§ 1248 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050066, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 051101 4.269,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.269,02 ( Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS. ( Ref. NF-e 1248 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050026 937,00 937,00 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050067, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025270 833,93 BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 020032 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050006) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002003/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 007 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IGOR CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA Endere‡o.. S¡tio Bananeiras, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.114.453-04 Identidade CI:2009098056748 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.270-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050009 937,00 937,00 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050068, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025254 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050016) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050017) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002004/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 007 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO BRUNO FERREIRA Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,LAMBEDOURO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 060.874.613-45 Identidade CI:2007651652-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.254-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050034 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050069, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025653 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050018) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050019) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402003/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA MµRCIA MORAES ARAGÇO Endere‡o.. Distrito Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.462.393-86 Identidade CI:2005028033932 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.653-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050035 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050070, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025669 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050020) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050021) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402001/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLOS ALBERTO MACEDO FONTENELE Endere‡o.. Pra‡a General Tib£rcio, 00509,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.742.973-68 Identidade CI:93002107210 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.669-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050023 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050071, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025356 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050022) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050023) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201002/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 005 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA DA SILVA ALVES FILHO Endere‡o.. Rua 10 de novembro, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 523.576.431-53 Identidade CI:2007004141-0 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.356-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.590,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 39.990,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.690,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040010 4.300,00 4.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050072, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051113 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SECIPS. ( Ref. Ao per¡odo de 23/03 de 22/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050029 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050073, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 005554 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050024) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050025) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301009/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua SDO 27,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.706.583-06 Identidade CI:2006028102193 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.554-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050030 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050074, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025555 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050026) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050027) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301007/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELISEU FERREIRA DA SILVA Endere‡o.. Rua 10 de novembro, S/N§.,Escola Normal- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 057.699.743-97 Identidade CI:2005028035048 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.555-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050032 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050075, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025625 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050028) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050029) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301018/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DA ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 74,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.081.663-58 Identidade CI:2004028112508 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.625-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050022 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050076, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024765 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050030) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050031) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201018/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA SUZILENE DE SOUSA MACHADO Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSOR JOÇO VIANA, S/N§.,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.581.873-02 Identidade CI:2001028140647 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050033 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050077, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022549 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050032) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050033) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301017/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLEONICE MARIA NASCIMENTO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Escola Normal, S/N§.,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.799.423-11 Identidade CI:98028097603 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.549-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010210 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040017 559,50 559,50 servi‡o n§ 92485 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050078, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 005114 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92485 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47,48 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 47,48 VALOR PAGO........ R$ 47,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050080 47,48 47,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050079, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051112 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 47,48 ( Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050080, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051110 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo TORO de placas POO-0420 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 733,46 VALOR PAGO........ R$ 72,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 661,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050032 72,15 72,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050081, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051102 72,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,15 ( Setenta e Dois Reais e Quinze Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 739,33 VALOR PAGO........ R$ 78,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 661,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050033 78,02 78,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050082, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051101 78,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,02 ( Setenta e Oito Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 749,42 VALOR PAGO........ R$ 72,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 677,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050034 72,42 72,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050083, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051108 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,42 ( Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 853,44 VALOR PAGO........ R$ 176,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 677,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050035 176,44 176,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050084, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051108 176,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 176,44 ( Cento e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.431,41 VALOR PAGO........ R$ 144,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.286,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050038 144,70 144,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050085, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051103 78,03 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051104 66,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 144,70 ( Cento e Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.442,77 VALOR PAGO........ R$ 156,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.286,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050039 156,06 156,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050086, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051105 72,28 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051106 72,42 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 000001 11,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 156,06 ( Cento e Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010127 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.651,62 VALOR PAGO........ R$ 814,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.836,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050009 814,99 814,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050035, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051701 814,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 814,99 ( Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 475,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 475,00 VALOR PAGO........ R$ 35,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 440,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050036 35,00 35,00 mercadoria n§ 54434 s‚rie de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050064, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025765 35,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 35,00 ( Trinta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada ao consumo na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030601-SECIPS. ( Ref. NF-e 54434 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.113,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.113,20 VALOR PAGO........ R$ 361,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.751,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040037 361,50 361,50 servi‡o n§ 255 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050065, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022603 361,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 361,50 ( Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 255 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050101 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050071, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022745 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO MAIS INF¶NCIA CEARµ / PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS - CRIAN€AS FELIZ, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050046 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050074, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022745 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  das reuniäes sobre COFINANCIMENTO TERCEIRA IDADE CIDADÇ E INVESTIMENTOS CIDADÇO E AGENDA DAS A€åES DA CDA, que realizar-se-  na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear , sito na rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010128 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.318,83 VALOR PAGO........ R$ 526,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.792,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050005 526,79 526,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050007, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051801 526,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 526,79 ( Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010213 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.372,60 VALOR PAGO........ R$ 27.720,18 SALDO DO EMPENHO.. R$ 37.652,42 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040021 27.720,18 27.720,18  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050017, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.032-8 (PMVC/FMAS INSS) 051801 27.212,82 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050021 507,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.720,18 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 477,75 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 477,75 VALOR PAGO........ R$ 477,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050009 477,75 477,75 servi‡o n§ 19199 s‚rie E de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050001, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 039798 477,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,75 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a servi‡os de revisÆo de 40.000km (BR)2 do ve¡culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux¡lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 19199 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 392,82 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 392,82 VALOR PAGO........ R$ 392,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050010 392,82 392,82 mercadoria n§ 80035 s‚rie 0 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050002, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 029798 392,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 392,82 ( Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de filtros destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux¡lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 80035 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 558,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 558,00 VALOR PAGO........ R$ 558,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050012 558,00 558,00 mercadoria n§ 22636 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050009, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 020316 558,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 558,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OSF-6187, OSF-6307, HXY-7822 e HXY-7832 vinculados ao Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22636 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010231 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.665,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.228,49 VALOR PAGO........ R$ 153,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.074,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050009 153,84 153,84 mercadoria n§ 2677 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050010, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 034474 153,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 153,84 ( Cento e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados aos Programas Assistenciais (CRAS/PAIF/PBV) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SECIPS. ( Ref. NF-e 2677 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.971,11 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.971,11 VALOR PAGO........ R$ 3.971,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050006 3.971,11 3.971,11 mercadoria n§ 1270 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050011, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 052301 3.971,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.971,11 ( Trˆs Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS. ( Ref. NF-e 1270 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.286,71 VALOR PAGO........ R$ 69,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.217,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040051 69,43 69,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050004, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052504 69,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,43 ( Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 422,31 VALOR PAGO........ R$ 119,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 303,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040050 119,02 119,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050005, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052503 119,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 119,02 ( Cento e Dezenove Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 276,95 VALOR PAGO........ R$ 17,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 259,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040047 17,13 17,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050006, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 17,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17,13 ( Dezessete Reais e Treze Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.448,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.780,00 VALOR PAGO........ R$ 556,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.224,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050032 556,00 556,00 servi‡o n§ 714 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050007, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052501 556,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 556,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 714 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050005 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 94 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050001, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0094 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 677,00 VALOR PAGO........ R$ 119,47 SALDO DO EMPENHO.. R$ 557,53 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050104 119,47 119,47  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050002, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052801 119,47 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 119,47 ( Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 259,82 VALOR PAGO........ R$ 15,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 244,26 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050065 15,56 15,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050003, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 15,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15,56 ( Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010172 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.973,56 VALOR PAGO........ R$ 426,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.546,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040047 426,61 426,61 mercadoria n§ 1228 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050003, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 050201 426,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 426,61 ( Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1228 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010112 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 285,88 VALOR PAGO........ R$ 108,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 177,42 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050056 108,46 108,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050036, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 051701 108,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 108,46 ( Cento e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 208,93 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 208,93 VALOR PAGO........ R$ 208,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050076 208,93 208,93 mercadoria n§ 1258 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050066, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 17052018 208,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 208,93 ( Duzentos e Oito Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1258 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010214 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.479,75 VALOR PAGO........ R$ 1.506,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.973,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040022 1.506,75 1.506,75  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050018, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS 051801 1.506,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.506,75 ( Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do F.M.D.C.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.589,73 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.589,73 VALOR PAGO........ R$ 7.589,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050002 7.589,73 7.589,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050004, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050302 7.589,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.589,73 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.139,57 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.139,57 VALOR PAGO........ R$ 7.139,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050001 7.139,57 7.139,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050005, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050303 7.139,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.139,57 ( Sete Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050003 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050006, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050304 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.583,07 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.583,07 VALOR PAGO........ R$ 8.583,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050004 8.583,07 8.583,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050007, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050305 8.583,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.583,07 ( Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Trˆs Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050005 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050008, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050306 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 73.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 73.800,00 VALOR PAGO........ R$ 8.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040013 8.200,00 8.200,00 servi‡o n§ 606 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050011, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030384 8.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.200,00 ( Oito Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 606 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040003 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 894 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050012, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 894 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040012 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 90 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050013, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e NFS-e 0090 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050006 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 104 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050014, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEDUC // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 104 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,18 VALOR PAGO........ R$ 108,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.621,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050007 108,61 108,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050002, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050401 73,81 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050402 34,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 108,61 ( Cento e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.020,08 VALOR PAGO........ R$ 736,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.283,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050027 736,76 736,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050003, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050403 691,96 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050404 44,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 736,76 ( Setecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.119,13 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.446,03 VALOR PAGO........ R$ 5.446,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030015 5.446,03 5.446,03 mercadoria n§ 3467 s‚rie 0 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050005, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 005139 5.446,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.446,03 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos micro-“nibus de placas NQU-9601 e NQU-9791 vinculados no PNATE/Fundamental, conforme Contrato n§ 18030206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3467 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 745,94 VALOR PAGO........ R$ 17,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 728,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040041 17,50 17,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050006, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 17,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17,50 ( Dezessete Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 125.968,71 VALOR PAGO........ R$ 32.296,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 93.671,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050001 32.296,92 32.296,92 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050001, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 32.296,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.296,92 ( Trinta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.424,28 VALOR PAGO........ R$ 9.436,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.987,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050002 9.436,61 9.436,61 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050002, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 9.436,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.436,61 ( Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.277,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.277,10 VALOR PAGO........ R$ 1.277,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050071 1.277,10 1.277,10 mercadoria n§ 1253 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050001, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050904 1.277,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.277,10 ( Um Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1253 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 102,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 102,92 VALOR PAGO........ R$ 102,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050072 102,92 102,92 mercadoria n§ 1254 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050002, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050903 102,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 102,92 ( Cento e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 1254 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 10.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050044 1.300,00 1.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050019, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008826 1.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.300,00 ( Um Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do almoxarifado 02, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010208 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040014 559,50 559,50 servi‡o n§ 92483 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050020, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050902 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92483 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.832,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 42.570,66 VALOR PAGO........ R$ 42.570,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050031 42.570,66 42.570,66 mercadoria n§ 4020 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050021, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 42.570,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42.570,66 ( Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 4020 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050022, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024664 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... THAÖS HELENA PAIVA MAPURUNGA Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1634,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.715.783-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.664-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040007 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050028, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030882 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria para custeio conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040010 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050029, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 013198 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores da secretaria de Educa‡Æo onde participarÆo da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050030, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024832 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores desta secretaria, que participarÆo de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.600,00 VALOR PAGO........ R$ 3.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050024 3.400,00 3.400,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050031, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025183 3.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.400,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FME DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEDUC. ( Ref. NFS-e 0034 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040007 600,00 600,00 servi‡o n§ 1271 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050032, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEDUC // DL N§ 02/2018-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1271 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040018 350,00 350,00 servi‡o n§ 9285 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050033, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9285 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010149 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040015 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2194 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050034, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2194 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 66.670,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 54.870,00 VALOR PAGO........ R$ 5.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 48.970,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040011 5.900,00 5.900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050037, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 166081 5.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.900,00 ( Cinco Mil, Novecentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. Periodo 23/03 a 22/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010113 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.300,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050045 900,00 900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050010, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853983 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) im¢vel, localizado na Avenida Jos‚ Figueira, n§ 179C e n§ 179A - Centro - Vi‡osa do Cear , composto: de 01 cozinha e 02 banheiros, num total de 310,8m2, a fim de ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo para funcionamento de 01 almoxarifado da citada secretaria, durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17030201-SEDUC de 02/03/2017 - DL03/2017-SEDUC. ( REF. ABRIL / 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO Endere‡o.. S¡tio BoqueirÆo dos Augusto,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.285.383-15 Identidade CI:97028071037 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.778,65 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.778,65 VALOR PAGO........ R$ 27.778,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050096 27.778,65 27.778,65 mercadoria n§ 21 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050014, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 16.450,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 432441 11.328,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.778,65 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 021 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.172,44 VALOR PAGO........ R$ 17.172,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050097 17.172,44 17.172,44 mercadoria n§ 18 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050015, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 17.172,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.172,44 ( Dezessete Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0018 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 29.640,05 VALOR PAGO........ R$ 29.640,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040030 29.640,05 29.640,05 mercadoria n§ 15 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050016, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 13.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 16.640,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29.640,05 ( Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0015 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.078,64 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.078,64 VALOR PAGO........ R$ 2.078,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050047 2.078,64 2.078,64 mercadoria n§ 1251 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050017, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051144 2.078,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.078,64 ( Dois Mil, Setenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 01251 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.348,72 VALOR PAGO........ R$ 89,91 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.258,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040049 89,91 89,91  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050018, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051117 89,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,91 ( Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.701,56 VALOR PAGO........ R$ 641,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.059,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050032 641,60 641,60 servi‡o n§ 98 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050019, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022569 641,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 641,60 ( Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0098 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.730,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,55 VALOR PAGO........ R$ 6.730,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050095 6.730,55 6.730,55 mercadoria n§ 19 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050020, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 3.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 3.730,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.730,55 ( Seis Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( ref. NF-e 019 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.406,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.406,00 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 876,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040007 530,00 530,00 mercadoria n§ 4888 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050021, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4888 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.653,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.653,00 VALOR PAGO........ R$ 1.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.593,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040006 1.060,00 1.060,00 mercadoria n§ 4884 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050022, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 1.060,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,00 ( Um Mil, Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.531,66 VALOR PAGO........ R$ 272,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.258,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050040 272,85 272,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050051, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051102 272,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 272,85 ( Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 01/02/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.080,00 VALOR PAGO........ R$ 3.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040007 3.080,00 3.080,00 mercadoria n§ 9525 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050057, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051101 3.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.080,00 ( Trˆs Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de distribui‡Æo da merenda escolar/PNAE de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9525 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 10.783,78 VALOR PAGO........ R$ 1.071,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.712,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050017 1.071,20 1.071,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050058, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051103 79,83 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051104 78,02 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051105 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051106 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051107 78,02 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051108 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051109 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051111 72,42 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051112 143,75 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051113 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051114 72,15 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051115 72,15 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051115 96,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 1.071,20 ( Um Mil, Setenta e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 11.545,62 VALOR PAGO........ R$ 1.833,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.712,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050018 1.833,04 1.833,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050059, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051109 1.363,08 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051115 469,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.833,04 ( Um Mil, Oitocentos e Trinta e Trˆs Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 609,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 609,50 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 79,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040005 530,00 530,00 mercadoria n§ 4881 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050002, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4881 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.981,45 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.981,45 VALOR PAGO........ R$ 4.981,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050069 4.981,45 4.981,45 mercadoria n§ 1252 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050004, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051401 4.981,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.981,45 ( Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1252 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010136 VALOR DO EMPENHO.. R$ 195.620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 150.032,74 VALOR PAGO........ R$ 27.047,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 122.985,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050001 27.047,24 27.047,24 servi‡o n§ 1803 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050006, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 051402 13.133,48 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051403 13.021,20 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050015) 892,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.047,24 ( Vinte e Sete Mil, Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a ADITAMENTO AO CONTRATO N§. 17081601-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE INFANTIL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( NFS-e n§. 1803 - ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 520,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 520,00 VALOR PAGO........ R$ 520,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050026 520,00 520,00 servi‡o n§ 446 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050001, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853984 520,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,00 ( Quinhentos e Vinte Reais ) referente a servi‡os de calibra‡Æo e GRU, instala‡Æo de fita BVDR e ajuste de velocidade do ve¡culo Fiat Ducato de placas PMS-6954 a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 446 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCUERBE R. G. DO VALE COMRCIO E SERVI€OS - ME Endere‡o.. Av. Senador Fernandes T vora, 271-antigo n§ 2490,Cidade Gerardo- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 18.643.016/0001-88 Fone ( 88) 3614-3291  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.294,07 VALOR PAGO........ R$ 107,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.187,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050051 107,05 107,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050002, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051802 107,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 107,05 ( Cento e Sete Reais e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.406,33 VALOR PAGO........ R$ 219,31 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.187,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050062 219,31 219,31  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050003, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051803 219,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 219,31 ( Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040007 64,00 64,00 mercadoria n§ 9549 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050004, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051804 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9549 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.305,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.305,10 VALOR PAGO........ R$ 429,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.875,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040032 429,70 429,70 servi‡o n§ 256 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050005, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022603 429,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 429,70 ( Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 256 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.900,00 VALOR PAGO........ R$ 170,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.730,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040020 170,00 170,00 mercadoria n§ 53482 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050006, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025765 170,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 170,00 ( Cento e Setenta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Educa‡Æo do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio. ( Ref. NF-e 53482 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.362,11 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.362,11 VALOR PAGO........ R$ 4.362,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050002 4.362,11 4.362,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050009, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 000002 4.362,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.362,11 ( Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza. ( Ref. Parcela 06/06 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010219 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 27.066,92 VALOR PAGO........ R$ 9.389,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.677,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040027 9.389,64 9.389,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050029, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT 051801 9.294,51 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050023 95,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.389,64 ( Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educa‡Æo - 10%, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.283,32 VALOR PAGO........ R$ 216,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.066,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050020 216,96 216,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050008, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052301 85,56 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052302 79,81 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052303 51,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 216,96 ( Duzentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 221.440,00 VALOR PAGO........ R$ 2.352,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 219.088,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050012 2.352,00 2.352,00 servi‡o n§ 2034 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050016, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 2.352,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.352,00 ( Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2034 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 946,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 946,00 VALOR PAGO........ R$ 946,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050018 946,00 946,00 servi‡o n§ 81 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050017, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 946,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 946,00 ( Novecentos e Quarenta e Seis Reais ) referente a servi‡os de balanceamento e funilaria e pintura dos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas NQU-9601, NQU-9791 e NQV-0641 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0081 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050017 320,00 320,00 mercadoria n§ 22641 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050018, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo de placas PMG-8259 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22641 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 490,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 490,80 VALOR PAGO........ R$ 490,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050016 490,80 490,80 mercadoria n§ 22639 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050019, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 490,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 490,80 ( Quatrocentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e flu¡dos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OSR-9919 e OSQ-4509 vinculados ao transporte escolar (PNATE/ENSINO INFANTIL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22639 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 480,00 VALOR PAGO........ R$ 480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050014 480,00 480,00 mercadoria n§ 22642 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050020, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OCT-2857 e HXG-9962 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de distribui‡Æo da merenda escolar/PNAE de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22642 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.149,24 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.149,24 VALOR PAGO........ R$ 1.149,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050012 1.149,24 1.149,24 mercadoria n§ 1284 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050002, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052503 1.149,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.149,24 ( Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1284 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050006 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 95 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050003, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0095 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010159 VALOR DO EMPENHO.. R$ 108.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 80.183,05 VALOR PAGO........ R$ 5.106,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 75.076,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040023 5.106,28 5.106,28 mercadoria n§ 1234 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050001, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 261549 5.106,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.106,28 ( Cinco Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1.234 de 16/04/2018 - TR 182/2018-SEDUC )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.900,00 VALOR PAGO........ R$ 8.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040003 8.100,00 8.100,00 servi‡o n§ 607 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050015, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 030384 8.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.100,00 ( Oito Mil, Cem Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 607 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.334.363,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 667.181,60 VALOR PAGO........ R$ 667.181,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/01/2018 23010007 1.334.363,20 667.181,60 mercadoria n§ 6 s‚rie 1 de 19/01/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050042, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034305 667.181,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 667.181,60 ( Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de livros para atender aos alunos da rede p£blica municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2017-SEDUC. ( Ref. Pagamento da 2§ parcela da NF-e 006 de 19/01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A. TABOSA FORTE - ME Endere‡o.. Rua DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, N§ 340,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 28.673.451/0001-09 C.G.F..... 06.692.219-4 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 34.305-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.265,73 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.466,50 VALOR PAGO........ R$ 6.466,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030018 6.466,50 6.466,50 mercadoria n§ 3466 s‚rie 0 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050007, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005139 6.466,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.466,50 ( Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3466 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.195,75 VALOR PAGO........ R$ 94,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040042 94,55 94,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050008, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 94,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,55 ( Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.309,76 VALOR PAGO........ R$ 208,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040007 208,56 208,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050009, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 208,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 208,56 ( Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.828,09 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.828,09 VALOR PAGO........ R$ 21.828,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050039 21.828,09 21.828,09 mercadoria n§ 1243 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050003, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 050901 21.828,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.828,09 ( Vinte e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1243 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040008 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050014, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005851 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050015, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040010 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050016, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040013 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050017, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 015897 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 02 e 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500 - Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di rias Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040011 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050018, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014842 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.947,18 VALOR PAGO........ R$ 264,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.682,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050042 264,68 264,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050021, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090320 23,70 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 39,48 BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 74,34 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090323 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090324 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090325 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090326 34,81 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090327 29,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 264,68 ( Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.836,52 VALOR PAGO........ R$ 154,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.682,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040044 154,02 154,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050022, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 154,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 154,02 ( Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.190,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.190,00 VALOR PAGO........ R$ 3.190,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050007 3.190,00 3.190,00 servi‡o n§ 2048 s‚rie de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050023, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014909 3.190,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.190,00 ( Trˆs Mil, Cento e Noventa Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos de placas OIO-2050, OIO-0540, OIO-9510 e OIN-9400 vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para a supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 18022804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2048 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 620,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030009 620,00 620,00 servi‡o n§ 73 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050013, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 100324 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a servi‡os de confec‡Æo e montagem de central reguladora de pressÆo de g s GLP de 12kg/h para trˆs reservat¢rios P13, sito na Escola Mons. Jos‚ Carneiro da Cunha neste munic¡pio, correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 73 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO CARNEIRO SARAIVA 36293113349 Endere‡o.. Rua 303 (conj. SÆo Crist¢vÆo), 85,Jangurussu-Fortaleza-CE 60866-320 C.N.P.J... 17.390.812/0001-93 Fone ( 85) 3269-7975 Banco..... 001 Agˆncia: 1295 C/C.: 100.324-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.140,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.140,00 VALOR PAGO........ R$ 4.140,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040005 4.140,00 4.140,00 mercadoria n§ 9528 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050052, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051101 4.140,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.140,00 ( Quatro Mil, Cento e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9528 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010100 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.234,24 VALOR PAGO........ R$ 6.190,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.043,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050012 6.190,25 6.190,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050053, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051102 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051103 206,72 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051104 123,45 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051105 206,72 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051106 283,86 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051107 161,27 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051108 262,24 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051109 85,59 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051110 224,02 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051111 78,02 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051112 186,35 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051113 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051114 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051115 167,89 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051116 184,01 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051117 250,17 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051118 202,40 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051119 79,30  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ BB.................13.824-X (FUNDEB) 051120 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051121 72,15 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051122 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051123 165,23 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051124 72,42 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051125 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051126 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051127 158,07 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051128 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051129 72,42 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051131 72,15 BB.................13.824-X (FUNDEB) 021132 201,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 294,11 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051134 129,43 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051135 122,27 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051136 669,97 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051137 172,39 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051130 691,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.190,25 ( Seis Mil, Cento e Noventa Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010100 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.980,09 VALOR PAGO........ R$ 2.936,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.043,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050013 2.936,10 2.936,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050054, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051130 2.936,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.936,10 ( Dois Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010133 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 187.522,53 VALOR PAGO........ R$ 40.590,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 146.931,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050001 40.590,83 40.590,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050008, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051801 10.487,51 BB.................13.824-X (FUNDEB) 000001 30.103,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40.590,83 ( Quarenta Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as Unidades Escolares Municipais da Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.742,17 VALOR PAGO........ R$ 1.790,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 951,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040032 1.790,59 1.790,59  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050030, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 1.790,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.790,59 ( Um Mil, Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 25.696,56 VALOR PAGO........ R$ 11.843,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.852,94 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040034 11.843,62 11.843,62  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050033, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 11.558,23 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050024 285,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.843,62 ( Onze Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.041,75 VALOR PAGO........ R$ 16.041,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040038 16.041,75 16.041,75  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050035, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 14.465,24 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050025 348,81 Desconto de SAL.MATERN (talÆo de receita 18050026 1.227,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.041,75 ( Dezesseis Mil, Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 49.683,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 150.316,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040039 49.683,43 49.683,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050036, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 49.683,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 49.683,43 ( Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Trˆs Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010099. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 734,72 VALOR PAGO........ R$ 582,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 152,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040033 582,64 582,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050037, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 582,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 582,64 ( Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.903,43 VALOR PAGO........ R$ 5.581,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.322,27 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040035 5.581,16 5.581,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050041, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 5.581,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.581,16 ( Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Dezesseis Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.456,81 VALOR PAGO........ R$ 4.456,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040036 4.456,81 4.456,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050042, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 4.361,68 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050027 95,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.456,81 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.903,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 28.096,14 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040037 1.903,86 1.903,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050043, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 1.903,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.903,86 ( Um Mil, Novecentos e Trˆs Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010098. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.987,89 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 20.987,89 VALOR PAGO........ R$ 20.987,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050004 20.987,89 20.987,89 mercadoria n§ 1272 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050001, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052201 20.987,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 20.987,89 ( Vinte Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1272 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010224 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 65.841,61 VALOR PAGO........ R$ 1.872,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 63.969,10 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050006 1.872,51 1.872,51 mercadoria n§ 2673 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050002, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034474 1.872,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.872,51 ( Um Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SEDUC. ( Ref. NF-e 2673 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.500,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050027 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 52 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050003, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024829 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores-bomba de po‡os profundos, junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011501-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0052 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.385,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.385,00 VALOR PAGO........ R$ 1.385,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050011 1.385,00 1.385,00 mercadoria n§ 22643 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050015, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 020316 1.385,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.385,00 ( Um Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e flu¡dos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas NUO-7358, NUY-5637, NUZ-9007, NUY-4317, NUY-6787, NUY-5097, ORZ-4757, ORZ-5087, OSF-6427, OSF-6597, OSF-6657, OSF-6727, OSF-6977 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030708-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22643 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5