6(tt  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010191 VALOR DO EMPENHO.. R$ 186.860,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 140.895,96 VALOR PAGO........ R$ 8.111,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 132.784,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040003 8.111,80 8.111,80 mercadoria n§ 1238 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050001, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050201 8.111,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.111,80 ( Oito Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1238 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 39.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SETUR SALDO ANTERIOR.... R$ 33.250,00 VALOR PAGO........ R$ 3.325,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.925,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040005 3.325,00 3.325,00 servi‡o n§ 3 s‚rie E de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050009, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025517 3.325,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.325,00 ( Trˆs Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 18 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato N§ 18011801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 003 de 17/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 96,00 VALOR PAGO........ R$ 96,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040056 96,00 96,00 mercadoria n§ 9451 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050013, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050201 96,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96,00 ( Noventa e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas as motonetas yamaha crypton de placas OSF-0097, OSF-0507 e OSF-1667 vinculadas a Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9451 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010239 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.965,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.529,02 VALOR PAGO........ R$ 550,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.978,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040048 550,38 550,38 mercadoria n§ 1227 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050014, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 050201 550,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 550,38 ( Quinhentos e Cinquenta Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1227 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 38.700,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040010 4.300,00 4.300,00 servi‡o n§ 609 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050009, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030384 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO GERAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 609 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040010 900,00 900,00 servi‡o n§ 92 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050010, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0092 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040004 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 614 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050019, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 030384 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDESP // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 614 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 50.400,00 VALOR PAGO........ R$ 5.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040005 5.600,00 5.600,00 servi‡o n§ 613 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050020, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 030384 5.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.600,00 ( Cinco Mil, Seiscentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SETUR // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 613 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.100,00 VALOR PAGO........ R$ 4.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040008 4.900,00 4.900,00 servi‡o n§ 612 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050021, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 030384 4.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.900,00 ( Quatro Mil, Novecentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 612 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.080,00 VALOR PAGO........ R$ 1.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040051 1.080,00 1.080,00 mercadoria n§ 9450 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050022, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 050301 1.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.080,00 ( Um Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo da m quina motoniveladora vinculada no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9450 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.080,00 VALOR PAGO........ R$ 3.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040049 3.080,00 3.080,00 mercadoria n§ 9456 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050024, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014206 3.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.080,00 ( Trˆs Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados no Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9456 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040048 64,00 64,00 mercadoria n§ 9453 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050025, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014206 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9453 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.500,00 VALOR PAGO........ R$ 5.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040011 5.500,00 5.500,00 servi‡o n§ 611 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050026, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 030384 5.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil, Quinhentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 611 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040011 900,00 900,00 servi‡o n§ 89 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050027, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0089 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050009 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 106 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050028, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEINFRA // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 106 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010171 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.295,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.565,36 VALOR PAGO........ R$ 60,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.504,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040050 60,84 60,84 mercadoria n§ 1226 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050029, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050302 60,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 60,84 ( Sessenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1226 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 37.800,00 VALOR PAGO........ R$ 4.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 33.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040012 4.200,00 4.200,00 servi‡o n§ 608 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050030, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 030384 4.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.200,00 ( Quatro Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEFIN // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 608 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 34.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.200,00 VALOR PAGO........ R$ 3.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040002 3.800,00 3.800,00 servi‡o n§ 610 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050031, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 030384 3.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.800,00 ( Trˆs Mil, Oitocentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÖSTICA E ESTRATGIA ADMINISTRATIVA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SELOG // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 610 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.100,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040009 900,00 900,00 servi‡o n§ 88 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050032, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGICA ADMINISTRATIVA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SELOG // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0088 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040001 3.000,00 3.000,00 servi‡o n§ 893 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050033, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 038165 3.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de ADMINISTRA€ÇO GERAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEAG // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 893 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.240,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.680,00 VALOR PAGO........ R$ 280,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040045 280,00 280,00 servi‡o n§ 453 s‚rie 1 de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050035, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 050301 280,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 453 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050008 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 105 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050036, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 050301 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS/SEFIN MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME 1§ TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEFIN // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 105 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.319,39 VALOR PAGO........ R$ 156,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.162,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040010 156,57 156,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050001, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050401 156,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 156,57 ( Cento e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 36.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040009 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 615 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050004, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030384 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-GAB // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 615 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 292.714,66 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2017-SEINF SALDO ANTERIOR.... R$ 292.714,66 VALOR PAGO........ R$ 292.714,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050009 292.714,66 292.714,66 servi‡o n§ 672 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050007, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022010 292.714,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 292.714,66 ( Duzentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a Contrata‡Æo dos Servi‡os de LIMPEZA PéBLICA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , bem como das Sedes dos Distritos de Quatiguaba, Oiticicas, Manhoso, Passagem da On‡a, General Tib£rcio, Padre Vieira e Inharim, incluindo coleta e transporte de res¡duos s¢lidos, correndo todas as despesas por conta do Credor, durante o mˆs de Abril/2018, conforme especifica‡äes do Processo Licitat¢rio e CONTRATO n§. 17051701-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 672 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... µGAPE CONSTRU€åES & INCORPORA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. AV. DOM LUIZ, 1200, SALA 1608,MEIRELES-Fortaleza-CE 60160-230 C.N.P.J... 11.022.326/0001-36 Banco..... 001 Agˆncia: 2850 C/C.: 22.010-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010202 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050007 870,00 870,00 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050008, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024894 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 07050011) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 07050012) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE QUATIGUABA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE QUATIGUABA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ. ( Ref. NFS-e 10 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FELIPE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.214.393-20 Identidade CI:2007700381-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.894-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010205 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050013 870,00 870,00 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050009, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024547 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 07050013) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 07050014) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PASSAGEM DA ON€A, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 0010 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIANA PEDRO DOS SANTOS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.848.803-20 Identidade CI:2007447824-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.547-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010200 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050003 870,00 870,00 servi‡o n§ 10 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050010, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024893 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 07050015) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 07050016) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE GENERAL TIBéRCIO, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALENCAR JOSE DO NASCIMENTO Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, 211,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.196.653-81 Identidade CI:96025026555 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.893-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 870,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 870,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050005 870,00 870,00 servi‡o n§ 13 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050011, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024759 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 07050017) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 07050018) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ. ( Ref. NFS-e 0013 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIMONE NOBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SITIO PIRAPORA, S/N§,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 066.355.833-60 Identidade CI:4.215.027 SSP PI Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.759-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 205.703,49 VALOR PAGO........ R$ 66.595,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050028 66.595,70 66.595,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050001, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 66.595,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 66.595,70 ( Sessenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 210.136,45 VALOR PAGO........ R$ 71.028,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050034 71.028,66 71.028,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050006, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 71.028,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 71.028,66 ( Setenta e Um Mil, Vinte e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. MAIO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 142.368,62 VALOR PAGO........ R$ 3.260,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050035 3.260,83 3.260,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050007, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 3.260,83 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.260,83 ( Trˆs Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. DEZEMBRO/2017. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 140.763,62 VALOR PAGO........ R$ 1.655,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050036 1.655,83 1.655,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050008, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 1.655,83 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.655,83 ( Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. JANEIRO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 139.254,80 VALOR PAGO........ R$ 147,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050037 147,01 147,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050009, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 147,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 147,01 ( Cento e Quarenta e Sete Reais e Um Centavo ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. FEVEREIRO/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010116 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 139.402,75 VALOR PAGO........ R$ 294,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.107,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050038 294,96 294,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050010, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 294,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 294,96 ( Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (CIP-CONTRIBUI€ÇO DA ILUMINA€ÇO PéBLICA) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( REF. MAR€O/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050035 4.000,00 4.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050007, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030209 3.736,13 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 09050009 263,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , contendo: 19 (dezenove) c“modos: 01 (uma) garagem; 01 (uma) sala de reuniäes; 09 (nove) su¡tes; 02 (dois) quartos; 01 (um) salÆo para refei‡äes; 03 (trˆs) banheiros; 01 (uma) cozinha e 01 (uma)  rea de servi‡o, no per¡odo de Janeiro a Julho de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17062701-SEAG // DL03/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NILZA DA SILVA CARDOSO MAPURUNGA Endere‡o.. RODOVIA BR-222, S/N§, S¡tio Itaguruss£,Zona Rural- Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 316.324.083-68 Identidade CI:896.572 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.209-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010130 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 654,99 VALOR PAGO........ R$ 95,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 559,07 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050005 95,92 95,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050011, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050901 95,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 95,92 ( Noventa e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.689,73 VALOR PAGO........ R$ 385,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.304,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050003 385,43 385,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050012, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050906 385,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 385,43 ( Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do im¢vel (locado), situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 184,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 184,55 VALOR PAGO........ R$ 184,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050086 184,55 184,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050013, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050903 184,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 184,55 ( Cento e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050010 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050023, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. ( Diaria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE conforme Portaria n§ 030/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.800,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040015 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 9292 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050024, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9292 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040005 350,00 350,00 servi‡o n§ 9284 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050025, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, bem como emissÆo e publica‡Æo de di rio oficial do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  junto a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEAG // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9284 de 27/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040006 600,00 600,00 servi‡o n§ 1268 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050026, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEAG // DL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1268 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010211 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040015 559,50 559,50 servi‡o n§ 92461 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050027, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050905 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Administra‡Æo Geral/SEAG, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92461 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.720,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 680,00 VALOR PAGO........ R$ 680,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050036 680,00 680,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050035, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 023690 680,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 680,00 ( Seiscentos e Oitenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel para funcionamento de arquivo destinado ao armazenamento de documentos do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Vi‡osa do Cear , sendo um im¢vel localizado na Rua Jos‚ Siqueira, s/n§, centro, na cidade de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17090101-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA BEATRIZ PAIVA CHAVES PACHECO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 374,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 625.610.493-53 Identidade CI:94002277989 SSP CE Banco..... 01 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.690-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 153,81 VALOR PAGO........ R$ 48,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 105,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050002 48,50 48,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050036, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050902 48,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 48,50 ( Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010150 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040014 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2195 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050038, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEAG // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2195 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 49.303,81 VALOR PAGO........ R$ 19.776,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050003 19.776,02 19.776,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050001, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 19.776,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.776,02 ( Dezenove Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dois Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.528,90 VALOR PAGO........ R$ 1,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.527,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050004 1,11 1,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050002, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.003-0 (DIVERSOS) 000850 1,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1,11 ( Um Real e Onze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a contribui‡Æo do PASEP, por ocasiÆo do cr‚dito do I.T.R., do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.136 Amortiza‡Æo da D¡vida por Contrato, referente a Parcelamentos com o INSS CATEGORIA ECONâMICA 4.6.90.71.00 Principal da d¡vida contratual resgatado FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.080,79 VALOR PAGO........ R$ 7.691,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 69.388,86 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050005 7.691,93 7.691,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050003, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.006-5 (F.P.M.) 000850 7.691,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.691,93 ( Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a o Parcelamento do INSS do municipio de Vicosa do Ceara para o exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Parcelamento do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do F.P.M. do dia 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 350,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 350,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050008 350,00 350,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050004, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 850436 339,50 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050012) 10,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de retelhamento parcial do pr‚dio do "Solar da Marcela", onde funciona o Pa‡o da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , sito a Pra‡a Cl¢vis Bevil qua, no Centro da Cidade de Vi‡osa do Cear , comprendendo: retelhamento parcial com substitui‡Æo de telhas quebradas para tiragem de goteiras, correndo todas as despesas com materiais e servi‡os por conta do credor. ( Ref. NFS-e 004 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO PAULO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.417.863-34 Identidade CI:1097278-86 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0336 2.086 Manuten‡Æo e Equipamentos para a Limpeza P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050037 500,00 500,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050005, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 850971 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. ( aluguel de 01 (um) terreno encravado na localidade de Queimadas (S¡tio Pindar‚) a 10 km (dez quil“metros) da Sede Municipal (Vi‡osa), destinado ao funcionamento de 01 (um) Aterro Sanit rio/LixÆo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17021301-SEINFRA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEINFRA. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA VALDLIA ARAGÇO DE BRITO MAGALHÇES Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n§.,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 294.677.213-68 Identidade CI:911.861-85 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050034 100,00 100,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050009, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850813 100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 100,00 ( Cem Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Quatiguaba no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-GAB. ( REF ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA CELIANE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 953.942.063-68 Identidade CI:97088113726 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.118,37 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.465,35 VALOR PAGO........ R$ 21.465,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050030 21.465,35 21.465,35 mercadoria n§ 4019 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050020, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 014909 21.465,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.465,35 ( Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0711, NUR-0721 e NUR-0751 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011101-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 4019 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 750,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050032 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050032, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850812 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2017-GAB. ( REF. ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ VIEIRA DE MORAES Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§,P DA ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.432.823-68 Identidade CI:57660583 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 750,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050033 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050033, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850811 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de General Tib£rcio no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-GAB. ( REF. ABRIL/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCI CARLA ALBUQUERQUE VIEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.039.233-89 Identidade CI:3154281 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 39.600,00 VALOR PAGO........ R$ 4.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050023 4.400,00 4.400,00 servi‡o n§ 35 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050039, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025183 4.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.400,00 ( Quatro Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEINFRA. ( Ref. NFS-e 0035 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050013 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050040, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 039/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050068 600,00 600,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050041, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024966 582,00 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050022) 18,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA µREA INTERNA DO CEMITRIO SÇO JOÇO BATISTA, DURANTE O DECORRER DO MÒS DE ABRIL/2018, SITO NA CIDADE DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CORRENDO TODAS AS DESPESAS POR CONTA DO CREDOR. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES- Endere‡o.. RUA PEDRA LIPES, S/N§,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.545.803-30 Identidade CI:2009032861-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.969-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050012 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050042, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021824 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 038/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 920,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 828,00 VALOR PAGO........ R$ 92,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 736,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050006 92,00 92,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050043, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051001 92,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 92,00 ( Noventa e Dois Reais ) referente a pagamento de taxa (parcela) referente a disponibilidade do sistema para inscri‡Æo no SPC BRASIL junto a Cƒmara de Dirigentes Lojistas de Vi‡osa do Cear -CDL, no decorrer dos meses de Mar‡o a Dezembro de 2018. ( Ref. CDL )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VI€OSA DO CEARA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 525,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.535.337/0001-21 Fone ( 88) 99663-2250 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 00.017-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.930,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 46.930,00 VALOR PAGO........ R$ 46.930,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040054 46.930,00 46.930,00 mercadoria n§ 4478 s‚rie 1 de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050044, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052444 14.930,00 BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 052444 32.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 46.930,00 ( Quarenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados aos ve¡culos vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4478 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 17 512 0380 2.090 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 776,23 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050022 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050045, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051001 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 17 512 0380 2.090 Manuten‡Æo do Saneamento B sico na Sede do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 770,62 VALOR PAGO........ R$ 72,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050021 72,42 72,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050046, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051002 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,42 ( Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento da Esta‡Æo de Tratamento de µgua e Esgoto, sito a Avenida SebastiÆo MagalhÆes Nogueira, na cidade de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.670,77 VALOR PAGO........ R$ 507,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.163,22 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050023 507,55 507,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050047, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051004 507,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 507,55 ( Quinhentos e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 10. Depto. de Cemit‚rios e Est. de Mortalid. CLASSIFICA€ÇO 15 451 0337 2.100 Manuten‡Æo da Rede Cemit‚rios P£blicos do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.252,25 VALOR PAGO........ R$ 89,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.163,22 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050085 89,03 89,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050048, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051003 89,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,03 ( Oitenta e Nove Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, dos Cemit‚rios P£blicos da cidade de Vi‡osa do Cear  e localidades da Zona Rural desta municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040002 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050087, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005232 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custear a estada nos dias 16 e 17/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTµVEL, que realizar-se-  na APRECE (Associa‡Æo dos Munic¡pios do Estado do Cear ), localizada na Rua Maria Tom sia, 230-Aldeota, conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 027/2018 de 13/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040002 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050088, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005235 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde os articuladores dos munic¡pios cearenses, inscritos no Selo UNICEF, participarÆo da reuniÆo de apresenta‡Æo da LINHA DE BASE DO MUNICÖPIO referente atual Edi‡Æo, que realizar-se-  no audit¢rio da Procuradoria Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo, sito na Av. Almirante Barroso, 466-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 029/2018 de 25/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LUCIANA CARNEIRO DE ARAéJO Endere‡o.. RUA SALUSTIANO DE PINHO, 537,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 568.873.293-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040001 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050089, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008781 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 028/2018 de 25/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIONATAN VICTOR DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO PARµ,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.655.023-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010207 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.580,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.960,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040001 620,00 620,00 servi‡o n§ 92568 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050090, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051001 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (PORTAL DA TRANSPARENCIA E LEI DE ACESSO A INFORMA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Log¡stica/SELOG do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92568 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050001 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050091, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051001 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto da Estrutura de madeira da coberta do Restaurante, parte integrante do P¢lo Tur¡stico, Artesanal e Cultural Igreja do C‚u, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ARTCE20180335851 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050002 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050092, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos junto a Secretaria das Cidades do Estado do Cear , relacionados a presta‡Æo de contas de convˆnios com esta Secretaria, conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 031/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.080,00 VALOR PAGO........ R$ 6.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040008 6.080,00 6.080,00 mercadoria n§ 9527 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050108, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051001 6.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.080,00 ( Seis Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEAG // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9527 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 997,55 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 997,55 VALOR PAGO........ R$ 997,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050009 997,55 997,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050112, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051005 997,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 997,55 ( Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de taxa licenciamento ambiental, referente a PAVIMENTA€ÇO ASFµLTICA E DRENAGEM no trecho de 5,52km de estrada vicinal, ligando a Sede do Distrito de Quatiguaba a Localidade S¡tio Santa B rbara (Requerimento n§ 94462-REQ) no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa Semace. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SUPERINTENDÒNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE Endere‡o.. Rua BarÆo de Aratanha, 1319,F tima-Fortaleza-CE 60050-071 C.N.P.J... 11.822.269/0001-70 Fone ( 85) 3488-7474  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.286,54 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.286,54 VALOR PAGO........ R$ 1.286,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050043 1.286,54 1.286,54 mercadoria n§ 1246 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050023, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051102 1.286,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.286,54 ( Um Mil, Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1246 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.828,17 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.828,17 VALOR PAGO........ R$ 1.564,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.263,56 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050044 1.564,61 1.564,61 mercadoria n§ 1247 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050024, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051101 1.564,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.564,61 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1247 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 105,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 105,38 VALOR PAGO........ R$ 105,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050070 105,38 105,38 mercadoria n§ 1260 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050025, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051101 105,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 105,38 ( Cento e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1260 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050011 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050026, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024839 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos relacionados a andamentos dos contratos do OGU e deliberar a‡äes para sanar as pendˆncias, como tamb‚m tratar dos contratos da Pra‡a General Tib£rcio (PT 1005898-17/2017) e Pavimenta‡Æo em pedra tosca no Bairro Laranjeiras junto a CAIXA/GIGOVFO, conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 013/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. AV SÇO JOS, S/N§,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.194.853-14 Fone ( 88) 3632-1144  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 101.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 101.500,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 97.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050008 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 100019 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050027, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051102 4.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN e CONTRATO N§.18041301-SEFIN. ( Ref. NF-e 100019 de 03/05/5018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.294,72 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040015 520,88 520,88 servi‡o n§ 115460 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050028, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050003 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115460 de 04/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.726,72 VALOR PAGO........ R$ 952,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040016 952,88 952,88 servi‡o n§ 115461 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050029, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 938,59 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050004 14,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 952,88 ( Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115461 de 04/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.834,72 VALOR PAGO........ R$ 1.060,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.773,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040013 1.060,88 1.060,88 servi‡o n§ 116082 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050030, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 1.044,97 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050005 15,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,88 ( Um Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116082 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 275,20 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 275,20 VALOR PAGO........ R$ 275,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050081 275,20 275,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050031, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051110 137,60 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051111 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 275,20 ( Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Licenciamento 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 90 Encargos da Fazenda P£blica UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 90 01. Encargos da Fazenda P£blica CLASSIFICA€ÇO 09 271 0140 2.137 Contribui‡äes para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.527,79 VALOR PAGO........ R$ 6,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.521,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050016 6,50 6,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050036, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.438-X (PMVC - CFM) 000850 6,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6,50 ( Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 10010003 para a Contribui‡Æo do PASEP em favor do Minist‚rio da Fazenda, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a Contribui‡Æo do Pasep, por ocasiÆo do cr‚dito do CFM do dia 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.153,06 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.153,06 VALOR PAGO........ R$ 1.153,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050045 1.153,06 1.153,06 mercadoria n§ 1249 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050040, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051101 1.153,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.153,06 ( Um Mil, Cento e Cinquenta e Trˆs Reais e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (GASOLINA COMUM, àLEO DIESEL S-10), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administr‡Æo Geral, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAG. ( Ref. NF-e 1249 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050004 1.500,00 1.500,00 mercadoria n§ 5211 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050041, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 018777 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a AQUISI€ÇO DE FLOR DE ROSAS PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS MÇES PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM DO DIA DAS MÇES, PROMOVIDA PELO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, A REALIZAR-SE NO DIA 13/05/2018, SITO NA PRA€A PéBLICA DA MATRIZ, NA SEDE MUNICIPAL. ( Ref. NF-e 5211 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FLORA FOGA€A - FLORES FOLHAGEM LTDA Endere‡o.. Entrada de Carnaubal, km 01,Inhu‡u-SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 10.550.908/0001-22 C.G.F..... 06.374.700-6 Banco..... 001 Agˆncia: 2606 C/C.: 18.777-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010074 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-GAB SALDO ANTERIOR.... R$ 70.000,00 VALOR PAGO........ R$ 10.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050098 10.000,00 10.000,00 servi‡o n§ 1335 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050042, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 032758 10.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de Assessoria e Consultoria Jur¡dica Administrativa de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , compreendendo: Tribunais Superiores, Acompanhamento de Processos e Defesas perente o Tribunal Regional Federal da 5¦ RegiÆo, Superior Tribunal de Justi‡a e Supremo Tribunal Federal, no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030801-GAB // Tomada de Pre‡os n§ 01/2017-GAB. ( Ref. NFS-e 1335 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS Endere‡o.. AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 1111,EDSON QUEIROZ- Fortaleza-CE 60811-341 C.N.P.J... 10.540.369/0001-40 Fone ( 85) 3252-4008 Banco..... 001 Agˆncia: 3474 C/C.: 32.758-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050013 290,00 290,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050043, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 030284 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 033/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 797,35 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 797,35 VALOR PAGO........ R$ 797,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050077 797,35 797,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050044, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 005102 797,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 797,35 ( Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Licenciamento 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47,48 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 47,48 VALOR PAGO........ R$ 47,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050078 47,48 47,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050045, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 051101 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 47,48 ( Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-7385 vinculado no Gabinete do Prefeito do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 94,96 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 94,96 VALOR PAGO........ R$ 94,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050082 94,96 94,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050046, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051112 47,48 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051113 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,96 ( Noventa e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas OSN-0455 e OSS-8525 vinculados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.840,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.319,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040026 520,88 520,88 servi‡o n§ 115575 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050047, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050014 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115575 de 05/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.840,48 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.319,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 06/04/2018 06040010 520,88 520,88 servi‡o n§ 115641 s‚rie E de 06/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050048, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 11050015 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115641 de 06/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.494,51 VALOR PAGO........ R$ 2.494,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050014 2.494,51 2.494,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050049, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051102 668,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051103 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051104 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051105 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051106 78,03 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051107 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051108 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051110 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051111 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051112 72,28 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 511111 1.152,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 2.494,51 ( Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 743,93 VALOR PAGO........ R$ 743,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050015 743,93 743,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050050, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051108 743,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 743,93 ( Setecentos e Quarenta e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.373,27 VALOR PAGO........ R$ 1.557,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.816,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050024 1.557,07 1.557,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050055, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051101 186,00 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051102 78,39 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051103 765,66 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051104 385,20 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051105 72,42 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051106 69,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.557,07 ( Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.231,45 VALOR PAGO........ R$ 1.415,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.816,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050025 1.415,25 1.415,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050056, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051106 17,23 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051107 151,19 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051108 301,84 BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051109 944,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.415,25 ( Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua, para atendimento dos pr‚dios onde funcionam o Matadouro e os Mercados P£blicos da Sede Municipal e Sedes dos Distritos do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 776,34 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050037 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050060, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051101 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 770,59 VALOR PAGO........ R$ 72,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050036 72,28 72,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050061, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051102 72,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,28 ( Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios vinculados a Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.463,43 VALOR PAGO........ R$ 280,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.182,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050028 280,86 280,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050062, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051101 187,45 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051102 78,03 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051103 15,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,86 ( Duzentos e Oitenta Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.448,05 VALOR PAGO........ R$ 265,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.182,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050029 265,48 265,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050063, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051103 56,90 BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 051104 208,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 265,48 ( Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010088 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 770,59 VALOR PAGO........ R$ 72,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050026 72,28 72,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050087, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051102 72,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,28 ( Setenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do Teatro Municipal D.Pedro II, de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 07/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010088 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 776,34 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 698,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050027 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050088, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051101 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do Teatro Municipal D.Pedro II, de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 571,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 571,92 VALOR PAGO........ R$ 571,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050048 571,92 571,92 mercadoria n§ 1259 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050001, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051401 571,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 571,92 ( Quinhentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados ao Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1259 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.773,84 VALOR PAGO........ R$ 1.060,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.712,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040014 1.060,88 1.060,88 servi‡o n§ 116168 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050005, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 001482 1.044,97 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 14050014 15,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,88 ( Um Mil, Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria Geral de Infra-Estrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116168 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010200 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.610,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.740,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050004 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050007, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024893 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050016) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050017) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE GENERAL TIBéRCIO, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALENCAR JOSE DO NASCIMENTO Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, 211,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.196.653-81 Identidade CI:96025026555 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.893-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010201 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050006 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050008, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024892 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050018) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050019) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE MANHOSO, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE MANHOSO, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 11 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIONES DA SILVA DIAS Endere‡o.. DISTRITO DE MANHOSO,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 067.560.623-36 Identidade CI:20077643792-7 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.892-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010202 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.610,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.740,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050008 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050009, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024894 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050020) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050021) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE QUATIGUABA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE QUATIGUABA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ. ( Ref. NFS-e 011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FELIPE SOARES AMARAL Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.214.393-20 Identidade CI:2007700381-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.894-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010203 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050010 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050010, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024918 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050022) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050023) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE OITICICAS, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE LAMBEDOURO, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO THIAGO MAGALHÇES DE SOUSA Endere‡o.. DISTRITO DE OITICICAS,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.857.183-86 Identidade CI:2008687659-1 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.918-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010205 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.610,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.740,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050014 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050011, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024547 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050024) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050025) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PASSAGEM DA ON€A, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIANA PEDRO DOS SANTOS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.848.803-20 Identidade CI:2007447824-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.547-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010204 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.480,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050012 870,00 870,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050012, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024896 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050026) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050027) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE JUµ DOS VIEIRAS, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL SANTOS VIEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.656.613-36 Identidade CI:2008495754-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.896-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.610,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.610,00 VALOR PAGO........ R$ 870,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.740,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050012 870,00 870,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050013, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850814 774,30 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050028) 69,60 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 14050029) 26,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 870,00 ( Oitocentos e Setenta Reais ) referente a SERVI€OS COMO AGENTE COLABORADOR DA AGÒNCIA DE CORREIOS COMUNITµRIA-ACC DA VILA DE PADRE VIEIRA, NO ATENDIMENTO DE SERVI€OS POSTAIS · POPULA€ÇO DO DISTRITO DE PADRE VIEIRA, MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ ( Ref. NFS-e 01 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALEXANDRE SILVA RODRIGUES Endere‡o.. VILA DE PADRE VIEIRA, S/N§.,PADRE VIEIRA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.825.393-95 Identidade CI:2008751199-6 SPSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.828,17 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.263,56 VALOR PAGO........ R$ 1.263,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050020 1.263,56 1.263,56 mercadoria n§ 1267 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050003, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051520 1.263,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.263,56 ( Um Mil, Duzentos e Sessenta e Trˆs Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1267 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.413,50 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.413,50 VALOR PAGO........ R$ 4.413,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040009 4.413,50 4.413,50 servi‡o n§ 956 s‚rie E de 25/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050004, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 051501 4.413,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.413,50 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos ) referente a servi‡os de confec‡Æo de carnˆs de IPTU 2018 de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NF-e 956 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... M.F. CARNEIRO NETO Endere‡o.. RUA PADRE ANCHIETA, 63,CAMPO DOS VELHO-Sobral-CE 62030-240 C.N.P.J... 19.769.945/0001-09 Fone ( 88) 3611-2553 C.G.F..... 06.435.045-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050010 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050005, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015213 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 049/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOISES SANTOS DA SILVA Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO 235,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 844.045.903-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050008 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050006, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015216 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 047/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JUSCELIA VIEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. SÖTIO DELGADA, S/N§.,CINTURÇO-VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 824.842.953-91 Identidade CI:94002065280 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 15.216-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050006 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050007, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015198 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 045/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. Av. Felizardo de Pinho Pessoa, 388,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 785.489.773-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050009 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050008, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021840 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 048/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALEXANDRE ARAéJO GOMES Endere‡o.. Rua Lamartine Nogueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 045.027.613-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050007 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050009, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 015202 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 046/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOLIO MARQUES CARDOSO Endere‡o.. S¡tio Croat ,zona rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 925.034.113-04 Fone (3188) 3632-5240 Identidade CI:99098006540 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050011 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050010, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 016404 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do Curso de Multiplicadores de Educa‡Æo para o Trƒnsito, que realizar-se-  na sede do DETRAN, conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 050/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO HELIO SILVA DE MEDEIROS E OUTROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.435.093-75  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 231,41 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 231,41 VALOR PAGO........ R$ 231,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050046 231,41 231,41 mercadoria n§ 1250 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 16050001, de 16/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 051601 231,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 231,41 ( Duzentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR. ( Ref. NF-e 1250 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.479,12 VALOR PAGO........ R$ 563,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.915,24 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/04/2018 10040003 563,88 563,88 servi‡o n§ 115848 s‚rie E de 10/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 16050002, de 16/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 001482 555,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 16050002 8,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 563,88 ( Quinhentos e Sessenta e Trˆs Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SETUR // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115848 de 10/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 16 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.776,19 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.776,19 VALOR PAGO........ R$ 18.776,19 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050016 18.776,19 18.776,19 mercadoria n§ 1263 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050001, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051709 18.776,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.776,19 ( Dezoito Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Dezenove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1263 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 956,85 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 956,85 VALOR PAGO........ R$ 956,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050021 956,85 956,85 servi‡o n§ 6393 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050002, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 115929 956,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 956,85 ( Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de plotagem de documentos de interesse da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 6393 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MONIQUE FERNANDES REIS - ME Endere‡o.. RUA CARLOS VASCONCELOS, 1706,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60115-171 C.N.P.J... 07.924.727/0001-04 C.G.F..... 06.359.691-1 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 115.929-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050003 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050003, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 021824 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 041/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050004 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050004, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 042/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050014 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050005, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 002124 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde tratar  de assuntos de interesse desta municipalidade junto a Coordenadoria de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Estado do Cear , conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 043/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MAIARA MADEIRA DOS SANTOS Endere‡o.. RUA SDO 05, S/N§,BAIRRO FµTIMA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 048.345.733-70 Fone ( 088) 93632-1142 Identidade CI:52651-D CREA CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050006, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024606 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 11/05/2018 a disposi‡Æo do gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear  fazer uma viagem no trajeto de Vi‡osa do Cear /Fortaleza/Vi‡osa do Cear , conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 044/2018 de 10/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DO EGITO FARIAS ALVES Endere‡o.. RUA AFONSO MARQUES, 62,SANTA CECILIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 775.689.823-00 Identidade CI:271870393 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.606-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.425,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.425,00 VALOR PAGO........ R$ 55,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.370,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040016 55,00 55,00 mercadoria n§ 53479 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050007, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024765 55,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 55,00 ( Cinquenta e Cinco Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria Geral de Infra-Estrutura do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SEIN. ( Ref. NF-e 53479 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.480,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.480,50 VALOR PAGO........ R$ 65,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.414,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040034 65,80 65,80 servi‡o n§ 258 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050008, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 022603 65,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 65,80 ( Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEINFRA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 258 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.128,90 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.128,90 VALOR PAGO........ R$ 578,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.550,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040036 578,70 578,70 servi‡o n§ 257 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050009, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 022603 578,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 578,70 ( Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Setenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 257 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 425,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 425,00 VALOR PAGO........ R$ 10,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 415,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040021 10,00 10,00 mercadoria n§ 53486 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050010, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 025765 10,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10,00 ( Dez Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Finan‡as do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601- SEFI. ( Ref. NF-e 53486 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.500,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040035 350,00 350,00 servi‡o n§ 249 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050011, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 022603 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEFIN oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0249 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 15 452 0332 2.091 Manuten‡Æo e Conserva‡Æo de Vias e Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.331,92 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.331,92 VALOR PAGO........ R$ 1.331,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050019 1.331,92 1.331,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050037, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051708 1.331,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.331,92 ( Um Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a TAXA DE VISTORIA PRELIMINAR, CONCERNENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DAS LOCALIDADE: SÖTIO BARRA; VILA SANTO EXPEDITO E SÖTIO TOPE, SITO NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE. ( Ref. Taxa de vistoria DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS Endere‡o.. AV GODOFREDO MARCIEL, 3000,MARAPONGA-Fortaleza-CE 60710-001 C.N.P.J... 07.280.803/0001-96 Fone ( 85) 3101-5728  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0338 2.087 Manuten‡Æo da Ilumina‡Æo P£blica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 012 Contribui‡Æo de ilumina‡Æo p£blica -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010115 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 35.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.123,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.876,27 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050018 4.123,73 4.123,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050038, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051707 4.123,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.123,73 ( Quatro Mil, Cento e Vinte e Trˆs Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento da conta de energia el‚trica para atendimento da ILUMINA€ÇO PéBLICA (Subgrupo 457001) da cidade de Vi‡osa do Cear , bem como das Vilas Sedes dos Distritos, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010118 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.974,56 VALOR PAGO........ R$ 5.938,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.035,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050017 5.938,60 5.938,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050039, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051706 5.938,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.938,60 ( Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica dos Po‡os Profundos, Dessalinizadores e Chafarizes P£blicos, sito nas localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010107 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.401,38 VALOR PAGO........ R$ 167,32 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.234,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050059 167,32 167,32  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050040, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051702 167,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 167,32 ( Cento e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo: (88) 3632.5240, a disposi‡Æo do POSTO DO DETRAN, anexo a Sede da Guarda Civil Municipal de Vi‡osa do Cear  de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutra Geral desta municipalidade, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010106 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 755,50 VALOR PAGO........ R$ 94,71 SALDO DO EMPENHO.. R$ 660,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050060 94,71 94,71  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050041, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051701 94,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,71 ( Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de telefonia fixa (convencional) do telefone de prefixo:(88)3632.5092 a disposi‡Æo da Guada Civil Municipal, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura Geral desta Municipalidade, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0332 2.092 Manuten‡Æo da Usina de Asfalto do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010117 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 43.780,70 VALOR PAGO........ R$ 5.403,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.377,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050026 5.403,66 5.403,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050042, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051703 5.403,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.403,66 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Trˆs Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das instala‡äes onde funciona a usina m¢vel de asfalto de propriedade da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , localizada no s¡tio Vambira, zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorre do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 02. Depto. de Serv. Urbanos. Habit. e Saneam CLASSIFICA€ÇO 15 452 0339 2.088 Manuten‡Æo de Parques e Jardins CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 25.013,06 VALOR PAGO........ R$ 8.176,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.836,13 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050006 8.176,93 8.176,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050043, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051704 6.812,40 BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 051705 1.364,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.176,93 ( Oito Mil, Cento e Setenta e Seis Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento das Pra‡as P£blicas, sito a cidade de Vi‡osa do Cear  e Vilas da zona rural do munic¡pio, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010120 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.838,74 VALOR PAGO........ R$ 747,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.090,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050013 747,77 747,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050046, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 051701 747,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 747,77 ( Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.279,74 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.279,74 VALOR PAGO........ R$ 4.279,74 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050017 4.279,74 4.279,74 mercadoria n§ 1262 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050047, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 000125 4.279,74 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.279,74 ( Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1262 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040038 200,00 200,00 servi‡o n§ 248 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050049, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 022603 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAGRI oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 248 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010114 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 37.132,36 VALOR PAGO........ R$ 4.960,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.172,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050007 4.960,34 4.960,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050050, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051708 1.335,65 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051709 3.624,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.960,34 ( Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios de propriedade e/ou locados a Prefeitura de Vi‡osa do Cear , junto a Secretaria de Administra‡Æo Geral, no decorre do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.893,60 VALOR PAGO........ R$ 304,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050058 304,92 304,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050051, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051705 148,15 BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051706 156,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 304,92 ( Trezentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010103 VALOR DO EMPENHO.. R$ 700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 528,89 VALOR PAGO........ R$ 55,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 472,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050001 55,93 55,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050052, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051707 55,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 55,93 ( Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de conta do telefone de prefixo 170-2402 0 1 de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.658,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.658,80 VALOR PAGO........ R$ 296,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.362,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040040 296,10 296,10 servi‡o n§ 253 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050053, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022603 296,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 296,10 ( Duzentos e Noventa e Seis Reais e Dez Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0253 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.100,00 VALOR PAGO........ R$ 410,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.690,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040039 410,00 410,00 servi‡o n§ 245 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050054, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 022603 410,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 410,00 ( Quatrocentos e Dez Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEAG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0245 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 975,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 975,00 VALOR PAGO........ R$ 30,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 945,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040015 30,00 30,00 mercadoria n§ 53477 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050055, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 025765 30,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 30,00 ( Trinta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Administra‡Æo Geral do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SEAG. ( Ref. NF-e 53477 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 19.294,76 VALOR PAGO........ R$ 423,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.871,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 13/04/2018 13040015 423,64 423,64 servi‡o n§ 116167 s‚rie E de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050056, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 417,29 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050009 6,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 423,64 ( Quatrocentos e Vinte e Trˆs Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 116167 de 13/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040008 64,00 64,00 mercadoria n§ 9548 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050057, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051710 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEAG // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.513,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.513,40 VALOR PAGO........ R$ 65,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.447,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040030 65,80 65,80 servi‡o n§ 254 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050058, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022603 65,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 65,80 ( Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0254 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040031 250,00 250,00 servi‡o n§ 247 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050059, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022603 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras do Gabinete do Prefeito de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-GAB oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 247 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 400,00 VALOR PAGO........ R$ 40,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 360,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040017 40,00 40,00 mercadoria n§ 53506 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050060, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 021765 40,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40,00 ( Quarenta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo no Gabinete do Prefeito do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-GAB. ( Ref. NF-e 53506 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050005 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050061, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 039435 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo na Secretaria das Cidades do Estado do Cear , para tratar de assuntos relacionados as obras conveniadas entre o munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e esta Secretaria em ep¡grafe, conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 032/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KLERTON CARNEIRO LOIOLA Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano Fontenele Pacheco, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 444.186.393-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2064540-90 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 39.435-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.789,55 VALOR PAGO........ R$ 200,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050049 200,87 200,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050067, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051702 200,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,87 ( Duzentos Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010102 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.657,03 VALOR PAGO........ R$ 68,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.588,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050023 68,35 68,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050068, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051703 68,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 68,35 ( Sessenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010104 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.551,28 VALOR PAGO........ R$ 309,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.242,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050050 309,07 309,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050069, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051704 309,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 309,07 ( Trezentos e Nove Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento da conta do telefone de prefixo: 850-0238 01 a disposi‡Æo da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010101 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 105,31 VALOR PAGO........ R$ 66,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38,39 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040116 66,92 66,92  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050070, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051701 66,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 66,92 ( Sessenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) de telefones de responsabilidade da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARO S.A Endere‡o.. RUA FLORIDA, 1970,CIDADE MO€OES-SÆo Paulo-SP 04565-001 C.N.P.J... 40.432.544/0001-47 Fone ( 11) 2111-2161  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 563,88 VALOR PAGO........ R$ 563,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040027 563,88 563,88 servi‡o n§ 115576 s‚rie E de 05/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050075, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 555,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050010 8,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 563,88 ( Quinhentos e Sessenta e Trˆs Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115576 de 05/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 348,88 VALOR PAGO........ R$ 348,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040060 348,88 348,88 servi‡o n§ 115388 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050076, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 343,65 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050011 5,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 348,88 ( Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115388 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 19.152,72 VALOR PAGO........ R$ 281,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.871,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040021 281,60 281,60 servi‡o n§ 115459 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050077, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 281,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 281,60 ( Duzentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115459 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 239,28 VALOR PAGO........ R$ 239,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/04/2018 04040020 239,28 239,28 servi‡o n§ 115459 s‚rie E de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050078, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 231,47 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050012 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 239,28 ( Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115459 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 19.294,76 VALOR PAGO........ R$ 423,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.871,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040061 423,64 423,64 servi‡o n§ 115387 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050079, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 001482 417,29 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 17050013 6,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 423,64 ( Quatrocentos e Vinte e Trˆs Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho estimativo n§ 05010009 para servi‡os de publica‡äes oficiais em di rios oficiais e jornais de mat‚rias de interesse da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa de Cear , correndo todas as despesas necess rias por conta do credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato N§ 0105001/2015-SEAG // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115387 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.350,61 VALOR PAGO........ R$ 152,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.198,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050004 152,24 152,24  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050010, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051802 96,55 BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051803 55,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 152,24 ( Cento e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010105 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.284,78 VALOR PAGO........ R$ 86,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.198,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050061 86,41 86,41  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050011, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 051801 86,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 86,41 ( Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, no decorrer do ano 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.250,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040041 250,00 250,00 servi‡o n§ 250 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050012, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 022603 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 00250 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 942,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 942,00 VALOR PAGO........ R$ 62,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 879,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040042 62,80 62,80 servi‡o n§ 259 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050013, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 022603 62,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 62,80 ( Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SELOG oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0259 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.094,69 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.094,69 VALOR PAGO........ R$ 169,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.925,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050005 169,04 169,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050014, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051802 169,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 169,04 ( Cento e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. FGTS 09/2017 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010215 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 59.406,30 VALOR PAGO........ R$ 19.767,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.638,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040023 19.767,52 19.767,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050021, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.003-4 (PMVC/GABINETE-INSS) 051801 19.767,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.767,52 ( Dezenove Mil, Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010216 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 24.671,39 VALOR PAGO........ R$ 8.442,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.228,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040024 8.442,87 8.442,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050022, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.013-1 (PMVC/SEDERU-INSS) 051801 8.442,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.442,87 ( Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010218 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 27.736,15 VALOR PAGO........ R$ 6.501,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.235,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040026 6.501,00 6.501,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050026, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.020-4 (PMVC/SEINFRA INSS) 051801 6.501,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.501,00 ( Seis Mil, Quinhentos e Um Reais ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria Geral de Infraestrutura do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.204,85 VALOR PAGO........ R$ 7.422,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 782,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040028 7.422,50 7.422,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050045, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.010-7 (PMVC/ADM.GERAL.INSS) 051801 7.422,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.422,50 ( Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010222 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.294,26 VALOR PAGO........ R$ 3.769,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.524,78 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040029 3.769,48 3.769,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050047, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.062-X (PMVC/SELOG-INSS) 051801 3.769,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.769,48 ( Trˆs Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administravia do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010223 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.618,63 VALOR PAGO........ R$ 9.793,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.824,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040031 9.793,79 9.793,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050048, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.006-9 (PMVC/SEAFIN-INSS) 051801 9.793,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.793,79 ( Nove Mil, Setecentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secret ria de Finan‡as do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.295,05 VALOR PAGO........ R$ 15.512,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 782,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050006 15.512,70 15.512,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050051, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 012283 15.512,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.512,70 ( Quinze Mil, Quinhentos e Doze Reais e Setenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.275,50 VALOR PAGO........ R$ 6.493,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 782,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050008 6.493,15 6.493,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050052, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 002402 6.493,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.493,15 ( Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Trˆs Reais e Quinze Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 04 128 0426 2.009 Manuten‡Æo da Coordenadoria de Recursos Humanos e Atividades Meios CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040068 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050028 4.000,00 4.000,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 18/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050053, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.747-4 (PMVC-TRIBUTOS MUNIC) 850203 3.636,73 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 18050029) 80,00 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 18050030 263,87 Desconto de TAXAS NFSA (talÆo de receita 18050031 19,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO TCNICA PRESENCIAL DURANTE O DECORRER DO MÒS DE ABRIL/2018, DAS ROTINAS DE LAN€AMENTOS E CONTROLES DE FOLHAS DE PAGAMENTO; GERA€ÇO DO SIM/FOPAG(SISTEMA DE INFORMA€åES MUNICIPAIS), CADASTRO DE PESSOAL E GERA€ÇO/CRÖTICA/ENVIO DAS DECLARA€åES MENSAIS OBRIGATàRIAS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE. ( Ref. NFS-e 001 de 18/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO DA SILVA NASCIMENTO Endere‡o.. RUA RAIMUNDA OLIVEIRA, 60,CENTRO-Horizonte-CE 62880-261 C.P.F..... 163.124.303-91 Identidade CI:023585/O-0 CRC CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.625,54 VALOR PAGO........ R$ 7.843,19 SALDO DO EMPENHO.. R$ 782,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050033 7.843,19 7.843,19  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050054, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 050904 7.843,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.843,19 ( Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Dezenove Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( 07/2017 ) Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.004,09 VALOR PAGO........ R$ 7.221,74 SALDO DO EMPENHO.. R$ 782,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050007 7.221,74 7.221,74  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050055, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051804 7.221,74 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.221,74 ( Sete Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010220 para pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipias lotados na Secretaria de Administra‡Æo Geral do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( 08/2017 ) Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.000,00 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050005 8.000,00 8.000,00 servi‡o n§ 50 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050002, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 8.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a loca‡Æo de caminhÆo Munck para transporte e movimenta‡Æo de cargas pesadas, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, correndo todas as despesas com motorista e combust¡vel por conta da contratada, conforme Contrato n§ 18011501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0050 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 05. Depto. de Saneamento B sico CLASSIFICA€ÇO 17 511 0371 2.095 Manuten‡Æo do Sistema de Abastecimento D'µgua CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 42.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050008 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 51 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050003, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores de po‡os profundos, junto a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011502-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0051 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.094,69 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.925,65 VALOR PAGO........ R$ 5.816,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.109,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050004 5.816,02 5.816,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050004, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 051801 5.816,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.816,02 ( Cinco Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento de FGTS-Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o, patronal, dos servidores de contrata‡Æo tempor ria, ingressos atrav‚s de processo seletivo no servi‡o p£blico, do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. FGTS - 06/2017 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.081,38 VALOR PAGO........ R$ 649,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.432,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050103 649,26 649,26 servi‡o n§ 192444 s‚rie de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050005, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 052101 649,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 649,26 ( Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a pagamento de servi‡os postais e telem ticos, aquisi‡Æo de produtos, certifica‡Æo digital, carta comercial, encomendas nacionais, CPF webservice, MDPD e MDPB, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT-Empresa Brasileira de Correios e Tel‚grafos, para o bom funcionamento dos servi‡os da Administra‡Æo P£blica Municipal, durante o ano de 2018, conforme Contrato n§ 9912411089 de 04/04/2017.  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS Endere‡o.. Rua Senador Alencar, 38,Centro-Fortaleza-CE 60030-905 C.N.P.J... 34.028.316/0010-02 Fone ( 85) 3255-7160  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 04. Coordenadoria de Mat. e Patrim. P£blico CLASSIFICA€ÇO 04 124 0042 2.011 Man das Atividades da Coordenadoria de Material e Patrim“nio P£blico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.400,00 VALOR PAGO........ R$ 2.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040031 2.400,00 2.400,00 mercadoria n§ 5691 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050006, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 012013 2.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.400,00 ( Dois Mil, Quatrocentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de plaquetas met licas em alum¡nio anodizado autoadesiva (adesivo super-resistente), para identifica‡Æo de Bem Patrimonial; com QR code; numera‡Æo e logomarca na cor preta; com dimensäes 50x20mm e 0,3mm de espessura, conforme Contrato n§ 18040302-SEAG // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 5691 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J L IND DE PLACAS LTDA EPP Endere‡o.. AV PROF GOMES DE MATOS, 1793,MONTESE-Fortaleza-CE 60420-431 C.N.P.J... 13.009.096/0001-09 C.G.F..... 06.420.541-0 Banco..... 001 Agˆncia: 4293 C/C.: 12.013-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 694 0530 2.107 Forma‡Æo de Fundo para Garantia do Seguro Safra pelo Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.50.41.00 Contribui‡äes FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.386,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 21.386,00 VALOR PAGO........ R$ 21.386,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050001 21.386,00 21.386,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050023, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052101 21.386,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.386,00 ( Vinte e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) referente a CONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, DESTINADA AO FUNDO GARANTIA SAFRA-FGS, RELATIVA A SAFRA 2017/2018 INSTITUÖDO PELA LEI N§. 10.420, DE 06/06/2002, REGULAMENTADO PELO DECRETO N§. 4.962 DE 22/01/2004, PARA ATENDIMENTO DE 2.516 (DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS) AGRICULTORES RESIDENTES NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO TERMO DE ADESÇO. ( Ref. Parcela garantia Safra. )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRµRIO-MDA Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Bloco A, 8§ Andar, S/N§,ASA SUL- Bras¡lia-DF 70150-900 C.N.P.J... 01.612.452/0001-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050022 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050026, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052103 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Projeto/Or‡amento/Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de REFORMA DO PàLO TURÖSTICO LAGOA D. PEDRO II, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ART CE20180339398 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 01. Depto. de Desporto de Rendimento CLASSIFICA€ÇO 27 811 0611 2.119 Manuten‡Æo do Departamento de Desporto e Pr‚dios da Sec. Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.773,34 VALOR PAGO........ R$ 5.766,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.006,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050004 5.766,65 5.766,65  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050027, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 052101 5.766,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.766,65 ( Cinco Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010122 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos pr‚dios vinculados ao Departamento de Desporto e Pr‚dios da Secretaria de Desporto e Lazer, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010121 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.804,62 VALOR PAGO........ R$ 3.793,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.010,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050010 3.793,93 3.793,93  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050028, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052101 3.732,34 BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 000002 61,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.793,93 ( Trˆs Mil, Setecentos e Noventa e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.208,95 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.208,95 VALOR PAGO........ R$ 2.208,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050011 2.208,95 2.208,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050029, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052101 2.208,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.208,95 ( Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07056 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07056 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza. ( Ref. Parcela 06/06 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010221 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.183,37 VALOR PAGO........ R$ 4.272,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.911,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040030 4.272,21 4.272,21  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050030, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.064-6 (PMVC/SECIDA-INSS) 052101 4.272,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.272,21 ( Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados na Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040033 200,00 200,00 servi‡o n§ 252 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050032, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 022603 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SETUR oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0252 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 800,00 VALOR PAGO........ R$ 40,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 760,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040027 40,00 40,00 mercadoria n§ 53473 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050033, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025765 40,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40,00 ( Quarenta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SETU. ( Ref. NF-e 53473 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.980,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.980,00 VALOR PAGO........ R$ 1.980,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050024 1.980,00 1.980,00 servi‡o n§ 86 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050003, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 020316 1.980,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.980,00 ( Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparo nos ve¡culos tipo caminhÆo de placas NUR-0681, NUR-0771, NUR-0781 e NUR-0701 vinculados ao Sistema Rodovi rio Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022806-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0086 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050017 600,00 600,00 servi‡o n§ 2050 s‚rie E de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050004, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 014909 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a servi‡os em inje‡Æo eletr“nica na m quina retro escavadeira vinculada ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022802-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2050 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.850,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050064 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050005, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052301 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA GERAL DE INFRA-ESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEINFRA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.560,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.560,00 VALOR PAGO........ R$ 1.560,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050004 1.560,00 1.560,00 servi‡o n§ 2177 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050006, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052302 1.560,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.560,00 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais ) referente a servi‡os de munuten‡Æo e reparos no ve¡culo Hillux de placas NUO-7358 vinculado a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022804-SEINFRA // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2177 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 801,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 801,00 VALOR PAGO........ R$ 801,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050006 801,00 801,00 mercadoria n§ 22633 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050007, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 020316 801,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 801,00 ( Oitocentos e Um Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a manuten‡Æo das motocicletas vinculadas ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22633 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 18/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 6.900,00 VALOR PAGO........ R$ 6.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050001 6.900,00 6.900,00 servi‡o n§ 1087 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050021, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 000852 6.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.900,00 ( Seis Mil, Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE FUNCIONALIDADE DE ACESSO REMOTO DE SISTEMAS DE INFORMµTICA, PARA ATENDIMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E LICITA€ÇO, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO DL02/2018-SEFIN E CONTRATO N§. 18051801-SEFIN. ( Ref. NFS-e 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... M B DE OLIVEIRA VENDAS, LOCA€ÇO E INFORMATICA-ME Endere‡o.. SITIO CARNAUBINHA, SN,ZONA RURAL-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 17.585.599/0001-75 C.G.F..... 06.505.390-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.850,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050063 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050006, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052401 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEAGRI. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.602,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.602,00 VALOR PAGO........ R$ 13.602,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050004 13.602,00 13.602,00 mercadoria n§ 22631 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050007, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 020316 13.602,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.602,00 ( Treze Mil, Seiscentos e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados ao Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22631 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.500,00 VALOR PAGO........ R$ 5.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050020 5.500,00 5.500,00 servi‡o n§ 82 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050008, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................34.024-3 (ROYALTIES/FEP/RPM) 020316 5.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil, Quinhentos Reais ) referente a servi‡os de conserto e recapagem de pneus dos ve¡culos do Sistema Municipal Rodovi rio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEINFRA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0082 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010227 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.520,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 35.560,49 VALOR PAGO........ R$ 463,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.097,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050005 463,33 463,33 mercadoria n§ 2672 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050009, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 034474 463,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 463,33 ( Quatrocentos e Sessenta e Trˆs Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo Geral/SEAG, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEAG. ( Ref. NF-e 2672 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 630,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 630,00 VALOR PAGO........ R$ 630,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050013 630,00 630,00 mercadoria n§ 22637 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050010, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 020316 630,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 630,00 ( Seiscentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAG // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22637 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.904,09 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.904,09 VALOR PAGO........ R$ 16.904,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050007 16.904,09 16.904,09 mercadoria n§ 1290 s‚rie 1 de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050008, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052503 16.904,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.904,09 ( Dezesseis Mil, Novecentos e Quatro Reais e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Sistema Rodovi rio, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1290 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.145,51 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.145,51 VALOR PAGO........ R$ 1.145,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050011 1.145,51 1.145,51 mercadoria n§ 1276 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050009, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052502 1.145,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.145,51 ( Um Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Departamento Municipal de Trƒnsito e Tr fego, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEINFRA. ( Ref. NF-e 01276 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050007 900,00 900,00 servi‡o n§ 96 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050010, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA GERAL DE INFRAESTRUTURA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEINFRA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0096 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.150,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 3.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050019 3.150,00 3.150,00 mercadoria n§ 22638 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050012, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 020316 3.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.150,00 ( Trˆs Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22638 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.703,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.703,80 VALOR PAGO........ R$ 6.703,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050005 6.703,80 6.703,80 mercadoria n§ 22640 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050013, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 020316 6.703,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.703,80 ( Seis Mil, Setecentos e Trˆs Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos e m quinas pesadas vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22640 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.240,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.400,00 VALOR PAGO........ R$ 280,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.120,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050027 280,00 280,00 servi‡o n§ 709 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050015, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052501 280,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAGRI // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 709 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010058 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.224,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.015,00 VALOR PAGO........ R$ 403,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.612,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050028 403,00 403,00 servi‡o n§ 710 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050016, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052501 403,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 403,00 ( Quatrocentos e Trˆs Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 710 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.888,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.055,00 VALOR PAGO........ R$ 611,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.444,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050030 611,00 611,00 servi‡o n§ 712 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050017, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 052501 611,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 611,00 ( Seiscentos e Onze Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2017, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEAG // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 712 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.120,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 700,00 VALOR PAGO........ R$ 140,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 560,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050026 140,00 140,00 servi‡o n§ 708 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050018, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 052501 140,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 140,00 ( Cento e Quarenta Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades do Gabiente do Prefeito de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-GAB // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 708 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.950,00 VALOR PAGO........ R$ 1.790,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.160,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050029 1.790,00 1.790,00 servi‡o n§ 711 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050019, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 052501 1.790,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.790,00 ( Um Mil, Setecentos e Noventa Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Finan‡as de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEFIN // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 711 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050008 900,00 900,00 servi‡o n§ 97 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050020, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE LOGÖSTICA E ESTRATGICA ADMINISTRATIVA DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SELOG // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0097 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010087 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.184,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 230,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050070 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050113, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 008500 524,91 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050076 91,93 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050077 118,20 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050078) 218,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SEC. DESPORTO E LAZER Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 12 Secretaria de Desporto e Lazer UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 12 02. Depto. de Desporto Comunit rio e Lazer CLASSIFICA€ÇO 27 812 0616 2.120 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Desporto e Lazer CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 446,67 VALOR PAGO........ R$ 121,19 SALDO DO EMPENHO.. R$ 325,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050039 121,19 121,19  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SECRETµRIO MUNIC. DE DESPORTO E LAZER -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050116, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.014-X (PMVC/SEC.DESP E LAZE 024220 121,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 121,19 ( Cento e Vinte e Um Reais e Dezenove Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporo e Lazer, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010088. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Desporto e Lazer, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 118.345,82 VALOR PAGO........ R$ 118.345,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050071 118.345,82 118.345,82  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050117, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 92.600,10 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050079 12.649,32 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050081 2.371,71 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050082) 8.237,72 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050083) 13,35 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050080) 2.473,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 118.345,82 ( Cento e Dezoito Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 600.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.698,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 595.301,14 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050072 4.698,86 4.698,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050118, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 4.698,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.698,86 ( Quatro Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010051. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 07. Depto. da Guarda Patrimonial e Log. Pub. CLASSIFICA€ÇO 06 122 0801 2.098 Manuten‡Æo do Departamento da Guarda Patrimonial e de Logradouros P£blicos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 32.175,73 VALOR PAGO........ R$ 16.619,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.556,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050040 16.619,02 16.619,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050122, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024220 16.619,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.619,02 ( Dezesseis Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.520,92 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.151,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050073 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050123, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 1.244,80 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050084) 109,58 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050085) 15,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica -= departamento de planos e projetos estrategicos, relativo ao exercicio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.203,58 VALOR PAGO........ R$ 14.203,58 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050074 14.203,58 14.203,58  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050124, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 11.489,32 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050086) 1.392,90 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050087) 1.321,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.203,58 ( Quatorze Mil, Duzentos e Trˆs Reais e Cinquenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica - departamento de tecnologia da informa‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 78.630,23 VALOR PAGO........ R$ 1.560,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 77.069,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050075 1.560,64 1.560,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050125, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 1.560,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.560,64 ( Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010094. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 87.358,84 VALOR PAGO........ R$ 23.949,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 63.409,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050076 23.949,36 23.949,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050126, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 20.865,29 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050088) 2.087,26 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050089) 905,50 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 28050090 91,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 23.949,36 ( Vinte e Trˆs Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Cadastro, Fiscaliza‡Æo e Cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010053. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 18.169,39 VALOR PAGO........ R$ 18.169,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050077 18.169,39 18.169,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050127, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 15.061,01 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050091) 1.608,14 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050092) 1.500,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.169,39 ( Dezoito Mil, Cento e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de contabilidade geral e presta‡Æo de contas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 04. N£cleo de Pagadoria CLASSIFICA€ÇO 04 123 0041 2.017 Manuten‡Æo do N£cleo de Pagadoria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 52.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050078 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050128, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 6.742,71 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050093) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050094) 636,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de pagadoria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE PAGADORIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 02. N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tributaria CLASSIFICA€ÇO 04 129 0071 2.014 Manuten‡Æo do N£cleo de Fiscaliza‡Æo Tribut ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 70.023,84 VALOR PAGO........ R$ 6.614,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 63.409,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050079 6.614,36 6.614,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050129, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 5.296,18 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050095 692,60 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050096) 625,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.614,36 ( Seis Mil, Seiscentos e Quatorze Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Cadastro, Fiscaliza‡Æo e Cobran‡a, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010053. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, FISC. TRIBUTARIA E COBRAN€A Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.521,05 VALOR PAGO........ R$ 1.521,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050080 1.521,05 1.521,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050130, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 1.336,13 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050097) 76,32 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050099 104,94 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050098) 3,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.521,05 ( Um Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Departamento de contabilidade geral e presta‡Æo de contas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 386,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 99.613,05 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050081 386,95 386,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050131, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 008500 386,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 386,95 ( Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as - Depto. de Contabilidade, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010054. ( maio/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CONTABILIDADE GERAL E PREST. CONTAS Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 750,11 VALOR PAGO........ R$ 750,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050041 750,11 750,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050134, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024220 750,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 750,11 ( Setecentos e Cinquenta Reais e Onze Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.000,00 VALOR PAGO........ R$ 301,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.698,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050042 301,20 301,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050135, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 024220 301,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 301,20 ( Trezentos e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010056. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Finan‡as, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 175.961,55 VALOR PAGO........ R$ 20.713,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 155.248,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050082 20.713,34 20.713,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050136, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 15.616,02 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050100) 109,58 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050102 1.972,95 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050103) 2.786,36 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050105) 19,08 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050101) 50,35 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 28050104 159,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 20.713,34 ( Vinte Mil, Setecentos e Treze Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2017. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 03. Depto. de Transp. Urbanos e Interdistrit CLASSIFICA€ÇO 26 782 0340 2.093 Funcionamento do Sistema Rodovi rio Municipal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 11.724,89 VALOR PAGO........ R$ 11.498,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 226,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050083 11.498,10 11.498,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050137, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 9.875,87 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050106) 910,79 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050108 251,09 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050107) 460,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.498,10 ( Onze Mil, Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Dez Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Departamento de conserva‡Æo e constru‡Æo de estradas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 286,95 VALOR PAGO........ R$ 286,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050043 286,95 286,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050141, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024220 286,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 286,95 ( Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municiipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.517,82 VALOR PAGO........ R$ 2.644,78 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.873,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050044 2.644,78 2.644,78  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050142, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024220 2.644,78 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.644,78 ( Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010044. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 163.012,57 VALOR PAGO........ R$ 7.764,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 155.248,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050084 7.764,36 7.764,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050143, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 6.550,84 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050109) 799,28 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050110) 414,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.764,36 ( Sete Mil, Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao exerc¡cio de 2017. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, s/n,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.198,08 VALOR PAGO........ R$ 5.198,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050085 5.198,08 5.198,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050144, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 2.992,69 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050111) 973,08 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050112) 1.232,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.198,08 ( Cinco Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal - Depto. Transito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 08. Depto. Municipal de Trƒnsito e Tr fego CLASSIFICA€ÇO 26 451 0807 2.099 Manuten‡Æo das Atividades do Departament Municipal de Trƒnsito e Tr fego CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 6.002,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 43.997,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050086 6.002,40 6.002,40  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050145, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 008500 6.002,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.002,40 ( Seis Mil, Dois Reais e Quarenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Infra Estrutura - Guarda Municipal - Nomeados, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010050. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010082 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.422,20 VALOR PAGO........ R$ 4.422,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050087 4.422,20 4.422,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050146, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 2.732,10 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050113) 662,29 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050114) 190,37 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 28050115 837,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.422,20 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura - Mercados, Feiras e Matadouros, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SEC. AGRICULTURA - MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 605 0037 2.104 Funcionamento do Sistema de Abasteciment (Mercados, Feiras e Matadouros) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 29.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 29.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.972,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.027,75 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050088 1.972,25 1.972,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050147, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 1.972,25 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.972,25 ( Um Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura - Mercados e Matadouros, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010082. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SEC. AGRICULTURA - MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 176.129,66 VALOR PAGO........ R$ 31.982,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 144.147,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050089 31.982,22 31.982,22  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050148, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 27.866,24 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050116) 2.690,34 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050117) 1.425,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.982,22 ( Trinta e Um Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010043. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 154.164,90 VALOR PAGO........ R$ 10.017,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 144.147,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050090 10.017,46 10.017,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050149, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 7.573,95 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050119 979,16 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050120) 22,99 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050121) 1.155,93 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050118) 285,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.017,46 ( Dez Mil, Dezessete Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010043. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.790,99 VALOR PAGO........ R$ 1.290,72 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.500,27 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050045 1.290,72 1.290,72  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050153, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 008500 1.290,72 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.290,72 ( Um Mil, Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010045. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Agricultura, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 78.439,36 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 77.069,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050091 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050154, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 008500 1.219,10 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050122 150,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010094. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE LOGIST. E ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 155,52 VALOR PAGO........ R$ 155,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050046 155,52 155,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050156, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 024220 155,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 155,52 ( Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010095. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 02. Coordenadoria da Tecnologia da Informac. CLASSIFICA€ÇO 19 126 0056 2.022 Manuten‡Æo das Atividades da Coordenadoria de Tecnologia da Informa‡Æ CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 43,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 956,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050047 43,10 43,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETARIO DE LOGISTICA, ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050157, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 024220 43,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43,10 ( Quarenta e Trˆs Reais e Dez Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030015. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Log¡stica, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.661,60 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.661,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050092 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050158, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 6.219,12 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050123) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050124) 1.159,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even CLASSIFICA€ÇO 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.901,28 VALOR PAGO........ R$ 4.901,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050093 4.901,28 4.901,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050159, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 3.978,51 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050125) 552,71 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050126) 370,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.901,28 ( Quatro Mil, Novecentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio ambiente - Departamento de Licen‡a e meio ambiente, paisagismo e controle, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even CLASSIFICA€ÇO 15 451 0340 2.111 Manuten‡Æo do Departamento do Turismo, Paisagismo e Eventos CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050074 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 123,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.876,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050094 123,40 123,40  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050160, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 123,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 123,40 ( Cento e Vinte e Trˆs Reais e Quarenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010091. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 03. Depto. de Cont. de Hotelaria e Apoio Tur CLASSIFICA€ÇO 27 695 0807 2.113 Manuten‡Æo do Departamento de Controle de Hotelaria, Assemelhados e Apoio Turis CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010092 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.520,92 VALOR PAGO........ R$ 1.369,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.151,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050095 1.369,77 1.369,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050161, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 1.260,19 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050127) 109,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.369,77 ( Um Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e meio ambiente - departamento de controle de hoteis, bares, restaurantes e assemelhados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.901,28 VALOR PAGO........ R$ 4.901,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050096 4.901,28 4.901,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050162, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 3.978,51 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050128) 552,71 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050129) 370,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.901,28 ( Quatro Mil, Novecentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de turismo, cultura e meio ambiente - departamento de difusÆo cultura, artistica, hist¢rica e arqueol¢gica, relativo ao exercicio de 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 123,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.876,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050097 123,40 123,40  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050163, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 123,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 123,40 ( Cento e Vinte e Trˆs Reais e Quarenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010093. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010089 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 43.197,56 VALOR PAGO........ R$ 16.535,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.661,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050098 16.535,96 16.535,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050164, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 008500 11.682,13 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050130 1.783,98 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050131) 2.974,45 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 28050132 95,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.535,96 ( Dezesseis Mil, Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.547,29 VALOR PAGO........ R$ 2.351,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.195,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050048 2.351,61 2.351,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050167, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 024220 2.351,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.351,61 ( Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Turismo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipal da Secretaria de Turismo, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 721 0546 2.008 Manuten‡Æo das Atividades do N£cleo de Protocolo, Cadastro Geral e Arquivo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 25.958,66 VALOR PAGO........ R$ 8.302,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.656,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050099 8.302,45 8.302,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050168, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 7.451,94 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050133) 814,93 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050134) 35,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.302,45 ( Oito Mil, Trezentos e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Depto. de Cadastro, Protocolo, Arquivo e Recursos Humanos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010063. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO DE CADASTRO, PROTOCOLO, ARQUI. E REC. HUMANOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 22.260,54 VALOR PAGO........ R$ 22.260,54 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050100 22.260,54 22.260,54  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050169, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 17.715,59 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050135) 2.262,43 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050136) 2.282,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22.260,54 ( Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 142.415,70 VALOR PAGO........ R$ 3.175,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.240,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050101 3.175,66 3.175,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050170, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 3.175,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.175,66 ( Trˆs Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010061. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 02. Coordenadoria de Recursos Humanos e At.M CLASSIFICA€ÇO 08 272 0041 2.010 Assistˆncia Financeira a Inativos e Pensionistas CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.181,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.365,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.411,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050102 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050171, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 954,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo - Pensionistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 146.824,34 VALOR PAGO........ R$ 7.584,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139.240,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050103 7.584,30 7.584,30  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050172, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 5.932,84 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050137 834,27 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050138) 676,61 Desconto de Faltas/ded (talÆo de receita 28050139 140,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.584,30 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010061. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 664,04 VALOR PAGO........ R$ 664,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050049 664,04 664,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050174, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 024220 664,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 664,04 ( Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.500,00 VALOR PAGO........ R$ 435,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.064,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050050 435,69 435,69  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050175, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 024220 435,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 435,69 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010062. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Administra‡Æo, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 207.249,61 VALOR PAGO........ R$ 22.611,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 184.638,09 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050104 22.611,52 22.611,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050177, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 19.515,98 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050140) 1.684,01 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050141) 1.411,53 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22.611,52 ( Vinte e Dois Mil, Seiscentos e Onze Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - GABINETE DO PREFEITO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.511,52 VALOR PAGO........ R$ 11.872,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 639,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050105 11.872,12 11.872,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050178, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 9.654,08 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050142) 1.242,06 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050143) 975,98 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.872,12 ( Onze Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Doze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 04. Ouvidoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.004 Funcionamento da Ouvidoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 13.230,00 VALOR PAGO........ R$ 9.908,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.322,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050106 9.908,00 9.908,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050179, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 8.498,07 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050144) 773,67 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050145) 636,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.908,00 ( Nove Mil, Novecentos e Oito Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Ouvidoria Geral, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 70.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.172,90 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 57.172,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050107 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050181, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 6.219,12 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050146) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050147) 1.159,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Contoladoria Geral do Municipio, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010072. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.639,40 VALOR PAGO........ R$ 8.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 639,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050108 8.000,00 8.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050182, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 6.323,39 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050148) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050149) 1.055,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.000,00 ( Oito Mil Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Procuradoria Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 185.592,09 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 184.638,09 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050109 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050183, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 621,95 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050150 104,94 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050151) 227,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - GABINETE DO PREFEITO Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 05. Controladoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.005 Funcionamento da Controladoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 70.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 61.738,32 VALOR PAGO........ R$ 4.565,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 57.172,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050110 4.565,42 4.565,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050184, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 4.018,60 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050152) 205,44 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050154 251,09 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050153) 90,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.565,42 ( Quatro Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito - Contoladoria Geral do Municipio, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010072. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Endere‡o.. Rua Silva Jrdaim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 07. Junta do Servi‡o Militar CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.006 Funcionamento da Junta de Servi‡o Militar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.215,48 VALOR PAGO........ R$ 3.196,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.019,35 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050111 3.196,13 3.196,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050185, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 2.868,78 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050155) 164,37 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050157 150,67 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050156) 12,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.196,13 ( Trˆs Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Treze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Gabinete do prefeito - Setor de Identifica‡Æo e expedi‡Æo de documentos, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010073. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCION.DO SETOR DE IDENTIFICA€ÇO E EXP. DE DOCUMENT Endere‡o.. Rua Silva Jardim, n§ 436,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.128,23 VALOR PAGO........ R$ 667,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 460,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050051 667,94 667,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050188, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 024220 667,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 667,94 ( Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010074. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 108.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.000,00 VALOR PAGO........ R$ 18.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050112 18.000,00 18.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050189, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 13.573,39 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050158) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050159) 3.805,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.000,00 ( Dezoito Mil Reais ) referente a a folha do servidor do Gabinete do Prefeito - Prefeito Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS FIRMINO DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Antonio Feliciano de Carvalho, 795,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.796.803-87 Fone ( 88) 3632-1448 Identidade CI:829.106 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.284-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 10.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050113 10.000,00 10.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050190, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 008500 7.773,39 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050160) 621,03 Desconto de IRRF (talÆo de receita 28050161) 1.605,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.000,00 ( Dez Mil Reais ) referente a a folha da servidora do Gabinete do Prefeito - Vice-Prefeita, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELIZABETH MARIA SILVEIRA GOMES Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.188.383-53 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:2015141285-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050010 900,00 900,00 servi‡o n§ 99 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050192, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025127 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SETUR // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0099 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 60,00 VALOR PAGO........ R$ 60,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050001 60,00 60,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050005, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................200-1 (IMPOSTOS) 900232 60,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 60,00 ( Sessenta Reais ) referente a pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atulaiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1004109-15 MTUR/TURISMO, que tem por objeto os servi‡os de reforma da Pra‡a P£blica Cl¢vis Bevil qua, sito na cidade de Vi‡osa do Cear /CE. ( pagamento de Taxa de Publica‡Æo no Di rio Oficial da UniÆo-DOU de atulaiza‡Æo de situa‡Æo do PT n§ 1004109-15. )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL Endere‡o.. Av. Pref. Jacques Nunes, 667,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040073 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.654,59 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.654,59 VALOR PAGO........ R$ 8.654,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050006 8.654,59 8.654,59 mercadoria n§ 1289 s‚rie 1 de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050006, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052901 8.654,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.654,59 ( Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10, àLEO DIESEL COMUM e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural/SEGARI, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEAGR. ( Ref. NF-e 1289 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.528,95 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.528,95 VALOR PAGO........ R$ 1.528,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050015 1.528,95 1.528,95 mercadoria n§ 1275 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050007, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 052902 1.528,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.528,95 ( Um Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Geral de Infra-Estrutura/SEINFRA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEINFRA. ( Ref. NF-e 1275 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 397,63 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 397,63 VALOR PAGO........ R$ 397,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050021 397,63 397,63 mercadoria n§ 1287 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050008, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 052901 397,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 397,63 ( Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Turismo Cultura e Meio Ambiente/SETUR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SETUR. ( Ref. NF-e 1287 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.070,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 2.070,00 VALOR PAGO........ R$ 2.070,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050014 2.070,00 2.070,00 mercadoria n§ 194 s‚rie 1 de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050002, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 022803 2.070,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.070,00 ( Dois Mil, Setenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de fogos de artif¡cio, destinados a utiliza‡Æo nas festivadades/solenidades do Governo Municipal, por ocasiÆo de libera‡Æo de recursos e assinaturas de ordens de servi‡os de diversas obras, para benef¡cio da popula‡Æo vi‡osense, a realizar-se em 26/05/2018, sito na Vila Quatiguaba, Distrito de Quatiguaba, no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. NF-e 194 de 25/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA CORDEIRINHA E VASCONCELOS BEVILµQUA Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 756,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 06.873.855/0001-03 C.G.F..... 06.848.630-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 01. Depto. de Controle do Uso e Ocup. Solo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.109 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria do Turismo, Cultura e Meio Ambiente CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 400,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050003 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050132, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 024808 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 17 e 18/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do evento EQUIPOTEL REGIONAL e CONOTEL 2018 - CONGRESSO NACIONAL DE HOTIS, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 010/2018 de 14/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 010/2018 de 14/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANÖBAL JOS DE SOUZA Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N§.,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 510.266.434-49 Fone ( 88) 3632-1142 Identidade CI:3178296 SSP PE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.808-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 84,33 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 84,33 VALOR PAGO........ R$ 84,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050022 84,33 84,33 mercadoria n§ 1279 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050133, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 053001 84,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 84,33 ( Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Finan‡as/SEFIN, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEFIN. ( Ref. NF-e 1279 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.400,00 VALOR PAGO........ R$ 14.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050089 14.400,00 14.400,00 mercadoria n§ 4542 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050134, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052444 14.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.400,00 ( Quatorze Mil, Quatrocentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4542 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 196,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 196,00 VALOR PAGO........ R$ 196,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050023 196,00 196,00 mercadoria n§ 4518 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050135, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 052444 196,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 196,00 ( Cento e Noventa e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Agricultura e ExtensÆo Rural de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEAGRI // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4518 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 294,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 294,00 VALOR PAGO........ R$ 294,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050024 294,00 294,00 mercadoria n§ 4519 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050136, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 052444 294,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 294,00 ( Duzentos e Noventa e Quatro Reais ) referente a Haquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEAG // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4519 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 03. N£cleo de Contabilidade e Prest. Contas CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.015 Manuten‡Æo do N£cleo de Contabilidade Geral e Presta‡Æo de Contas CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 101.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 97.500,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 95.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050008 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 100026 s‚rie E de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050138, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 053004 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COLETA DE DADOS, DIGITA€ÇO, TRANSMISSÇO, HOMOLOGA€AO, GESTÇO DOS RECURSOS DO FMAS, E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA€ÇO DO GOVERNO FEDERAL (SIOPS, SIOPE, RREO E RGF JUNTO AO SICONF), CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEFIN e CONTRATO N§.18041301-SEFIN. ( Ref. NFS-e 100026 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO EDSON FERREIRA CRISOSTOMO - ME Endere‡o.. Rua Coronel Zez‚, 1225, sala 103,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 11.512.630/0001-61 Fone ( 085) 98525-7861 Banco..... 104 Agˆncia: 0747 C/C.: 1.341-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2017-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 11.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050001 1.900,00 1.900,00 servi‡o n§ 8918 s‚rie E de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050139, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 053002 1.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.900,00 ( Um Mil, Novecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de empresa especializada na loca‡Æo e manuten‡Æo de sistema informatizado de folha de pagamento e interesse da Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17031301-SEFIN, oriundo do certame licitat¢rio PP 01/2017-SEFIN. ( Ref. NFS-e 8918 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INTERPéBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA. Endere‡o.. RUA JOS VITOR, 108,FµTIMA-Fortaleza-CE 60040-630 C.N.P.J... 03.675.644/0001-78 Fone (3185) 3491-4695 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 106.976-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 05 Sec. de Logistica e Estrat‚gia Administr UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 05 01. Coordenadoria de Planos e Proj. Estrateg CLASSIFICA€ÇO 19 573 0331 2.019 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Log¡stica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 353,28 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 353,28 VALOR PAGO........ R$ 353,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050019 353,28 353,28 mercadoria n§ 1280 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FRANCISCO SEBASTIÇO DE MIRANDA FILHO SECRETµRIO DE LOGÖSTICA E ESTRAT. ADM. -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050141, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.056-5 (PMVC/SEC.LOG E ESTRA 053001 353,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 353,28 ( Trezentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos e m quinas pesadas de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria de Log¡stica e Estrat‚gia Administrativa, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SELOG. ( Ref. NF-e 1280 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 318,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 318,00 VALOR PAGO........ R$ 318,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050116 318,00 318,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050144, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 008500 292,56 Desconto de INSS (talÆo de receita 30050047) 25,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 318,00 ( Trezentos e Dezoito Reais ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidora lotada na Secretaria de Administra‡Æo Geral de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GERAL Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM,,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13 Fone ( 88) 3632-1144  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 04 Secretaria de Finan‡as UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 04 01. N£cleo de Cad.T‚cnico e Multifinalitario CLASSIFICA€ÇO 04 123 0037 2.012 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Finan‡as CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 19040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 19/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEFIN SALDO ANTERIOR.... R$ 38.250,00 VALOR PAGO........ R$ 4.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050001 4.250,00 4.250,00 servi‡o n§ 1645 s‚rie E de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- EURICO JOS CARNEIRO FONTENELE ARRUDA - SECRETµRIO DE FINAN€AS - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060008, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.004-2 (PMVC/SEFIN) 118246 4.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.250,00 ( Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA EXECU€ÇO DE SERVI€OS TCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMµTICA SOB A FORMA DE LOCA€ÇO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS - NUFIST, DE INTERESSE DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PP 01/2018-SEFIN, CONTRATO N§. 18041901-SEFIN. ( Ref. NFS-e 1645 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INTERSOL COMRCIO E SERVI€OS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA GON€ALVES LÒDO, 1171,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60110-261 C.N.P.J... 05.853.828/0001-06 C.G.F..... 06.683.233-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 44.000,00 VALOR PAGO........ R$ 5.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050008 5.500,00 5.500,00 servi‡o n§ 658 s‚rie E de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060003, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 030384 5.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil, Quinhentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEINFRA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 658 de 25/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.256,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.256,00 VALOR PAGO........ R$ 4.256,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050007 4.256,00 4.256,00 mercadoria n§ 37 s‚rie 1 de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060004, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 4.256,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.256,00 ( Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de eletrobombas submersas monof sica e trif sica, destinadas a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 037 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.245,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.245,00 VALOR PAGO........ R$ 1.245,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050008 1.245,00 1.245,00 mercadoria n§ 36 s‚rie 1 de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060005, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 1.245,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.245,00 ( Um Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de bomba comum submersa 220v 6 polegadas, destinada a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 036 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 09 Secretaria Geral de Infra-Estrutura UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 09 01. Depto. de Administ. e Fiscaliz. de Obras CLASSIFICA€ÇO 15 451 0037 2.084 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria Geral de Infra-Estrutura CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.722,16 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 46.722,16 VALOR PAGO........ R$ 16.584,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30.138,16 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050009 16.584,00 16.584,00 mercadoria n§ 38 s‚rie 1 de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- PEDRO DA SILVA BRITO SECRETµRIO MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060006, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.018-2 (PMVC/SEINFRA) 024829 16.584,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.584,00 ( Dezesseis Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo, hidr ulico e el‚trico, destinados a Secretaria Geral de Infraestrutura de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18042501-SEINFRA // PregÆo Presencial n§ 11/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0038 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.100,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 39.200,00 VALOR PAGO........ R$ 4.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050009 4.900,00 4.900,00 servi‡o n§ 659 s‚rie E de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060007, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 030384 4.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.900,00 ( Quatro Mil, Novecentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEAGRI // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 659 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 06. Depto. de DifusÆo Cultural, Art¡stica, H CLASSIFICA€ÇO 13 392 0307 2.118 Man do Departamento de DifusÆo Cultural , Artistica, Hist¢rica e Arqueol¢gica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 39.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SETUR SALDO ANTERIOR.... R$ 29.925,00 VALOR PAGO........ R$ 3.325,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050035 3.325,00 3.325,00 servi‡o n§ 4 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060008, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 025517 3.325,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.325,00 ( Trˆs Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a preta‡Æo dos servi‡os de Regente de Banda de M£sica para forma‡Æo e capacita‡Æo de m£sicos, compreendendo: o ensino t‚cnico de m£sica, visando o desenvolvimento cognitivo e cultural dos adolescentes do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , coordena‡Æo da Banda de M£sica do Munic¡pio, realiza‡Æo e assessoria (regˆncia) nos eventos que envolvam apresenta‡äes musicais, em especial aquelas que se destinam a datas comemorativas do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 18 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, conforme Contrato N§ 18011801-SETUR // PregÆo Presencial n§ 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 004 de 17/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO CARVALHO LEONARDO 86262009353 Endere‡o.. TV PROFESSOR JOAO VIANA, 348,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.360.439/0001-07  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even CLASSIFICA€ÇO 23 695 0536 2.112 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.418,96 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - carona DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 28.418,96 VALOR PAGO........ R$ 28.418,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050003 28.418,96 28.418,96 servi‡o n§ 27 s‚rie A de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060009, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 060501 28.418,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 28.418,96 ( Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ATRA€åES MUSICAIS LOCAIS E ESTADUAIS, SERVI€OS DE PRODU€ÇO, ORGANIZA€ÇO E SEGURAN€A, POR OCASIÇO DAS SOLENIDADES DE LIBERA€ÇO DE RECURSOS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVI€OS DE DIVERSAS OBRAS, A REALIZAR-SE EM 26/05/2018, SITO NA VILA QUATIGUABA, DISTRITO DE QUATIGUABA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME PROCESSO DE ADESÇO N§. 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 0027 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LEANDRO ANTONIO PEREIRA FONTENELE - ME Endere‡o.. RUA DA INDEPENDÒNCIA, 453, SALA 04,CENTRO-Camocim-CE 62400-000 C.N.P.J... 02.516.246/0001-46 Banco..... 237 Agˆncia: 5387 C/C.: 461-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 11 Secretaria do Turismo, Cult.e M.Ambiente UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 11 02. Depto. de Prom. do Turismo, Pais. e Even CLASSIFICA€ÇO 23 695 0536 2.112 Realiza‡Æo de Eventos e Festividades no ¶mbito do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 23.490,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - carona DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 23.490,00 VALOR PAGO........ R$ 23.490,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050010 23.490,00 23.490,00 servi‡o n§ 23 s‚rie E de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANÖBAL JOS DE SOUZA SEC. DE TURISMO, CULTURA MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060010, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.057-3 (PMVC/SEC DAS CIDADES 018408 23.490,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 23.490,00 ( Vinte e Trˆs Mil, Quatrocentos e Noventa Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE INFRAESTRURURA, COMPREENDENDO: PALCO, CAMARIM, CABINES SANTµRIAS QUÖMICAS, GERADOR DE ENERGIA, LOCA€ÇO COM MONTAGEM/DESMONTAGEM DE SISTEMAS DE ILUMINA€ÇO E SOM, POR OCASIÇO DAS SOLENIDADES DE LIBERA€ÇO DE RECURSOS E ASSINATURAS DE ORDENS DE SERVI€OS DE DIVERSAS OBRAS, A REALIZAR-SE EM 26/05/2018, SITO NA VILA QUATIGUABA, DISTRITO DE QUATIGUABA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME PROCESSO DE ADESÇO N§. 01/2018-SETUR. CONFORME PROCESSO DE ADESÇO N§. 01/2018-SETUR. ( Ref. NFS-e 0023 de 28/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J.J. PRODU€åES LTDA - ME Endere‡o.. RUA ANTONIO PINTO, 119,BARRO VERMELHO-Reriutaba-CE 62260-000 C.N.P.J... 18.866.411/0001-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2521 C/C.: 18.408-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 03. Procuradoria Geral do Munic¡pio CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.003 Funcionamento da Procuradoria Geral do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05060003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.731,80 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 05/06/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.731,80 VALOR PAGO........ R$ 1.731,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/06/2018 05060031 1.731,80 1.731,80 servi‡o n§ 18 s‚rie E de 05/06/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07060001, de 07/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 060701 1.731,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.731,80 ( Um Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de passagens a‚reas para o Procurador Geral, Sr. klerton Carneiro Loiola, no trajeto de Fortaleza/Bras¡lia/Fortaleza (ida: 06/06/2018, volta: 07/06/2018), quando em objeto de servi‡o de interesse do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para tratar de assuntos relacionados a tramita‡Æo de processos dos precat¢rios do FUNDEF, junto a Justi‡a Federal - Se‡Æo Judici ria Federal do Distrito Federal. ( Ref. NFS-e 018 de 05/06/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... E RODRIGUES ARAUJO - ME Endere‡o.. R. Italiano Julio Filizola,528-Loja 17-Gal.S.Fran,Centro- SÆo Benedito-CE 62370-000 C.N.P.J... 09.202.152/0001-41 Fone (0889) 9955-1285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 03 Secretaria de Administra‡Æo Geral UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 03 01. N£cleo de Protocolo, Cad.Geral e Arquivo CLASSIFICA€ÇO 04 122 0037 2.007 Funcionamento das Atividades da Administra‡Æo Geral CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 28.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060004 4.000,00 4.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ADRIANO SILVA DOS SANTOS - SECRETµRIO DE ADMINISTRA€ÇO GERAL - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060001, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.008-5 (PMVC/ADM. GERAL) 030209 3.736,13 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 08060014 263,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.000,00 ( Quatro Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel, situado na Rua Jos‚ Siqueira, N§ 396 - Bairro Centro, Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para ficar … disposi‡Æo da Secretaria de Administra‡Æo Geral, para atender as necessidades das diversas secretarias municipais de Vi‡osa do Cear , contendo: 19 (dezenove) c“modos: 01 (uma) garagem; 01 (uma) sala de reuniäes; 09 (nove) su¡tes; 02 (dois) quartos; 01 (um) salÆo para refei‡äes; 03 (trˆs) banheiros; 01 (uma) cozinha e 01 (uma)  rea de servi‡o, no per¡odo de Janeiro a Julho de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17062701-SEAG // DL03/2017-SEAG. ( Ref. 05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NILZA DA SILVA CARDOSO MAPURUNGA Endere‡o.. RODOVIA BR-222, S/N§, S¡tio Itaguruss£,Zona Rural- Tiangu -CE 62320-000 C.P.F..... 316.324.083-68 Identidade CI:896.572 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 30.209-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 10 Sec de Agricultura e Exten‡Æo Rural UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 10 03. Depto. de Abastecim. e ExtensÆo Rural CLASSIFICA€ÇO 20 122 0037 2.103 Manuten‡Æo da Secretaria de Agricultura e Exten‡Æo Rural do Munic¡pio CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.200,00 VALOR PAGO........ R$ 650,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.550,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060022 650,00 650,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- RENATO ANDRADE GURGEL SECRETµRIO DE AGRICULTURA E EXT. RURAL -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060002, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.011-5 (PMVC/AGRIC/EXT.RURAL 060801 650,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE MOTOCICLETA PARA FICAR µ DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXTENSÇO RURAL DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., NO DESLOCAMENTO DE PESSOAL QUANDO EM ATIVIDADES DE ASSISTÒNCIA TCNICA, CONFORME CONTRATO N§. 2018030101-SEAGRI. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELTON FONTENELE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 931,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 922.831.013-87  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear  ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 02 Gabinete do Prefeito UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 02 02. Chefia do Gabinete CLASSIFICA€ÇO 04 122 0036 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 450,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060001 150,00 150,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- ANTONIO JOS SOUSA DE MORAIS - CHEFE DE GABINETE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11060001, de 11/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.001-8 (PMVC/GABIN.PREFEITO) 850817 150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 150,00 ( Cento e Cinquenta Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de agˆncia dos correios comunit ria no distrito de Passagem da On‡a no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17051601-GAB // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2017-GAB. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ VIEIRA DE MORAES Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§,P DA ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 496.432.823-68 Identidade CI:57660583 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.167,12 VALOR PAGO........ R$ 13.284,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.882,73 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040014 13.284,39 13.284,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050002, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 13.284,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.284,39 ( Treze Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010165 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.660,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.205,98 VALOR PAGO........ R$ 926,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 29.279,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040045 926,08 926,08 mercadoria n§ 1230 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050015, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050201 926,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 926,08 ( Novecentos e Vinte e Seis Reais e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1230 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010164 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.603,84 VALOR PAGO........ R$ 967,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.636,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040001 967,61 967,61 mercadoria n§ 1240 s‚rie 1 de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050016, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050202 967,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 967,61 ( Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1240 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 19.437,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 11/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP16/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 19.437,00 VALOR PAGO........ R$ 19.437,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040003 19.437,00 19.437,00 mercadoria n§ 3384 s‚rie 1 de 13/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050017, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 021210 19.437,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19.437,00 ( Dezenove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais ) referente a aquisi‡Æo de oxigˆnio medicinal (O2), umidificador e v lvula reguladora para cilindros, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010201-SESA // PregÆo Presencial n§ 16/2017-SESA. ( Ref. NF-e 3384 de 13/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME Endere‡o.. Rua Dep.Manoel Francisco, 821,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 11.065.844/0001-37 Fone ( 088) 36711-7322 C.G.F..... 06.053.163-0 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 21.210-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010166 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64.220,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 633,94 VALOR PAGO........ R$ 633,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040051 633,94 633,94 mercadoria n§ 1225 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050018, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050203 633,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 633,94 ( Seiscentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1225 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010174 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.530,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 42.781,38 VALOR PAGO........ R$ 553,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 42.227,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040046 553,89 553,89 mercadoria n§ 1229 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050020, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050204 553,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 553,89 ( Quinhentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1229 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.840,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.840,00 VALOR PAGO........ R$ 1.840,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040047 1.840,00 1.840,00 mercadoria n§ 9454 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050021, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050205 1.840,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.840,00 ( Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados na Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9454 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040004 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 896 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050022, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 896 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 83.700,00 VALOR PAGO........ R$ 9.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 74.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040006 9.300,00 9.300,00 servi‡o n§ 604 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050023, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 030384 9.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.300,00 ( Nove Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 604 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010183 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050015 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 728 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050016, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.049,81 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050006) 64,39 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050007 32,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Programa e A‡äes da Vigilƒncia Sanit ria do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051204-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 728 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 142.319,00 VALOR PAGO........ R$ 69.396,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.922,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050012 69.396,80 69.396,80 servi‡o n§ 724 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050017, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 66.273,95 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050008 1.040,95 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050009) 2.081,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69.396,80 ( Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010189 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de cirurgiÆo dentista e auxiliar de sa£de bucal, ambos a cargo do Programa Sa£de Bucal do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 724 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010187 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.060,00 VALOR PAGO........ R$ 31.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050018 31.060,00 31.060,00 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050018, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050010 472,43 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050011) 944,87 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 000001 29.642,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31.060,00 ( Trinta e Um Mil, Sessenta Reais ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.000,00 VALOR PAGO........ R$ 435,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 119.564,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050019 435,60 435,60 servi‡o n§ 722 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050023, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 435,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 435,60 ( Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010187 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia-NASF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 722 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040014 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 87 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050034, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0087 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 120.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 110.290,80 VALOR PAGO........ R$ 43.236,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 67.054,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050014 43.236,40 43.236,40 servi‡o n§ 721 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050037, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 046392 41.290,76 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050012 648,55 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050013) 1.297,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.236,40 ( Quarenta e Trˆs Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho global n§ 02010186 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de T‚cnico de Enfermagem; Enfermeiro; M‚dico Cl¡nico; Fisioterapeuta; Assistente Social; Psic¢logo; e Nutricionista, ambos a cargo dos Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar-SAD de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 721 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010188 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 13.560,80 VALOR PAGO........ R$ 2.146,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.414,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050013 2.146,40 2.146,40 servi‡o n§ 723 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050038, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 2.049,81 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050014 32,20 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050015) 64,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.146,40 ( Dois Mil, Cento e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de Farmacˆutico a cargo do Centro Fitoter pico-CEFITO de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 723 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010182 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 6.790,40 VALOR PAGO........ R$ 6.790,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050020 6.790,40 6.790,40 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050039, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 6.790,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.790,40 ( Seis Mil, Setecentos e Noventa Reais e Quarenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010184 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 632.793,98 VALOR PAGO........ R$ 442.229,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 190.564,46 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050007 442.229,52 442.229,52 servi‡o n§ 726 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050040, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 60.000,00 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 362.329,19 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050016 6.633,44 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050017) 13.266,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 442.229,52 ( Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista; t‚cnico em radiologia; m‚dico plantonista-12 horas; m‚dico plantonista-24 horas; enfermeiro plantonista; e m‚dico cl¡nico, ambos para o Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 726 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 26.931,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 73.068,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050021 26.931,20 26.931,20 servi‡o n§ 727 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050041, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046392 25.413,73 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050018 505,82 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050019) 1.011,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 26.931,20 ( Vinte e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010182 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de m‚dico psiquiatra; farmacˆutico; fisioterapeuta; assistente social; educador f¡sico; e biom‚dico, ambos a cargo da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051201-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 727 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010185 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.685,80 VALOR PAGO........ R$ 2.685,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050016 2.685,80 2.685,80 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050043, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 2.685,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.685,80 ( Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 13.085,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.914,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050017 13.085,60 13.085,60 servi‡o n§ 729 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050044, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 12.375,89 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050020 236,57 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050021) 473,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.085,60 ( Treze Mil, Oitenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010185 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem-plantonista, enfermeiro-plantonista, assistente social e psic¢logo, ambos para o CAPS de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051203-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 729 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 17.465,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 182.534,88 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050011 17.465,12 17.465,12 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050045, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 17.465,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.465,12 ( Dezessete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Doze Centavos ) referente a suplementa‡Æo no empenho global n§ 02010190 para servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010190 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP08/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 43.093,28 VALOR PAGO........ R$ 43.093,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050010 43.093,28 43.093,28 servi‡o n§ 725 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050046, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 03050022 908,37 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 03050023) 1.816,75 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 046392 40.368,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.093,28 ( Quarenta e Trˆs Mil, Noventa e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a servi‡os t‚cnicos especializados de sa£de, compreendendo: servi‡os complementares de t‚cnico de enfermagem e enfermeiro, ambos a cargo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme 2§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051202-SESA de 12/05/2017 em conformidade com o Certame Licitat¢rio PP08/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 725 de 02/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VALE MAIS SAUDE-COOPERATIVA DE TRABALHO E SERV.COMP.EM SAUDE Endere‡o.. Av. Dom Aureliano, n§ 1978 - Sala 03,Centro- Limoeiro do Norte-CE 62930-000 C.N.P.J... 24.068.825/0001-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2253 C/C.: 46.392-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 198,14 VALOR PAGO........ R$ 22,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040040 22,49 22,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050003, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 22,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22,49 ( Vinte e Dois Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 215,13 VALOR PAGO........ R$ 39,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 175,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050006 39,48 39,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050004, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090323 39,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39,48 ( Trinta e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.280,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 31.320,00 VALOR PAGO........ R$ 3.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.840,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050026 3.480,00 3.480,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050005, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050701 3.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.480,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos especializados na constru‡Æo, acompanhamento e avalia‡Æo dos instrumentos de planejamento e gestÆo anuais, orienta‡Æo e elabora‡Æo dos relat¢rios quadrimestrais com o uso do sistema SARGSUS, orienta‡Æo na operacionaliza‡Æo dos sistemas do SUS, controle e avalia‡Æo, acompanhamento f¡sico e financeiro da PPI, auditoria do SUS e gestÆo, no decorrer dos meses de Fevereiro a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18020101-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 01/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 34 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSESSORIA INOVAR LTDA - ME Endere‡o.. RUA CAPITÇO ZEFERINO,S/N,CENTRO-Ibiapina-CE 62360-000 C.N.P.J... 17.295.019/0001-05  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.050 Manuten‡Æo e Funcionamento da Aten‡Æo B sica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 34.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 34.000,00 VALOR PAGO........ R$ 34.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050107 34.000,00 34.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050002, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 34.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 34.000,00 ( Trinta e Quatro Mil Reais ) referente a pagamento de Aux¡lio Moradia e Aux¡lio Alimenta‡Æo, em conformidade com a Lei Municipal n§. 628 de 06/12/2013, dos Profissionais do PROGRAMA MAIS MDICOS, a disposi‡Æo dos servi‡os de Sa£de P£blica - PSF, quando da permanˆncia dos mesmos no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente MAIO de 2018.  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA SAéDE - PROGRAMA MAIS MDICOS PARA O BRASIL Endere‡o.. AV MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA, S/N,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.530.493/0001-71  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050083 VALOR DO EMPENHO.. R$ 43.924,15 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 43.924,15 VALOR PAGO........ R$ 43.924,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050031 43.924,15 43.924,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050003, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 008500 41.075,77 Desconto de CONT.AGN.C (talÆo de receita 08050017 2.848,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 43.924,15 ( Quarenta e Trˆs Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Quinze Centavos ) referente a pagamento de Produtividade/Desempenho dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, referente MAIO de 2018.  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SERVIDORES AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba CATEGORIA ECONâMICA 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.528,39 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.528,39 VALOR PAGO........ R$ 8.528,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050032 8.528,39 8.528,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050004, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ) 8.528,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.528,39 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLàGICAS-CEO, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.047 Manuten‡Æo do Cons¢rcio P£blico de Sa£de da Ibiapaba CATEGORIA ECONâMICA 3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em cons¢rcio p£blico FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 44.035,49 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 44.035,49 VALOR PAGO........ R$ 44.035,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050033 44.035,49 44.035,49  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08050005, de 08/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................337-7 (PMVC/ICMS SEFAZ) 44.035,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 44.035,49 ( Quarenta e Quatro Mil, Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a concessÆo de Cota-Parte destinada ao subvencionar a coopera‡Æo t‚cnica na  rea de sa£de entre os consorciados, da POLICLÖNICA-R/CPSI, para promo‡Æo de a‡äes de sa£de p£blica assistenciais, Assistˆncia Farmacˆutica, entre outros servi‡os relacionados … Sa£de Publica, em conformidade com os princ¡pios e diretrizes do SUS e o Plano Diretor de Regionaliza‡Æo -PDR do Estado do Cear .  Vi‡osa do Cear , 08 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CONSàRCIO PéBLICO DE SAéDE DA IBIAPABA - CPSI Endere‡o.. Rua Jos‚ Rufino, s/no,Centro-Ubajara-CE 60000-000 C.N.P.J... 11.210.107/0001-80 Fone ( 088) 3634-1070  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 810,30 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 810,30 VALOR PAGO........ R$ 810,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050074 810,30 810,30 mercadoria n§ 1256 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050004, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050901 810,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 810,30 ( Oitocentos e Dez Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1256 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.093,93 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.093,93 VALOR PAGO........ R$ 15.093,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050041 15.093,93 15.093,93 mercadoria n§ 1245 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050005, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 050902 15.093,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.093,93 ( Quinze Mil, Noventa e Trˆs Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1245 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.843,97 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.843,97 VALOR PAGO........ R$ 2.843,97 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050073 2.843,97 2.843,97 mercadoria n§ 1255 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050006, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 050901 2.843,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.843,97 ( Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Noventa e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1255 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010094 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 686,96 VALOR PAGO........ R$ 106,98 SALDO DO EMPENHO.. R$ 579,98 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050004 106,98 106,98  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050008, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050903 35,56 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050904 35,56 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050902 35,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 106,98 ( Cento e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos ) referente a pagamento das conta de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Sanit ria, Controle de Endemias ECD/FNS/MS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010209 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040016 559,50 559,50 servi‡o n§ 92484 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050009, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 050901 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 82484 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 417,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 278,40 VALOR PAGO........ R$ 69,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 208,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/04/2018 03040056 69,60 69,60 servi‡o n§ 201810589 s‚rie E de 03/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050010, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009911 69,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,60 ( Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, conforme Contrato n§ 2017072001-SESA de 20/07/2017. ( Rerf. NFS-e 201810589 de 03/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 24.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 15.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050039 3.000,00 3.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050006, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853300 2.904,80 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050013 95,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.000,00 ( Trˆs Mil Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento de diversos setores administrativos da secretaria de Sa£de, localizado na Rua Padre Jos‚ Bevil qua, 642 no centro da sede do munic¡pio, durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17050205-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DAS DORES MIRANDA PACHECO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 236,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 457.666.813-72 Identidade CI:831.155 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040005 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050024, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 24/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 137/2018 de 23/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040018 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050025, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 25/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018. ( di ria de acordo com a Portaria n§ 138/2018 de 24/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050028 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050026, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 03/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 143/2018 de 02/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040008 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050027, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 27/04/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 141/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040016 350,00 350,00 servi‡o n§ 9291 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050028, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SESA // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9291 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 392,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 392,00 VALOR PAGO........ R$ 392,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050034 392,00 392,00 servi‡o n§ 110 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050029, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032499 392,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 392,00 ( Trezentos e Noventa e Dois Reais ) referente a Servi‡os M‚dicos Laboratoriais no procedimento dos exames: Hidroxiprogesterona, Androstenediona, DHEA, S-DHEA, Testoterona, Renina e PTH, prescritos para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados ao atendimento da menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 205/2018 (COMPRAS SAéDE) de 02/05/2018. ( Ref. NFS-e 110 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050010 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1056 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050030, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa, Panfotocoagulada com Hemorragia àptica em olho direito na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 212/2018-SESA de 07/05/2018. ( Ref. NFS-e 1057 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050011 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 1057 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050031, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 213/2018-(COMPRAS SAéDE) de 07/05/2018. ( Ref. NFS-e 1056 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010147 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040016 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2193 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050034, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SESA // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2193 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.500,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050022 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 36 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050035, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025183 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE SAéDE/FMS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SESA. ( Ref. NFS-e 036 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 9.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050038 1.000,00 1.000,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050036, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008826 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a LOCA€ÇO DE 01(UM) IMàVEL COMERCIAL COM 270,00M2(DUZENTOS E SETENTA MEDROS QUADRADOS), SITUADO NA AV. JOS FIGUEIRA, N§ 149, CENTRO, VI€OSA DO CEARµ, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, NO DECORRER DO EXERCÖCIO FINANCEIRO DE 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050014 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050037, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 04/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 145/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010092 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 848,62 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 770,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050031 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050038, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051002 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, das CLÖNICAS ODONTOLàGICAS, sito na Sede do munic¡pio e nas localidades da Zona Rural de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0177 2.052 Manuten‡Æo das Atividades da Academia de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.000,00 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 921,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050001 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050001, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051124 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento da Academia de Sa£de na de sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030075 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 922,31 VALOR PAGO........ R$ 78,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 844,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050004 78,03 78,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050002, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051113 78,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,03 ( Setenta e Oito Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, das Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 ) Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040005 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050003, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010592 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de despesas de estadia na cidade de Fortaleza/CE., durante os dias 23 e 24/04/2018, autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018, quando em objeto de interesse do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para participar do IV Encontro Estadual de Sa£de Bucal, promovido pela Secretaria Estaual de Sa£de/SESA, sito no Hotel Plaza Praia Su¡tes, Rua BarÆo de Aracati, 94, Praia de Iracema, na capital do Estado. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 135/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR FELIPE DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Eng. Eduardo Bezerril Fontenele, s/n§,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 960.123.403-97  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050029 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050004, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 031134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 03/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria autorizada pela Portaria n§. 144/2018 de 02/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050005, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de despesas de estadia no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza/CE., autorizada pela Portaria n§. 142/2018 de 26/04/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0230/CE., transportando a paciente Lˆda Maria Rodrigues do Nascimento, 48 anos, portadora de carcinoma mam rio, para fazer uma cintilografia ¢ssea na SONIMAGEM, sito na Av. Dom Luis, 1233-Meireles, conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 142/2018 de 26/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040016 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050006, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009957 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada nos dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria do Ros rio Silva Costa, 49 anos, portadora de lit¡ase biliar, saindo do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, para realizar uma colangiorressonƒncia. - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - ( Ref. di ria - Portaria n§ 140/2018 de 26/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOACKLONN HEREC RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA Endere‡o.. SÖTIO BOA VISTA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 324.546.513-00 Identidade CI:8812002029713 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050015 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050007, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015859 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Alvani da Cruz, 44 anos, portadora de LES-L£pus Eritematoso Sistˆmico, saindo do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  para o Hospital Geral de Fortaleza-HGF, conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 146/2018 de 03/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO CARLOS BRITO DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 947.825.633-53 Identidade CI:91002146111 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040008 600,00 600,00 servi‡o n§ 1273 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050008, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SESA // DL N§ 02/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 1273 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010091 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 175,65 VALOR PAGO........ R$ 53,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 121,89 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050044 53,76 53,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050009, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090321 24,70 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 090322 29,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53,76 ( Cinquenta e Trˆs Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as Unidades B sicas de Sa£de da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 254,77 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 254,77 VALOR PAGO........ R$ 254,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050075 254,77 254,77 mercadoria n§ 1257 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050010, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051126 254,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 254,77 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1257 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050040 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050011, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 023240 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de im¢vel destinado ao funcionamento do setor de vigilƒncia epidemiol¢gica e sanit ria e controle de endemias do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , localizado na rua Jos‚ Siqueira, nø 1180, bairro de F tima, durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17060101-SESA. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENNER FONTENELE ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 051.618.693-05 Identidade CI:20075991831 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.340,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.740,00 VALOR PAGO........ R$ 1.800,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 14.940,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040009 1.800,00 1.800,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050012, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051125 1.800,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.800,00 ( Um Mil, Oitocentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para atendimento das demandas de crian‡as com necessidades especiais de origem neurol¢gica e/ou motora, junto a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SESA // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SESA. ( Ref. Ao per¡odo de 23/03 a 22/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.648,50 VALOR PAGO........ R$ 519,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.128,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050002 519,80 519,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050032, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051115 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051116 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051117 135,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051118 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051119 72,28 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051120 72,28 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051121 6,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 519,80 ( Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010090 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.497,81 VALOR PAGO........ R$ 369,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.128,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050003 369,11 369,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050033, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051115 66,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051122 230,54 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051123 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 369,11 ( Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento dos pr‚dios de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010155 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.589,76 VALOR PAGO........ R$ 433,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.156,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050006 433,44 433,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050034, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051101 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051102 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051103 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051104 78,02 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051105 78,03 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 511061 43,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 433,44 ( Quatrocentos e Trinta e Trˆs Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010155 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.639,60 VALOR PAGO........ R$ 483,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.156,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050007 483,28 483,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050035, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051106 49,84 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051107 72,42 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051108 72,42 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051109 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051110 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051111 72,15 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051112 72,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 483,28 ( Quatrocentos e Oitenta e Trˆs Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.600,00 VALOR PAGO........ R$ 4.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040006 4.600,00 4.600,00 mercadoria n§ 9526 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050037, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051001 4.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.600,00 ( Quatro Mil, Seiscentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9526 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.727,63 VALOR PAGO........ R$ 8.433,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.293,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050008 8.433,99 8.433,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050038, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051101 78,03 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051102 8.113,93 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051103 78,03 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051104 72,28 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051105 72,28 BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051106 19,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.433,99 ( Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010093 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.563,63 VALOR PAGO........ R$ 8.269,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.293,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050009 8.269,99 8.269,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050039, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051106 8.269,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.269,99 ( Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 928,61 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 928,61 VALOR PAGO........ R$ 928,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050040 928,61 928,61 mercadoria n§ 1244 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050003, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051401 928,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 928,61 ( Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - ENDEMIAS, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SESA. ( Ref. NF-e 1244 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.840,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 49.840,80 VALOR PAGO........ R$ 4.311,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 45.528,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050010 4.311,90 4.311,90 mercadoria n§ 23 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050001, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 4.311,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.311,90 ( Quatro Mil, Trezentos e Onze Reais e Noventa Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 1930 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.562,39 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.562,39 VALOR PAGO........ R$ 10.562,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050009 10.562,39 10.562,39 mercadoria n§ 22 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 15050002, de 15/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 10.562,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.562,39 ( Dez Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0022 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 15 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.500,00 VALOR PAGO........ R$ 500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050050 500,00 500,00 servi‡o n§ 84 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050012, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024872 500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 500,00 ( Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem do Centro de Aten‡Æo Psicossocial-CAPS de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditvio ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0084 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 7.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050051 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 83 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050013, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos e de enfermagem dos Postos de Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0083 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010065 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050049 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 85 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050014, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos odontol¢gicos das cl¡nicas de responsabilidade da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051106-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0085 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050047 2.000,00 2.000,00 servi‡o n§ 87 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050015, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 024872 2.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.000,00 ( Dois Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos m‚dicos hospitalares do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051107-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0087 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050001 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050016, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 15/05/2018 na cidade de Sobral/CE, autorizada pela Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE, para conduzir o ve¡culo tipo Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria Portaria n§. 158/2018 de 14/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050005 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050017, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 14/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 14/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 157/2018 de 11/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050024 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050018, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza/CE, autorizada pela Portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018, quando em objeto do servi‡o p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para conduzir o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400/CE, transportando a paciente Inˆs Maria de Oliveira, acometida de cƒncer retal, para receber atendimento de sessäes de quimioterapia, sito no Hospital Haroldo Jua‡uba-ICC, na capital do Estado. ( di ria portaria n§. 149/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050046 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050019, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria portaria n§. 152/2018 de 09/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050045 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050020, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 10/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 10/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 151/2018 de 09/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050023 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050021, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 09/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 09/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 150/2018 de 08/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050099 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050022, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001134 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Sobral/CE., autorizada pela Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018, quando em objeto do servi‡os p£blico do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE., para conduzir o ve¡culo Micro“nibus Sprinter de placas PNR-7497/CE, transportando pacientes residentes no Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , para receber atendimentos de sessäes de hemodi lise no CENESE-Centro de Nefrologia Sobralense e na Santa Casa de Miseric¢rdia de Sobral, conforme encaminhamento m‚dico em lista anexa. ( Ref. di ria Portaria n§. 148/2018 de 07/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... APOLONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS Endere‡o.. Rua Projetada,Igreja do C‚u-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 114.591.823-91  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050100 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050023, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 08/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 08/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018. ( Ref. di ria portaria n§ 147/2018 de 07/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.000,00 VALOR PAGO........ R$ 520,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.480,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040019 520,00 520,00 mercadoria n§ 53502 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050024, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025765 520,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,00 ( Quinhentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo do Hospital Municipal de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030601-SESA. ( Ref. NF-e 53502 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.275,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.275,00 VALOR PAGO........ R$ 675,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040018 675,00 675,00 mercadoria n§ 53504 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050025, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024765 675,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 675,00 ( Seiscentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Sa£de do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio e Contrato n§. 18030602-SESA. ( Ref. NF-e 53504 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.574,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.574,40 VALOR PAGO........ R$ 329,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.245,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040005 329,20 329,20 servi‡o n§ 261 s‚rie E de 18/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050026, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022603 329,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 329,20 ( Trezentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 261 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040012 1.000,00 1.000,00 servi‡o n§ 251 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050027, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 022603 1.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.000,00 ( Um Mil Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva com reposi‡Æo de pe‡as para as impressoras da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SESA oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 251 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.760,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 9.850,00 VALOR PAGO........ R$ 1.970,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.880,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050048 1.970,00 1.970,00 servi‡o n§ 86 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050028, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024872 1.970,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.970,00 ( Um Mil, Novecentos e Setenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva dos equipamentos junto a Secretaria de Sa£de e Cl¡nica de Fisioterapia do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17051105-SESA // PregÆo Presencial n§ 07/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 0086 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JONATHAS D. ARAGÇO M. VASCONCELOS - ME Endere‡o.. RUA PROJETADA, S/N§,centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.179.593/0001-51 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.872-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.417,84 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 14.417,84 VALOR PAGO........ R$ 14.417,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030013 14.417,84 14.417,84 mercadoria n§ 9146 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050029, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016997 14.417,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.417,84 ( Quatorze Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para atender as necessidades nÆo contemplados das programa‡äes de aquisi‡Æo do SUS-Sistema énico de Sa£de, como componente especializado da Assistˆncia Farmacˆutica-ASFAR de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 087/2018 (COMPRAS SAéDE) de 14/03/2018. - Contrato n§ 18031301-SESA // PregÆo Presencial n§ 12/2017-SESA. - ( Ref. NF 9146 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.381,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.381,40 VALOR PAGO........ R$ 1.782,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 599,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030012 1.782,00 1.782,00 mercadoria n§ 9148 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050030, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 046997 1.782,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.782,00 ( Um Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Aur‚lio Carneiro Passos, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9148 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15030005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.055,21 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 2.055,21 VALOR PAGO........ R$ 2.055,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030014 2.055,21 2.055,21 mercadoria n§ 9147 s‚rie 1 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050031, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016997 2.055,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.055,21 ( Dois Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Luis da Silva, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12110-98.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9147 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 417,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 208,80 VALOR PAGO........ R$ 69,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 139,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050016 69,60 69,60 servi‡o n§ 201813965 s‚rie E de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050032, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 009911 69,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,60 ( Sessenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a presta‡Æo de servi‡os de dosimetria de radia‡Æo e concessÆo do direito ao uso de dos¡metros, conforme Contrato n§ 2017072001-SESA de 20/07/2017. ( Ref. NFS-e 201813965 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE€ÇO S/S LTDA Endere‡o.. RUA RUI BARBOSA, 118-EDIF. MICHALSKI TERREO,VILA J. AMRICA- Cachoeirinha-RS 94920-510 C.N.P.J... 87.389.086/0001-74 Fone ( 51) 3221-6666 C.G.F..... 177/0201065  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 480,00 VALOR PAGO........ R$ 480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040010 480,00 480,00 mercadoria n§ 9547 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050033, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051704 480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmara de ar, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9547 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.029,45 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.029,45 VALOR PAGO........ R$ 1.029,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050018 1.029,45 1.029,45 mercadoria n§ 1266 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050034, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051707 1.029,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.029,45 ( Um Mil, Vinte e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1266 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010125 VALOR DO EMPENHO.. R$ 60.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 44.368,37 VALOR PAGO........ R$ 4.993,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 39.375,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050003 4.993,04 4.993,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050044, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051702 4.993,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.993,04 ( Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Trˆs Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010109 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.107,82 VALOR PAGO........ R$ 360,23 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.747,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050063 360,23 360,23  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050045, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 051701 360,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 360,23 ( Trezentos e Sessenta Reais e Vinte e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones instalados junto ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 316,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 316,00 VALOR PAGO........ R$ 316,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/03/2018 23030018 316,00 316,00 mercadoria n§ 526 s‚rie 1 de 23/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050048, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032964 316,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 316,00 ( Trezentos e Dezesseis Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 098/2018 (COMPRAS SAéDE) de 20/03/2018. ( Ref. NF-e 526 de 23/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.770,06 VALOR PAGO........ R$ 275,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050057 275,56 275,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050062, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051703 275,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 275,56 ( Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.641,15 VALOR PAGO........ R$ 8.432,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.208,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050016 8.432,36 8.432,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050063, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051705 328,04 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051706 8.104,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.432,36 ( Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010124 para pagamento das contas de energia el‚trica para atendimento dos Pr‚dios e das Unidades de Sa£de da Sede municipal e localidades da zona rural, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.619,72 VALOR PAGO........ R$ 125,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050048 125,22 125,22  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050072, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051702 125,22 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,22 ( Cento e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010108 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.617,53 VALOR PAGO........ R$ 123,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.494,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040045 123,03 123,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050073, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051701 123,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 123,03 ( Cento e Vinte e Trˆs Reais e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Sa£de, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 487,08 VALOR PAGO........ R$ 126,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 360,66 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050004 126,42 126,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050015, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051801 76,30 BB..................7.255-9 (F.M.S.) 051802 50,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 126,42 ( Cento e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica, da Casa de Apoio dos Agentes da Vigilƒncia Epidemiol¢gica/Controle de Endemias do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010217 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 44.723,70 VALOR PAGO........ R$ 9.493,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.229,97 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040025 9.493,73 9.493,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050025, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.332-5 (FMS/INSS RECOLHIMENT 051801 9.335,18 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050022 158,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.493,73 ( Nove Mil, Quatrocentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento do recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 04/2018/. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14030002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.381,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP12/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 599,40 VALOR PAGO........ R$ 599,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040036 599,40 599,40 mercadoria n§ 9171 s‚rie 1 de 04/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050001, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052101 599,40 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 599,40 ( Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos para o paciente Francisco Aur‚lio Carneiro Passos, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12114-38.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 9171 de 04/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANTA BRANCA DISTRIBUIDDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Endere‡o.. AV. DA UNIVERSIDADE, 3089 - ALTOS,BENFICA-Fortaleza-CE 60020-181 C.N.P.J... 06.053.353/0001-36 Fone ( 085) 3281-3392 C.G.F..... 06.693.692-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23030008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.575,52 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 23/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.072,21 VALOR PAGO........ R$ 4.072,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040054 4.072,21 4.072,21 mercadoria n§ 3471 s‚rie 0 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050007, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 005139 4.072,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.072,21 ( Quatro Mil, Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos de placas OII-0150, OII-0170, OII-0180 e OII-0190 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030206-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3471 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.440,00 VALOR PAGO........ R$ 7.440,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050022 7.440,00 7.440,00 mercadoria n§ 4531 s‚rie 1 de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050008, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052444 7.440,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.440,00 ( Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4531 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.960,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.960,00 VALOR PAGO........ R$ 1.960,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050020 1.960,00 1.960,00 mercadoria n§ 4522 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050009, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052444 1.960,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.960,00 ( Um Mil, Novecentos e Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030711-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4522 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.654,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.654,55 VALOR PAGO........ R$ 1.654,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040011 1.654,55 1.654,55 mercadoria n§ 3056 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050010, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 1.654,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.654,55 ( Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3056 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09020006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 286,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 286,80 VALOR PAGO........ R$ 286,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050052 286,80 286,80 mercadoria n§ 2325 s‚rie 1 de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050011, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 056697 286,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 286,80 ( Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de fardamento, destinado aos agentes de vigilƒncia sanit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012905-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. 2325 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA Endere‡o.. AV. J, n§. 761,CJ. JOS WALTER-Fortaleza-CE 60750-090 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 C.G.F..... 06.428.865-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.262,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.262,00 VALOR PAGO........ R$ 1.262,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040004 1.262,00 1.262,00 mercadoria n§ 4880 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050012, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 005162 1.262,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.262,00 ( Um Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4880 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 20.396,13 VALOR PAGO........ R$ 2.413,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.982,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050027 2.413,44 2.413,44 servi‡o n§ 108 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050013, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 032499 2.413,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.413,44 ( Dois Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de exames laboratoriais, para atendimento de pacientes encaminhados pelo Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear , tendo em vista as condi‡äes de pobreza das mesmas, quando nÆo dispäem de recursos financeiros necess rios para arcar com tais despesas e a urgente necessidade da reliza‡Æo dos exames, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011001-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 108 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.396,70 VALOR PAGO........ R$ 240,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050091 240,00 240,00 mercadoria n§ 50715 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050014, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 240,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref.NF-e 50715 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.736,40 VALOR PAGO........ R$ 579,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050090 579,70 579,70 mercadoria n§ 50700 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050015, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 579,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 579,70 ( Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50700 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.452,35 VALOR PAGO........ R$ 1.302,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050093 1.302,50 1.302,50 mercadoria n§ 50716 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050016, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 1.302,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.302,50 ( Um Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50716 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 10.552,15 VALOR PAGO........ R$ 10.402,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050092 10.402,30 10.402,30 mercadoria n§ 50697 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050017, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 10.402,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.402,30 ( Dez Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50697 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.848,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 26.143,55 VALOR PAGO........ R$ 25.993,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 149,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040030 25.993,70 25.993,70 mercadoria n§ 50445 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050018, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 25.993,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25.993,70 ( Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Noventa e Trˆs Reais e Setenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50445 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.706,30 VALOR PAGO........ R$ 549,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040029 549,60 549,60 mercadoria n§ 50444 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050019, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 549,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 549,60 ( Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50444 de 23/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 313,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 313,20 VALOR PAGO........ R$ 313,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040018 313,20 313,20 mercadoria n§ 50278 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050020, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 313,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 313,20 ( Trezentos e Treze Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao SAD-Servi‡os de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50278 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 303 0181 2.057 Manuten‡Æo do Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.440,00 VALOR PAGO........ R$ 1.440,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040019 1.440,00 1.440,00 mercadoria n§ 50273 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050021, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 1.440,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.440,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Programa de Assistˆncia Farmacˆutica B sica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50273 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 120.432,84 VALOR PAGO........ R$ 15.964,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 104.468,76 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050028 15.964,08 15.964,08 servi‡o n§ 109 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050022, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032499 15.964,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15.964,08 ( Quinze Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oito Centavos ) referente a servi‡os de exames laboratoriais em pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , da programa‡Æo Pactuada Integrada, no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011002-SESA de 09/01/2018 // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SESA. ( Ref. NFS-e 109 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA DO CEARA LTDA Endere‡o.. Rua Projetada, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 02.229.765/0001-23 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 32.499-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 25.545,51 VALOR PAGO........ R$ 24.388,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.156,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/04/2018 18040013 24.388,81 24.388,81 mercadoria n§ 50261 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050024, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 24.388,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24.388,81 ( Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50261 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 255,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 255,00 VALOR PAGO........ R$ 255,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040010 255,00 255,00 mercadoria n§ 3054 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050025, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024135 255,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 255,00 ( Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de tecido, destinado a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032701-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3054 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.569,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.397,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040042 172,00 172,00 servi‡o n§ 115336 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050035, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 21050013 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115336 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.569,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.397,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040043 172,00 172,00 servi‡o n§ 115338 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050036, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 014821 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 21050014 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115338 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.569,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.397,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040044 172,00 172,00 servi‡o n§ 115339 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050037, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 21050015 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115339 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.569,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.397,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040045 172,00 172,00 servi‡o n§ 115337 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050038, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 21050016 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115337 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.569,60 VALOR PAGO........ R$ 172,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.397,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040046 172,00 172,00 servi‡o n§ 115335 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 21050039, de 21/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 01482111 169,42 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 21050017 2,58 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 172,00 ( Cento e Setenta e Dois Reais ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 115335 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 21 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 32.617,29 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 32.617,29 VALOR PAGO........ R$ 32.617,29 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040012 32.617,29 32.617,29 mercadoria n§ 3057 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050004, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 32.617,29 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.617,29 ( Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032703-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3057 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.440,30 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 5.440,30 VALOR PAGO........ R$ 5.440,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040009 5.440,30 5.440,30 mercadoria n§ 3055 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050005, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024135 5.440,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.440,30 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de tecidos, aviamentos e materiais para oficina, destinados a Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032702-SESA // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SESA. ( Ref. NF-e 3055 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME Endere‡o.. Rua Cap. Joaquim Louren‡o, 946,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.616.533/0001-56 C.G.F..... 06.374.321-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 24.135-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09020005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.930,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.930,00 VALOR PAGO........ R$ 5.056,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050054 5.056,00 5.056,00 mercadoria n§ 2332 s‚rie 1 de 25/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050006, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 056697 5.056,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.056,00 ( Cinco Mil, Cinquenta e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de fardamentos e l pis de cera, destinados ao uso pelos agentes de vigilƒncia epidemiol¢gica do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012905-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 2332 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA Endere‡o.. AV. J, n§. 761,CJ. JOS WALTER-Fortaleza-CE 60750-090 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 C.G.F..... 06.428.865-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 497,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 497,10 VALOR PAGO........ R$ 497,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050019 497,10 497,10 mercadoria n§ 556 s‚rie 1 de 09/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050007, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 029629 497,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 497,10 ( Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de blusas para eventos de interesse da Secretaria Municipal de Sa£de para a Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18041701-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 556 de 09/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.884,28 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.884,28 VALOR PAGO........ R$ 13.884,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050003 13.884,28 13.884,28 mercadoria n§ 1271 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050008, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 052201 13.884,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.884,28 ( Treze Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PSF/PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1271 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.053,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.053,38 VALOR PAGO........ R$ 3.053,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050007 3.053,38 3.053,38 mercadoria n§ 1278 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050009, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 052201 3.053,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.053,38 ( Trˆs Mil, Cinquenta e Trˆs Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL - HMMVC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SESA. ( Ref. NF-e 1278 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.342,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP09/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.342,50 VALOR PAGO........ R$ 3.889,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.453,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050022 3.889,50 3.889,50 mercadoria n§ 40917 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050010, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 019611 3.889,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.889,50 ( Trˆs Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032807-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 40917 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS-ME Endere‡o.. Rua Lair F‚lix Nunes, 204,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 35.043.876/0001-08 C.G.F..... 06.094.979-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010228 VALOR DO EMPENHO.. R$ 38.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 26.588,59 VALOR PAGO........ R$ 4.262,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.325,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050010 4.262,87 4.262,87 mercadoria n§ 2678 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050011, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 034474 4.262,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.262,87 ( Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao Hospital e Maternidade Municipal de Vi‡osa do Cear /HMMV, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010207-SESA. ( Ref. NF-e 2678 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.503,76 VALOR PAGO........ R$ 1.427,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 71.076,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050008 1.427,33 1.427,33 mercadoria n§ 2676 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050012, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 1.427,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.427,33 ( Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2676 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 71.209,05 VALOR PAGO........ R$ 132,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 71.076,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050007 132,62 132,62 mercadoria n§ 2675 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050013, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 132,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 132,62 ( Cento e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2675 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050006 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1068 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050014, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento em olho esquerdo para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa com edema macular difuso binocular na paciente Terezinha Nogueira MagalhÆes Dourado, CPF n§ 965.074.033-34, residente na vila de Oiticicas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 14319-74.2017.8.06.0182/0 - Comarca de Vi‡osa do Cear , tendo como tutor M rio S‚rgio Almeida Barbosa, CPF n§ 519.413.923-34, conforme Of¡cio n§ 277/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1068 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.450,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.450,00 VALOR PAGO........ R$ 1.450,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050005 1.450,00 1.450,00 servi‡o n§ 1067 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050015, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.450,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.450,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais ) referente a procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de inje‡Æo de "Avastin" em olho esquerdo e sessÆo a lazer em olho direito no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 279/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1067 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.160,00 VALOR PAGO........ R$ 1.160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050007 1.160,00 1.160,00 servi‡o n§ 1069 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050016, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 1.160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.160,00 ( Um Mil, Cento e Sessenta Reais ) referente a servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de aplica‡Æo de medicamento para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Binocular em Olho Esquerdo no paciente Adelino Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.521-62, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 278/2018-(COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NFS-e 1069 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.320,00 VALOR PAGO........ R$ 1.320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050009 1.320,00 1.320,00 mercadoria n§ 22644 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050012, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 020316 1.320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.320,00 ( Um Mil, Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo das motocicletas de placas HXU-1513, HXU-1523, HXU-1553, HXU-1563, HXU-1573, HXU-1603, HXU-3143, HXU-3153, OSP-8680, POD-5420, POD-5680, POD-5920, POD-6040, POD-6480, POD-6840, POD-7090, POD-7570, POD-7810, POD-7890, POD-8040, POD-8290, POD-8400, POD-8490 e POD-8550 vinculadas a Vigilƒncia Epidemiol¢gica de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22644 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050015 1.400,00 1.400,00 mercadoria n§ 22645 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050013, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 1.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.400,00 ( Um Mil, Quatrocentos Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificante, destinado a munuten‡Æo das motonetas Yamaha Cripton vinculadas ao Programa Agentes Comunit rios de Sa£de-PACS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22645 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 452,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 452,00 VALOR PAGO........ R$ 452,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050008 452,00 452,00 mercadoria n§ 22634 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050014, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 452,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 452,00 ( Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OID-6583 e NUO-5638 vinculados ao NASF-N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22634 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.385,57 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.385,57 VALOR PAGO........ R$ 4.385,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050025 4.385,57 4.385,57 mercadoria n§ 22708 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050001, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 020316 4.385,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.385,57 ( Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo tipo micro-“nibus de placas PNR-7497 e PNR-7867 vinculados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SESA // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 22708 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.480,00 VALOR PAGO........ R$ 2.480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050007 2.480,00 2.480,00 mercadoria n§ 22632 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050002, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 030316 2.480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.480,00 ( Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SESA // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22632 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 884,85 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 884,85 VALOR PAGO........ R$ 884,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050003 884,85 884,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050003, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052401 884,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 884,85 ( Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de anuidade 2018 da Farm cia do Hospital e Maternidade do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Anuidade 2018 do CRF- Conselho Regional de Farm cia - HOSPITAL. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA Endere‡o.. RUA SDO,SDO-Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 07.288.905/0001-58  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 82,94 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 82,94 VALOR PAGO........ R$ 82,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050002 82,94 82,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050004, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052402 82,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 82,94 ( Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a pagamento de emissÆo da ART-Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica de Fiscaliza‡Æo dos servi‡os e obras de reforma e amplia‡Æo das Unidades B sicas de Sa£de/UBS, das localidades: Jaguaribe, Oiticicas, Manhoso, Bu¡ra e Passagem da On‡a, sito na Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear /CE. ( Ref. ART CE2018341609 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG ARQUITETURA E AGRONOMIA CEARµ Endere‡o.. Rua Paula Rodrigues, 304,F tima-Fortaleza-CE 60411-270 C.N.P.J... 07.135.601/0001-50  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010069 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.408,00 VALOR PAGO........ R$ 39.145,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.262,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050027 39.145,16 39.145,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050018, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 31.713,40 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 24050002 4.223,14 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 24050003) 3.208,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 39.145,16 ( Trinta e Nove Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050009 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 98 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050001, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SESA // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0098 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.168,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.480,00 VALOR PAGO........ R$ 896,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.584,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050031 896,00 896,00 servi‡o n§ 713 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050011, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 052501 896,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 896,00 ( Oitocentos e Noventa e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SESA // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 713 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.133,96 VALOR PAGO........ R$ 4.133,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050014 4.133,96 4.133,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050004, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 2.592,18 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050002 405,24 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050003 132,00 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050004) 1.004,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.133,96 ( Quatro Mil, Cento e Trinta e Trˆs Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO Endere‡o.. ESTRADA CE-187,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010086 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 0,77 VALOR PAGO........ R$ 0,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050011 0,77 0,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050007, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 0,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 0,77 ( Setenta e Sete Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 533,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.466,59 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050012 533,41 533,41  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050008, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 533,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 533,41 ( Quinhentos e Trinta e Trˆs Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010086. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 550.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 550.000,00 VALOR PAGO........ R$ 84.884,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 465.115,11 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050016 84.884,89 84.884,89  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050009, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 36.569,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050005) 1.445,03 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050006 9.861,23 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050007 16.833,03 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050008) 18.141,89 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050009 272,80 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050010) 66,78 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050011) 1.352,24 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 28050012 199,26 Desconto de SINDSAUDE (talÆo de receita 28050013) 143,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 84.884,89 ( Oitenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital Municipal, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010046. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MATERN.MUNICIPAL Endere‡o.. AV. JOSE FIGUEIRA,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 91.046,03 VALOR PAGO........ R$ 91.046,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050015 91.046,03 91.046,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050010, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 91.046,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 91.046,03 ( Noventa e Um Mil, Quarenta e Seis Reais e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc¡cio de 2018, ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MATERN.MUNICIPAL Endere‡o.. AV. JOSE FIGUEIRA,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.258,63 VALOR PAGO........ R$ 8.258,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050013 8.258,63 8.258,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050016, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 8.258,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.258,63 ( Oito Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 100.000,00 VALOR PAGO........ R$ 14.069,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 85.930,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050014 14.069,15 14.069,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050017, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 14.069,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.069,15 ( Quatorze Mil, Sessenta e Nove Reais e Quinze Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010047. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Hospital, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 99.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 38.871,03 VALOR PAGO........ R$ 38.871,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050017 38.871,03 38.871,03  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050018, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 18.000,00 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 085001 11.494,18 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050014 462,10 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050015 3.943,15 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050016) 11,29 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050017) 3.504,81 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050018) 1.252,34 Desconto de ASS.AGE.SE (talÆo de receita 28050019 203,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 38.871,03 ( Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Epidemiol¢gica, relativo ao exerc¡cio de 2018,  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ complemento do empenho estimativo n. 24010058. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - VIG. EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE ENDEMIAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 150.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.944,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 147.055,85 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050018 2.944,15 2.944,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050019, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 2.944,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.944,15 ( Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quinze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Controle de Endemias, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 22030016. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - VIG. EPIDEMIOLOGICA E CONT. DE ENDEMIAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 8.422,84 VALOR PAGO........ R$ 5.361,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.061,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050015 5.361,63 5.361,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050022, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.361,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.361,63 ( Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Epidemiol¢gica, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Endemias, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.674,60 VALOR PAGO........ R$ 4.674,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050019 4.674,60 4.674,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050023, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 3.617,90 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050020 512,10 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050021) 525,52 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050022) 19,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.674,60 ( Quatro Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.551,45 VALOR PAGO........ R$ 675,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 876,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050016 675,05 675,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050026, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 675,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 675,05 ( Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 300.000,00 VALOR PAGO........ R$ 13.235,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 286.764,13 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050022 13.235,87 13.235,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050027, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 13.235,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.235,87 ( Treze Mil, Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010038. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 48.178,14 VALOR PAGO........ R$ 48.178,14 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050021 48.178,14 48.178,14  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050028, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 31.992,79 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050023) 1.306,10 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050024 2.342,61 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050025 4.419,52 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050026 516,48 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050027) 4.543,75 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 28050028 334,23 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050029) 2.703,58 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050030) 19,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 48.178,14 ( Quarenta e Oito Mil, Cento e Setenta e Oito Reais e Quatorze Centavos )  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 40.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.593,05 VALOR PAGO........ R$ 2.593,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050017 2.593,05 2.593,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050032, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 2.593,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.593,05 ( Dois Mil, Quinhentos e Noventa e Trˆs Reais e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 47.812,54 VALOR PAGO........ R$ 3.624,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.187,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050018 3.624,77 3.624,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050033, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 3.624,77 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.624,77 ( Trˆs Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010039. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patron.al dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, competˆncia 05/ )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 48.951,54 VALOR PAGO........ R$ 12.762,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 36.189,42 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050023 12.762,12 12.762,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050034, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 8.943,70 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050031 300,46 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050032 1.403,82 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050033) 2.114,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.762,12 ( Doze Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Doze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo Marina Cipriano de Mesquita, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho esitmativo n. 24010083. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO DE REALIBITA€ÇO MARIA MARINA CIPRIANO DE MESQ Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 46.038,28 VALOR PAGO........ R$ 1.850,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.187,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050019 1.850,51 1.850,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050037, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 1.850,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.850,51 ( Um Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010039. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro de Reabilita‡Æo, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010077 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.016,04 VALOR PAGO........ R$ 27.745,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.270,68 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050024 27.745,36 27.745,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050038, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 20.336,54 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050034 2.844,04 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050035 1.367,10 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050036) 3.197,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.745,36 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PROGRA SAUDE BUCAL Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.015,73 VALOR PAGO........ R$ 3.749,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.266,69 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050020 3.749,04 3.749,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050041, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 3.749,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.749,04 ( Trˆs Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Sa£de Bucal, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010068 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 96.275,28 VALOR PAGO........ R$ 96.275,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050025 96.275,28 96.275,28  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050042, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 72.334,92 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050037 3.316,12 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050038 10.227,10 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050039) 185,90 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050040) 8.915,26 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050041) 1.295,98 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 96.275,28 ( Noventa e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 500.000,00 VALOR PAGO........ R$ 6.884,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 493.115,62 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050026 6.884,38 6.884,38  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050043, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 6.884,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.884,38 ( Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010068. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 17.260,60 VALOR PAGO........ R$ 13.669,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.591,24 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050021 13.669,36 13.669,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050046, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 13.669,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.669,36 ( Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 7.023,23 VALOR PAGO........ R$ 5.566,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.456,41 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050022 5.566,82 5.566,82  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050049, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.566,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.566,82 ( Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - A.C.S., competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 88.749,29 VALOR PAGO........ R$ 28.547,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 60.201,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050028 28.547,39 28.547,39  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050050, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 20.365,46 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050042 4.120,50 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050043) 76,32 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050044 2.784,16 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050045) 1.191,41 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050046) 9,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 28.547,39 ( Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010048. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CAPS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 19.633,54 VALOR PAGO........ R$ 3.670,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.963,49 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050023 3.670,05 3.670,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050054, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 3.670,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.670,05 ( Trˆs Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - C.A.P.S., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010049. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - CAPS, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010085 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 800,81 VALOR PAGO........ R$ 800,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050029 800,81 800,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050055, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 724,49 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050047) 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 800,81 ( Oitocentos Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Centro Fitoter pico, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO Endere‡o.. ESTRADA CE-187,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 153,19 SALDO DO EMPENHO.. R$ 19.846,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050030 153,19 153,19  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050056, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 153,19 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 153,19 ( Cento e Cinquenta e Trˆs Reais e Dezenove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretartia de Sa£de - Centro Fitoter p¡co, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010085. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CENTRO FITOTERµPICO Endere‡o.. ESTRADA CE-187,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 125 0051 2.040 Funcionamento da µrea de GestÆo (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 881,84 VALOR PAGO........ R$ 881,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050031 881,84 881,84  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050058, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 881,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 881,84 ( Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Departamento de GestÆo Estrat‚gica, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO. DE GESTÇO ESTRATGICA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Cemtro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 125 0051 2.040 Funcionamento da µrea de GestÆo (Ouvidor ia, Auditoria e Planejamento) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50.000,00 VALOR PAGO........ R$ 11.397,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 38.602,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050032 11.397,70 11.397,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050059, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 008500 10.245,57 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050048) 610,56 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050049 285,96 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050050 255,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.397,70 ( Onze Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Setenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Depto. de GestÆo Estrat‚gica, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010084. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - DEPTO. DE GESTÇO ESTRATGICA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 436,Cemtro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 44.524,72 VALOR PAGO........ R$ 336,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 44.187,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050024 336,95 336,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050062, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 336,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 336,95 ( Trezentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010039. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Depto. de GestÆo Estrat‚gica, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 38.604,11 VALOR PAGO........ R$ 38.604,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050033 38.604,11 38.604,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050063, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 27.030,04 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050051 7.309,01 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050052 4.265,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 38.604,11 ( Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Onze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - UBS Caranguejo, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050047 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 169,23 SALDO DO EMPENHO.. R$ 199.830,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050034 169,23 169,23  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050064, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 169,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 169,23 ( Cento e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - UBS Carangueijo, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010064. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PSF (PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA) Endere‡o.. Rua Silva Jardim s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 22/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.213,37 VALOR PAGO........ R$ 5.622,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.591,24 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050025 5.622,13 5.622,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050066, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 5.622,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.622,13 ( Cinco Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Treze Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - P.S.F., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010065. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - UBS Caranguejo, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.243,20 VALOR PAGO........ R$ 1.243,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050035 1.243,20 1.243,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050067, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 808,43 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050053 66,47 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050054 368,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.243,20 ( Um Mil, Duzentos e Quarenta e Trˆs Reais e Vinte Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 20.000,00 VALOR PAGO........ R$ 2.189,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050036 2.189,00 2.189,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050068, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 2.189,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.189,00 ( Dois Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010079. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010080 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 58,04 VALOR PAGO........ R$ 58,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050026 58,04 58,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050070, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 58,04 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 58,04 ( Cinquenta e Oito Reais e Quatro Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050049 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.000,00 VALOR PAGO........ R$ 427,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.572,55 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050027 427,45 427,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050071, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 024220 427,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 427,45 ( Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, relativo ao exercicio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010080. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - NASF, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 531,06 VALOR PAGO........ R$ 531,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050037 531,06 531,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050072, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 349,80 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050055) 76,32 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050056 104,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 531,06 ( Quinhentos e Trinta e Um Reais e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.376,94 SALDO DO EMPENHO.. R$ 28.623,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050038 1.376,94 1.376,94  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050073, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 1.376,94 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.376,94 ( Um Mil, Trezentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010040. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-VIGIL¶NCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 304 0186 2.059 Manuten‡Æo das a‡äes do Programa de Vigi lƒncia Sanit ria CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.014,73 VALOR PAGO........ R$ 138,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 876,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050028 138,33 138,33  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050075, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 024220 138,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 138,33 ( Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vig. Sanit ria, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Sa£de - Vigilƒncia Sanit ria, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.194,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 5.194,00 VALOR PAGO........ R$ 5.194,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050018 5.194,00 5.194,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050194, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 5.194,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.194,00 ( Cinco Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais ) referente a aux¡lio-alimenta‡Æo para os profissionais do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF que se deslocaram para atendimento junto as Unidades B sicas de Sa£de localizadas na zona rural do munic¡pio, em obediˆncia ao que exige a Pol¡tica Nacional de Aten‡Æo B sica, para cumprimento da carga hor ria de 40h semanais, bem como, os motoristas que fazem o transporte das equipes, referente ao mˆs de MAIO/2018, conforme Portaria n§ 109/2017-SMS de 02/05/2017 e da Lei Municipal n§ 688/2017 de 10/04/2017.  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA ESTADUAL DE SAéDE Endere‡o.. Av. Almirante Barroso, 600,P.de Iracema-Fortaleza-CE 60060-440 C.N.P.J... 07.954.571/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.054 Manuten‡Æo das Atividades do PMAQ (Prog.de Melhoria do Acesso e Qualidade CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.460,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 28/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 13.460,00 VALOR PAGO........ R$ 13.460,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050068 13.460,00 13.460,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050195, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 008500 5.670,00 BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 085000 7.790,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.460,00 ( Treze Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais ) referente a pagamento de servidores (Profissionais de Sa£de) pelo desempenho do Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , referente MAR€O/2018.  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SERVIDORES DO PMAQ. Endere‡o.. Rua Sila Jardim,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 29050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 498,12 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 29/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 498,12 VALOR PAGO........ R$ 498,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050006 498,12 498,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050002, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 853301 498,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 498,12 ( Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Doze Centavos ) referente a aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, indicado como alternativa £nica de tratamento de Hiperinsulinismo (CID 10 - E 16.1), destinado a menor J£lia Glenda Lima Alves, data de nascimento: 20/04/2016, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 159/2018-GAB/SESA de 29/05/2018. ( aux¡lio financeiro para compra do medicamento PROGLICEN (MSD) 25mg, 100 c psulas, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 12723-55.2017.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecida … genitora Adriana Alves de Ara£jo, conforme Of¡cio Gab. n§ 159/2018-GAB/SESA de 29/05/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANA ALVES DE ARAéJO Endere‡o.. Vila Inharim,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 964.477.293-87 Identidade CI:2001028019309 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 290,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 25/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 290,00 VALOR PAGO........ R$ 290,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050010 290,00 290,00 servi‡o n§ 1076 s‚rie E de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050013, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 019031 290,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 290,00 ( Duzentos e Noventa Reais ) referente a servi‡os especializados de sa£de, em procedimento oftalmol¢gico de sessÆo a lazer para tratamento de Retinopatia Diab‚tica Proliferativa Bilateral com Edema Macular e Isquemia de Centro Foveal, em olho esquerdo no paciente Ademar Freire de Ara£jo, CPF n§ 023.318.541-06, residente no S¡tio Cacimbinha, autorizado via judicial, obrigado pelo Mandado de Cumprimento de Liminar/Cita‡Æo, Processo Judicial n§ 12111-83.2018.8.06.0182/0 - Vara énica da Comarca de Vi‡osa do Cear , conforme Of¡cio n§ 289/2018-(COMPRAS SAéDE) de 25/05/2018. ( Ref. NFS-e 1076 de 29/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, n§ 1254 - Andar 1 / Andar 2,Centro- Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 23.460.066/0001-60 Fone ( 88) 3611-4485 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 19.031-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050011 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050001, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400, transportando o paciente Ant“nio de Sousa, 05 anos, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital Infantil Albert Sabin para tratamento de sa£de, conforme documentos em anexo, de acordo com a Portaria n§ 162/2018 de 15/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 162/2018 de 15/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.044 Manuten‡Æo dos Programas de Sa£de Bucal CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 839,87 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP26/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 839,87 VALOR PAGO........ R$ 839,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050009 839,87 839,87 servi‡o n§ 497 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050010, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 028344 839,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 839,87 ( Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de equipamentos do Programa de Sa£de Bucal de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031601-SESA // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 497 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15020012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.134,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.134,00 VALOR PAGO........ R$ 4.134,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050024 4.134,00 4.134,00 mercadoria n§ 2356 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050014, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 056697 4.134,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.134,00 ( Quatro Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de fardamento, destinado aos Agentes Comunit rios de Sa£de do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012906-SESA // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 2356 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J. HOLANDA DE SOUSA Endere‡o.. AV. J, n§. 761,CJ. JOS WALTER-Fortaleza-CE 60750-090 C.N.P.J... 21.483.481/0001-03 C.G.F..... 06.428.865-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 146,15 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 146,15 VALOR PAGO........ R$ 146,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050030 146,15 146,15 mercadoria n§ 50711 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050015, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 123524 146,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 146,15 ( Cento e Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, para as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NFS-e 50711 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0176 2.055 Manuten‡Æo de Unidades de Sa£de (CAPS I) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 757,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 757,20 VALOR PAGO........ R$ 757,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050042 757,20 757,20 mercadoria n§ 50950 s‚rie 1 de 16/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050016, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 123524 757,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 757,20 ( Setecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados as Unidades de Sa£de (CAPS I) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50950 de 16/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 663,15 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 663,15 VALOR PAGO........ R$ 663,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050017 663,15 663,15 mercadoria n§ 1277 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050017, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................25.452-5 (FMS - CUSTEIO SUS) 053001 663,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 663,15 ( Seiscentos e Sessenta e Trˆs Reais e Quinze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1277 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.768,05 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 6.768,05 VALOR PAGO........ R$ 3.134,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.633,98 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050017 3.134,07 3.134,07 mercadoria n§ 50833 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050018, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 123524 3.134,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.134,07 ( Trˆs Mil, Cento e Trinta e Quatro Reais e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50833 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 158,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 158,00 VALOR PAGO........ R$ 158,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050047 158,00 158,00 mercadoria n§ 50955 s‚rie 1 de 16/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050019, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 123524 158,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 158,00 ( Cento e Cinquenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031404-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50955 de 16/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.048 Funcionamento do N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam¡lia - NASF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.004,85 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.004,85 VALOR PAGO........ R$ 1.004,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050013 1.004,85 1.004,85 mercadoria n§ 1283 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050021, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 053002 1.004,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.004,85 ( Um Mil, Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - NASF/NéCLEO DE APOIO µ SAéDE DA FAMÖLIA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1283 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.046 Manuten‡Æo do PACS - Programa Agentes Comunit rios de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 104,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 104,49 VALOR PAGO........ R$ 104,49 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050008 104,49 104,49 mercadoria n§ 1291 s‚rie 1 de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050023, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.148-5 (PMVC/PAB) 053001 104,49 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 104,49 ( Cento e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - PACS/PROGRAMA COMUNITµRIOS DE SAéDE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SESA. ( Ref. NF-e 1291 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.775,53 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP09/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.775,53 VALOR PAGO........ R$ 1.751,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 23,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050064 1.751,83 1.751,83 mercadoria n§ 3250 s‚rie 1 de 09/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050086, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 016980 1.751,83 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.751,83 ( Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de materiais de expediente, destinados a manuten‡Æo das atividades do Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032803-SESA // PregÆo Presencial n§ 09/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 3250 de 09/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... J.W.S RODRIGUES MERCEARIA ME Endere‡o.. RUA JUVENCIO LUIZ PEREIRA, n§ 396,CENTRO-Ubajara-CE 62350-000 C.N.P.J... 04.441.266/0001-20 C.G.F..... 06.310.539-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0532 C/C.: 16.980-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 49.840,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 45.528,90 VALOR PAGO........ R$ 21.933,47 SALDO DO EMPENHO.. R$ 23.595,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050038 21.933,47 21.933,47 mercadoria n§ 16 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050087, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 043244 21.933,47 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.933,47 ( Vinte e Um Mil, Novecentos e Trinta e Trˆs Reais e Quarenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032202-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0016 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.914,81 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.156,70 VALOR PAGO........ R$ 932,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 224,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050014 932,42 932,42 mercadoria n§ 50830 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050088, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 932,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 932,42 ( Novecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032107-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50830 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0190 2.056 Manuten‡Æo das atividades do Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar - S.A.D. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 249,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 249,80 VALOR PAGO........ R$ 249,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050046 249,80 249,80 mercadoria n§ 50956 s‚rie 1 de 16/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050089, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.150-7 (PMVC/GESTÇO PLENA) 123524 249,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 249,80 ( Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados ao SAD-Servi‡o de Aten‡Æo Domiciliar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031405-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50956 de 16/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 68.653,34 VALOR PAGO........ R$ 1.700,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 66.952,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050015 1.700,55 1.700,55 mercadoria n§ 2696 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050090, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 1.700,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.700,55 ( Um Mil, Setecentos Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2696 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 67.151,61 VALOR PAGO........ R$ 198,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 66.952,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050016 198,82 198,82 mercadoria n§ 2690 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050091, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 198,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 198,82 ( Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2690 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010229 VALOR DO EMPENHO.. R$ 76.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 69.177,06 VALOR PAGO........ R$ 2.224,27 SALDO DO EMPENHO.. R$ 66.952,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050019 2.224,27 2.224,27 mercadoria n§ 2693 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050092, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 034474 2.224,27 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.224,27 ( Dois Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de/SESA de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SESA. ( Ref. NF-e 2693 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050027 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050093, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012037 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 18/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 18/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 164/2018 de 17/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 164/2018 de 17/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IRISMAR CASTELO BRANCO DE CARVALHO Endere‡o.. S¡tio Delgada, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 464.190.393-04 Identidade CI:138288-84 2¦ VI SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 12.037-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050011 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050094, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 012215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 24/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 24/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 168/2018 de 23/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 168/2018 de 23/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050095, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 021065 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo ambulƒncia de placas OII-0190, transportando a paciente Maria Cec¡lia Damasceno da Silva, do munic¡pio de Vi‡osa do Cear  ao Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann-Hospital da Mulher para tratamento de sa£de, conforme documentos em anexo, de acordo com a Portaria n§ 169/2018 de 23/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 169/2018 de 23/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RONALDO ROCHA RODRIGUES CARNEIRO Endere‡o.. Rua Ivaldo Fontenele, 192,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.197.303-42  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050002 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050096, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 22/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 22/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 166/2018 de 21/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 166/2018 de 21/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 03. Depto. de Assist. Hospitalar e Ambulat. CLASSIFICA€ÇO 10 302 0171 2.053 Manuten‡Æo e Funcionamento do Hospital CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050008 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050097, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015215 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 17/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 163/2018 de 16/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 163/2018 de 16/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ADRIANO FONTENELE DA COSTA Endere‡o.. S¡tio Brejo Grande,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.395.443-72 Identidade CI:99098008764 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050010 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050098, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 015923 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 16/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Sprinter de placas PNR-7867, transportando pacientes do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , que os mesmos tˆm exames e consultas marcadas no dia 16/05/2018, conforme lista em anexo, de acordo com a Portaria n§ 161/2018 de 15/05/2018. ( Ref. di ria de acordo com a Portaria n§ 161/2018 de 15/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLBIO SOUSA DOS SANTOS Endere‡o.. Rua 22 de julho, 60,F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 804.387.331-34 Identidade CI:1585740 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 05. Depto. de Vig.Sanit ria e Epidemiol¢gica CLASSIFICA€ÇO 10 305 0191 2.062 Manut Progr e A‡äes de Vig. Epidemiolog. e Contr de Doen‡ e Agr Priorit rias CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050011 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050099, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 016173 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada nos dias 15 e 16/05/2018 na cidade de Sobral-CE, onde participar  da 1¦ ETAPA DE MONITORAMENTO DO PAINEL DE INDICADORES ESTRATGICOS DE VIGIL¶NCIA EM SAéDE DO CEARµ-2018, que realizar-se-  na Faculdade de Medicina - UFC, conforme Portaria n§ 159/2018 de 14/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 159/2018 de 14/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KARLA SOUSA VIANA Endere‡o.. AVENIDA PROJETADA, 196,IGREJA DO CU-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 645.882.203-06 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 16.173-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.824,84 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.824,84 VALOR PAGO........ R$ 1.824,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050016 1.824,84 1.824,84 mercadoria n§ 1282 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050100, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 053001 1.824,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.824,84 ( Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Sa£de - SESA, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SESA. ( Ref. NF-e 1282 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.397,60 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.876,72 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050025 520,88 520,88 servi‡o n§ 117827 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050101, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 30050018 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SESA // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 117827 de 15/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.049 Manuten‡Æo do Centro Fitoter pico CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 96,85 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 96,85 VALOR PAGO........ R$ 45,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 51,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050018 45,85 45,85 mercadoria n§ 50828 s‚rie 1 de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050102, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 123524 45,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,85 ( Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de material m‚dico hospitalar, destinado a manuten‡Æo das atividades do Centro Fitoter pico de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032106-SESA // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50828 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.464,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP03/2018-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 1.464,00 VALOR PAGO........ R$ 1.464,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050050 1.464,00 1.464,00 mercadoria n§ 50948 s‚rie 1 de 16/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050103, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 123524 1.464,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.464,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos, destinados a Secretaria de Sa£de de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18031403-SESA // PregÆo Presencial n§ 03/2018-SESA. ( Ref. NF-e 50948 de 16/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Endere‡o.. Rua Amadeu Furtado, n§ 994,Parquelandia-Fortaleza-CE 60450-130 C.N.P.J... 09.423.609/0001-48 Fone ( 85) 3281-7777 C.G.F..... 06.695.161-5 Banco..... 001 Agˆncia: 1702 C/C.: 123.524-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 003 Recursos destinados … sa£de 15% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 212,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 212,00 VALOR PAGO........ R$ 212,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050001 212,00 212,00 mercadoria n§ 559 s‚rie 1 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050104, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 032964 212,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 212,00 ( Duzentos e Doze Reais ) referente a aquisi‡Æo de medicamentos indicados para tratamento de Hiperplasia Congˆnita da Supra Renal, destinados a menor Maria Clara Martins de Ara£jo, data de nascimento: 12/07/2017, pleiteado pelo Processo Judicial n§ 11830-30.2018.8.06.0182 - Comarca de Vi‡osa do Cear , que dever  ser fornecidos ao pai Jos‚ Arnaldo de Ara£jo Rodrigues, CPF n§ 004.671.163-50, conforme Of¡cio n§ 276/2018 (COMPRAS SAéDE) de 17/05/2018. ( Ref. NF-e 559 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NOVA FORMULA FARMµCIA DE MANIPULA€ÇO LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1084,Centro-Sobral-CE 62101-290 C.N.P.J... 04.934.939/0001-84 Fone ( 85) 99989-6500 C.G.F..... 06.665.030-5 Banco..... 001 Agˆncia: 4272 C/C.: 32.964-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 02. Depto. de Aten‡Æo B sica de Sa£de CLASSIFICA€ÇO 10 301 0171 2.045 Manuten‡Æo e Funcionamento do Programa Sa£de da Fam¡lia CATEGORIA ECONâMICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente FONTE DE RECURSO............. 009 Recursos do SUS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 19020011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 136.265,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 19/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2017-SESA SALDO ANTERIOR.... R$ 136.265,55 VALOR PAGO........ R$ 4.722,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 131.543,13 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050087 4.722,42 4.722,42 mercadoria n§ 79821 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060002, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.415-5 (EST. DA REDE DE ATEN 209838 4.722,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.722,42 ( Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de equipamentos e materiais permanentes para atender o Programa Sa£de da Fam¡lia-PSF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18012602-SESA // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2017-SESA/SRP. ( Ref. NF-e 79821 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA Endere‡o.. Avenida CapitÆo Hugo Bezerra, 181,Barroso-Fortaleza-CE 60862-730 C.N.P.J... 09.485.574/0001-71 Fone ( 85) 3452-3100 C.G.F..... 06.830.475-7 Banco..... 001 Agˆncia: 1369 C/C.: 209.838-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 83.700,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 74.400,00 VALOR PAGO........ R$ 9.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050020 9.300,00 9.300,00 servi‡o n§ 640 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060003, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 030384 9.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.300,00 ( Nove Mil, Trezentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SESA // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 640 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010070 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.200,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060026 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 944 s‚rie E de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060004, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Sa£de/FMS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SESA // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 944 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Sa£de ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 07 Secretaria de Sa£de UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 07 01. Coordenadoria de Fundos Especiais de Sau CLASSIFICA€ÇO 10 122 0037 2.039 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010209 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.476,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.916,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050021 559,50 559,50 servi‡o n§ 93476 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- FµTIMA CINTYA Sµ PITOMBEIRA DA CUNHA - SECRETµRIA DE SAéDE - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060001, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................7.255-9 (F.M.S.) 060501 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Sa£de/FMS de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 93476 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 81.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 81.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 72.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040007 9.000,00 9.000,00 servi‡o n§ 605 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050001, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030384 9.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 605 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 18.200,00 VALOR PAGO........ R$ 2.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040002 2.600,00 2.600,00 servi‡o n§ 895 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050002, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 038165 2.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.600,00 ( Dois Mil, Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em assessoria e consultoria administrativa em licita‡Æo e contratos p£blicos para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SECIPS // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 395 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.350,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040013 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 91 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050003, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0091 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 472,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 472,00 VALOR PAGO........ R$ 472,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040055 472,00 472,00 mercadoria n§ 9457 s‚rie 1 de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050006, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 050701 472,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 472,00 ( Quatrocentos e Setenta e Dois Reais ) referente a aquisi‡Æo de ¢leos lubrificantes, destinados aos ve¡culos vinculados ao Programa de Amparo do Idoso do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9457 de 02/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010179 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 24.212,57 VALOR PAGO........ R$ 8.194,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.018,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050004 8.194,56 8.194,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050015, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 020030 8.194,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.194,56 ( Oito Mil, Cento e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados no Fundo Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.200,00 VALOR PAGO........ R$ 400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050041 400,00 400,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050007, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851916 400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 400,00 ( Quatrocentos Reais ) referente a pagamento do aluguel de 01 (um) im¢vel, situado no Distrito de Passagem da On‡a - zona rural de Vi‡osa do Cear , composto de 01 sala de atendimento, 01 recep‡Æo, 01 sala de conveniˆncia, 01 sala de atendimento individual, 02 banheiros, 01 copa, 01 refeit¢rio e 01 salÆo de atividades, destinado ao funcionamento do CRAS - Centro de Referˆncia de Assistˆncia Social, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020201-SECIPS de 02/02/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 04/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FRANCISCO DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 484.311.841-91 Identidade CI:1384824 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010078 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050042 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050008, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 851917 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, localizado na Rua SDO, s/n§, bairro SÆo Jos‚, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 22,08m2, contendo: 01-sala, 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, com paredes em alvenaria, rebocada, piso cerƒmico, coberta de telha, destinado a servir de abrigo … fam¡lia da sra. Ant“nia Maria dos Santos, CPF: 048.612.323-50, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17011301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 03/2017-SECIPS. ( REF. ABRIL/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALCIDES VIEIRA DA SILVA Endere‡o.. Bairro SÆo Jos‚,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 214.647.744-04 Identidade CI:369.226 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.185,25 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.185,25 VALOR PAGO........ R$ 4.185,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040083 4.185,25 4.185,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050011, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 3.970,86 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050015 147,43 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050016) 66,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.185,25 ( Quatro Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidor lotado no CRAS/SCFV de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 600,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050043 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050012, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030012 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO, s/n§, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 62,90m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-sala de jantar e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA VIEIRA DA COSTA, CPF: 007.158.333-59, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de Abril a Junho de 2018, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 17102701-SECIPS de 27/10/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 07/2017-SECIPS. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO IDELFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Pref. Antonio Gomes da Silva, 74,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.762.823-72 Identidade CI:95028004139 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040040 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050013, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 075695 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 - ( Ref. ajuda de custo - Portaria n§ 46/2018 de 24/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SILVANA MARIA DE FRAN€A ARAéJO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 371.662.633-34  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 375,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 375,00 VALOR PAGO........ R$ 375,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040039 375,00 375,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050014, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 006636 375,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 375,00 ( Trezentos e Setenta e Cinco Reais ) referente a ajuda de custo para custeio de deslocamento nos dias 25 a 27/04/2018 na cidade de Aquizaz-CE, onde participar  da III Oficina de Elabora‡Æo do Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto, que realizar-se-  no Hotel Jangadeiro, situado na Rua Luiz Eduardo Studart Gomes, s/n§-Praia do Pres¡dio. - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 - ( ajuda de custo - Portaria n§ 45/2018 de 24/04/2018 - )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DIANA LICE OLIVEIRA VIEIRA Endere‡o.. Rua Prof¦ Ana Maria, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 733.964.273-00 Banco..... 001 Agˆncia: 5663 C/C.: 6.636-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.800,00 VALOR PAGO........ R$ 1.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050025 1.200,00 1.200,00 servi‡o n§ 33 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050015, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025183 1.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.200,00 ( Um Mil, Duzentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SECIPS. ( Ref. NFS-e 0033 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040067 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.017,09 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.017,09 VALOR PAGO........ R$ 8.017,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040084 8.017,09 8.017,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050016, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 008500 7.316,12 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 10050017 253,43 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050018) 447,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.017,09 ( Oito Mil, Dezessete Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidora lotada no Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040009 600,00 600,00 servi‡o n§ 1275 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050017, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SECIPS // DL N§ 02/2018-SECIPS. ( Ref. NFS-e 1275 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010148 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040013 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2196 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050018, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2196 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 302,03 VALOR PAGO........ R$ 25,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 276,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050043 25,08 25,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050019, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 25,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 25,08 ( Vinte e Cinco Reais e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 937,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050022 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050049, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 023452 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050023) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050024) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos (0 a 6 anos) no CRAS-SEDE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501001/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EUGÒNIA MARIA ABRANTES PEQUENO Endere‡o.. RUA 10 DE NOVEMBRO, 271,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 617.572.849-15 Identidade CI:955.101 SSP PB  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050012 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050050, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024884 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050025) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050026) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Olaria - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201005/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCIRELDA MAGALHÇES DE OLIVEIRA Endere‡o.. SÖTIO OLARIA, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 621.001.733-91 Identidade CI:84002309821 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050013 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050051, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024805 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050027) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050028) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201006/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE COSTA FERREIRA Endere‡o.. SÖTIO TOPE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 974.517.031-34 Identidade CI:3.178.823 SESP DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050014 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050052, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024783 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050029) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050030) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Arariguaba - CRAS sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201007/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA ELENICE LOPES Endere‡o.. SITIO ARARIGUABA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.155.233-14 Identidade CI:20084947475 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050015 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050053, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024641 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050031) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050032) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Tope - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201008/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA MIRL¶NDIA ALVES CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.831.473-41 Identidade CI:2007698594-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050016 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050054, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024781 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050033) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050034) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Passagem Florida - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201009/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ISAAC VIEIRA DO ESPIRITO SANTO NETO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 990.258.331-87 Identidade CI:2826780 SESPDS DF  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050017 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050055, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024848 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050035) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050036) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Quatiguaba - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201010/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA JANAÖNA RODRIGUES Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 080.678.583-73 Identidade CI:2007105557-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050018 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050056, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024784 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050037) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050038) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no S¡tio Bu¡ra - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201011/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... KARINA DE ARAéJO FREIRE Endere‡o.. SÖTIO BUÖRA - NORTE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.778.543-75 Identidade CI:2007339887-4 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050019 954,00 954,00 servi‡o n§ 16 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050057, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024847 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050039) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050040) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201013/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0016 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO NERES CUNHA Endere‡o.. Rua JoÆo Ben¡cio Fontenele, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 004.208.063-00 Identidade CI:001028107100 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050020 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050058, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024835 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050041) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050042) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no distrito de Passagem da On‡a - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201015/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA MµRCIA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.478.673-81 Identidade CI:2008714692-9 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050021 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050059, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024636 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050043) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050044) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201016/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANATRCIA SOARES DO NASCIMENTO Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 023.914.463-57 Identidade CI:2004028133610 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050023 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050060, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024742 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050045) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050046) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201019/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RENATA DOS SANTOS Endere‡o.. SÖTIO BOM TEMPO, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.171.873-00 Identidade CI:2008851560-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050024 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050061, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024858 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050047) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050048) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no distrito de General Tib£rcio - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201020/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GABRIELA NERES PEREIRA Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§.,GAL. TIBéRCIO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.483.973-10 Identidade CI:2008160498-4 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050026 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050062, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024760 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050049) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050050) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Bom Tempo - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201024/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DO SOCORRO NàBREGA DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PIRAPORA, S/N§.,PADRE VIEIRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.071.143-63 Identidade CI:5496700 PC PA  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050027 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050063, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024821 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050051) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050052) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no Distrito Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201025/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA MAGALHÇES Endere‡o.. SÖTIO PORTEIRA DO JUµ, S/N§.,JUµ DOS VIEIRAS- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.555.773-80 Identidade CI:2005007018780 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.748,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 937,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050011 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050064, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025013 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050053) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050054) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a abril de 2018, conforme Contrato n§ 0501003/2017 de 02/05/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUCAS ALLAN MENDES VASCONCELOS Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.125.673-00 Identidade CI:2001010235212 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050055 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050065, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025622 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050055) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050056) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301012/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 037.814.543-63 Identidade CI:2006028036107 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.622-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050054 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050066, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025491 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050057) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050058) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301008/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA ALICE ARAéJO DA SILVA Endere‡o.. S¡tio de Lambedouro, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.188.463-60 Identidade CI:2008471289-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.491-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050053 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050067, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025540 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050059) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050060) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301005/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA ARAUJO DOS SANTOS Endere‡o.. S¡tio Laranjeiras, S/N§.,Laranjeiras-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 035.858.213-08 Identidade CI:2006028104706 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.540-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050052 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050068, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 020672 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050061) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050062) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301004/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ALINE MORAIS VIEIRA Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.351.543-59 Identidade CI:2007326606-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 20.672-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050064 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050069, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 001293 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050063) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050064) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201021/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GUSTAVO BRANDÇO DE SOUSA Endere‡o.. SÖTIO BREJO GRANDE, S/N§.,CINTURÇO VERDE- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.627.103-40 Identidade CI:20089448507 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050065 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050070, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024640 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050065) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050066) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201023/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA GEANE DE ARAéJO Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA, 979 - BAIRRO DE FµTIMA, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 058.567.173-76 Identidade CI:2002028145973 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050066 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050071, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024846 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050067) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050068) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201026/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... EDINEI SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 050.132.893-94 Identidade CI:54762772 SSP SP  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050067 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050072, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024845 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050069) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050070) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do Distrito de Ju  dos Vieiras, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201027/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDR OLIVEIRA DE LIMA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 069.356.463-67 Identidade CI:20075991696 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050063 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050073, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024807 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050071) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050072) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201017/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GIOVANNI DE OLIVEIRA PEREIRA Endere‡o.. SÖTIO CROATµ, S/N§.,CINTURÇO VERDE-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.714.173-02 Identidade CI:2004028131324 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050062 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050074, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024817 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050073) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050074) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201014/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLARICE DE BRITO MARTINS Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 032.888.683-18 Identidade CI:2006028107985 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050061 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050075, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024816 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050075) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050076) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico do distrito de Passagem da On‡a, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201012/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA LINHARES DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,PASSAGEM D ON€A- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.878.733-08 Identidade CI:2008298148-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050060 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050076, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024800 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050077) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050078) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201001/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELIANE OLIVEIRA MACHADO Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 047.747.453-59 Identidade CI:2007141029-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050059 954,00 954,00 servi‡o n§ 15 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050077, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 024637 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050079) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050080) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201002/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0015 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELENICE PASSOS DA GAMA Endere‡o.. SÖTIO JAGUARIBE, S/N§.,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.098.403-01 Identidade CI:2008471290-7 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050058 937,00 937,00 servi‡o n§ 8 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050078, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025260 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050081) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050082) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002001/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 008 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO ALBINO GOMES NETO Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,Lambedouro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 067.320.283-67 Identidade CI:2007514224-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.260-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050057 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050079, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025353 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050083) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050084) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101001/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 006 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA Endere‡o.. S¡tio Par ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.040.983-00 Identidade CI:2007953097-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.353-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050056 937,00 937,00 servi‡o n§ 6 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050080, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 023327 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050085) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050086) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistadora do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101003/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 006 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA EUNICE DE FREITAS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 594.505.412-72 Identidade CI:1376768-2 SESP AM Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.327-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050021 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050081, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025065 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050087) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050088) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa CRIAN€A FELIZ - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601002/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANGLICA DA SILVA SOUSA Endere‡o.. RUA SALUSTIANO PINHO, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 071.776.803-14 Identidade CI:2008494762-9 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.065-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.811,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.874,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050020 937,00 937,00 servi‡o n§ 12 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050082, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 003950 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050089) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050090) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a junho de 2018, conforme Contrato n§ 0703001/2017 de 03/07/2017. ( Ref. NFS-e 0012 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NARJANE ALVES DA SILVA PEREIRA Endere‡o.. AV. PROJETADA 02 - LOTEAMENTO CONVIVER II, Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 607.835.653-48 Identidade CI:2006028086643 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.950-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050019 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050083, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 025191 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050091) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050092) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801002/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SANDRA VIEIRA SIQUEIRA Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS, 858,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.031.163-37 Identidade CI:2007925263-4 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.191-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050018 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050084, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 024195 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050093) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050133) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801001/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DE BRITO Endere‡o.. DISTRITO DE PASSAGEM DA ON€A, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.936.843-92 Identidade CI:20081958514 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.195-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.748,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.811,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050017 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050085, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 024189 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050094) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050095) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do Programa Crian‡a Feliz - Primeira Infƒncia do SUAS no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a julho de 2018, conforme Contrato n§ 0801003/2017 de 01/08/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA LAIZA ARAéJO Endere‡o.. DISTRITO DE QUATIGUABA, S/N§.,ZONA RURAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.375.513-90 Identidade CI:2007651748-3 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.189-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050015 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050086, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 024794 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050096) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050097) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201003/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... STEFANY KELLY MOREIRA Endere‡o.. TRAVESSA BELA VISTA, 14,SANTA CECÖLIA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.202.703-64 Identidade CI:2008298294-0 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.494,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050016 954,00 954,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050093, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 022104 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050098) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050099) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como educadora social na busca ativa pelo mapeamento das situa‡äes de vulnerabilidade como violˆncia e maus tratos na  rea de abrangˆncia do CREAS-Centro de Referˆncia Especializado de Assistˆncia Social desta municipalidade, durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201004/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIA REGINA RODRIGUES SALES Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, 1337,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 020.350.423-21 Identidade CI:2003028032506 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030048 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050049 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050094, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025594 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050100) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050101) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no S¡tio Lagoa do Barro - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301010/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELE VIEIRA SANTOS DE SAMPAIO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 022.037.553-42 Identidade CI:2004028096960 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.594-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050050 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050095, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025553 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050102) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050103) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301006/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLOS ROMµRIO DOS SANTOS CUNHA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, 727,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 044.170.233-36 Identidade CI:2001028132431 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.553-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050051 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050096, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025571 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050104) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050105) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301001/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIZA DE OLIVEIRA TEIXEIRA Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a, S/N§.,P. da On‡a- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 039.526.243-73 Identidade CI:2004028096332 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.571-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050008 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050097, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025663 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050106) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050107) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 ano - CRAS Sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402005/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GERSON DE CARVALHO OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 873.870.423-49 Identidade CI:99098001654 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.663-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050007 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050098, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025711 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050108) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050109) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402004/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA ROSY ANNY DA CONCEI€ÇO CARNEIRO Endere‡o.. Rua Maria Lu¡za Fontenele, s/n§,SÆo Jos‚- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.983.093-23 Identidade CI:2002028066968 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.711-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050006 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050099, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025715 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050110) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050111) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402002/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIETA MARIA DE BRITO Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 560.592.723-04 Identidade CI:2004028075327 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.715-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050024 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050100, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025366 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050112) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050113) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201001/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 005 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA MORAIS DO NASCIMENTO Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.826.053-64 Identidade CI:2008009155607 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.366-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.370,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.559,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.622,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050025 937,00 937,00 servi‡o n§ 9 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050101, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025261 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050114) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050115) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Contrato n§ 1101002/2017 de 01/11/2017. ( Ref. NFS-e 009 de 04/05/2018 ) Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEUZIANE DE BRITO DOS SANTOS Endere‡o.. Distrito de Oiticicas,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 064.660.413-95 Identidade CI:2005028046783 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.261-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.874,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 937,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050010 937,00 937,00 servi‡o n§ 11 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050102, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024977 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050116) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050117) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a maio de 2018, conforme Contrato n§ 0601001/2017 de 01/06/2017. ( Ref. NFS-e 0011 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA ROSELI SIQUEIRA DE ARAéJO Endere‡o.. VILA DE INHARIM, S/N§,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 040.753.873-99 Identidade CI:2007028023720 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.977-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050036 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050103, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025602 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050118) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050119) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301011/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS DGILARD MAGALHÇES Endere‡o.. Rua SDO 05, 11,N. S. de F tima-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 984.405.003-00 Identidade CI:337787399 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.602-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050037 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050104, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022056 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050120) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050121) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito de Ju  dos Vieiras - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301015/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... GEISA MARIA SOUSA DE MORAIS Endere‡o.. Distrito de Ju  dos Vieiras, S/N§.,Ju  dos Vieiras- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 053.871.393-32 Identidade CI:2008009155615 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.056-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050038 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050105, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025612 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050122) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050123) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301013/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO ALEXANDRE RODRIGUES Endere‡o.. Rua Manoel Pereira Barros, s/n§,Santa Cec¡lia- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 056.990.543-59 Identidade CI:2007243085-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.612-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030036 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050028 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050106, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024699 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050124) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050125) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301002/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAFAELA OLIVEIRA FROTA Endere‡o.. Rua Projetada 01, S/N§.,LT.Manoel Joana- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.494.043-54 Identidade CI:2002099112768 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.699-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050031 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050107, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025552 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050126) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050127) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301003/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§.,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.720.163-32 Identidade CI:2009098051967 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.552-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040017 350,00 350,00 servi‡o n§ 9287 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050113, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050025 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050114, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024815 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 10050131) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 10050132) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no s¡tio Passagem Florida - CRAS sede no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201022/2018 de 01/02/2018. ( abril/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA MICAELE RIBEIRO ALVES Endere‡o.. DISTRITO DE GENERAL TIBéRCIO, S/N§,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 073.930.873-40 Identidade CI:2008492683-4 SSPDS CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 137,60 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 137,60 VALOR PAGO........ R$ 137,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050079 137,60 137,60  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050064, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051111 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 137,60 ( Cento e Trinta e Sete Reais e Sessenta Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxa de Licenciamento 2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010110 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.730,47 VALOR PAGO........ R$ 103,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.626,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050001 103,56 103,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050065, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051109 103,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 103,56 ( Cento e Trˆs Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 022 Trans. convˆnios estados/outros -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.269,02 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.269,02 VALOR PAGO........ R$ 4.269,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050042 4.269,02 4.269,02 mercadoria n§ 1248 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050066, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 051101 4.269,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.269,02 ( Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS. ( Ref. NF-e 1248 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050026 937,00 937,00 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050067, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025270 833,93 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050006) 28,11 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050034) 74,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos no CRAS-SEDE do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002003/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 007 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... IGOR CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA Endere‡o.. S¡tio Bananeiras, S/N§.,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 074.114.453-04 Identidade CI:2009098056748 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.270-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.433,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.622,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.685,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050009 937,00 937,00 servi‡o n§ 7 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050068, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025254 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050016) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050017) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a setembro de 2018, conforme Contrato n§ 1002004/2017 de 02/10/2017. ( Ref. NFS-e 007 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO BRUNO FERREIRA Endere‡o.. Distrito de Oiticicas, S/N§.,LAMBEDOURO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 060.874.613-45 Identidade CI:2007651652-5 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.254-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.293,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050034 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050069, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025653 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050018) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050019) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 15 a 17 anos no Distrito Ju  dos Vieiras no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402003/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA MµRCIA MORAES ARAGÇO Endere‡o.. Distrito Ju  dos Vieiras,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 030.462.393-86 Identidade CI:2005028033932 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.653-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.586,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050035 954,00 954,00 servi‡o n§ 1 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050070, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 025669 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050020) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050021) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como entrevistador do CADéNICO-Cadastramento énico, como a‡Æo do Programa Bolsa Fam¡lia-PBF em diversas localidades do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de abril a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0402001/2018 de 02/04/2018. ( Ref. NFS-e 001 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CARLOS ALBERTO MACEDO FONTENELE Endere‡o.. Pra‡a General Tib£rcio, 00509,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.742.973-68 Identidade CI:93002107210 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.669-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.307,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.496,00 VALOR PAGO........ R$ 937,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.559,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050023 937,00 937,00 servi‡o n§ 5 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050071, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025356 833,93 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050022) 74,96 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050023) 28,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 937,00 ( Novecentos e Trinta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos - 06 a 15 anos - CRAS-SEDE no munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o mˆs de janeiro a novembro de 2018, conforme Contrato n§ 1201002/2017 de 01/12/2017. ( Ref. NFS-e 005 de 04/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO BATISTA DA SILVA ALVES FILHO Endere‡o.. Rua 10 de novembro, s/n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 523.576.431-53 Identidade CI:2007004141-0 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.356-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.590,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 39.990,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.690,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040010 4.300,00 4.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050072, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051113 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SECIPS. ( Ref. Ao per¡odo de 23/03 de 22/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030038 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050029 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050073, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025554 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050024) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050025) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301009/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... PAULO ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA Endere‡o.. Rua SDO 27,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 062.706.583-06 Identidade CI:2006028102193 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2273 C/C.: 25.554-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.540,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 8.586,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.632,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050030 954,00 954,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050074, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025555 849,06 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050026) 76,32 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050027) 28,62 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientador social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301007/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELISEU FERREIRA DA SILVA Endere‡o.. Rua 10 de novembro, S/N§.,Escola Normal- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 057.699.743-97 Identidade CI:2005028035048 SSPDS CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.555-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030041 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050032 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050075, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 025625 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050028) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050029) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301018/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA MARIA DA ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Prefeito Antonio Gomes da Silva, 74,SÆo Francisco- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 034.081.663-58 Identidade CI:2004028112508 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.625-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.247,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050022 477,00 477,00 servi‡o n§ 14 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050076, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 024765 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050030) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050031) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0201018/2018 de 01/02/2018. ( Ref. NFS-e 0014 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA SUZILENE DE SOUSA MACHADO Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSOR JOÇO VIANA, S/N§.,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 027.581.873-02 Identidade CI:2001028140647 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.293,00 VALOR PAGO........ R$ 477,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.816,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050033 477,00 477,00 servi‡o n§ 2 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050077, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 022549 424,53 Desconto de INSS (talÆo de receita 11050032) 38,16 Desconto de ISSQN (talÆo de receita 11050033) 14,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,00 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais ) referente a presta‡Æo de servi‡os como orientadora social do servi‡o de convivˆncia e fortalecimento de v¡nculos da Pessoa Idosa na Sede do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante os meses de mar‡o a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 0301017/2018 de 01/03/2018. ( Ref. NFS-e 002 de 07/05/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CLEONICE MARIA NASCIMENTO ASSUN€ÇO Endere‡o.. Rua Escola Normal, S/N§.,Escola Normal-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 017.799.423-11 Identidade CI:98028097603 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.549-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010210 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040017 559,50 559,50 servi‡o n§ 92485 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050078, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 005114 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92485 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47,48 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 47,48 VALOR PAGO........ R$ 47,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050080 47,48 47,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050079, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051112 47,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 47,48 ( Quarenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 do ve¡culo de placas OIN-6735 vinculado na Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Seguro DPVAT 2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040007 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050080, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051110 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 26/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo TORO de placas POO-0420 transportando o servidor Dionatan Victor de Souza onde far  o servi‡o de emissÆo de Carteira de Identidade-RG dos mun¡cipes de Vi‡osa do Cear  na Coordenadoria de Identifica‡Æo Humana e Per¡cias Biom‚tricas-CIHPB, localizada na rua Dem‚trio Menezes, 3750-Ant“nio Bezerra, conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 47/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 733,46 VALOR PAGO........ R$ 72,15 SALDO DO EMPENHO.. R$ 661,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050032 72,15 72,15  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050081, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051102 72,15 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,15 ( Setenta e Dois Reais e Quinze Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010096 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 739,33 VALOR PAGO........ R$ 78,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 661,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050033 78,02 78,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050082, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051101 78,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 78,02 ( Setenta e Oito Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, do P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 749,42 VALOR PAGO........ R$ 72,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 677,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050034 72,42 72,42  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050083, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051108 72,42 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 72,42 ( Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 853,44 VALOR PAGO........ R$ 176,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 677,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050035 176,44 176,44  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050084, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051108 176,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 176,44 ( Cento e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.431,41 VALOR PAGO........ R$ 144,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.286,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050038 144,70 144,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050085, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051103 78,03 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051104 66,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 144,70 ( Cento e Quarenta e Quatro Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.442,77 VALOR PAGO........ R$ 156,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.286,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050039 156,06 156,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050086, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051105 72,28 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051106 72,42 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 000001 11,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 156,06 ( Cento e Cinquenta e Seis Reais e Seis Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 893,60 VALOR PAGO........ R$ 19,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 874,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050024 19,40 19,40  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050095, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 027171 9,70 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 027172 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19,40 ( Dezenove Reais e Quarenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil durante o exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010127 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.651,62 VALOR PAGO........ R$ 814,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.836,63 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050009 814,99 814,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050035, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051701 814,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 814,99 ( Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios vinculados ao Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030020 VALOR DO EMPENHO.. R$ 475,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 475,00 VALOR PAGO........ R$ 35,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 440,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050036 35,00 35,00 mercadoria n§ 54434 s‚rie de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050064, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025765 35,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 35,00 ( Trinta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada ao consumo na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030601-SECIPS. ( Ref. NF-e 54434 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.113,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 8.113,20 VALOR PAGO........ R$ 361,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 7.751,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040037 361,50 361,50 servi‡o n§ 255 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050065, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022603 361,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 361,50 ( Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho tonner para as impressoras da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SECIPS oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 255 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050101 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050071, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022745 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custear as despesas de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do SEMINµRIO MAIS INF¶NCIA CEARµ / PRIMEIRA INF¶NCIA NO SUAS - CRIAN€AS FELIZ, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 49/2018 de 07/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050046 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050074, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022745 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custear as despesas de estada nos dias 03 e 04/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  das reuniäes sobre COFINANCIMENTO TERCEIRA IDADE CIDADÇ E INVESTIMENTOS CIDADÇO E AGENDA DAS A€åES DA CDA, que realizar-se-  na STDS - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Cear , sito na rua Soriano Albuquerque, 230-Joaquim T vora, conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 48/2018 de 02/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DENISE BEZERRA DE AGUIAR ALVES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, S/N§,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 265.007.283-00  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010128 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.318,83 VALOR PAGO........ R$ 526,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.792,04 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050005 526,79 526,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050007, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 051801 526,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 526,79 ( Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o P¢lo de Atendimento-ABC da cidade de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010213 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 65.372,60 VALOR PAGO........ R$ 27.720,18 SALDO DO EMPENHO.. R$ 37.652,42 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040021 27.720,18 27.720,18  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050017, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.032-8 (PMVC/FMAS INSS) 051801 27.212,82 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050021 507,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.720,18 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Vinte Reais e Dezoito Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, no decorrer do ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 477,75 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 477,75 VALOR PAGO........ R$ 477,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050009 477,75 477,75 servi‡o n§ 19199 s‚rie E de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050001, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 039798 477,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 477,75 ( Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a servi‡os de revisÆo de 40.000km (BR)2 do ve¡culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux¡lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 19199 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 392,82 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 392,82 VALOR PAGO........ R$ 392,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050010 392,82 392,82 mercadoria n§ 80035 s‚rie 0 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050002, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 029798 392,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 392,82 ( Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de filtros destinados a reposi‡Æo no ve¡culo Toro de placas POO-0420, voltado ao aux¡lio do deslocamento a assistˆncia comunit ria do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NF-e 80035 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MUNDI COMERCIO DE VEICULO E PE€AS LTDA Endere‡o.. AV SENADOR ERMINIO DE MORAIS, 1261,SANTA HELENA-Sobral-CE 62000-000 C.N.P.J... 07.894.479/0001-04 C.G.F..... 06.193.215-9 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 39.798-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 558,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 558,00 VALOR PAGO........ R$ 558,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050012 558,00 558,00 mercadoria n§ 22636 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050009, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 020316 558,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 558,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OSF-6187, OSF-6307, HXY-7822 e HXY-7832 vinculados ao Programa de GestÆo da Bolsa Fam¡lia-IGD/PBF de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22636 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010231 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.665,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.228,49 VALOR PAGO........ R$ 153,84 SALDO DO EMPENHO.. R$ 16.074,65 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050009 153,84 153,84 mercadoria n§ 2677 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050010, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 034474 153,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 153,84 ( Cento e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados aos Programas Assistenciais (CRAS/PAIF/PBV) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SECIPS. ( Ref. NF-e 2677 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.971,11 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.971,11 VALOR PAGO........ R$ 3.971,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050006 3.971,11 3.971,11 mercadoria n§ 1270 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050011, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 052301 3.971,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.971,11 ( Trˆs Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Onze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social - PROGRAMAS SOCIAIS , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SECIPS. ( Ref. NF-e 1270 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010095 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.286,71 VALOR PAGO........ R$ 69,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.217,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040051 69,43 69,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050004, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052504 69,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 69,43 ( Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, para atendimento dos pr‚dios lotados e/ou a disposi‡Æo da Secretaria Municipal da Cidadania e Promo‡Æo Social, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020045 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 422,31 VALOR PAGO........ R$ 119,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 303,29 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040050 119,02 119,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050005, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052503 119,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 119,02 ( Cento e Dezenove Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social da zona rural do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 276,95 VALOR PAGO........ R$ 17,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 259,82 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040047 17,13 17,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050006, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 17,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17,13 ( Dezessete Reais e Treze Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.448,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.780,00 VALOR PAGO........ R$ 556,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.224,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050032 556,00 556,00 servi‡o n§ 714 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050007, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052501 556,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 556,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 714 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 271 0140 2.030 Contribui‡Æo do PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 34.589,50 VALOR PAGO........ R$ 1.750,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.838,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050038 1.750,70 1.750,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050050, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052502 1.750,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.750,70 ( Um Mil, Setecentos e Cinquenta Reais e Setenta Centavos ) referente a a contribui‡Æo do Pasep relativo a receita da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social, exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 12.650,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.200,00 VALOR PAGO........ R$ 1.150,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050005 1.150,00 1.150,00 servi‡o n§ 94 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050001, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025127 1.150,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.150,00 ( Um Mil, Cento e Cinquenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SECIPS // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0094 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010097 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 677,00 VALOR PAGO........ R$ 119,47 SALDO DO EMPENHO.. R$ 557,53 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050104 119,47 119,47  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050002, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052801 119,47 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 119,47 ( Cento e Dezenove Reais e Quarenta e Sete Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela concession ria CAGECE, do pr‚dio onde funciona o CRAS-Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - Sede - Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 259,82 VALOR PAGO........ R$ 15,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 244,26 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050065 15,56 15,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050003, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 009032 15,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 15,56 ( Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.027 Servi‡os M‚dia Complexidade (CREAS/PAEFI Abordagem Social, Medidas S¢cio-Educati) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 46.296,72 VALOR PAGO........ R$ 12.175,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.120,90 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050051 12.175,82 12.175,82  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050080, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................21.096-X (PAEFI CREAS) 008500 10.623,89 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050059) 1.275,39 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050060 276,54 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.175,82 ( Doze Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - CREAS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO (CREAS) Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 18.947,87 VALOR PAGO........ R$ 18.947,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050052 18.947,87 18.947,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050082, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 12.853,69 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050061) 5.161,55 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050062 847,72 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050063) 21,31 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050064) 63,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.947,87 ( Dezoito Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - C.R.A.S., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO CRAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050055 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 250.000,00 VALOR PAGO........ R$ 32.269,67 SALDO DO EMPENHO.. R$ 217.730,33 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050053 32.269,67 32.269,67  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050083, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 32.269,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.269,67 ( Trinta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - CRAS, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010017. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONµRIOS DO CRAS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010146 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 21.659,76 VALOR PAGO........ R$ 21.659,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050054 21.659,76 21.659,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050087, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.040-0 (FNAS/BOLSA FAMILIA) 008500 10.112,03 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 8.134,21 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050065) 2.966,89 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050066 360,77 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050067) 85,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.659,76 ( Vinte e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de vencimentos, gratifica‡äes e outras vantagens dos Funcion rios e/ou Servidores lotados no GESTÇO BOLSA FAMILIA/FMAS - durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG SERVIDORES GESTÇO BOLSA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.770,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 190.229,34 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050055 9.770,66 9.770,66  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050088, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 9.770,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.770,66 ( Nove Mil, Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Bolsa Fam¡lia, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 02010146. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG SERVIDORES GESTÇO BOLSA FAMILIA Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 51.104,00 VALOR PAGO........ R$ 18.541,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.562,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050056 18.541,77 18.541,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050091, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 17.011,63 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050068) 1.530,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18.541,77 ( Dezoito Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018, )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s;n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 91.389,80 VALOR PAGO........ R$ 58.827,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32.562,23 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050057 58.827,57 58.827,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050093, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 008500 44.393,87 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 28050069 1.661,27 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050070) 629,03 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 28050071 5.029,37 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 28050072) 5.162,78 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 28050073 489,40 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 28050074) 30,85 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050075) 1.431,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 58.827,57 ( Cinquenta e Oito Mil, Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-FUNCIONARIOS DA SEC.DA CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, s;n§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.689,61 VALOR PAGO........ R$ 2.689,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050029 2.689,61 2.689,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050097, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024220 2.689,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.689,61 ( Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018 ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.078,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.921,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050030 4.078,36 4.078,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050098, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024220 4.078,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.078,36 ( Quatro Mil, Setenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010015. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.888,34 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 6.888,34 VALOR PAGO........ R$ 6.888,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050115 6.888,34 6.888,34  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050193, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 008500 6.613,60 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050162) 198,14 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 28050163) 76,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.888,34 ( Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidores lotados na Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear .  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.529.483/0001-68  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.607,16 VALOR PAGO........ R$ 1.607,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050049 1.607,16 1.607,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050003, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 008500 1.146,68 Desconto de INSS (talÆo de receita 29050007) 368,30 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 29050008 92,18 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.607,16 ( Um Mil, Seiscentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos ) referente a a folha dos servidores do Programa Crian‡a Feliz, da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050054 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 14.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.741,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.258,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050050 1.741,05 1.741,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050004, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 008500 1.741,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.741,05 ( Um Mil, Setecentos e Quarenta e Um Reais e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social - Crian‡a Feliz, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010016. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010231 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.665,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.074,65 VALOR PAGO........ R$ 453,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 15.620,83 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050013 453,82 453,82 mercadoria n§ 2688 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050009, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 034474 453,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 453,82 ( Quatrocentos e Cinquenta e Trˆs Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados aos Programas Assistenciais (CRAS/PAIF/PBV) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SECIPS. ( Ref. NF-e 2688 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 199,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 199,50 VALOR PAGO........ R$ 199,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050022 199,50 199,50 mercadoria n§ 4896 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050003, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 005162 199,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 199,50 ( Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4896 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 970,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32-2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 970,00 VALOR PAGO........ R$ 970,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040021 970,00 970,00 mercadoria n§ 543 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050004, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 029629 970,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 970,00 ( Novecentos e Setenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o Programa Primeira Infƒncia no SUAS/CRIAN€A FELIZ de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 543 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.880,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.880,00 VALOR PAGO........ R$ 3.880,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040048 3.880,00 3.880,00 mercadoria n§ 544 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050005, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 3.880,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.880,00 ( Trˆs Mil, Oitocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 0 a 6 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 544 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.910,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.910,00 VALOR PAGO........ R$ 2.910,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040020 2.910,00 2.910,00 mercadoria n§ 546 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050006, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 2.910,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.910,00 ( Dois Mil, Novecentos e Dez Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 6 a 15 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 546 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.910,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.910,00 VALOR PAGO........ R$ 2.910,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040046 2.910,00 2.910,00 mercadoria n§ 545 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050007, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 2.910,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.910,00 ( Dois Mil, Novecentos e Dez Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos IDOSO, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 545 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.701,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.701,35 VALOR PAGO........ R$ 9.735,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.965,48 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050024 9.735,87 9.735,87 mercadoria n§ 34 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050008, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 043244 9.735,87 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.735,87 ( Nove Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Prote‡Æo Social B sica PSB - (SERVI€O DE CONVIVÒNCIA E FORTALECIMENTO DE VÖNCULOS) do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. 0034 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.455,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.455,00 VALOR PAGO........ R$ 1.455,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040043 1.455,00 1.455,00 mercadoria n§ 541 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050009, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 1.455,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.455,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas para eventos para a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS), atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. 541 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.037 GestÆo de Benef¡cios Eventuais - BE (Aux¡lio Natalidade e Aux¡lio Funeral) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita FONTE DE RECURSO............. 021 Transf. convˆnios estados/assistˆncia so -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010212 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2017-SECIP SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 4.789,69 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.210,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040082 4.789,69 4.789,69 servi‡o n§ 72 s‚rie E de 14/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050025, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 053001 4.789,69 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.789,69 ( Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de urnas funer rias adulto com ou sem translado, urnas funer rias infantil com translado e de servi‡os de translado f£nebre, conforme Contrato n§ 17122901-SECIPS, do certame licitat¢rio na modalidade PregÆo Presencial n§ 06/2017-SECIPS. ( Ref. NFS-e 0072 de 14/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME Endere‡o.. Rua CapitÆo Odilon Aguiar,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 04.734.220/0001-08 C.G.F..... 06.316.835-9 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 5.415-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040021 VALOR DO EMPENHO.. R$ 970,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 970,00 VALOR PAGO........ R$ 970,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040047 970,00 970,00 mercadoria n§ 540 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050026, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 970,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 970,00 ( Novecentos e Setenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos de 15 a 17 anos, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 540 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 199,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 199,50 VALOR PAGO........ R$ 199,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050020 199,50 199,50 mercadoria n§ 4898 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050027, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 005162 199,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 199,50 ( Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao CRAS/PAIF do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4898 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 199,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 199,50 VALOR PAGO........ R$ 199,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050023 199,50 199,50 mercadoria n§ 4897 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050028, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 005162 199,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 199,50 ( Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Servi‡o de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032208-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4897 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.028 Aprimoramento da GestÆo do IGDSUAS CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.940,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32-2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.940,00 VALOR PAGO........ R$ 1.940,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040044 1.940,00 1.940,00 mercadoria n§ 539 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050029, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.041-9 (BOLSA FAMILIA) 029629 1.940,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.940,00 ( Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social para o IGD/SUAS de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011601-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 539 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.455,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.455,00 VALOR PAGO........ R$ 1.455,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040025 1.455,00 1.455,00 mercadoria n§ 542 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050030, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 1.455,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.455,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas, destinadas ao Servi‡os de Convivˆncia e Fortalecimento de V¡nculos DEFICIENTE, atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 542 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0132 2.033 AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.455,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.455,00 VALOR PAGO........ R$ 1.455,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050037 1.455,00 1.455,00 mercadoria n§ 548 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050031, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.039-7 (FMAS/PETI) 029629 1.455,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.455,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas para evento da AEPETI-A‡äes Estrat‚gicas de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil do munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 548 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.036 Manuten‡Æo do "Programa de GESTÇO DA BOLSA FAMÖLIA" - IGD/PBF CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 625,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 625,00 VALOR PAGO........ R$ 625,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050038 625,00 625,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050033, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 018855 625,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 625,00 ( Seiscentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ÇO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirÆo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 58/2018 de 18/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 58/2018 de 18/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... NAYANA MARA ARRUDA ALBUQUERQUE Endere‡o.. RUA PROFESSORA ANA MARIA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 043.488.793-54  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 625,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 625,00 VALOR PAGO........ R$ 625,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050040 625,00 625,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050034, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 015912 625,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 625,00 ( Seiscentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ÇO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirÆo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 60/2018 de 18/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 60/2018 de 18/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO JOSE SILVA DOS SANTOS Endere‡o.. S¡tio Par ,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 021.382.253-99 Identidade CI:2002028062083 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 625,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 18/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 625,00 VALOR PAGO........ R$ 625,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050039 625,00 625,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050035, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 024582 625,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 625,00 ( Seiscentos e Vinte e Cinco Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 21 a 25/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da CAPACITA€ÇO DO CADASTRO éNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA, que realizar-se-  no Hotel Costa do Mar, sito na Av. Historiador Raimundo GirÆo, 1338-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 59/2018 de 18/05/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 59/2018 de 18/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS EDUARDO FERNANDES PEREIRA Endere‡o.. S¡tio Tabatinga,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 054.233.143-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 23/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 250,00 VALOR PAGO........ R$ 250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040008 250,00 250,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050036, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 015735 250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 24 e 25/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da OFICINA DE APOIO TCNICO SOBRE O CONTROLE SOCIAL NA POLÖTICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, que realizar-se-  no Hotel Praia Centro, sito na Av. Monsenhor Tabosa, 740-Praia de Iracema, conforme Portaria n§ 44/2018 de 23/04/2018. ( Ref. di rias conforme Portaria n§ 44/2018 de 23/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LEANDRO SANTOS DA SILVA Endere‡o.. PORTELINHA,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 005.274.093-59  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05010016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 05/01/2018 MODALIDADE........ estimativo N§ DA LICITA€ÇO... PP31/2014-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.000,00 VALOR PAGO........ R$ 520,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.479,12 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/04/2018 02040059 520,88 520,88 servi‡o n§ 115389 s‚rie E de 02/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050037, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 001482 513,07 Desconto de IRRF-JURID (talÆo de receita 30050017 7,81 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,88 ( Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a servi‡os de publica‡äes oficiais de atos de certames licitat¢rios, atrav‚s de inser‡äes no Di rio Oficial do Cear ; Di rio Oficial da UniÆo e Jornais Impressos de grande circula‡Æo, de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , correndo todas as despesas por conta do Credor, conforme 4§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 0105001/2015-SEPROS // PregÆo Presencial n§ 31/2014-SEAG. ( Ref. NFS-e 11539 de 02/04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI Endere‡o.. Av. Antonio Sales, 2187 - Sala 801,Dionisio Torres- Fortaleza-CE 60135-101 C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone ( 085) 3261-9369 Banco..... 001 Agˆncia: 3515 C/C.: 1.482-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.154,00 VALOR PAGO........ R$ 300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.854,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050031 300,00 300,00 servi‡o n§ 99 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050038, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 022569 300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 300,00 ( Trezentos Reais ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0099 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 294,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 294,00 VALOR PAGO........ R$ 294,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050019 294,00 294,00 mercadoria n§ 4520 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050039, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 052444 294,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 294,00 ( Duzentos e Noventa e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030713-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4520 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 199,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 199,50 VALOR PAGO........ R$ 199,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050021 199,50 199,50 mercadoria n§ 4899 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050040, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 005162 199,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 199,50 ( Cento e Noventa e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SECIPS // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4899 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010043 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 874,20 VALOR PAGO........ R$ 19,40 SALDO DO EMPENHO.. R$ 854,80 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050020 19,40 19,40  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050143, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 088499 9,70 BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 088500 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19,40 ( Dezenove Reais e Quarenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil durante o exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 244 0137 2.029 Implementa‡Æo do Programa Primeira Infƒn cia no SUAS / Crian‡a Feliz CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.610,35 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.610,35 VALOR PAGO........ R$ 9.648,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.961,94 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050023 9.648,41 9.648,41 mercadoria n§ 33 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060001, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.691-3 (CRIAN€A FELIZ) 043244 9.648,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.648,41 ( Nove Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao Programa Primeira Infƒncia no SUAS / CRIAN€A FELIZ do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032201-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0033 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 81.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.000,00 VALOR PAGO........ R$ 9.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 63.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050002 9.000,00 9.000,00 servi‡o n§ 652 s‚rie E de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060009, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030384 9.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.000,00 ( Nove Mil Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL e do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SECIPS // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e652 de 25/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 26.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 15.600,00 VALOR PAGO........ R$ 2.600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060025 2.600,00 2.600,00 servi‡o n§ 943 s‚rie E de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060010, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 038165 2.600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.600,00 ( Dois Mil, Seiscentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em assessoria e consultoria administrativa em licita‡Æo e contratos p£blicos para atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SECIPS // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 943 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050102 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060011, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060401 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 07/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo Palio de placas POO-2100 transportando a crian‡a Vinicius Marcelino de Almeida e sua mÆe Jacira Marcelino de Brito para uma consulta m‚dica no Hospital Albert Sabin, conforme Portaria n§ 50/2018 de 07/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 50/2018 de 07/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CHISTHIAN GADELHA DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Tope,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 187.092.328-69  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 233,24 VALOR PAGO........ R$ 91,72 SALDO DO EMPENHO.. R$ 141,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050002 91,72 91,72  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060011, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060501 91,72 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 91,72 ( Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( REF. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020044 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 238,82 VALOR PAGO........ R$ 97,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 141,52 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050003 97,30 97,30  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060012, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060502 97,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 97,30 ( Noventa e Sete Reais e Trinta Centavos ) referente a pagamento de contas de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( REF. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010210 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.476,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.916,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050022 559,50 559,50 servi‡o n§ 93477 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060013, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060503 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social/FMAS, do Munic¡pio Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 93477 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 920,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 920,00 VALOR PAGO........ R$ 920,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050055 920,00 920,00 mercadoria n§ 9638 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07060002, de 07/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060701 920,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 920,00 ( Novecentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9638 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 02. Depto. de Assistˆncia ao Idoso CLASSIFICA€ÇO 08 241 0121 2.031 Manuten‡Æo dos programas de Amparo ao Idoso CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 920,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 920,00 VALOR PAGO........ R$ 920,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050052 920,00 920,00 mercadoria n§ 9639 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07060003, de 07/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 060702 920,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 920,00 ( Novecentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo Gol de placas PMS-7064 vinculado ao Departamento de Assistˆncia ao Idoso de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9639 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 48.590,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 35.690,00 VALOR PAGO........ R$ 4.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 31.390,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050016 4.300,00 4.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060003, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 166081 4.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.300,00 ( Quatro Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento dos Programas Socioassistenciais da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SECIPS // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SECIPS. ( Ref. AO PERIODO DE 23/04 A 22/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 05. Depto. de Assistˆncia Comunit ria CLASSIFICA€ÇO 08 244 0136 2.035 Manuten‡Æo dos Programas de Apoio …s Fam¡lias Carentes do Munic¡pio. CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28030006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 28/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 400,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060013 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060004, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 030012 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a loca‡Æo de (01) im¢vel, tipo residencial, sito na Rua SDO, s/n§, neste munic¡pio, com  rea constru¡da de 62,90m2, contendo: 02-quartos, 01-cozinha, 01-banheiro, 01-sala de estar, 01-sala de jantar e quintal, para servir de abrigo … fam¡lia da sra. MARIA LUCIA VIEIRA DA COSTA, CPF: 007.158.333-59, em necessidades extremas e urgente de moradia, no decorrer dos meses de Abril a Junho de 2018, conforme 2§ Aditivo ao Contrato n§ 17102701-SECIPS de 27/10/2017 // Dispensa de Licita‡Æo n§ 07/2017-SECIPS. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO IDELFONSO TOMAZ DE OLIVEIRA Endere‡o.. Rua Pref. Antonio Gomes da Silva, 74,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 070.762.823-72 Identidade CI:95028004139 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010123 VALOR DO EMPENHO.. R$ 400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 244,26 VALOR PAGO........ R$ 27,17 SALDO DO EMPENHO.. R$ 217,09 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050004 27,17 27,17  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060005, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 090321 27,17 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27,17 ( Vinte e Sete Reais e Dezessete Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua do pr‚dio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia da Assistˆncia Social da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 01. Coordenadoria de Apoio a GestÆo CLASSIFICA€ÇO 08 122 0329 2.023 Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria da Cidadania e Promo‡Æo Social CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.600,00 VALOR PAGO........ R$ 1.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 8.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/06/2018 05060034 1.200,00 1.200,00 servi‡o n§ 37 s‚rie E de 05/06/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060006, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.030-1 (PMVC/FMAS) 025183 1.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.200,00 ( Um Mil, Duzentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/FMAS DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SECIPS. ( Ref. NFS-e 0037 de 05/06/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10040018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.455,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 10/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP32/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.455,00 VALOR PAGO........ R$ 1.455,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050106 1.455,00 1.455,00 mercadoria n§ 549 s‚rie 1 de 05/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060007, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 029629 1.455,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.455,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de blusas para eventos para a Prote‡Æo Social B sica-PSB (CRAS/PAIF PBV-CONV. FORT. VÖNCULOS), atrav‚s da Secretaria de Cidadania e Promo‡Æo Social de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18011602-SECIPS // PregÆo Presencial n§ 32/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 549 de 05/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€åES ESTILO VICIOSO LTDA-ME Endere‡o.. Avenida Antonio Joaquim de Sousa, n§ 1259,Centro- Nova Russas-CE 62200-000 C.N.P.J... 15.234.948/0001-89 C.G.F..... 06.596.833-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Assistˆncia Social ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 06 Secretaria da Cidadania e Prom Social UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 06 04. Depto. de Assist. … Crian‡a e ao Adolesc CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.032 Prote‡ao Social B sica - PSB (CRAS/PAIF PBV-Conv.Fort.Vinculos) CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 024 Recursos do FNAS -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03050018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.593,28 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 03/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 16.593,28 VALOR PAGO........ R$ 9.621,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.971,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050020 9.621,61 9.621,61 mercadoria n§ 45 s‚rie 1 de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria de Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060008, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................24.043-5 (FMAS/SCFV) 043244 9.621,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.621,61 ( Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Prote‡Æo Social B sica PSB - CRAS/PAIF do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SECIPS, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0045 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010172 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.250,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.973,56 VALOR PAGO........ R$ 426,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.546,95 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040047 426,61 426,61 mercadoria n§ 1228 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050003, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 050201 426,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 426,61 ( Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1228 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 50,00 VALOR PAGO........ R$ 9,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 40,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050070 9,70 9,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 02050063, de 02/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 190134 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9,70 ( Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil durante o exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a tarifa banc ria cobrada pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 02 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010112 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 285,88 VALOR PAGO........ R$ 108,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 177,42 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050056 108,46 108,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050036, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 051701 108,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 108,46 ( Cento e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de conta de telefonia fixa (convencional) de telefone … disposi‡Æo do Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 208,93 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 208,93 VALOR PAGO........ R$ 208,93 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050076 208,93 208,93 mercadoria n§ 1258 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 17050066, de 17/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 17052018 208,93 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 208,93 ( Duzentos e Oito Reais e Noventa e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. ( Ref. NF-e 1258 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 17 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010214 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.479,75 VALOR PAGO........ R$ 1.506,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.973,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040022 1.506,75 1.506,75  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050018, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.050-6 (PMVC/CONS.TUTEL.INSS 051801 1.506,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.506,75 ( Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR de Vi‡osa do Ceara, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do F.M.D.C.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.130 Manuten‡Æo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Crian‡a e do Adolescente CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.184,00 VALOR PAGO........ R$ 954,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 230,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050046 954,00 954,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050076, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 008500 877,68 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050057) 76,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 954,00 ( Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do Nucleo de Assistˆncia a Crian‡a e ao Adolescente - F.M.D.C.A., relativo ao exercicio de 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - NUCLEO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE Endere‡o.. AV. MAJOR FELIZARDO DE PINHO, 322,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.691,52 VALOR PAGO........ R$ 1.691,52 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050047 1.691,52 1.691,52  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050078, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 008500 1.034,04 Desconto de INSS (talÆo de receita 28050058) 657,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.691,52 ( Um Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do Conselho Tutelar - F.M.D.C.A., relativo ao exerc¡cio de 2018 ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONSELHO TUTELAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 6.983,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 23.016,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050048 6.983,64 6.983,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050079, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 008500 6.983,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.983,64 ( Seis Mil, Novecentos e Oitenta e Trˆs Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do F.M.D.C.A - Conselho Tutelar, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 240110013. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - CONSELHO TUTELAR Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 394,14 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 394,14 VALOR PAGO........ R$ 394,14 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050020 394,14 394,14 mercadoria n§ 1281 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050010, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 052901 394,14 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 394,14 ( Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados ao CONSELHO TUTELAR, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SECIPS. Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010053 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40,30 VALOR PAGO........ R$ 9,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 30,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050035 9,70 9,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050011, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 251818 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9,70 ( Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil durante o exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 45,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 45,00 VALOR PAGO........ R$ 45,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050021 45,00 45,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050032, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 024169 45,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45,00 ( Quarenta e Cinco Reais ) referente a di ria para custear a estada no dia 17/05/2018, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 57/2018 de 17/05/2018. ( di ria para custear a estada no dia 17/05/2018, na cidade de Sobral-CE, para acompanhar como CONSELHEIRA TUTELAR uma adolescente que ir  proceder exames de Corpo e Delito no IML de Sobral-Ce, conforme Portaria n§ 57/2018 de 17/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA Endere‡o.. S¡tio Manhoso,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 018.861.643-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Mun. de Assist. a Crian‡a e ao Adolescente ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 14 Fundo Mun Direitos da Crian‡a e Adolesce UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 14 01. Fundo Municipal dos Dir da Crian‡a e Ado CLASSIFICA€ÇO 08 243 0131 2.131 Manuten‡Æo do Conselho Tutelar CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 001 Recursos ordin rios -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.676,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.676,00 VALOR PAGO........ R$ 1.676,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050053 1.676,00 1.676,00 mercadoria n§ 9637 s‚rie 1 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- DANIELA RUFINO DA CUNHA Secret ria da Cidadania e Prom Social -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07060004, de 07/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.029-8 (PMVC/CONSELH.TUTELAR 060701 1.676,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.676,00 ( Um Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados ao Conselho Tutelar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SECIPS // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9637 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.589,73 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.589,73 VALOR PAGO........ R$ 7.589,73 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050002 7.589,73 7.589,73  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050004, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050302 7.589,73 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.589,73 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( Ref. pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001400-20.2015.5.07.0029, tendo como exequente RAIMUNDO NONATO Sµ, CPF: 310.826.373-00, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.139,57 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 7.139,57 VALOR PAGO........ R$ 7.139,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050001 7.139,57 7.139,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050005, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050303 7.139,57 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.139,57 ( Sete Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0047900-96.2005.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DO SOCORRO DE Sµ, CPF: 518.983.223-68, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050003 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050006, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050304 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001304-05.2015.5.07.0029, tendo como exequente FRANCISCO JONAS DA SILVA, CPF: 363.143.153-87, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.583,07 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.583,07 VALOR PAGO........ R$ 8.583,07 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050004 8.583,07 8.583,07  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050007, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050305 8.583,07 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.583,07 ( Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Trˆs Reais e Sete Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001445-24.2015.5.07.0029, tendo como exequente ALZENI RAIMUNDA DA CONCEI€ÇO DE ARAéJO, CPF: 363.190.403-78, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.91.00 Senten‡as judiciais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 8.523,16 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 8.523,16 VALOR PAGO........ R$ 8.523,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050005 8.523,16 8.523,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050008, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050306 8.523,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.523,16 ( Oito Mil, Quinhentos e Vinte e Trˆs Reais e Dezesseis Centavos ) referente a pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . ( pagamento de REQUISI€ÇO DE PEQUENO VALOR-RPV expedida nos autos do processo n§ 0001331-85.2015.5.07.0029, tendo como exequente MARIA DE LOURDES ANANIAS ARAéJO, CPF: 070.781.373-53, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7¦ RegiÆo - énica Vara do Trabalho de Tiangu . )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7¦ REGIÇO Endere‡o.. Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1055,Aldeota- Fortaleza-CE 60000-000 C.N.P.J... 09.444.530/0001-01  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 73.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 73.800,00 VALOR PAGO........ R$ 8.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040013 8.200,00 8.200,00 servi‡o n§ 606 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050011, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030384 8.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.200,00 ( Oito Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 606 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 25.900,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 22.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040003 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 894 s‚rie E de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050012, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 894 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 13.500,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 12.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040012 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 90 s‚rie E de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050013, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e NFS-e 0090 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 35.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.500,00 VALOR PAGO........ R$ 3.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 21.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050006 3.500,00 3.500,00 servi‡o n§ 104 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050014, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050301 3.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.500,00 ( Trˆs Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA€ÇO DE CONTAS DE SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTOS DE PROJETOS COM METODOLOGIA PMBOK E ORGANIZA€ÇO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, NO DECORRER DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N§ 17021701-SEDUC // TOMADA DE PRE€OS N§ 01/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 104 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VERTA PROJETOS E SERVI€OS EIRELI - ME Endere‡o.. EST DO FIO, 1260, SALA 22A,COACU-Eus‚bio-CE 61760-000 C.N.P.J... 26.749.543/0001-08 Fone ( 85) 3021-0285  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,18 VALOR PAGO........ R$ 108,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.621,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050007 108,61 108,61  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050002, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050401 73,81 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050402 34,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 108,61 ( Cento e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.020,08 VALOR PAGO........ R$ 736,76 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.283,32 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050027 736,76 736,76  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050003, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050403 691,96 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050404 44,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 736,76 ( Setecentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.119,13 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.446,03 VALOR PAGO........ R$ 5.446,03 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/03/2018 29030015 5.446,03 5.446,03 mercadoria n§ 3467 s‚rie 0 de 29/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050005, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 005139 5.446,03 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.446,03 ( Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos micro-“nibus de placas NQU-9601 e NQU-9791 vinculados no PNATE/Fundamental, conforme Contrato n§ 18030206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3467 de 29/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 745,94 VALOR PAGO........ R$ 17,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 728,44 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040041 17,50 17,50  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050006, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 17,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17,50 ( Dezessete Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 125.968,71 VALOR PAGO........ R$ 32.296,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 93.671,79 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050001 32.296,92 32.296,92 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050001, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 32.296,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32.296,92 ( Trinta e Dois Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 34.424,28 VALOR PAGO........ R$ 9.436,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.987,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050002 9.436,61 9.436,61 mercadoria n§ 1242 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050002, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 050701 9.436,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.436,61 ( Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1242 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 81,31 VALOR PAGO........ R$ 9,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 71,61 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050108 9,70 9,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050016, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 317526 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9,70 ( Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, relativo ao complemento do empenho estimativo n. 02010047. ( Pagamento ref. a tarifa banc ria cobrada pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.277,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.277,10 VALOR PAGO........ R$ 1.277,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050071 1.277,10 1.277,10 mercadoria n§ 1253 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050001, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050904 1.277,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.277,10 ( Um Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1253 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 102,92 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 102,92 VALOR PAGO........ R$ 102,92 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050072 102,92 102,92 mercadoria n§ 1254 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050002, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050903 102,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 102,92 ( Cento e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (GASOLINA COMUM), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 1254 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010076 VALOR DO EMPENHO.. R$ 14.300,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 10.400,00 VALOR PAGO........ R$ 1.300,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050044 1.300,00 1.300,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050019, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008826 1.300,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.300,00 ( Um Mil, Trezentos Reais ) referente a loca‡Æo de 01 (um) im¢vel, situado na Av. Jos‚ Figueira, s/n§ - Centro - Vi‡osa do Cear , com dimensäes internas de 29,37m x 7,10m, contendo: 01 salÆo e 01 banheiro de 3,50m2, salÆo pavimentado com piso industrial, forro de concreto armado, duas portas met licas de enrolar e uma porta de madeira como acesso, duas janelas de alum¡nio protegidas com grades de ferro, totalizando uma  rea de 270,00m2, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo, destinado ao funcionamento do almoxarifado 02, no decorrer dos meses de janeiro a novembro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17020701-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 02/2017-SEDUC. ( Ref. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARCOS MUNIZ FREIRE Endere‡o.. Rua Santos Dumont, n§1169,,Centro-Camocim-CE 60000-000 C.P.F..... 285.770.353-87 Identidade CI:96002213391 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010208 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.035,50 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.476,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040014 559,50 559,50 servi‡o n§ 92483 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050020, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 050902 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 92483 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 27040003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 47.832,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 27/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 42.570,66 VALOR PAGO........ R$ 42.570,66 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050031 42.570,66 42.570,66 mercadoria n§ 4020 s‚rie 1 de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050021, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 42.570,66 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42.570,66 ( Quarenta e Dois Mil, Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL), conforme Contrato n§ 18011103-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 4020 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050022, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024664 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 225/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... THAÖS HELENA PAIVA MAPURUNGA Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1634,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 010.715.783-75 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.664-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040007 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050028, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030882 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria para custeio conforme Portaria n§ 217/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040010 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050029, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 013198 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores da secretaria de Educa‡Æo onde participarÆo da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. ( di ria conforme Portaria n§ 219/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANTONIO JOS SILVA BEVILµQUA Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELE, S/N§,ESCOLA NORMAL- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.800.501-34 Identidade CI:2583580-92 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040012 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050030, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024832 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo L200 de placas OSF-6727 transportando servidores desta secretaria, que participarÆo de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 222/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO NACLIO MAGALHÇES MARTINS Endere‡o.. Rua 10 de novembro, 270,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 698.237.233-20 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.832-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 05020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.400,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 05/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 30.600,00 VALOR PAGO........ R$ 3.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.200,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050024 3.400,00 3.400,00 servi‡o n§ 34 s‚rie E de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050031, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025183 3.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.400,00 ( Trˆs Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FME DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ-CE, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO TP 01/2018-SEAG, CONTRATO N§. 18020501-SEDUC. ( Ref. NFS-e 0034 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... R S DE M BRITO ENGENHARIA E CONSTRU€åES - ME Endere‡o.. AV. PROJETADA 2, N§ 34, LOT MORADA DE VI€OSA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 27.773.429/0001-78 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.183-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06020019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 06/02/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 5.400,00 VALOR PAGO........ R$ 600,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040007 600,00 600,00 servi‡o n§ 1271 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050032, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 010044 600,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 600,00 ( Seiscentos Reais ) referente a VEICULA€ÇO DE 02 SPOTïS DE 30" (TRINTA SEGUNDOS) CADA DE SEGUNDA A SµBADO E A PARTICIPA€ÇO 30' (TRINTA MINUTOS), UMA VEZ POR SEMANA, DISTRIBUIDOS DURANTE A PROGRAMA€ÇO NO HORµRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 12H00MIN E 13H30MIN, PARA DIVULGA€ÇO DE DIVERSAS CAMPANHAS E MATRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 2018020601-SEDUC // DL N§ 02/2018-SEDUC. ( Ref. NFS-e 1271 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RµDIO SANT'ANA DE TIANGUµ LTDA. Endere‡o.. Av. Prefeito Jaques Nunes, 648,Centro-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.525.579/0001-55 Fone ( 88) 671-1322 C.G.F..... 06.828.559-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP02/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.150,00 VALOR PAGO........ R$ 350,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040018 350,00 350,00 servi‡o n§ 9285 s‚rie E de 27/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050033, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 037000 350,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 350,00 ( Trezentos e Cinquenta Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de loca‡Æo de sistema de gerenciamento e controle do portal oficial da Prefeitura para gerir informa‡äes de licita‡äes, convˆnios, decretos, leis, frota de ve¡culos, guia da cidade, not¡cias, ESIC e ouvidoria e LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) para atender a Lei n§ 12.527/2011-Lei de Acesso a Informa‡Æo, junto a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de fevereiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18013001-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 02/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 9285 de 27/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A AMARO F DA SILVA - ME Endere‡o.. AV AUGUSTO DOS ANJOS, 1127 SALA 07 LOJA 16,PARANGABA- Fortaleza-CE 60720-605 C.N.P.J... 14.769.245/0001-92 Fone ( 85) 3025-2726 Banco..... 001 Agˆncia: 4145 C/C.: 37.000-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010149 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP17/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 31.250,00 VALOR PAGO........ R$ 6.250,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040015 6.250,00 6.250,00 servi‡o n§ 2194 s‚rie E de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050034, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 057100 6.250,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.250,00 ( Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais ) referente a servi‡os de assessoria e consultoria na  rea de controle interno, com inclusÆo e manuten‡Æo de sistema informatizado, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio de Vi‡osa de Cear , no decorrer dos meses de Janeiro a Agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17052201-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 17/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 2194 de 19/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... G&T CONTROLLER LTDA - ME Endere‡o.. AV. DUQUE ENGENHEIRO AGRâNOMO JOS GUIMARÇES, 1055,CAMBEBA- Fortaleza-CE 60822-220 C.N.P.J... 10.548.533/0001-66  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23010007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 66.670,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 54.870,00 VALOR PAGO........ R$ 5.900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 48.970,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040011 5.900,00 5.900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050037, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 166081 5.900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.900,00 ( Cinco Mil, Novecentos Reais ) referente a loca‡Æo de espa‡o do im¢vel Vi‡osa Park para funcionamento da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , no per¡odo de 23/01 a 31/12/2018, conforme Contrato n§ 18012301-SEDUC // Dispensa de Licita‡Æo n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. Periodo 23/03 a 22/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PARK ENTRETERIMENTO LTDA Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 313,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 17.709.430/0001-80  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 71,61 VALOR PAGO........ R$ 29,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 42,51 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050069 29,10 29,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050103, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 262772 9,70 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 262773 9,70 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 262774 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29,10 ( Vinte e Nove Reais e Dez Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, relativo ao complemento do empenho estimativo n. 02010047. ( Pagamento ref. a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010113 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.300,00 VALOR PAGO........ R$ 900,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050045 900,00 900,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050010, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853983 900,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 900,00 ( Novecentos Reais ) referente a aluguel de 01 (um) im¢vel, localizado na Avenida Jos‚ Figueira, n§ 179C e n§ 179A - Centro - Vi‡osa do Cear , composto: de 01 cozinha e 02 banheiros, num total de 310,8m2, a fim de ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo para funcionamento de 01 almoxarifado da citada secretaria, durante os meses de janeiro a outubro de 2018, conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 17030201-SEDUC de 02/03/2017 - DL03/2017-SEDUC. ( REF. ABRIL / 2018. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO Endere‡o.. S¡tio BoqueirÆo dos Augusto,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.285.383-15 Identidade CI:97028071037 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 476,57 VALOR PAGO........ R$ 73,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 403,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040043 73,21 73,21  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050109, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 31,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 090321 41,52 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 73,21 ( Setenta e Trˆs Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 655,23 VALOR PAGO........ R$ 251,87 SALDO DO EMPENHO.. R$ 403,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050041 251,87 251,87  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050110, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 090321 21,10 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 090322 84,69 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 090323 146,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 251,87 ( Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 10050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 77.028,06 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 10/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 77.028,06 VALOR PAGO........ R$ 77.028,06 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050002 77.028,06 77.028,06  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050111, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................19.035-7 (PM/VI€OSA/CEARA-PTA) 051001 77.028,06 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 77.028,06 ( Setenta e Sete Mil, Vinte e Oito Reais e Seis Centavos ) referente a DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÒNIO N§. 700125/2010-FNDE, DESTINADO A REESTRUTURA€ÇO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PéBLICA INFANTIL - PROINF¶NCIA, NO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE. ( Ref. DEVOLU€ÇO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÒNIO N§ 700125/2010-FNDE. )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO - FNDE Endere‡o.. Quadra 01 - Bloco A,SAS-Bras¡lia-DF 70632-100 C.N.P.J... 00.378.257/0001-81  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 27.778,65 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 27.778,65 VALOR PAGO........ R$ 27.778,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050096 27.778,65 27.778,65 mercadoria n§ 21 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050014, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 16.450,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 432441 11.328,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.778,65 ( Vinte e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 021 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 17.172,44 VALOR PAGO........ R$ 17.172,44 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050097 17.172,44 17.172,44 mercadoria n§ 18 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050015, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 17.172,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 17.172,44 ( Dezessete Mil, Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0018 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 46.812,49 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 29.640,05 VALOR PAGO........ R$ 29.640,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040030 29.640,05 29.640,05 mercadoria n§ 15 s‚rie 1 de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050016, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 13.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 16.640,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 29.640,05 ( Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Quarenta Reais e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0015 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.078,64 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.078,64 VALOR PAGO........ R$ 2.078,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050047 2.078,64 2.078,64 mercadoria n§ 1251 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050017, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051144 2.078,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.078,64 ( Dois Mil, Setenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 01251 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.550,55 VALOR PAGO........ R$ 89,91 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.460,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 05/04/2018 05040049 89,91 89,91  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050018, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051117 89,91 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 89,91 ( Oitenta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.701,56 VALOR PAGO........ R$ 641,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.059,96 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050032 641,60 641,60 servi‡o n§ 98 s‚rie E de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050019, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022569 641,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 641,60 ( Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a servi‡os cartor rios de interesse da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018. ( Ref. NFS-e 0098 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA DO CEARµ CARTàRIO DO 2§ OFÖCIO Endere‡o.. Rua Fontenele Sobrinho, 1070,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 06.574.016/0001-94 Fone (3188) 3632-1585 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.569-X  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.730,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.730,55 VALOR PAGO........ R$ 6.730,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050095 6.730,55 6.730,55 mercadoria n§ 19 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050020, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 3.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 3.730,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.730,55 ( Seis Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( ref. NF-e 019 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.406,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.406,00 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 876,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040007 530,00 530,00 mercadoria n§ 4888 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050021, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4888 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.653,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.653,00 VALOR PAGO........ R$ 1.060,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.593,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040006 1.060,00 1.060,00 mercadoria n§ 4884 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050022, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 1.060,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.060,00 ( Um Mil, Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.733,49 VALOR PAGO........ R$ 272,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.460,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050040 272,85 272,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050051, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051102 272,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 272,85 ( Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 01/02/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.080,00 VALOR PAGO........ R$ 3.080,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040007 3.080,00 3.080,00 mercadoria n§ 9525 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050057, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051101 3.080,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.080,00 ( Trˆs Mil, Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo de placas HXG-9962 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de distribui‡Æo da merenda escolar/PNAE de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030702-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9525 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 10.783,78 VALOR PAGO........ R$ 1.071,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.712,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050017 1.071,20 1.071,20  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050058, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051103 79,83 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051104 78,02 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051105 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051106 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051107 78,02 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051108 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051109 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051111 72,42 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051112 143,75 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051113 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051114 72,15 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051115 72,15 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051110 96,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Recebi(emos) a quantia de R$ 1.071,20 ( Um Mil, Setenta e Um Reais e Vinte Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 11.545,62 VALOR PAGO........ R$ 1.833,04 SALDO DO EMPENHO.. R$ 9.712,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050018 1.833,04 1.833,04  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050059, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051109 1.363,08 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051115 469,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.833,04 ( Um Mil, Oitocentos e Trinta e Trˆs Reais e Quatro Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 117.627,85 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.315,11 VALOR PAGO........ R$ 65.369,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.945,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040050 65.369,51 65.369,51 mercadoria n§ 14 s‚rie 1 de 25/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050089, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 65.369,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 65.369,51 ( Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0014 de 25/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 117.627,85 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 52.258,34 VALOR PAGO........ R$ 45.312,74 SALDO DO EMPENHO.. R$ 6.945,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050094 45.312,74 45.312,74 mercadoria n§ 17 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050090, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 043244 45.312,74 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 45.312,74 ( Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0017 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.671,73 VALOR PAGO........ R$ 1.211,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.460,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050010 1.211,09 1.211,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050091, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051118 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051119 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051120 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051121 78,03 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051127 898,97 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.211,09 ( Um Mil, Duzentos e Onze Reais e Nove Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 5.047,72 VALOR PAGO........ R$ 1.587,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.460,64 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050011 1.587,08 1.587,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050092, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051122 1.274,96 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051123 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051124 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051125 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051126 72,28 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 511127 23,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.587,08 ( Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Oito Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua fornecida pela Concession ria CAGECE, de pr‚dios cedidos, alugados e/ou de propriedade da Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( rEF. 04/2018 )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.100,80 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.100,80 VALOR PAGO........ R$ 1.100,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050083 1.100,80 1.100,80  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050093, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051136 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051137 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051138 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051139 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051140 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051141 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051142 137,60 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051143 137,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.100,80 ( Um Mil, Cem Reais e Oitenta Centavos ) referente a pagamento de taxa de licenciamento 2018 dos ve¡culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895,  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Licenciamento de Ve¡culo. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR¶NSITO - DETRAN Endere‡o.. Av. Godofredo Maciel, s/n,Maraponga-Fortaleza-CE 60710-120 C.N.P.J... 07.135.668/0001-95 Fone ( 085) 298-1514 C.G.F..... 06.932.822-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 07050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 827,12 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 07/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 827,12 VALOR PAGO........ R$ 827,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050084 827,12 827,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050094, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051128 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051129 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051130 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051131 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051132 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051133 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051134 103,39 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051135 103,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 827,12 ( Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Doze Centavos ) referente a pagamento do seguro DPVAT 2018 dos ve¡culos de placas PNM-9844, PNG-8105, OCQ-7335, OCQ-6935, OCQ-7825, OCQ-9135, OCQ-1295 e OCG-0895,  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ lotados na Secretaria de Educa‡Æo para o transporte escolar do munic¡pio de Vi‡osa do Cear . ( Ref. Taxas de Seguro DPVAT. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SEGURADORA LÖDER DOS CONSàRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endere‡o.. Rua Senador Dantas, n§ 74,Centro-Rio de Janeiro-RJ 20031-205 C.N.P.J... 09.248.608/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 42,51 VALOR PAGO........ R$ 9,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 32,81 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050025 9,70 9,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050096, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 027173 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9,70 ( Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, relativo ao complemento do empenho estimativo n. 02010047. ( Pagamento ref. a tarifa banc ria cobrada pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17040002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 609,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 17/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 609,50 VALOR PAGO........ R$ 530,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 79,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040005 530,00 530,00 mercadoria n§ 4881 s‚rie 1 de 23/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050002, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 005162 530,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 530,00 ( Quinhentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032204-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4881 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040032 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.981,45 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.981,45 VALOR PAGO........ R$ 4.981,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050069 4.981,45 4.981,45 mercadoria n§ 1252 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050004, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051401 4.981,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.981,45 ( Quatro Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1252 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010136 VALOR DO EMPENHO.. R$ 195.620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 150.032,74 VALOR PAGO........ R$ 27.047,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 122.985,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050001 27.047,24 27.047,24 servi‡o n§ 1803 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050006, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 051402 13.133,48 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051403 13.021,20 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050015) 892,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.047,24 ( Vinte e Sete Mil, Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a ADITAMENTO AO CONTRATO N§. 17081601-SEDUC, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE INFANTIL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( NFS-e n§. 1803 - ABRIL/2018. )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 292.270,42 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 292.270,42 VALOR PAGO........ R$ 292.270,42 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050003 292.270,42 292.270,42 servi‡o n§ 1801 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050020, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................9.455-2 (PNATE-PROG.TRAN.ESC) 051401 86.652,79 BB..................9.205-3 (SALµRIO EDUCA€ÇO) 051401 179.000,00 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051402 16.972,71 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050030) 9.644,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 292.270,42 ( Duzentos e Noventa e Dois Mil, Duzentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois Centavos ) referente a CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE FUNDAMENTAL), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( NFS-e 1801 DE 11/05/2018 - PNATE FUNDAMENTAL )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 116.449,82 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 116.449,82 VALOR PAGO........ R$ 116.449,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/05/2018 11050002 116.449,82 116.449,82 servi‡o n§ 1802 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050023, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051404 112.606,98 Desconto de INSS (talÆo de receita 14050031) 3.842,84 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 116.449,82 ( Cento e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE PéBLICA DE ENSINO (PNATE MDIO), DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ/CE., CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO PREGÇO N§ 02/2017-SEDUC. ( NFS-e 1802 de 11/05/2018 - PNATE MDIO )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SIGA LOCA€åES E CONSTRU€åES EIRELI - EPP Endere‡o.. RUA JOÇO ALVES ALBUQUERQUE, 73,PARQUE MANIBURA- Fortaleza-CE 60821-730 C.N.P.J... 11.107.890/0001-51 Fone ( 85) 3181-3390 C.G.F..... 06.384.922-4 Banco..... 237 Agˆncia: 0624 C/C.: 6.734-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030079 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 32,81 VALOR PAGO........ R$ 32,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050019 32,81 32,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050025, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 259790 9,70 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 259791 9,70 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 259792 9,70 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 259793 3,71 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 32,81 ( Trinta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, relativo ao complemento do empenho estimativo n. 02010047. ( Pagamento ref. a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 500,00 VALOR PAGO........ R$ 5,99 SALDO DO EMPENHO.. R$ 494,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050020 5,99 5,99  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 14050026, de 14/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 259793 5,99 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5,99 ( Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01030079. ( Pagamento ref. a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 14 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 520,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 520,00 VALOR PAGO........ R$ 520,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050026 520,00 520,00 servi‡o n§ 446 s‚rie E de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050001, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 853984 520,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 520,00 ( Quinhentos e Vinte Reais ) referente a servi‡os de calibra‡Æo e GRU, instala‡Æo de fita BVDR e ajuste de velocidade do ve¡culo Fiat Ducato de placas PMS-6954 a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear . ( Ref. NFS-e 446 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCUERBE R. G. DO VALE COMRCIO E SERVI€OS - ME Endere‡o.. Av. Senador Fernandes T vora, 271-antigo n§ 2490,Cidade Gerardo- Sobral-CE 62010-970 C.N.P.J... 18.643.016/0001-88 Fone ( 88) 3614-3291  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.294,07 VALOR PAGO........ R$ 107,05 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.187,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050051 107,05 107,05  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050002, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051802 107,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 107,05 ( Cento e Sete Reais e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010111 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.406,33 VALOR PAGO........ R$ 219,31 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.187,02 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050062 219,31 219,31  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050003, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051803 219,31 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 219,31 ( Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos ) referente a pagamento de contas de telefonia fixa (convencional) dos telefones de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... TELEMAR NORTE LESTE S/A. Endere‡o.. Av. Borges de Melo, 1677,Vila UniÆo-Fortaleza-CE 60415-510 C.N.P.J... 33.000.118/0015-74  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64,00 VALOR PAGO........ R$ 64,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/04/2018 17040007 64,00 64,00 mercadoria n§ 9549 s‚rie 1 de 17/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050004, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051804 64,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64,00 ( Sessenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de cƒmaras de ar, destinadas a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030701-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9549 de 17/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09030014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.305,10 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP06/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.305,10 VALOR PAGO........ R$ 429,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 5.875,40 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040032 429,70 429,70 servi‡o n§ 256 s‚rie E de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050005, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 022603 429,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 429,70 ( Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a contrata‡Æo de servi‡os de recarga de cartucho e tonner para as impressoras da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030901-SEDUC oriundo do certame licitat¢rio PP06/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 256 de 16/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELSON LIMA CARVALHO - ME Endere‡o.. Rua Jos‚ Siqueira, n§ 290,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.218.108/0001-83 C.G.F..... 06.710.511-4 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 22.603-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP07/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.900,00 VALOR PAGO........ R$ 170,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.730,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 27/04/2018 27040020 170,00 170,00 mercadoria n§ 53482 s‚rie de 26/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050006, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025765 170,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 170,00 ( Cento e Setenta Reais ) referente a Aquisi‡Æo de  gua mineral natural ou adicionada de sais, destinada o consumo da Secretaria de Educa‡Æo do Municipio de Vi‡osa do Cear , conforme especifica‡äes do processo licitatorio. ( Ref. NF-e 53482 de 26/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VINICIUS MORAIS DE LIMA 06505866388 Endere‡o.. AV. LAMARTINE NOGUEIRA, 1445B,SÇO JOS-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 29.102.699/0001-82 C.G.F..... 06.738.105-7  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.92.00 Despesas de exerc¡cios anteriores FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 17050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.362,11 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 17/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 4.362,11 VALOR PAGO........ R$ 4.362,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050002 4.362,11 4.362,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050009, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 000002 4.362,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.362,11 ( Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Onze Centavos ) referente a pagamento de Quota Parcelamento 2017/07055 - Parcela 06/06, conforme Termo de ConfissÆo de D¡vida 2017/07055 de 11/09/2017, na fatura de Abril de 2018, que ora se regulariza. ( Ref. Parcela 06/06 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010219 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 27.066,92 VALOR PAGO........ R$ 9.389,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.677,28 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040027 9.389,64 9.389,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050029, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................5.333-3 (FME/INSS RECOLHIMENT 051801 9.294,51 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050023 95,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.389,64 ( Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a pagamento de recolhimento de INSS/PARTE DA EMPRESA dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educa‡Æo - 10%, durante o ano de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 33.179,68 VALOR PAGO........ R$ 7.700,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 25.478,98 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050015 7.700,70 7.700,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050050, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 051801 7.700,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.700,70 ( Sete Mil, Setecentos Reais e Setenta Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS da Sede Municipal e localidades da Zona Rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050084 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 494,01 VALOR PAGO........ R$ 9,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 484,31 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050052 9,70 9,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050056, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 065308 9,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9,70 ( Nove Reais e Setenta Centavos ) referente a tarifas banc rias cobradas pelo Banco do Brasil no exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01030079. ( Pagamento ref. a tarifa banc ria cobrada pelo Banco do Brasil no mˆs de maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... BANCO DO BRASIL S/A. Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 101,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.000.000/1716-70 Fone ( 88) 3632-1140  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.283,32 VALOR PAGO........ R$ 216,96 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.066,36 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050020 216,96 216,96  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050008, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052301 85,56 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052302 79,81 BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052303 51,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 216,96 ( Duzentos e Dezesseis Reais e Noventa e Seis Centavos ) referente a suplementa‡Æo do empenho estimativo n§ 02010132 para pagamento das contas de energia el‚trica de pr‚dios de propriedade, cedidos e/ou alugados a Prefeitura, vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, durante o ano de 2018. ( Ref. 05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 221.440,00 VALOR PAGO........ R$ 2.352,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 219.088,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050012 2.352,00 2.352,00 servi‡o n§ 2034 s‚rie E de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050016, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 2.352,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.352,00 ( Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2034 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 946,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 946,00 VALOR PAGO........ R$ 946,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050018 946,00 946,00 servi‡o n§ 81 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050017, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 946,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 946,00 ( Novecentos e Quarenta e Seis Reais ) referente a servi‡os de balanceamento e funilaria e pintura dos ve¡culos tipo micro-“nibus de placas NQU-9601, NQU-9791 e NQV-0641 vinculados ao transporte escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0081 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030016 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050017 320,00 320,00 mercadoria n§ 22641 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050018, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo do ve¡culo de placas PMG-8259 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030705-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22641 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 490,80 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 490,80 VALOR PAGO........ R$ 490,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050016 490,80 490,80 mercadoria n§ 22639 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050019, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 490,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 490,80 ( Quatrocentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e flu¡dos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OSR-9919 e OSQ-4509 vinculados ao transporte escolar (PNATE/ENSINO INFANTIL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22639 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 480,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 480,00 VALOR PAGO........ R$ 480,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050014 480,00 480,00 mercadoria n§ 22642 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050020, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 480,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas OCT-2857 e HXG-9962 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para auxiliar nas atividades de distribui‡Æo da merenda escolar/PNAE de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030706-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22642 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 9.605,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 9.605,00 VALOR PAGO........ R$ 9.605,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050021 9.605,00 9.605,00 servi‡o n§ 84 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050011, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 9.605,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 9.605,00 ( Nove Mil, Seiscentos e Cinco Reais ) referente a servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - FUNDAMENTAL de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0084 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.840,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.840,00 VALOR PAGO........ R$ 1.840,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050022 1.840,00 1.840,00 servi‡o n§ 83 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050012, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 1.840,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.840,00 ( Um Mil, Oitocentos e Quarenta Reais ) referente a servi‡os de conserto e recapagem de pneu dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE - ENSINO MDIO de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 083 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.960,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.960,00 VALOR PAGO........ R$ 3.960,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050023 3.960,00 3.960,00 servi‡o n§ 85 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050013, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 3.960,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.960,00 ( Trˆs Mil, Novecentos e Sessenta Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparo nos ve¡culos tipo “nibus de placas OCQ-7335, OIO-9609, OIO-8349, OIP-0299 e OIP-0019 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0085 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 14050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.519,91 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 14/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.519,91 VALOR PAGO........ R$ 2.519,90 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050027 2.519,90 2.519,90 mercadoria n§ 22709 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050014, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 2.519,90 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.519,90 ( Dois Mil, Quinhentos e Dezenove Reais e Noventa Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo tipo micro-“nibus FIAT Ducato de placas PMS-6954 vinculado a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030203-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 22709 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.881,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.881,00 VALOR PAGO........ R$ 1.881,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050026 1.881,00 1.881,00 servi‡o n§ 80 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050015, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 1.881,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.881,00 ( Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Um Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparo no ve¡culo tipo “nibus de placas OSE-5109 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o transporte escolar (ENSINO FUNDAMENTAL) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022811-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0080 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.864,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 2.864,50 VALOR PAGO........ R$ 2.864,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050010 2.864,50 2.864,50 mercadoria n§ 22635 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050016, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 2.864,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.864,50 ( Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e flu¡dos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas NRB-8431, NRB-9431, NRA-8021, NRB-2021, NRD-2011 e HXU-4518 vinculados ao transporte escolar (PNATE/ENSINO MDIO) de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22635 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.826,50 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 10.826,50 VALOR PAGO........ R$ 10.826,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050003 10.826,50 10.826,50 mercadoria n§ 22630 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050017, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020316 10.826,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 10.826,50 ( Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de produtos automotivos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos a disposi‡Æo do transporte escolar/PNATE de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030707-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22630 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 830,00 VALOR PAGO........ R$ 664,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 166,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050002 664,00 664,00 servi‡o n§ 2180 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050020, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052401 664,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 664,00 ( Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022807-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2180 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010158 VALOR DO EMPENHO.. R$ 259.200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 93.671,79 VALOR PAGO........ R$ 27.803,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 65.867,93 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050012 27.803,86 27.803,86 mercadoria n§ 1269 s‚rie E de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050021, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052403 27.803,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 27.803,86 ( Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Trˆs Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1269 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020037 VALOR DO EMPENHO.. R$ 69.600,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.987,67 VALOR PAGO........ R$ 11.018,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.969,41 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050014 11.018,26 11.018,26 mercadoria n§ 1269 s‚rie 1 de 17/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050022, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 000002 11.018,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.018,26 ( Onze Mil, Dezoito Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE FUNDAMENTAL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1269 de 17/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.660,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.660,00 VALOR PAGO........ R$ 1.660,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050001 1.660,00 1.660,00 servi‡o n§ 2178 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050023, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052402 1.660,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.660,00 ( Um Mil, Seiscentos e Sessenta Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022807-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2178 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.149,24 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.149,24 VALOR PAGO........ R$ 1.149,24 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050012 1.149,24 1.149,24 mercadoria n§ 1284 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050002, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052503 1.149,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.149,24 ( Um Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡vel (àLEO DIESEL S-10), destinado ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - MERENDA ESCOLAR/PNAE, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010202-SEDUC. ( Ref. NF-e 1284 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.500,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 12.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050006 1.500,00 1.500,00 servi‡o n§ 95 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050003, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025127 1.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.500,00 ( Um Mil, Quinhentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTA€ÇO DE REDE DE DADOS, INTERNET, TELEFONIA, VOIP E REDE DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA, GERADOR, QUADROS DE COMANDO ELTRICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DE VI€OSA DO CEARµ, CONFORME CONTRATO N§ 18012401-SEDUC // PREGÇO PRESENCIAL N§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 0095 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LUIS FELIPE M. DA FROTA - ME Endere‡o.. RUA JOS SIQUEIRA 358A,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.760.687/0001-91 C.G.F..... 06.725.216-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 195.651,17 VALOR PAGO........ R$ 42.680,17 SALDO DO EMPENHO.. R$ 152.971,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050039 42.680,17 42.680,17  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050021, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 008500 36.981,38 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050006) 3.742,55 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050007 1.956,24 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 42.680,17 ( Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Dezessete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais da Secretaria de Educa‡Æo - 10%, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010036. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO Endere‡o.. Av. Major Felizardo de Pinho Pessoa, 322,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 63200-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010056 VALOR DO EMPENHO.. R$ 22.984,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 14.365,00 VALOR PAGO........ R$ 2.873,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 11.492,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050034 2.873,00 2.873,00 servi‡o n§ 716 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050045, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 052501 2.873,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.873,00 ( Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Trˆs Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050401-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 04. Depto. do Ensino Infantil CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.070 Funcionamento de Creche-Escola CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010137 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 403,36 VALOR PAGO........ R$ 19,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 384,26 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050066 19,10 19,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050191, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 009032 19,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 19,10 ( Dezenove Reais e Dez Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam as CRECHES-ESCOLAS das localidades da zona rural do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010159 VALOR DO EMPENHO.. R$ 108.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 80.183,05 VALOR PAGO........ R$ 5.106,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 75.076,77 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/04/2018 16040023 5.106,28 5.106,28 mercadoria n§ 1234 s‚rie 1 de 16/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050001, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 261549 5.106,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.106,28 ( Cinco Mil, Cento e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1.234 de 16/04/2018 - TR 182/2018-SEDUC )  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.080 Manuten‡Æo do PNATE/FUNDAMENTAL - Prog. Nacional de Transp. Escolar/Fundamental CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 28020008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 241.236,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 28/02/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 219.088,00 VALOR PAGO........ R$ 5.400,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 213.688,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050001 5.400,00 5.400,00 servi‡o n§ 2096 s‚rie E de 28/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050041, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 014909 5.400,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.400,00 ( Cinco Mil, Quatrocentos Reais ) referente a CONTRATA€ÇO DE SERVI€OS MEC¶NICOS DE MANUTEN€ÇO E REPAROS, NA FROTA DE VEÖCULOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO DE VI€OSA DO CEARµ, LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICA€åES DO PROCESSO LICITATàRIO E CONTRATO N§. 18022803-SEDUC. ( Ref. NFS-e 2096 de 28/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.339,20 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.339,20 VALOR PAGO........ R$ 1.339,20 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050015 1.339,20 1.339,20 mercadoria n§ 57664 s‚rie de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050076, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 1.339,20 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.339,20 ( Um Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 57664 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.281,10 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.281,10 VALOR PAGO........ R$ 4.281,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050020 4.281,10 4.281,10 mercadoria n§ 56600 s‚rie de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050077, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 4.281,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.281,10 ( Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dez Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 56600 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 774,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 774,00 VALOR PAGO........ R$ 774,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050028 774,00 774,00 mercadoria n§ 61527 s‚rie E de 09/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050078, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024186 774,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 774,00 ( Setecentos e Setenta e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 61527 de 09/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.340,61 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.340,61 VALOR PAGO........ R$ 1.340,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050014 1.340,61 1.340,61 mercadoria n§ 63971 s‚rie E de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050079, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 1.340,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.340,61 ( Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 63971 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010225 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.680,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 24.505,95 VALOR PAGO........ R$ 139,65 SALDO DO EMPENHO.. R$ 24.366,30 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050017 139,65 139,65 mercadoria n§ 2691 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050080, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 034474 139,65 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 139,65 ( Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010205-SEDUC. ( Ref. NF-e 2691 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 125,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 125,00 VALOR PAGO........ R$ 125,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050009 125,00 125,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050081, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 021779 125,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 125,00 ( Cento e Vinte e Cinco Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde conduzir  o ve¡culo tipo dobl“ de placas OIN-9400 transportando o secret rio de Educa‡Æo e servidores que participarÆo da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 239/2018 de 15/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 239/2018 de 15/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... AUDAIR BERNARDO DE FREITAS Endere‡o.. RUA FONTENELE SOBRINHO,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 901.077.483-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 15/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 200,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050003 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050082, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030882 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 238/2018 de 15/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 238/2018 de 15/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES Endere‡o.. TRAVESSA PROFESSORA SÖLVIA COELHO, S/N§.,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 837.894.303-82 Fone ( 88) 3632-1144 Identidade CI:20151079204 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 367,55 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 367,55 VALOR PAGO........ R$ 367,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050018 367,55 367,55 mercadoria n§ 1274 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050083, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 053001 367,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 367,55 ( Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - SEDUC, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010201-SEDUC. ( Ref. NF-e 1274 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.082 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO INFANTIL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.680,38 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.680,38 VALOR PAGO........ R$ 1.680,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050014 1.680,38 1.680,38 mercadoria n§ 1286 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050084, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 053002 1.680,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.680,38 ( Um Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE INFANTIL, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( Ref. NF-e 1286 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050055 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050085, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 020832 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ELANE ROCHA DE ALMEIDA Endere‡o.. VILA DE OITICICAS,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 046.967.323-04 Identidade CI:2007630120-0 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 20.832-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040058 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050056 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050105, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024870 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCISCA CARLA MAGALHÇES DE CARVALHO Endere‡o.. SÖTIO PASSAGEM FLORIDA,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 072.110.843-16 Identidade CI:2006028067398 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.870-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050057 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050106, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 023602 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SILMARA FONTENELE CAVALCANTE Endere‡o.. Sitio CacimbÆo,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 941.180.353-91 Fone ( 88) 9202-9010 Identidade CI:2001028133837 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.602-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050058 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050107, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 040128 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HILDA MARIA OLIVEIRA DE MORAIS Endere‡o.. DISTRITO DE JUµ DOS VIEIRAS,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 666.153.051-00 Identidade CI:163833-1 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2892 C/C.: 40.128-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050059 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050108, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025590 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ERICA DA SILVA RIBEIRO Endere‡o.. Distrito de General Tib£rcio,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 603.929.003-00 Identidade CI:2007010216055 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.590-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050060 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050109, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025592 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... HELENA BRITO DOS SANTOS Endere‡o.. Distrito de Passagem da On‡a,Zona Rural- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 063.874.183-13 Identidade CI:2007630161-8 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.592-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050061 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050110, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 025723 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... AMANDA SILVA RODRIGUES Endere‡o.. Distrito de Padre Vieira,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 612.913.573-43 Identidade CI:2007643998-9 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 25.723-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040064 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.800,00 VALOR PAGO........ R$ 200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 02/05/2018 02050062 200,00 200,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050111, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 024873 200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 200,00 ( Duzentos Reais ) referente a ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. ( Ref. ajuda de custo a t¡tulo de complementa‡Æo da bolsa mensal concedida pelo Governo do Estado do Cear  para o Agente de Desenvolvimento Infantil-ADI do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil-PADIN, levando em conta o custeio de despesas decorrentes da presta‡Æo do referenciado servi‡o, durante os meses de abril a dezembro de 2018, nos termos da Portaria n§ 187-A/2018-SEDUC/VI€OSA DO CEARµ de 02/04/2018 e Termo de AdesÆo de 02/04/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOELMA SILVA DA CRUZ Endere‡o.. SÖTIO CARAéBAS,ZONA RURAL-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 065.205.783-71 Identidade CI:200765163-5 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.873-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 11.080,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 11.080,00 VALOR PAGO........ R$ 6.310,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.770,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/04/2018 25040003 6.310,00 6.310,00 mercadoria n§ 4885 s‚rie 1 de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050117, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 6.310,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.310,00 ( Seis Mil, Trezentos e Dez Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4885 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.380,80 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.380,80 VALOR PAGO........ R$ 2.380,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050016 2.380,80 2.380,80 mercadoria n§ 57657 s‚rie de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050118, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 2.380,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.380,80 ( Dois Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 57657 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.642,41 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 7.642,41 VALOR PAGO........ R$ 7.642,41 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050018 7.642,41 7.642,41 mercadoria n§ 56640 s‚rie de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050119, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 7.642,41 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.642,41 ( Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 56640 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 117.627,85 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.945,60 VALOR PAGO........ R$ 6.597,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 348,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050013 6.597,00 6.597,00 mercadoria n§ 28 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050120, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 6.597,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.597,00 ( Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18032203-SEDUC, oriundo do PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0028 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050023 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.386,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.386,00 VALOR PAGO........ R$ 1.386,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050027 1.386,00 1.386,00 mercadoria n§ 61525 s‚rie E de 09/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050121, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024186 1.386,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.386,00 ( Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 61525 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.912,34 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 16/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 1.912,34 VALOR PAGO........ R$ 1.912,34 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050029 1.912,34 1.912,34 mercadoria n§ 66104 s‚rie de 18/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050122, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 1.912,34 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.912,34 ( Um Mil, Novecentos e Doze Reais e Trinta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 66104 de 18/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.340,61 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.340,61 VALOR PAGO........ R$ 1.340,61 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050031 1.340,61 1.340,61 mercadoria n§ 63960 s‚rie de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050123, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 1.340,61 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.340,61 ( Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais e Sessenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 63690 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 16.042,50 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 16.042,50 VALOR PAGO........ R$ 16.042,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050017 16.042,50 16.042,50 mercadoria n§ 57667 s‚rie de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050124, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 16.042,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.042,50 ( Dezesseis Mil, Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 57667 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040014 VALOR DO EMPENHO.. R$ 13.809,56 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 13.809,56 VALOR PAGO........ R$ 13.809,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050021 13.809,56 13.809,56 mercadoria n§ 56554 s‚rie de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050125, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 13.809,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 13.809,56 ( Treze Mil, Oitocentos e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 56544 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 2.698,35 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 2.698,35 VALOR PAGO........ R$ 2.698,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050015 2.698,35 2.698,35 mercadoria n§ 63990 s‚rie E de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050126, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 2.698,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.698,35 ( Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 63990 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 08050024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.841,35 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 08/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 6.841,35 VALOR PAGO........ R$ 6.841,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050023 6.841,35 6.841,35 mercadoria n§ 62896 s‚rie E de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050127, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024226 6.841,35 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.841,35 ( Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. 62896 de 16/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 865,36 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 24/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 865,36 VALOR PAGO........ R$ 865,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050039 865,36 865,36 mercadoria n§ 20 s‚rie 1 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050128, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 042244 865,36 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 865,36 ( Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0020 de 04/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 232,50 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 232,50 VALOR PAGO........ R$ 232,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050014 232,50 232,50 mercadoria n§ 57652 s‚rie de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050129, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 232,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 232,50 ( Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 57652 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 25040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 175,22 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 25/04/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 175,22 VALOR PAGO........ R$ 175,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050019 175,22 175,22 mercadoria n§ 56655 s‚rie de 02/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050130, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 175,22 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 175,22 ( Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 56655 de 02/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 465,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 465,00 VALOR PAGO........ R$ 465,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050013 465,00 465,00 mercadoria n§ 57655 s‚rie de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050131, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 465,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 465,00 ( Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 57655 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 11050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 219,23 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 11/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 219,23 VALOR PAGO........ R$ 219,23 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050012 219,23 219,23 mercadoria n§ 63926 s‚rie E de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050140, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 023844 219,23 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 219,23 ( Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020802-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 63926 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUN. DOS TRABALHADORES UNIDOS DE MACAJETUBA I Endere‡o.. localidade de Macajetuba I,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 13.052.176/0001-39 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 23.844-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 37.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - tomada de pre‡os DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... TP02/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.200,00 VALOR PAGO........ R$ 3.700,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 18.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/06/2018 04060027 3.700,00 3.700,00 servi‡o n§ 942 s‚rie E de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060006, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 038165 3.700,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.700,00 ( Trˆs Mil, Setecentos Reais ) referente a contrata‡Æo de servi‡os especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa em Licita‡Æo e Contratos P£blicos, para atender as necessidades da Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a outubro de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17030701-SEDUC // Tomada de Pre‡os n§ 02/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 942 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME Endere‡o.. RUA DR. JOS LOUREN€O, 870 - SALA 307,ALDEOTA- Vi‡osa do Cear -CE 60115-281 C.N.P.J... 26.681.201/0001-95 Fone ( 85) 3099-1074 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 38.165-9  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 73.800,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 65.600,00 VALOR PAGO........ R$ 8.200,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 57.400,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050003 8.200,00 8.200,00 servi‡o n§ 653 s‚rie E de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060007, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 030384 8.200,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.200,00 ( Oito Mil, Duzentos Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040301-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 653 de 25/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 01. Coordenadoria do Ensino Municipal CLASSIFICA€ÇO 12 122 0037 2.064 Funcionamento dos Serv. Administrativos da Secretaria de Educa‡Æo CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010208 VALOR DO EMPENHO.. R$ 6.714,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 4.476,00 VALOR PAGO........ R$ 559,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.916,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050023 559,50 559,50 servi‡o n§ 93475 s‚rie E de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 05060002, de 05/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................20.038-7 (PMVC/FME) 060501 559,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 559,50 ( Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos ) referente a pagamento dos servi‡os de uso (arrendamento) e manuten‡Æo de Sistemas de Inform tica (CONTABILIDADE E LICITA€ÇO) durante os meses de janeiro a dezembro de 2018, compreendendo: manuten‡Æo e atualiza‡Æo do software, conforme contrato celebrado entre a Secretaria de Educa‡Æo/FME do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear  e a empresa em ep¡grafe. ( Ref. NFS-e 93475 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 05 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASP - AUTOMA€ÇO SERVI€OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA LTDA. Endere‡o.. RUA LAURO MAIA, 1120,FµTIMA-Fortaleza-CE 60055-295 C.N.P.J... 02.288.268/0001-04 Fone ( 85) 3254-3223 Banco..... 001 Agˆncia: 3140 C/C.: 5.015-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.810,79 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.810,79 VALOR PAGO........ R$ 4.810,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050005 4.810,79 4.810,79 mercadoria n§ 1285 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 06060001, de 06/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 264734 4.810,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.810,79 ( Quatro Mil, Oitocentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e àLEO DIESEL COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - PNATE MDIO, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010203-SEDUC. ( NF-e 1.285 de 21/05/2018 - TR n§. 182/2018-SEDUC )  Vi‡osa do Cear , 06 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.620,00 VALOR PAGO........ R$ 4.620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 19/04/2018 19040008 4.620,00 4.620,00 mercadoria n§ 9558 s‚rie 1 de 19/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07060005, de 07/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 265200 4.620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.620,00 ( Quatro Mil, Seiscentos e Vinte Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para o transporte escolar/PNATE ENSINO MDIO, conforme Contrato n§ 18030703-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2018-SEAG. ( NF-e 9.558 de 19/04/2018 - PNATE MDIO TR n§. 182/2018-SEDUC )  Vi‡osa do Cear , 07 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.449,08 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.449,08 VALOR PAGO........ R$ 3.449,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050028 3.449,08 3.449,08 mercadoria n§ 67401 s‚rie de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060009, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 3.449,08 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.449,08 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 67401 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 518,22 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 518,22 VALOR PAGO........ R$ 518,22 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050020 518,22 518,22 mercadoria n§ 68189 s‚rie de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060010, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 518,22 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 518,22 ( Quinhentos e Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 68189 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 558,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 558,00 VALOR PAGO........ R$ 558,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050016 558,00 558,00 mercadoria n§ 69317 s‚rie de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060011, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 558,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 558,00 ( Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 69317 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 324,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 324,00 VALOR PAGO........ R$ 324,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050034 324,00 324,00 mercadoria n§ 68862 s‚rie de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060012, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024186 324,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 324,00 ( Trezentos e Vinte e Quatro Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020806-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 68862 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... LOURIVAL ROQUE MARIANO Endere‡o.. SITIO BARRA,SITIO BARRA-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 015.654.053-31 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.186-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.077 Manuten‡Æo do PNAE/PR-ESCOLA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 699,40 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 699,40 VALOR PAGO........ R$ 582,80 SALDO DO EMPENHO.. R$ 116,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050013 582,80 582,80 mercadoria n§ 4941 s‚rie 1 de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060013, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 582,80 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 582,80 ( Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - PR-ESCOLA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4941 de 30/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 94,82 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 94,82 VALOR PAGO........ R$ 94,82 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050026 94,82 94,82 mercadoria n§ 67250 s‚rie de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060014, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 94,82 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,82 ( Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 67250 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 366 0220 2.078 manuten‡Æo do PNAE/EJA CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 36,68 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 36,68 VALOR PAGO........ R$ 36,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050022 36,68 36,68 mercadoria n§ 68222 s‚rie de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060015, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 36,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 36,68 ( Trinta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - EJA do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. 68222 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 11.383,38 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 11.383,38 VALOR PAGO........ R$ 11.383,38 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050027 11.383,38 11.383,38 mercadoria n§ 67377 s‚rie de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060016, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 11.383,38 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.383,38 ( Onze Mil, Trezentos e Oitenta e Trˆs Reais e Trinta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 67377 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.847,64 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.847,64 VALOR PAGO........ R$ 1.847,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050018 1.847,64 1.847,64 mercadoria n§ 68174 s‚rie de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060017, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 1.847,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.847,64 ( Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 68174 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.409,75 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 3.409,75 VALOR PAGO........ R$ 3.409,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050036 3.409,75 3.409,75 mercadoria n§ 68245 s‚rie de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060018, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024226 3.409,75 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.409,75 ( Trˆs Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 68245 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.719,25 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.719,25 VALOR PAGO........ R$ 1.719,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050019 1.719,25 1.719,25 mercadoria n§ 69248 s‚rie de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060019, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024226 1.719,25 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.719,25 ( Um Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 69248 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 930,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 930,00 VALOR PAGO........ R$ 930,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050015 930,00 930,00 mercadoria n§ 69316 s‚rie de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060020, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 930,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 930,00 ( Novecentos e Trinta Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 69316 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 23050007 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.667,50 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 23/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.667,50 VALOR PAGO........ R$ 1.667,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 29/05/2018 29050018 1.667,50 1.667,50 mercadoria n§ 69244 s‚rie de 24/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060021, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 024226 1.667,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.667,50 ( Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Primeiro Aditivo ao Contrato n§ 18020801-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 69244 de 24/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS MORADORES DO SITIO RIACHO Endere‡o.. Sitio Riacho,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 19.716.837/0001-60 C.G.F..... 00.000.692-0 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.226-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 306 0220 2.074 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050006 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.656,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.656,00 VALOR PAGO........ R$ 3.278,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.378,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050015 3.278,00 3.278,00 mercadoria n§ 4943 s‚rie 1 de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060022, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 3.278,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.278,00 ( Trˆs Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO FUNDAMENTAL do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4943 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 129,28 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 129,28 VALOR PAGO........ R$ 129,28 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050010 129,28 129,28 mercadoria n§ 71332 s‚rie de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060023, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 129,28 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 129,28 ( Cento e Vinte e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 71332 de 29/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 18,21 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 18,21 VALOR PAGO........ R$ 18,21 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050021 18,21 18,21 mercadoria n§ 68233 s‚rie de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060024, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 018366 18,21 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 18,21 ( Dezoito Reais e Vinte e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 68233 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 22050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 41,90 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 22/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 41,90 VALOR PAGO........ R$ 31,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 10,60 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/05/2018 30050016 31,30 31,30 mercadoria n§ 4939 s‚rie 1 de 29/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060025, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 005162 31,30 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 31,30 ( Trinta e Um Reais e Trinta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032206-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4939 de 30/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INDUSTRIAS REUNIDAS HLIO ARRUDA COELHO LTDA Endere‡o.. Rua Cel. Diogo Gomes, n§ 156,Alto da Brasili-Sobral-CE 62040-610 C.N.P.J... 05.270.731/0001-70 C.G.F..... 06.828.193-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 5.162-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 361 0220 2.075 Manuten‡Æo do PNAE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 339,26 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 16/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PE01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 339,26 VALOR PAGO........ R$ 339,26 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050020 339,26 339,26 mercadoria n§ 43 s‚rie 1 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060026, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 043244 339,26 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 339,26 ( Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica de ENSINO MDIO do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032203-SEDUC // PregÆo Eletr“nico n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 0043 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... DANIELLE DE FRANCA PRADO - ME Endere‡o.. AV ANTONIETA ARAUJO FERREIRA, 80 C,JEREISSATI- Maracana£-CE 61900-415 C.N.P.J... 28.497.278/0001-35 C.G.F..... 06.692.577-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 06. Depto. da Merenda Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 365 0220 2.076 Manuten‡Æo do PNAE/CRECHE CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 010 Recursos do FNDE -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21050005 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.926,55 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - dispensa de licita‡Æo DATA DO EMPENHO... 21/05/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 1.926,55 VALOR PAGO........ R$ 1.926,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050029 1.926,55 1.926,55 mercadoria n§ 67394 s‚rie de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060027, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................18.090-4 (PMVC/MERENDA ESCOLAR 183661 1.926,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.926,55 ( Um Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios, destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede p£blica municipal de ensino - CRECHE do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020804-SEDUC, oriundo da Chamada P£blica n§ 01/2018-SEDUC. ( Ref. NF-e 67394 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DA BARRA Endere‡o.. S¡tio Barra,Zona Rural-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 00.910.897/0001-90 C.G.F..... 06.920.314-8 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 18.366-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Fundo Municipal de Educa‡Æo ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 08 Secretaria de Educa‡Æo UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 08 07. Depto. do Transporte Escolar CLASSIFICA€ÇO 12 362 0246 2.081 Manuten‡Æo do PNATE/ENSINO MDIO CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 002 Recursos destinados … educa‡Æo 25% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.681,44 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.276,48 VALOR PAGO........ R$ 3.276,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 04/05/2018 04050035 3.276,48 3.276,48 mercadoria n§ 3503 s‚rie 0 de 04/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 08060028, de 08/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR CEF...................472-1 (TRANSPORTE ESCOLAR) 265953 3.276,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.276,48 ( Trˆs Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo micro-“nibus de placas HXU-4518 vinculado no PNATE/Ensino M‚dio, conforme Contrato n§ 18030206-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( NF-e 3.503 de 04/05/2018 - PNATE MDIO TR n§. 182/2018-SEDUC )  Vi‡osa do Cear , 08 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 72.900,00 VALOR PAGO........ R$ 8.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.800,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/04/2018 24040003 8.100,00 8.100,00 servi‡o n§ 607 s‚rie E de 24/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050015, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 030384 8.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.100,00 ( Oito Mil, Cem Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 607 de 24/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.334.363,20 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2017-SEDUC SALDO ANTERIOR.... R$ 667.181,60 VALOR PAGO........ R$ 667.181,60 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/01/2018 23010007 1.334.363,20 667.181,60 mercadoria n§ 6 s‚rie 1 de 19/01/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 03050042, de 03/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034305 667.181,60 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 667.181,60 ( Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de livros para atender aos alunos da rede p£blica municipal de Ensino Fundamental 40% de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18010801-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 05/2017-SEDUC. ( Ref. Pagamento da 2§ parcela da NF-e 006 de 19/01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 03 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A. TABOSA FORTE - ME Endere‡o.. Rua DEPUTADO MANOEL FRANCISCO, N§ 340,CENTRO-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 28.673.451/0001-09 C.G.F..... 06.692.219-4 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 34.305-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030039 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.265,73 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 6.466,50 VALOR PAGO........ R$ 6.466,50 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/03/2018 28030018 6.466,50 6.466,50 mercadoria n§ 3466 s‚rie 0 de 28/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050007, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005139 6.466,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.466,50 ( Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3466 de 28/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.195,75 VALOR PAGO........ R$ 94,55 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040042 94,55 94,55  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050008, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 94,55 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 94,55 ( Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.309,76 VALOR PAGO........ R$ 208,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.101,20 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/04/2018 23040007 208,56 208,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04050009, de 04/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 208,56 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 208,56 ( Duzentos e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 01/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020046 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.328,52 VALOR PAGO........ R$ 2.029,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.299,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050001 2.029,51 2.029,51  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050012, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 023987 2.029,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.029,51 ( Dois Mil, Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a o recolhimento do F.G.T.S. do FUNDEB - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010178 VALOR DO EMPENHO.. R$ 80.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.981,88 VALOR PAGO........ R$ 3.981,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050002 3.981,88 3.981,88  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050013, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 023987 3.981,88 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.981,88 ( Trˆs Mil, Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Educa‡Æo - FUNDEB60%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040015 VALOR DO EMPENHO.. R$ 225.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 225.000,00 VALOR PAGO........ R$ 28.333,01 SALDO DO EMPENHO.. R$ 196.666,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050003 28.333,01 28.333,01  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 07050014, de 07/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................23.987-9 (FGTS) 023987 28.333,01 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 28.333,01 ( Vinte e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Trˆs Reais e Um Centavo ) referente a suplementa‡Æo do Empenho Estimativo n§. 02010178 de 02/01/2018, destinado ao pagamento de F.G.T.S(Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o), durante o decorrer do exerc¡cio financeiro de 2018, dos Servidores P£blicos Tempor rios do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , lotados na Educa‡Æo - FUNDEB60%, ingressos no servi‡o p£blico atrav‚s de Edital de Sele‡Æo. ( abril/2018. )  Vi‡osa do Cear , 07 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAIXA ECONâMICA FEDERAL - FGTS Endere‡o.. Quadra 4, Lotes 3 e 4,St Banc rio Sul-Bras¡lia-DF 70092-900 C.N.P.J... 00.360.305/0001-04  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 21.828,09 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 21.828,09 VALOR PAGO........ R$ 21.828,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 07/05/2018 07050039 21.828,09 21.828,09 mercadoria n§ 1243 s‚rie 1 de 07/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050003, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 050901 21.828,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 21.828,09 ( Vinte e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1243 de 07/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040008 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040008 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050014, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005851 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. ( Ref.di ria conforme Portaria n§ 216/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20040009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 20/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 20/04/2018 20040009 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050015, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 23/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da solenidade de lan‡amento do PROGRAMA NEM UM ALUNO FORA DA ESCOLA, que realizar-se-  no Pal cio da Aboli‡Æo, conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 218/2018 de 20/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040010 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040010 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050016, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 223/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040013 VALOR DO EMPENHO.. R$ 320,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 320,00 VALOR PAGO........ R$ 320,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040013 320,00 320,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050017, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 015897 320,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 320,00 ( Trezentos e Vinte Reais ) referente a di rias para custeio de estada nos dias 02 e 03/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  do ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR, que realizar-se-  no Hotel O sis Atlƒntico, sito na Av. Beira Mar, 2500 - Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di rias Portaria n§ 226/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANDRA DE BRITO FONTENELE RODRIGUES Endere‡o.. RUA LAMARTINE NOGUEIRA, 1083,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 641.899.883-91 Identidade CI:98006043004 SSP CE  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 26040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 26/04/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 26/04/2018 26040011 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 09050018, de 09/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014842 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 27/04/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  de uma reuniÆo ampliada da Diretoria da UNCME-UniÆo Nacional dos Conselheiros Municipais de Educa‡Æo do Cear , que realizar-se-  no audit¢rio da ADUFC Sindicato, sito na Av. da Universidade, 2346-Benfica, conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 227/2018 de 26/04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 09 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FABIANA CRISTINA DE ARRUDA Endere‡o.. Rua Jos‚ Joaquim de Carvalho, 440,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 809.741.803-78  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.947,18 VALOR PAGO........ R$ 264,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.682,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050042 264,68 264,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050021, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 090320 23,70 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090321 39,48 BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 74,34 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090323 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090324 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090325 21,10 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090326 34,81 BB.................13.824-X (FUNDEB) 090327 29,05 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 264,68 ( Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010138 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.836,52 VALOR PAGO........ R$ 154,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.682,50 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/04/2018 09040044 154,02 154,02  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050022, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 009032 154,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 154,02 ( Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos ) referente a pagamento de contas de  gua dos pr‚dios onde funcionam a Unidades Escolares Municipais, sito a zona rural de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR - BPA Endere‡o.. Rua Firmino Rosa, 769,Centro-Crate£s-CE 63700-000 C.N.P.J... 04.805.566/0001-41 Fone ( 88) 3691-0506  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 09050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.190,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 09/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 3.190,00 VALOR PAGO........ R$ 3.190,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 10/05/2018 10050007 3.190,00 3.190,00 servi‡o n§ 2048 s‚rie de 10/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 10050023, de 10/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 014909 3.190,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.190,00 ( Trˆs Mil, Cento e Noventa Reais ) referente a servi‡os de manuten‡Æo e reparos nos ve¡culos de placas OIO-2050, OIO-0540, OIO-9510 e OIN-9400 vinculados a Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  para a supervisÆo escolar (FUNDAMENTAL 40%), conforme Contrato n§ 18022804-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2048 de 10/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 10 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SAULO M. F. PRADO PE€AS - ME Endere‡o.. Av. Enfer. Jos‚ Evangelista de Vasconcelos, 1300,M rio Andreazza- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 07.684.124/0001-82 Fone ( 88) 3671-1492 C.G.F..... 06.188.116-3 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 14.909-8  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 21030003 VALOR DO EMPENHO.. R$ 620,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 21/03/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 620,00 VALOR PAGO........ R$ 620,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030009 620,00 620,00 servi‡o n§ 73 s‚rie E de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050013, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 100324 620,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 620,00 ( Seiscentos e Vinte Reais ) referente a servi‡os de confec‡Æo e montagem de central reguladora de pressÆo de g s GLP de 12kg/h para trˆs reservat¢rios P13, sito na Escola Mons. Jos‚ Carneiro da Cunha neste munic¡pio, correndo todas as despesas necess rias por conta do credor. ( Ref. NFS-e 73 de 22/03/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... JOÇO CARNEIRO SARAIVA 36293113349 Endere‡o.. Rua 303 (conj. SÆo Crist¢vÆo), 85,Jangurussu-Fortaleza-CE 60866-320 C.N.P.J... 17.390.812/0001-93 Fone ( 85) 3269-7975 Banco..... 001 Agˆncia: 1295 C/C.: 100.324-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 20030029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 4.140,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 20/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 4.140,00 VALOR PAGO........ R$ 4.140,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 11/04/2018 11040005 4.140,00 4.140,00 mercadoria n§ 9528 s‚rie 1 de 11/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050052, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051101 4.140,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.140,00 ( Quatro Mil, Cento e Quarenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030704-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 9528 de 11/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010100 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 40.234,24 VALOR PAGO........ R$ 6.190,25 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.043,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050012 6.190,25 6.190,25  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050053, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051102 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051103 206,72 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051104 123,45 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051105 206,72 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051106 283,86 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051107 161,27 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051108 262,24 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051109 85,59 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051110 224,02 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051111 78,02 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051112 186,35 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051113 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051114 78,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051115 167,89 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051116 184,01 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051117 250,17 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051118 202,40 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051119 79,30  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ BB.................13.824-X (FUNDEB) 051120 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051121 72,15 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051122 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051123 165,23 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051124 72,42 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051125 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051126 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051127 158,07 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051128 72,28 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051129 72,42 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051131 72,15 BB.................13.824-X (FUNDEB) 021132 201,03 BB.................13.824-X (FUNDEB) 294,11 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051134 129,43 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051135 122,27 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051136 669,97 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051137 172,39 BB.................13.824-X (FUNDEB) 051130 691,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.190,25 ( Seis Mil, Cento e Noventa Reais e Vinte e Cinco Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 02/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010100 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.980,09 VALOR PAGO........ R$ 2.936,10 SALDO DO EMPENHO.. R$ 34.043,99 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 09/05/2018 09050013 2.936,10 2.936,10  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 11050054, de 11/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051130 2.936,10 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.936,10 ( Dois Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos ) referente a pagamento das contas de  gua para atendimento das Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , durante o ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 11 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE µGUA E ESGOTO DO CEARµ Endere‡o.. Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030,Aeroporto-Fortaleza-CE 60420-280 C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 C.G.F..... 06.859.236-1 Banco..... 001 Agˆncia: 0008 C/C.: 23.159-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010133 VALOR DO EMPENHO.. R$ 300.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 187.522,53 VALOR PAGO........ R$ 40.590,83 SALDO DO EMPENHO.. R$ 146.931,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 17/05/2018 17050001 40.590,83 40.590,83  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050008, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 051801 10.487,51 BB.................13.824-X (FUNDEB) 000001 30.103,32 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 40.590,83 ( Quarenta Mil, Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Trˆs Centavos ) referente a pagamento das contas de energia el‚trica dos pr‚dios onde funcionam as Unidades Escolares Municipais da Rede de Ensino B sico/Fundamental de Vi‡osa do Cear , no decorrer do ano de 2018. ( Ref. 04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGTICA DO CEARµ Endere‡o.. Rua Padre Valdevino, 150,Centro-Fortaleza-CE 60135-040 C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone ( 85) 3453-4979 C.G.F..... 06.105.848-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.742,17 VALOR PAGO........ R$ 1.790,59 SALDO DO EMPENHO.. R$ 951,58 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040032 1.790,59 1.790,59  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050030, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 1.790,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.790,59 ( Um Mil, Setecentos e Noventa Reais e Cinquenta e Nove Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 50.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 25.696,56 VALOR PAGO........ R$ 11.843,62 SALDO DO EMPENHO.. R$ 13.852,94 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040034 11.843,62 11.843,62  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050033, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 11.558,23 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050024 285,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 11.843,62 ( Onze Mil, Oitocentos e Quarenta e Trˆs Reais e Sessenta e Dois Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010099 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 16.041,75 VALOR PAGO........ R$ 16.041,75 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040038 16.041,75 16.041,75  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050035, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 14.465,24 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050025 348,81 Desconto de SAL.MATERN (talÆo de receita 18050026 1.227,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 16.041,75 ( Dezesseis Mil, Quarenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040072 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 49.683,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 150.316,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040039 49.683,43 49.683,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050036, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051802 49.683,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 49.683,43 ( Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Trˆs Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010099. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 734,72 VALOR PAGO........ R$ 582,64 SALDO DO EMPENHO.. R$ 152,08 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040033 582,64 582,64  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050037, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 582,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 582,64 ( Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A., competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030060 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.903,43 VALOR PAGO........ R$ 5.581,16 SALDO DO EMPENHO.. R$ 4.322,27 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040035 5.581,16 5.581,16  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050041, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 5.581,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.581,16 ( Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Dezesseis Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010098 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.456,81 VALOR PAGO........ R$ 4.456,81 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040036 4.456,81 4.456,81  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050042, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 4.361,68 Desconto de SAL.FAMIL. (talÆo de receita 18050027 95,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.456,81 ( Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040071 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 1.903,86 SALDO DO EMPENHO.. R$ 28.096,14 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 30/04/2018 30040037 1.903,86 1.903,86  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 18050043, de 18/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB..................6.468-8 (FUNDEF/INSS RECOLHIM 051801 1.903,86 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.903,86 ( Um Mil, Novecentos e Trˆs Reais e Oitenta e Seis Centavos ) referente a o INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010098. ( Pagamento ref. ao INSS patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 18 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endere‡o.. Esplanada dos Minist‚rios, Anexo-MPS Ala 'B' S/201,Plano Piloto- Bras¡lia-DF 70310-500 C.N.P.J... 29.979.036/0001-40  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050017 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.987,89 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 20.987,89 VALOR PAGO........ R$ 20.987,89 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 21/05/2018 21050004 20.987,89 20.987,89 mercadoria n§ 1272 s‚rie 1 de 21/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050001, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052201 20.987,89 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 20.987,89 ( Vinte Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010204-SEDUC. ( Ref. NF-e 1272 de 21/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FRANCINETE CASTELO BRANCO PEREIRA - EPP Endere‡o.. AV. JOS CRISPINIANO FIGUEIRA, N§ 454,N.S. DE FµTIMA- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 05.806.165/0001-79 Fone ( 88) 3632-1522 C.G.F..... 06.189.143-6 Banco..... 004 Agˆncia: 0268 C/C.: 125-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010224 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 65.841,61 VALOR PAGO........ R$ 1.872,51 SALDO DO EMPENHO.. R$ 63.969,10 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 14/05/2018 14050006 1.872,51 1.872,51 mercadoria n§ 2673 s‚rie 0 de 14/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050002, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034474 1.872,51 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.872,51 ( Um Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SEDUC. ( Ref. NF-e 2673 de 14/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 15010002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 15/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP35/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 22.500,00 VALOR PAGO........ R$ 2.500,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 15/05/2018 15050027 2.500,00 2.500,00 servi‡o n§ 52 s‚rie E de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 22050003, de 22/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024829 2.500,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.500,00 ( Dois Mil, Quinhentos Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de manuten‡Æo preventiva e corretiva de bombas submersas e motores-bomba de po‡os profundos, junto a Secretaria de Educa‡Æo do Munic¡pio de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18011501-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 35/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 0052 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 22 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... RAMON RAMOS CARNEIRO ARAéJO - ME Endere‡o.. RUA JOÇO BENÖCIO FONTENELLE, 1086 - ANEXO A,SÇO FRANCISCO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 20.525.326/0001-40 Fone ( 88) 3632-1585 C.G.F..... 06.340.619-5 Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 24.829-0  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 13030018 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.385,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 13/03/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.385,00 VALOR PAGO........ R$ 1.385,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050011 1.385,00 1.385,00 mercadoria n§ 22643 s‚rie 1 de 11/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 23050015, de 23/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 020316 1.385,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.385,00 ( Um Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais ) referente a aquisi‡Æo de lubrificantes e flu¡dos, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos de placas NUO-7358, NUY-5637, NUZ-9007, NUY-4317, NUY-6787, NUY-5097, ORZ-4757, ORZ-5087, OSF-6427, OSF-6597, OSF-6657, OSF-6727, OSF-6977 vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030708-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 22643 de 11/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 23 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... SURIEL DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA - EPP Endere‡o.. AV. ENF. JOS EVANGELISTA DE VASCONCELOS, 860,ST§ ANTONIO- Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 10.383.414/0001-09 C.G.F..... 06.378.851-9 Banco..... 001 Agˆncia: 1157 C/C.: 20.316-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.456,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio N§ DA LICITA€ÇO... PP04/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 1.456,00 VALOR PAGO........ R$ 1.456,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/05/2018 22050003 1.456,00 1.456,00 servi‡o n§ 2179 s‚rie E de 22/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 24050005, de 24/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052401 1.456,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.456,00 ( Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais ) referente a servi‡os de munuten‡Æo e reparos no ve¡culo Hillux de placas NUZ-9007 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18022808-SEDUC // PregÆo Presencial 04/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 2179 de 22/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 24 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP Endere‡o.. Rodovia BR 222, km 314 - Box 04,Sitio Cacimbas-Tiangu -CE 62320-000 C.N.P.J... 09.581.616/0001-78 Fone ( 88) 3671-4481 C.G.F..... 06.363.372-8 Banco..... 237 Agˆncia: 0726 C/C.: 1.420-6  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010057 VALOR DO EMPENHO.. R$ 112.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP11/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 70.000,00 VALOR PAGO........ R$ 14.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 56.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050035 14.000,00 14.000,00 servi‡o n§ 717 s‚rie 1 de 03/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050014, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052501 14.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 14.000,00 ( Quatorze Mil Reais ) referente a contrata‡Æo dos servi‡os de conectividade IP-Internet protocol com integra‡Æo no CDC (CinturÆo Digital do Cear ) para atender as necessidades de 108 escolas da rede p£blica municipal de Vi‡osa do Cear , durante os meses de janeiro a agosto de 2018, conforme 1§ Termo de Aditivo ao Contrato n§ 17050402-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 11/2017-SEAG. ( Ref. NFS-e 717 de 03/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MOB SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Aboli‡Æo, 4140-B,Mucuripe-Fortaleza-CE 60165-080 C.N.P.J... 07.870.094/0001-07 Banco..... 001 Agˆncia: 3647 C/C.: 15.683-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030068 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 51.886,55 VALOR PAGO........ R$ 24.494,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 27.392,43 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050040 24.494,12 24.494,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050023, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 22.289,68 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050008) 2.204,44 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 24.494,12 ( Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Doze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.128 Manuten‡Æo das A‡äes da Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010024 VALOR DO EMPENHO.. R$ 15.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.406,60 VALOR PAGO........ R$ 2.648,35 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.758,25 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050041 2.648,35 2.648,35  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050024, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 2.372,05 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050009) 238,35 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050010 37,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.648,35 ( Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - E.J.A. - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. ) Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCA€ÇO - E.J.A. 40% Endere‡o.. RUA MAJOR FELIZARDO DE PINHO PESSOA,CENTRO- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010030 VALOR DO EMPENHO.. R$ 10.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.687,43 VALOR PAGO........ R$ 1.687,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050042 1.687,43 1.687,43  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050025, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.468,27 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050011) 219,16 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.687,43 ( Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 18.264,30 VALOR PAGO........ R$ 1.052,11 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.212,19 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050043 1.052,11 1.052,11  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050026, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.052,11 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.052,11 ( Um Mil, Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010030. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010025 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 36.421,08 VALOR PAGO........ R$ 36.421,08 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050044 36.421,08 36.421,08  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050027, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 32.698,02 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050012) 3.106,47 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050013 616,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 36.421,08 ( Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050052 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 961,63 SALDO DO EMPENHO.. R$ 199.038,37 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050045 961,63 961,63  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050028, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 961,63 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 961,63 ( Novecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Trˆs Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010025. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010026 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 6.247,70 VALOR PAGO........ R$ 6.247,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050058 6.247,70 6.247,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050029, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 6.247,70 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 6.247,70 ( Seis Mil, Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - Infantil - Estatutarios - 40%, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050058 VALOR DO EMPENHO.. R$ 250.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 250.000,00 VALOR PAGO........ R$ 46.222,30 SALDO DO EMPENHO.. R$ 203.777,70 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050059 46.222,30 46.222,30  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050030, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 34.414,91 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 25050014 5.755,24 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 25050015 149,60 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050016) 47,70 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 25050017) 5.218,85 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 25050018) 636,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 46.222,30 ( Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Estatut rios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010026. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-SERVIDORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,€entro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010027 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 191.601,56 VALOR PAGO........ R$ 191.601,56 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050060 191.601,56 191.601,56  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050031, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 42.089,90 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050019 217,71 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 25050020 75.156,59 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050021) 1.377,58 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 25050022) 65.184,20 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 25050023 2.421,90 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 25050024) 4.717,55 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 25050025 320,17 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 25050026 115,96 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 191.601,56 ( Cento e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050051 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 18.947,89 VALOR PAGO........ R$ 1.735,70 SALDO DO EMPENHO.. R$ 17.212,19 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050062 1.735,70 1.735,70  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050032, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.544,78 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 25050027 190,92 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.735,70 ( Um Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Nomeados, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010030. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010031 VALOR DO EMPENHO.. R$ 750.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 128.798,95 VALOR PAGO........ R$ 128.798,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050063 128.798,95 128.798,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050033, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 92.199,87 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050028 1.048,78 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 25050029 16.727,30 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050030) 611,45 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 25050031) 13.890,05 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 25050032) 4.321,50 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 128.798,95 ( Cento e Vinte e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050061 VALOR DO EMPENHO.. R$ 750.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 750.000,00 VALOR PAGO........ R$ 30.108,09 SALDO DO EMPENHO.. R$ 719.891,91 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050064 30.108,09 30.108,09  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050034, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 30.108,09 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 30.108,09 ( Trinta Mil, Cento e Oito Reais e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Estatut rios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010031. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040040 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 4.747.285,14 VALOR PAGO........ R$ 1.342.914,88 SALDO DO EMPENHO.. R$ 3.404.370,26 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050065 1.342.914,88 1.342.914,88  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050035, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.071.019,48 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050033 29.219,46 Desconto de VI€OSA-PRE (talÆo de receita 25050034 144.498,42 Desconto de PENS.ALIM. (talÆo de receita 25050035 2.070,41 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050036) 4.878,83 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 25050037) 76.919,73 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 25050038) 13.509,93 Desconto de DESC.AUTOR (talÆo de receita 25050039 480,67 Desconto de EMP. CAIXA (talÆo de receita 25050040 317,95 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.342.914,88 ( Um MilhÆo, Trezentos e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Quatorze Reais e  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Oitenta e Oito Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Estatutarios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010032. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim, S/N§,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050063 VALOR DO EMPENHO.. R$ 30.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 30.000,00 VALOR PAGO........ R$ 3.261,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 26.739,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050067 3.261,00 3.261,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050036, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 3.261,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 3.261,00 ( Trˆs Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010022. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010022 VALOR DO EMPENHO.. R$ 20.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 1.772,57 VALOR PAGO........ R$ 1.772,57 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050066 1.772,57 1.772,57  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050037, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 1.268,78 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050049) 441,96 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050050 49,56 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050051) 12,27 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.772,57 ( Um Mil, Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A. - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02040042 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/04/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 150.552,34 VALOR PAGO........ R$ 53.220,77 SALDO DO EMPENHO.. R$ 97.331,57 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050068 53.220,77 53.220,77  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050038, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 48.310,21 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050041) 4.433,05 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050042 268,92 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050043) 208,59 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 53.220,77 ( Cinquenta e Trˆs Mil, Duzentos e Vinte Reais e Setenta e Sete Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil - Celetistas, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010021. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO INFANTIL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.04.00 Contrata‡Æo por tempo determinado FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01030066 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/03/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 928.341,79 VALOR PAGO........ R$ 366.214,95 SALDO DO EMPENHO.. R$ 562.126,84 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050069 366.214,95 366.214,95  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050042, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 085001 326.245,43 BB.................13.824-X (FUNDEB) 085002 2.131,22 Desconto de INSS (talÆo de receita 25050044) 32.683,38 Desconto de IRRF-FISIC (talÆo de receita 25050045 3.275,67 Desconto de Cont.sind (talÆo de receita 25050046) 378,42 Desconto de DEVOLU€ÇO (talÆo de receita 25050047) 647,16 Desconto de RESTITUIR (talÆo de receita 25050048) 853,67 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 366.214,95 ( Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Quatorze Reais e Noventa e Cinco Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental - Celetistas, complemento do empenho estimativo n. 24010020, exerc¡cio de 2018. ( maio/2018. )   NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  Folha: 2 FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG-PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050059 VALOR DO EMPENHO.. R$ 3.000.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 3.000.000,00 VALOR PAGO........ R$ 503.383,79 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.496.616,21 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050061 503.383,79 503.383,79  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050046, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 503.383,79 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 503.383,79 ( Quinhentos e Trˆs Mil, Trezentos e Oitenta e Trˆs Reais e Setenta e Nove Centavos ) referente a a folha dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Estatut rios, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010027. ( maio/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FOPAG - FUNCIONARIOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40% Endere‡o.. Rua Silva Jardim,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0140 2.121 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 01020050 VALOR DO EMPENHO.. R$ 150.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 01/02/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 23.034,12 VALOR PAGO........ R$ 23.034,12 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050036 23.034,12 23.034,12  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050048, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052502 23.034,12 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 23.034,12 ( Vinte e Trˆs Mil, Trinta e Quatro Reais e Doze Centavos ) referente a a contribui‡Æo do PASEP, de responsabilidade do FUNDEB, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. a Contribui‡Æo do Pasep do FUNDEB, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0140 2.121 Contribui‡Æo para o PASEP CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.47.00 Obriga‡äes tribut rias e contributivas FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050081 VALOR DO EMPENHO.. R$ 200.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 200.000,00 VALOR PAGO........ R$ 5.203,85 SALDO DO EMPENHO.. R$ 194.796,15 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050037 5.203,85 5.203,85  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 25050049, de 25/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052502 5.203,85 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.203,85 ( Cinco Mil, Duzentos e Trˆs Reais e Oitenta e Cinco Centavos ) referente a a Contribui‡Æo do PASEP de responsabilidade do FUNDEB, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 01020050. ( Pagamento ref. a Contribui‡Æo do PASEP de responsabilidade do FUNDEB, competˆncia 04/2018. )  Vi‡osa do Cear , 25 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MINISTRIO DA FAZENDA - PASEP Endere‡o.. Bras¡lia,Centro-Bras¡lia-DF 70000-000 C.N.P.J... 00.834.074/0001-23 Fone ( 61) 3414-9738  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.126 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010028 VALOR DO EMPENHO.. R$ 25.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 9.224,51 VALOR PAGO........ R$ 7.586,46 SALDO DO EMPENHO.. R$ 1.638,05 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050031 7.586,46 7.586,46  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050103, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 7.586,46 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 7.586,46 ( Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Infantil - Estatut rios, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010029 VALOR DO EMPENHO.. R$ 500.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 77.095,68 VALOR PAGO........ R$ 12.521,13 SALDO DO EMPENHO.. R$ 64.574,55 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050032 12.521,13 12.521,13  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050104, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 12.521,13 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 12.521,13 ( Doze Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Treze Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 40% - Fundamental - Estatut rios, competˆncia 05/2018. (parte) )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 366 0281 2.129 Manuten‡Æo das A‡äes de Educa‡Æo de Jovens e Adultos/Proeja 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010033 VALOR DO EMPENHO.. R$ 1.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 512,69 VALOR PAGO........ R$ 251,68 SALDO DO EMPENHO.. R$ 261,01 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050035 251,68 251,68  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050109, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 251,68 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 251,68 ( Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - E.J.A., competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 365 0271 2.127 Manuten‡Æo e Funcionamento do Sistema de Educa‡Æo Infantil 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010034 VALOR DO EMPENHO.. R$ 100.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 57.892,51 VALOR PAGO........ R$ 22.584,45 SALDO DO EMPENHO.. R$ 35.308,06 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050036 22.584,45 22.584,45  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050110, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 22.584,45 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 22.584,45 ( Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, relativo ao exerc¡cio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Infantil, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24010035 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/01/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 2.200,48 VALOR PAGO........ R$ 2.200,48 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050037 2.200,48 2.200,48  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050111, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 2.200,48 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 2.200,48 ( Dois Mil, Duzentos Reais e Quarenta e Oito Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exercicio de 2018. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.1.91.13.00 Obriga‡äes patronais FONTE DE RECURSO............. 013 Transferˆncias do FUNDEB 60% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02050062 VALOR DO EMPENHO.. R$ 800.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 02/05/2018 MODALIDADE........ estimativo SALDO ANTERIOR.... R$ 800.000,00 VALOR PAGO........ R$ 189.097,33 SALDO DO EMPENHO.. R$ 610.902,67 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 28/05/2018 28050038 189.097,33 189.097,33  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 28050112, de 28/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 024220 189.097,33 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 189.097,33 ( Cento e Oitenta e Nove Mil, Noventa e Sete Reais e Trinta e Trˆs Centavos ) referente a o Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, relativo ao exerc¡cio de 2018, complemento do empenho estimativo n. 24010035. ( Pagamento ref. ao Vi‡osa Prev patronal dos servidores municipais do FUNDEB - 60% - Fundamental, competˆncia 05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 28 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... VI€OSA PREV - R.P.P.S. Endere‡o.. Rua Silva Jardim,,Centro-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0003-85  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 06030019 VALOR DO EMPENHO.. R$ 64.000,00 TIPO DE LICITA€ÇO. contr. direta - carona DATA DO EMPENHO... 06/03/2018 MODALIDADE........ global SALDO ANTERIOR.... R$ 64.000,00 VALOR PAGO........ R$ 64.000,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 22/03/2018 22030010 64.000,00 64.000,00 mercadoria n§ 4372 s‚rie 1 de 22/03/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 29050012, de 29/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 031326 64.000,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 64.000,00 ( Sessenta e Quatro Mil Reais ) referente a aquisi‡Æo de conjuntos formados por cadeira e uma mesa em termopl stico azul, destinados as unidades escolares municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18020901-SEDUC // PA N§ 01/2018-SEDUC.  Vi‡osa do Cear , 29 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARINHO SOARES COMRCIO E SERVI€OS LTDA - EPP Endere‡o.. R. HUMBERTO DE CAMPOS, 1007,SÇO JOAO DO TAU-Fortaleza-CE 60130-350 C.N.P.J... 08.458.279/0001-63 C.G.F..... 06.202.295-4  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 02010224 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.850,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 02/01/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP33/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 63.969,10 VALOR PAGO........ R$ 1.221,39 SALDO DO EMPENHO.. R$ 62.747,71 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 23/05/2018 23050018 1.221,39 1.221,39 mercadoria n§ 2692 s‚rie 0 de 23/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050112, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 034474 1.221,39 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 1.221,39 ( Um Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Nove Centavos ) referente a aquisi‡Æo de combust¡veis (àLEO DIESEL S-10 e GASOLINA COMUM), destinados ao abastecimento dos ve¡culos de propriedade e/ou alugados a Prefeitura Municipal de Vi‡osa do Cear , vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB40%, conforme especifica‡äes do Contrato n§ 18010206-SEDUC. ( Ref. NF-e 2692 de 23/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... POSTO SÇO DOMINGOS LTDA Endere‡o.. AV. MISTER HULL, 4000,ANTONIO BEZERRA-Fortaleza-CE 60356-000 C.N.P.J... 69.366.128/0002-50 Fone ( 85) 3478-1175 C.G.F..... 06.691.834-0 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 34.474-5  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050006 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050113, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005851 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 247/2018 de 16/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 247/2018 de 16/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ANA EDINIA OLIVINDO ARAéJO FONTENELLE Endere‡o.. Rua Prefeito Deocleciano F Pacheco, 141,Centro- Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 690.439.063-87 Fone ( 88) 3632-1134 Identidade CI:98028038755 SSP CE Banco..... 001 Agˆncia: 2773 C/C.: 5.851-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.124 Manuten‡Æo e Func. do Sistema de Ensino Fundamental 60% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.14.00 Di rias - civil FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 16050002 VALOR DO EMPENHO.. R$ 160,00 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 16/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 160,00 VALOR PAGO........ R$ 160,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 16/05/2018 16050007 160,00 160,00  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050114, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 010968 160,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 160,00 ( Cento e Sessenta Reais ) referente a di ria para custeio de estada no dia 17/05/2018 na cidade de Fortaleza-CE, onde participar  da cerim“nia de entrega do PRÒMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 DO MAIS PAIC-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA, que realizar-se-  no Centro de Eventos do Cear , conforme Portaria n§ 248/2018 de 16/05/2018. ( Ref. di ria conforme Portaria n§ 248/2018 de 16/05/2018. )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MARIA DE LOURDES FONTENELE MAGALHÇES Endere‡o.. RUA PROF. JOÇO VIANA, 823,CENTRO-Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.P.F..... 739.569.883-53  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 04050001 VALOR DO EMPENHO.. R$ 473,06 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 04/05/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP34/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 421,02 VALOR PAGO........ R$ 421,02 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 08/05/2018 08050011 421,02 421,02 mercadoria n§ 3508 s‚rie 0 de 08/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050115, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 005139 421,02 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 421,02 ( Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Dois Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as automotivas, destinadas a manuten‡Æo do ve¡culo toyota Hillux de placas NUY-4317 vinculado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo para a supervisÆo escolar (Ensino Fundamental 40%), conforme Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato n§ 18030207-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 34/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 3508 de 08/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... ASSIS AUTOPE€AS LTDA Endere‡o.. Av. Dom Jos‚, 1009,Centro-Sobral-CE 62010-290 C.N.P.J... 07.816.226/0001-04 C.G.F..... 06.322.177-2  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 12040004 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.883,43 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 12/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP26/2017-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 5.883,43 VALOR PAGO........ R$ 5.883,43 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 18/05/2018 18050002 5.883,43 5.883,43 mercadoria n§ 196 s‚rie 1 de 15/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050116, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 028344 5.883,43 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.883,43 ( Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Trˆs Reais e Quarenta e Trˆs Centavos ) referente a aquisi‡Æo de pe‡as, destinadas a manuten‡Æo de equipamentos instalados nas Unidades Escolares Municipais de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18032805-SEDUC // PregÆo Presencial n§ 26/2017-SEAG. ( Ref. NF-e 196 de 15/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... F L P RODRIGUES ACESSORIOS - ME Endere‡o.. AV TICO GOMES, 117,CENTRO-Itapaj‚-CE 62600-000 C.N.P.J... 06.130.372/0001-19 Fone ( 85) 3346-0722 C.G.F..... 06.688.759-3  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.30.00 Material de consumo FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 18040011 VALOR DO EMPENHO.. R$ 7.440,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - pregÆo DATA DO EMPENHO... 18/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... PP05/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 7.440,00 VALOR PAGO........ R$ 4.960,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 2.480,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 03/05/2018 03050021 4.960,00 4.960,00 mercadoria n§ 4538 s‚rie 1 de 30/04/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050137, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 052444 4.960,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 4.960,00 ( Quatro Mil, Novecentos e Sessenta Reais ) referente a aquisi‡Æo de pneus, destinados a munuten‡Æo dos ve¡culos vinculados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo voltados para auxiliar nas atividades do setor de supervisÆo escolar de Vi‡osa do Cear , conforme Contrato n§ 18030715-SEDUC // PregÆo Presencial 05/2018-SEAG. ( Ref. NF-e 4538 de 30/04/2018 )  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... A.B.A DE SOUSA - ME Endere‡o.. Av. Ildefonso de Holanda Cavalcante, 1064,Campo dos Velho- Sobral-CE 62011-080 C.N.P.J... 10.539.642/0001-17 Fone ( 088) 63677-2800 C.G.F..... 06.372.051-5 Banco..... 001 Agˆncia: 0085 C/C.: 52.444-1  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa f¡sica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 24050009 VALOR DO EMPENHO.. R$ 5.942,36 TIPO DE LICITA€ÇO. nÆo aplic vel - DATA DO EMPENHO... 24/05/2018 MODALIDADE........ ordin rio SALDO ANTERIOR.... R$ 5.942,36 VALOR PAGO........ R$ 5.942,36 SALDO DO EMPENHO.. R$ 0,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 24/05/2018 24050114 5.942,36 5.942,36  Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 30050142, de 30/05/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 008500 2.733,39 BB.................13.824-X (FUNDEB) 085000 2.936,33 Desconto de INSS (talÆo de receita 30050027) 272,64 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 5.942,36 ( Cinco Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos ) referente a pagamento de rescisÆo contratual de servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo de Vi‡osa do Cear  no FUNDEB 40% e 60%-Ensino Fundamental.  Vi‡osa do Cear , 30 de Maio de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... FUNDEB - FUNDO DES EDUC BµSICA E VAL MAG Endere‡o.. RUA SILVA JARDIM, 436,Vi‡osa do Cear -CE 62300-000 C.N.P.J... 10.462.497/0001-13  NOTA DE PAGAMENTO Cear  Governo Municipal de Vi‡osa do Cear  FUNDEB-Fundo Desen. da Educa‡Æo Basica ================================================================================ C L A S S I F I C A € Ç O O R € A M E N T µ R I A àRGÇO........................ 13 FUNDEB - Fundo Des Educ B sica e Val Mag UNIDADE OR€AMENTµRIA..... 13 01. Fundo Des da Educa‡Æo B sica e Val Magis CLASSIFICA€ÇO 12 361 0231 2.123 Funcionamento das Atividades de Ensino Fundamental 40% CATEGORIA ECONâMICA 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jur¡dica FONTE DE RECURSO............. 014 Transferˆncias do FUNDEB 40% -------------------------------------------------------------------------------- D A D O S D O E M P E N H O NOTA DE EMPENHO N§ 03040012 VALOR DO EMPENHO.. R$ 72.900,00 TIPO DE LICITA€ÇO. licita‡Æo - concorrˆncia DATA DO EMPENHO... 03/04/2018 MODALIDADE........ global N§ DA LICITA€ÇO... CP01/2018-SEAG SALDO ANTERIOR.... R$ 64.800,00 VALOR PAGO........ R$ 8.100,00 SALDO DO EMPENHO.. R$ 56.700,00 -------------------------------------------------------------------------------- L I Q U I D A € Ç O  DATA NOTA DE LIQUIDA€ÇO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL 25/05/2018 25050004 8.100,00 8.100,00 servi‡o n§ 654 s‚rie E de 25/05/2018 Atestamos o recebimento dos produtos / servi‡os -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- PAGUE-SE a importƒncia constante na presente nota -------------------------------------------------- JOS LUCIANO ALEXANDRE MENDES - SECRETµRIO MUNIC. DE EDUCA€ÇO - -------------------------------------------------------------------------------- D O C U M E N T O D E C A I X A N§ 04060005, de 04/06/2018 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB.................13.824-X (FUNDEB) 030384 8.100,00 -------------------------------------------------- AUDIR ARAéJO DE ARRUDA Agente Pagador do Tesouro Municipal -------------------------------------------------------------------------------- Q U I T A € Ç O  Recebi(emos) a quantia de R$ 8.100,00 ( Oito Mil, Cem Reais ) referente a servi‡os especializados de assessoria e consultoria em Contabilidade P£blica, para atender as necessidades do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO BµSICA E DE VALORIZA€ÇO DO MAGISTRIO de Vi‡osa do Cear , no decorrer dos meses de Abril a Dezembro de 2018, conforme Contrato n§ 18040302-SEDUC // Concorrˆncia P£blica n§ 01/2018-SEAG. ( Ref. NFS-e 654 de 25/05/2018 )  Vi‡osa do Cear , 04 de Junho de 2018 Assinatura .................................................. Credor.... MD CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - EPP Endere‡o.. Avenida Treze de Maio, 1116 - Sala 1101,Fatima- Fortaleza-CE 60040-531 C.N.P.J... 14.775.649/0001-99 Fone ( 85) 9616-1639 Banco..... 001 Agˆncia: 3296 C/C.: 30.384-4